昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 14.47 | 16.58 | 15.64 | 19.47 | 19.90 | 17.38 | 18.12 | 21.51 |
交易性金融资产 | 3.26 | 4.28 | 4.47 | 3.41 | 1.59 | 2.72 | 2.14 | 1.24 |
应收票据 | 0.04 | 0.25 | 0.38 | 0.14 | 0.26 | 0.05 | 0.03 | 0.05 |
应收账款 | 9.85 | 9.26 | 8.88 | 9.82 | 10.50 | 9.58 | 9.40 | 8.95 |
预付款项 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.23 | 0.21 | 0.33 | 0.31 | 0.32 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.49 | -- | 0.42 | -- | -- | -- | 0.38 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 40.35 | 37.74 | 35.79 | 33.93 | 33.68 | 37.72 | 35.62 | 34.52 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.01 | 0.84 | 0.64 | 0.63 | 0.52 | 0.49 | 0.41 | 0.63 |
流动资产合计 | 69.70 | 69.55 | 66.39 | 68.10 | 67.07 | 68.78 | 66.41 | 67.66 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 20.95 | 20.11 | 19.88 | 19.34 | 19.40 | 19.10 | 19.24 | 19.23 |
投资性房地产 | 14.35 | 14.65 | 14.82 | 14.98 | 15.10 | 9.80 | 9.90 | 8.33 |
固定资产 | 16.72 | 16.65 | 16.81 | 17.09 | 17.29 | 15.30 | 15.24 | 15.26 |
在建工程 | 2.33 | -- | 0.68 | -- | -- | -- | 0.58 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 3.10 | 3.06 | 3.09 | 3.12 | 3.15 | 3.04 | 3.07 | 3.01 |
开发支出 | -- | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.15 | 0.13 | 0.13 |
商誉 | 1.28 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.42 | 1.42 | 1.42 |
长期待摊费用 | 0.83 | 0.84 | 0.86 | 0.92 | 0.95 | 0.87 | 0.81 | 0.77 |
递延所得税资产 | 2.73 | 1.73 | 1.69 | 1.77 | 1.73 | 1.54 | 1.56 | 1.30 |
其他非流动资产 | 0.25 | 0.31 | 0.39 | 0.36 | 0.42 | 0.59 | 0.67 | 0.48 |
非流动资产合计 | 86.34 | 83.36 | 82.82 | 82.19 | 81.74 | 70.62 | 70.48 | 68.08 |
资产总计 | 156.05 | 152.91 | 149.20 | 150.30 | 148.81 | 139.40 | 136.89 | 135.74 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 2.21 | 3.29 | 4.27 | 3.45 | 3.26 | 3.99 | 3.37 | 7.42 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 0.02 | 0.12 | 0.09 | 0.04 | -- |
应付账款 | 8.05 | 6.00 | 6.22 | 6.02 | 8.14 | 6.00 | 6.13 | 5.57 |
预收账款 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.09 |
应付职工薪酬 | 1.49 | 1.03 | 0.99 | 1.29 | 1.73 | 1.20 | 1.25 | 1.61 |
应交税费 | 2.63 | 2.42 | 2.28 | 2.67 | 3.21 | 2.38 | 2.45 | 2.66 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
应付股利 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 3.79 | -- | 3.93 | -- | -- | -- | 2.82 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 5.37 | 3.69 | 3.96 | 2.09 | 2.04 | 1.20 | 1.13 | 1.11 |
其他流动负债 | 0.10 | 0.06 | 0.09 | 0.16 | 0.19 | 0.16 | 0.09 | 0.15 |
流动负债合计 | 24.39 | 21.76 | 22.99 | 20.36 | 22.08 | 19.14 | 18.32 | 23.02 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 23.76 | 19.87 | 15.85 | 18.44 | 16.28 | 14.76 | 13.50 | 13.58 |
应付债券 | 13.34 | 18.41 | 18.23 | 18.54 | 18.37 | 18.41 | 18.23 | 11.31 |
长期应付款 | 4.34 | -- | 0.53 | -- | -- | -- | 1.00 | -- |
专项应付款 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
递延所得税负债 | 3.58 | 2.88 | 2.87 | 2.73 | 2.74 | 2.04 | 2.09 | 2.11 |
其他非流动负债 | 0.10 | 0.06 | 0.09 | 0.16 | 0.19 | 0.16 | 0.09 | 0.15 |
非流动负债合计 | 48.61 | 45.64 | 41.40 | 45.84 | 43.21 | 41.10 | 40.03 | 34.22 |
负债合计 | 73.00 | 67.40 | 64.39 | 66.20 | 65.29 | 60.23 | 58.35 | 57.25 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 12.11 | 12.11 | 12.11 | 12.11 | 12.11 | 12.11 | 12.11 | 12.11 |
资本公积 | 21.98 | 21.17 | 21.20 | 21.37 | 21.37 | 20.48 | 20.49 | 20.36 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2.43 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.26 | 2.26 | 2.26 |
未分配利润 | 34.96 | 34.64 | 33.97 | 33.21 | 32.71 | 30.49 | 29.78 | 29.95 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 83.04 | 85.51 | 84.82 | 84.09 | 83.52 | 79.16 | 78.54 | 78.49 |
少数股东权益 | 11.54 | 15.13 | 15.07 | 15.01 | 14.91 | 13.77 | 13.91 | 13.89 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 71.50 | 70.38 | 69.74 | 69.08 | 68.60 | 65.39 | 64.63 | 64.60 |
负债和股东权益合计 | 156.05 | 152.91 | 149.20 | 150.30 | 148.81 | 139.40 | 136.89 | 135.74 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 14.47 | 19.90 | 20.25 | 21.59 | 19.43 | 1.31 | 1.47 | 2.40 |
交易性金融资产 | 3.26 | 1.59 | 1.00 | 2.36 | 0.33 | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.04 | 0.26 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
应收账款 | 9.85 | 10.50 | 11.17 | 6.73 | 6.71 | 4.85 | 4.23 | 2.77 |
预付款项 | 0.18 | 0.21 | 0.30 | 0.27 | 0.28 | 0.31 | 0.19 | 0.19 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | 0.68 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.49 | -- | -- | 0.31 | -- | -- | 0.07 | 0.07 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 40.35 | 33.68 | 33.76 | 17.66 | 9.42 | 2.08 | 1.79 | 1.58 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.01 | 0.52 | 0.74 | 0.87 | 0.15 | 0.15 | 0.62 | 0.06 |
流动资产合计 | 69.70 | 67.07 | 68.36 | 49.87 | 36.86 | 8.84 | 8.39 | 7.09 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 20.95 | 19.40 | 18.87 | 19.02 | 12.82 | -- | 0.02 | 0.03 |
投资性房地产 | 14.35 | 15.10 | 8.36 | 6.89 | 7.38 | 0.44 | 0.42 | 0.36 |
固定资产 | 16.72 | 17.29 | 15.48 | 12.29 | -- | -- | 15.90 | 8.98 |
在建工程 | 2.33 | -- | -- | 3.11 | -- | -- | 0.19 | 0.26 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 3.10 | 3.15 | 3.06 | 2.20 | 2.74 | 0.91 | 0.85 | 0.89 |
开发支出 | -- | 0.07 | 0.11 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 1.28 | 1.39 | 1.42 | 0.77 | 0.73 | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.83 | 0.95 | 0.76 | 0.38 | 0.51 | 0.17 | 0.17 | 0.27 |
递延所得税资产 | 2.73 | 1.73 | 1.25 | 0.75 | 0.47 | 0.07 | 0.07 | 0.12 |
其他非流动资产 | 0.25 | 0.42 | 0.38 | 1.37 | 3.41 | 0.22 | 0.15 | 0.10 |
非流动资产合计 | 86.34 | 81.74 | 67.77 | 55.79 | 49.41 | 11.03 | 10.71 | 11.01 |
资产总计 | 156.05 | 148.81 | 136.13 | 105.66 | 86.27 | 19.87 | 19.11 | 18.10 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 2.21 | 3.26 | 7.30 | 3.85 | 2.33 | 0.26 | 0.33 | 0.17 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 0.09 | 0.12 | -- | -- | 0.04 | -- | -- | 0.02 |
应付账款 | 8.05 | 8.14 | 7.61 | 3.59 | 3.80 | -- | 1.67 | 1.22 |
预收账款 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.96 | 0.12 | 0.12 | 0.17 |
应付职工薪酬 | 1.49 | 1.73 | 2.00 | 1.37 | 1.23 | 0.57 | 0.52 | 0.39 |
应交税费 | 2.63 | 3.21 | 3.48 | 2.37 | 1.86 | 0.16 | 0.19 | 0.25 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 3.79 | -- | -- | 3.26 | -- | -- | 0.20 | 0.16 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 5.37 | 2.04 | 1.36 | 1.38 | 1.23 | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 0.10 | 0.19 | 0.22 | 0.33 | 0.19 | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 24.39 | 22.08 | 25.52 | 17.94 | 14.35 | 3.12 | 3.04 | 2.39 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 23.76 | 16.28 | 12.22 | 8.03 | 8.39 | -- | -- | -- |
应付债券 | 13.34 | 18.37 | 11.19 | 5.03 | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | 4.34 | -- | -- | 1.91 | -- | -- | 0.03 | -- |
专项应付款 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 3.58 | 2.74 | 2.09 | 1.62 | 1.69 | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.10 | 0.19 | 0.22 | 0.33 | 0.19 | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 48.61 | 43.21 | 32.37 | 18.25 | 14.25 | 0.51 | 0.48 | 0.45 |
负债合计 | 73.00 | 65.29 | 57.89 | 36.19 | 28.60 | 3.63 | 3.51 | 2.84 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 12.11 | 12.11 | 12.11 | 12.11 | 11.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 |
资本公积 | 21.98 | 21.37 | 20.36 | 20.03 | 15.67 | 7.57 | 7.60 | 7.60 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2.43 | 2.35 | 2.26 | 2.18 | 2.05 | 0.42 | 0.37 | 0.35 |
未分配利润 | 34.96 | 32.71 | 29.61 | 24.23 | 19.29 | 3.89 | 3.35 | 3.13 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 83.04 | 83.52 | 78.24 | 69.47 | 57.67 | 16.25 | 15.59 | 14.72 |
少数股东权益 | 11.54 | 14.91 | 13.98 | 10.99 | 9.00 | 0.72 | 0.63 | 0.53 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 71.50 | 68.60 | 64.26 | 58.48 | 48.67 | 15.53 | 14.96 | 15.26 |
负债和股东权益合计 | 156.05 | 148.81 | 136.13 | 105.66 | 86.27 | 19.87 | 19.11 | 18.10 |
利润表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 25.16 | 17.58 | 11.25 | 5.62 | 26.18 | 17.01 | 11.27 | 4.69 |
营业成本 | 26.40 | 18.69 | 12.13 | 5.95 | 25.87 | 17.57 | 11.51 | 5.10 |
营业税金及附加 | 0.53 | 0.36 | 0.25 | 0.11 | 0.75 | 0.35 | 0.23 | 0.05 |
销售费用 | 1.15 | 0.76 | 0.53 | 0.26 | 1.07 | 0.77 | 0.48 | 0.22 |
管理费用 | 2.91 | 1.93 | 1.33 | 0.60 | 3.07 | 2.03 | 1.34 | 0.56 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.45 | 1.09 | 0.73 | 0.41 | 1.02 | 0.73 | 0.48 | 0.29 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 1.49 | 1.67 | 1.00 | 0.57 | 3.06 | 0.63 | 0.40 | 0.07 |
投资收益 | 2.21 | 2.23 | 2.05 | 0.27 | 2.39 | 1.19 | 0.63 | 0.39 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.93 | 0.97 | 0.96 | 0.02 | 0.45 | 0.31 | 0.23 | 0.04 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 3.28 | 3.47 | 2.71 | 0.68 | 6.23 | 1.83 | 1.08 | 0.29 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | -- | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
营业外支出 | 0.02 | 0.01 | -- | -- | 0.02 | 0.01 | -- | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 3.29 | 3.48 | 2.71 | 0.68 | 6.24 | 1.83 | 1.09 | 0.30 |
所得税费用 | 0.28 | 0.34 | 0.33 | 0.08 | 1.04 | 0.09 | 0.07 | 0.04 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 3.01 | 3.14 | 2.38 | 0.60 | 5.20 | 1.74 | 1.02 | 0.25 |
净利润(不含少数股东损益) | 3.29 | 2.90 | 2.23 | 0.50 | 4.17 | 1.85 | 1.15 | 0.35 |
少数股东损益 | -0.28 | 0.24 | 0.15 | 0.10 | 1.03 | -0.11 | -0.13 | -0.09 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 25.16 | 26.18 | 30.09 | 21.84 | 21.50 | 13.69 | 12.24 | 10.57 |
营业成本 | 26.40 | 25.87 | 26.05 | 19.35 | 18.79 | 12.89 | 9.57 | 8.47 |
营业税金及附加 | 0.53 | 0.75 | 1.19 | 0.75 | 0.60 | 0.19 | 0.19 | 0.16 |
销售费用 | 1.15 | 1.07 | 0.99 | 0.75 | 0.94 | 0.65 | 0.53 | 0.47 |
管理费用 | 2.91 | 3.07 | 2.92 | 2.56 | 2.53 | 0.74 | 1.27 | 1.23 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.45 | 1.02 | 0.80 | 0.26 | 0.21 | -0.05 | 0.11 | -0.03 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 | 0.05 | -0.01 |
公允价值变动净收益 | 1.49 | 3.06 | 2.80 | 0.85 | 0.93 | -- | -- | -- |
投资收益 | 2.21 | 2.39 | 1.77 | 3.01 | 1.95 | -- | 0.01 | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.93 | 0.45 | 1.32 | 2.17 | 0.73 | -0.02 | -0.01 | -0.01 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 3.28 | 6.23 | 9.35 | 6.84 | 6.52 | 1.01 | 0.65 | 0.29 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.24 | 0.03 | -- | -- | 0.13 |
营业外支出 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 0.02 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 3.29 | 6.24 | 9.30 | 7.04 | 6.49 | 0.98 | 0.60 | 0.40 |
所得税费用 | 0.28 | 1.04 | 1.47 | 0.77 | 0.90 | 0.07 | -- | 0.05 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 3.01 | 5.20 | 7.83 | 6.27 | 5.59 | 0.91 | 0.52 | 0.34 |
净利润(不含少数股东损益) | 3.29 | 4.17 | 6.31 | 5.88 | 5.36 | 0.82 | 0.42 | 0.26 |
少数股东损益 | -0.28 | 1.03 | 1.52 | 0.39 | 0.22 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 29.45 | 20.76 | 14.32 | 6.87 | 28.42 | 20.53 | 14.39 | 8.14 |
收到的税费返还 | 0.36 | 0.24 | 0.20 | 0.06 | 0.88 | 0.76 | 0.59 | 0.25 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.27 | 2.73 | 2.01 | 2.00 | 1.87 | 1.78 | 0.92 | 0.62 |
经营活动现金流入小计 | 32.08 | 23.73 | 16.53 | 8.93 | 31.17 | 23.07 | 15.91 | 9.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 22.99 | 15.13 | 9.96 | 5.30 | 20.27 | 16.14 | 10.90 | 5.21 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.08 | 5.77 | 4.10 | 1.96 | 8.27 | 5.87 | 4.07 | 1.87 |
支付的各项税费 | 2.38 | 1.81 | 1.50 | 0.69 | 2.76 | 2.31 | 1.79 | 0.87 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1.80 | 2.96 | 1.54 | 1.28 | 3.12 | 2.38 | 1.41 | 0.89 |
经营活动现金流出小计 | 35.25 | 25.67 | 17.10 | 9.23 | 34.42 | 26.70 | 18.17 | 8.83 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3.18 | -1.94 | -0.57 | -0.29 | -3.25 | -3.62 | -2.26 | 0.17 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1.24 | 1.00 | 0.69 | 0.67 | 0.30 | 0.16 | 0.03 | 0.08 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.70 | 0.75 | 0.60 | 0.44 | 2.95 | 1.95 | 1.39 | 1.06 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | -- | 0.03 | 0.01 | 0.01 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -0.05 | -0.05 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1.99 | 1.75 | 1.25 | 1.11 | 3.28 | 2.12 | 1.43 | 1.14 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.62 | 1.60 | 0.91 | 0.43 | 1.65 | 1.36 | 0.93 | 0.39 |
投资所支付的现金 | 2.19 | 2.06 | 1.34 | 0.70 | 1.94 | 1.17 | 0.82 | 0.63 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1.12 | 1.94 | 2.39 | 1.90 | 0.58 | 1.72 | 1.14 | 0.24 |
投资活动现金流出小计 | 5.93 | 5.60 | 4.64 | 3.03 | 4.16 | 4.25 | 2.89 | 1.27 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3.94 | -3.85 | -3.38 | -1.92 | -0.89 | -2.13 | -1.46 | -0.12 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.03 | -- | -- | -- | 0.30 | 0.30 | 0.30 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.03 | -- | -- | -- | 0.30 | 0.30 | 0.30 | -- |
取得借款收到的现金 | 19.11 | 11.06 | 5.83 | 3.34 | 15.22 | 11.00 | 9.01 | 1.73 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.41 | 0.08 | 0.05 | -- | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.08 |
筹资活动现金流入小计 | 20.54 | 11.14 | 5.88 | 3.34 | 15.62 | 11.41 | 9.41 | 1.82 |
偿还债务支付的现金 | 14.66 | 5.55 | 3.30 | 0.99 | 7.41 | 5.18 | 4.88 | 0.06 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.50 | 2.11 | 1.92 | 0.21 | 3.56 | 2.74 | 2.31 | 0.31 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | -- | 0.37 | 0.37 | 0.21 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.41 | 0.93 | 0.90 | 0.31 | 1.12 | 0.67 | 0.61 | 0.16 |
筹资活动现金流出小计 | 18.57 | 8.59 | 6.11 | 1.51 | 12.10 | 8.59 | 7.79 | 0.53 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1.98 | 2.55 | -0.23 | 1.83 | 3.53 | 2.82 | 1.61 | 1.28 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.02 | -- | -- | -- | 0.07 | 0.08 | 0.04 | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -5.16 | -3.25 | -4.19 | -0.38 | -0.54 | -2.85 | -2.07 | 1.33 |
期初现金及现金等价物余额 | 19.49 | 19.49 | 19.49 | 19.49 | 20.03 | 20.03 | 20.03 | 20.03 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 14.33 | 16.24 | 15.30 | 19.10 | 19.49 | 17.17 | 17.95 | 21.36 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 3.01 | -- | 2.38 | -- | 5.20 | -- | 1.02 | -- |
加:资产减值准备 | 0.19 | -- | -0.07 | -- | 0.20 | -- | 0.04 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2.22 | -- | 0.86 | -- | 2.01 | -- | 0.98 | -- |
无形资产摊销 | 0.16 | -- | 0.07 | -- | 0.12 | -- | 0.07 | -- |
长期待摊费用摊销 | 0.15 | -- | 0.13 | -- | 0.27 | -- | 0.11 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.01 | -- | 0.04 | -- | 0.01 | -- |
固定资产报废损失 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -1.49 | -- | -1.00 | -- | -3.06 | -- | -0.40 | -- |
财务费用1 | 1.54 | -- | 0.83 | -- | 1.27 | -- | 0.64 | -- |
投资损失 | -2.21 | -- | -2.05 | -- | -2.39 | -- | -0.63 | -- |
递延所得税资产减少 | -0.06 | -- | 0.04 | -- | -0.48 | -- | -0.31 | -- |
递延所得税负债增加 | -0.12 | -- | 0.13 | -- | 0.65 | -- | 0.01 | -- |
存货的减少 | -6.67 | -- | -2.11 | -- | 0.05 | -- | -1.85 | -- |
经营性应收项目的减少 | 0.33 | -- | 1.87 | -- | -8.66 | -- | 1.51 | -- |
经营性应付项目的增加 | -1.06 | -- | -2.04 | -- | 0.86 | -- | -3.77 | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 14.33 | -- | 15.30 | -- | 19.49 | -- | 17.95 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 19.49 | -- | 19.49 | -- | 20.03 | -- | 20.03 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 29.45 | 28.42 | 26.50 | 23.90 | 23.76 | 14.29 | 12.20 | 12.35 |
收到的税费返还 | 0.36 | 0.88 | 0.69 | 0.26 | 0.23 | 0.10 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.27 | 1.87 | 2.14 | 1.79 | 1.77 | 0.30 | 0.19 | 0.27 |
经营活动现金流入小计 | 32.08 | 31.17 | 29.33 | 25.96 | 25.76 | 14.69 | 12.39 | 12.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 22.99 | 20.27 | 28.23 | 17.44 | 10.77 | 8.61 | 7.44 | 6.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.08 | 8.27 | 6.96 | 5.78 | 5.46 | 3.55 | 2.97 | 2.87 |
支付的各项税费 | 2.38 | 2.76 | 2.43 | 2.09 | 2.18 | 0.82 | 0.73 | 0.69 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1.80 | 3.12 | 2.41 | 1.89 | 1.81 | 0.95 | 0.64 | 0.96 |
经营活动现金流出小计 | 35.25 | 34.42 | 40.02 | 27.21 | 20.21 | 13.92 | 11.79 | 10.63 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3.18 | -3.25 | -10.69 | -1.25 | 5.55 | 0.77 | 0.60 | 1.99 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1.24 | 0.30 | 0.36 | 1.10 | 0.79 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.70 | 2.95 | 1.32 | 1.92 | 0.33 | -- | 0.02 | 0.01 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | -- | 0.02 | -- | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 4.89 | 4.85 | 0.98 | 1.30 | 2.64 | 1.79 |
投资活动现金流入小计 | 1.99 | 3.28 | 6.59 | 7.89 | 2.10 | 1.32 | 2.66 | 1.81 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.62 | 1.65 | 2.30 | 5.25 | 1.14 | 1.28 | 0.90 | 0.86 |
投资所支付的现金 | 2.19 | 1.94 | 3.71 | 5.99 | 2.70 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1.12 | 0.58 | 3.52 | 3.74 | 2.29 | 0.70 | 3.20 | 1.50 |
投资活动现金流出小计 | 5.93 | 4.16 | 9.53 | 14.98 | 6.13 | 1.98 | 4.10 | 2.36 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3.94 | -0.89 | -2.94 | -7.10 | -4.03 | -0.66 | -1.44 | -0.55 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.03 | 0.30 | 1.15 | 5.87 | 0.15 | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.03 | 0.30 | 1.15 | 0.92 | 0.15 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 19.11 | 15.22 | 22.54 | 15.56 | 4.13 | 0.48 | 0.35 | 0.19 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.41 | 0.11 | 1.43 | 0.37 | 0.88 | 0.02 | -- | 0.01 |
筹资活动现金流入小计 | 20.54 | 15.62 | 25.13 | 21.79 | 5.16 | 0.50 | 0.35 | 0.20 |
偿还债务支付的现金 | 14.66 | 7.41 | 9.45 | 9.27 | 1.00 | 0.55 | 0.19 | 0.05 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.50 | 3.56 | 1.88 | 1.31 | 1.26 | 0.20 | 0.22 | 0.05 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.05 | 0.37 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | -- | -- | 0.02 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.41 | 1.12 | 1.39 | 1.00 | 0.18 | 0.10 | 0.04 | 0.01 |
筹资活动现金流出小计 | 18.57 | 12.10 | 12.72 | 11.57 | 2.44 | 0.85 | 0.45 | 0.11 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1.98 | 3.53 | 12.41 | 10.22 | 2.73 | -0.34 | -0.10 | 0.10 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.02 | 0.07 | -0.02 | -0.02 | -- | -- | -0.02 | 0.02 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -5.16 | -0.54 | -1.24 | 1.85 | 4.24 | -0.22 | -0.95 | 1.56 |
期初现金及现金等价物余额 | 19.49 | 20.03 | 21.27 | 19.41 | 15.16 | 1.53 | 2.40 | 0.84 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 14.33 | 19.49 | 20.03 | 21.27 | 19.40 | 1.31 | 1.44 | 2.40 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 3.01 | 5.20 | 7.83 | 6.27 | 5.59 | 0.91 | 0.52 | 0.34 |
加:资产减值准备 | 0.19 | 0.20 | 0.30 | 0.31 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | -0.01 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2.22 | 2.01 | 2.43 | 1.59 | 1.53 | 1.16 | 1.08 | 1.09 |
无形资产摊销 | 0.16 | 0.12 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
长期待摊费用摊销 | 0.15 | 0.27 | 0.24 | 0.20 | 0.20 | 0.09 | 0.15 | 0.15 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
固定资产报废损失 | 0.01 | -- | -- | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | -- |
公允价值变动损失 | -1.49 | -3.06 | -2.80 | -0.85 | -0.93 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 1.54 | 1.27 | 0.97 | 0.51 | 0.36 | 0.01 | 0.05 | 0.02 |
投资损失 | -2.21 | -2.39 | -1.77 | -3.01 | -1.95 | -- | -0.01 | -- |
递延所得税资产减少 | -0.06 | -0.48 | -0.50 | -0.27 | -0.07 | -- | 0.04 | 0.01 |
递延所得税负债增加 | -0.12 | 0.65 | 0.45 | -0.06 | 0.27 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -6.67 | 0.05 | -16.11 | -8.25 | -2.31 | -0.30 | -0.21 | -0.05 |
经营性应收项目的减少 | 0.33 | -8.66 | -5.15 | 0.43 | 0.51 | -1.39 | -1.31 | 0.27 |
经营性应付项目的增加 | -1.06 | 0.86 | 3.34 | 1.79 | 2.24 | 0.18 | 0.19 | 0.13 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 14.33 | 19.49 | 20.03 | 21.27 | 19.40 | 1.31 | 1.44 | 2.40 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 19.49 | 20.03 | 21.27 | 19.41 | 15.16 | 1.53 | 2.40 | 0.84 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |