昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 102.55 | 137.25 | 139.92 | 143.06 | 143.04 | 141.22 | 89.28 | 101.09 |
交易性金融资产 | -- | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | -- | -- |
应收票据 | 7.66 | 9.52 | 9.38 | 7.68 | 5.62 | 5.18 | 1.49 | 2.72 |
应收账款 | 159.22 | 156.79 | 137.25 | 139.08 | 139.48 | 145.05 | 137.92 | 136.35 |
预付款项 | 28.06 | 26.62 | 30.70 | 32.63 | 26.93 | 29.72 | 31.96 | 30.15 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 0.02 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.58 |
其他应收款 | -- | -- | -- | 19.15 | -- | -- | -- | 15.35 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 78.97 | 74.58 | 77.90 | 70.55 | 69.37 | 68.47 | 77.13 | 71.14 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 3.49 | 3.83 | 3.15 | 3.55 | 4.17 | 4.67 | 4.01 | 4.40 |
流动资产合计 | 399.95 | 428.28 | 418.55 | 416.93 | 405.30 | 410.75 | 360.92 | 361.99 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.08 | 0.14 | 0.15 |
长期股权投资 | 32.70 | 32.55 | 32.77 | 33.15 | 32.29 | 31.86 | 32.60 | 32.22 |
投资性房地产 | 17.06 | 17.06 | 17.22 | 17.23 | 17.23 | 17.23 | 14.85 | 14.85 |
固定资产 | 17.34 | 17.56 | 14.17 | 13.91 | 16.90 | 16.92 | 16.87 | 17.10 |
在建工程 | -- | -- | -- | 22.50 | -- | -- | -- | 11.03 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 11.42 | 11.45 | 11.47 | 11.53 | 13.00 | 13.05 | 13.20 | 13.28 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 2.54 | 2.87 | 3.02 | 3.02 | 3.44 | 3.44 | 2.49 | 2.48 |
长期待摊费用 | 0.88 | 1.12 | 1.02 | 1.05 | 0.94 | 1.07 | 1.29 | 1.35 |
递延所得税资产 | 4.84 | 4.83 | 4.65 | 4.60 | 4.27 | 3.94 | 3.88 | 3.81 |
其他非流动资产 | 0.33 | 0.34 | 0.50 | 0.66 | 0.69 | 0.81 | -- | -- |
非流动资产合计 | 113.79 | 113.82 | 110.98 | 109.54 | 112.23 | 108.77 | 98.90 | 98.43 |
资产总计 | 513.73 | 542.10 | 529.53 | 526.46 | 517.53 | 519.52 | 459.83 | 460.42 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 200.95 | 189.23 | 205.42 | 208.59 | 198.82 | 188.62 | 177.38 | 186.13 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 94.78 | 129.44 | 108.77 | 103.10 | 103.78 | 109.37 | 64.15 | 63.12 |
应付账款 | 53.11 | 58.31 | 47.47 | 48.76 | 32.69 | 32.91 | 31.65 | 30.32 |
预收账款 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
应付职工薪酬 | 0.67 | 1.01 | 0.78 | 0.79 | 0.69 | 1.00 | 0.71 | 0.74 |
应交税费 | 1.70 | 1.75 | 1.39 | 1.41 | 1.73 | 1.88 | 1.25 | 1.23 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.19 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.19 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 11.01 | -- | -- | -- | 16.21 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.96 | 6.45 | 13.97 | 14.26 | 22.90 | 22.59 | 25.53 | 24.42 |
其他流动负债 | 1.55 | 1.63 | 1.21 | 1.31 | 1.22 | 1.43 | 1.35 | 1.07 |
流动负债合计 | 376.25 | 410.91 | 401.79 | 401.76 | 387.95 | 387.82 | 327.32 | 332.27 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 6.68 | 6.50 | 6.03 | 10.54 | 15.21 | 17.51 | 17.04 | 7.70 |
应付债券 | 20.60 | 15.00 | 11.18 | 3.08 | 3.05 | 3.02 | 4.51 | 10.70 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 2.45 | 2.50 | 2.47 | 2.54 | 3.95 | 3.64 | 2.23 | 2.14 |
其他非流动负债 | 1.55 | 1.63 | 1.21 | 1.31 | 1.22 | 1.43 | 1.35 | 1.07 |
非流动负债合计 | 31.55 | 25.52 | 21.19 | 17.71 | 23.69 | 25.79 | 25.47 | 22.45 |
负债合计 | 407.80 | 436.43 | 422.98 | 419.47 | 411.64 | 413.61 | 352.79 | 354.72 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 25.97 | 25.97 | 25.97 | 25.97 | 25.97 | 25.97 | 25.97 | 25.97 |
资本公积 | 30.23 | 30.22 | 30.45 | 30.44 | 30.40 | 30.39 | 30.34 | 30.27 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 3.23 | 3.23 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.00 | 3.00 |
未分配利润 | 24.40 | 24.19 | 23.99 | 23.55 | 23.65 | 23.35 | 23.13 | 22.32 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 105.94 | 105.67 | 106.55 | 107.00 | 105.88 | 105.91 | 107.03 | 105.70 |
少数股东权益 | 15.20 | 15.53 | 16.21 | 16.79 | 16.94 | 17.05 | 17.85 | 18.25 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 90.73 | 90.14 | 90.34 | 90.21 | 88.95 | 88.86 | 89.18 | 87.46 |
负债和股东权益合计 | 513.73 | 542.10 | 529.53 | 526.46 | 517.53 | 519.52 | 459.83 | 460.42 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 137.25 | 141.22 | 94.45 | 102.74 | 87.72 | 83.52 | 96.87 | 78.99 |
交易性金融资产 | 0.05 | 0.05 | -- | 1.57 | 0.72 | 0.12 | 0.06 | 1.47 |
应收票据 | 9.52 | 5.18 | 5.72 | -- | -- | 1.52 | 5.13 | 9.65 |
应收账款 | 156.79 | 145.05 | 135.58 | 123.21 | 124.53 | 128.78 | 128.47 | 119.77 |
预付款项 | 26.62 | 29.72 | 30.79 | 24.29 | 27.96 | 33.20 | 31.56 | 37.88 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.19 | 0.22 | 0.15 |
应收股利 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 13.36 | -- | -- | 9.23 | 10.63 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 74.58 | 68.47 | 54.37 | 58.15 | 72.71 | 81.89 | 100.49 | 78.23 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 3.83 | 4.67 | 2.60 | 2.49 | 4.54 | 2.68 | 4.91 | 3.22 |
流动资产合计 | 428.28 | 410.75 | 341.66 | 330.56 | 332.21 | 342.54 | 376.94 | 340.02 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.35 | 0.08 | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.04 | 0.08 | 0.16 | 0.21 | 0.28 | 0.42 | 0.46 | 0.40 |
长期股权投资 | 32.55 | 31.86 | 30.47 | 28.81 | 23.92 | 17.60 | 15.51 | 11.50 |
投资性房地产 | 17.06 | 17.23 | 14.85 | 14.85 | 13.97 | 13.84 | 10.96 | 7.10 |
固定资产 | 17.56 | 16.92 | 13.67 | 14.03 | -- | -- | -- | 15.85 |
在建工程 | -- | -- | -- | 7.39 | -- | -- | 0.22 | 0.16 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 11.45 | 13.05 | 11.83 | 11.61 | 10.78 | 11.14 | 15.02 | 13.85 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 2.87 | 3.44 | 2.41 | 2.36 | 2.35 | 2.55 | 2.54 | 0.39 |
长期待摊费用 | 1.12 | 1.07 | 1.82 | 1.98 | 2.00 | 2.01 | 2.02 | 1.91 |
递延所得税资产 | 4.83 | 3.94 | 3.64 | 3.72 | 3.77 | 2.47 | 1.64 | 1.23 |
其他非流动资产 | 0.34 | 0.81 | -- | -- | -- | 0.15 | 0.60 | 2.92 |
非流动资产合计 | 113.82 | 108.77 | 90.80 | 92.72 | 86.80 | 91.38 | 95.68 | 83.80 |
资产总计 | 542.10 | 519.52 | 432.46 | 423.28 | 419.01 | 433.92 | 472.62 | 423.82 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 189.23 | 188.62 | 164.87 | 186.76 | 181.04 | 192.01 | 216.94 | 176.12 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 | 0.41 | 0.13 |
应付票据 | 129.44 | 109.37 | 66.20 | 62.43 | 70.69 | -- | 68.80 | 63.49 |
应付账款 | 58.31 | 32.91 | 25.98 | 11.10 | 13.40 | -- | 15.01 | 17.74 |
预收账款 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.21 | 10.23 | 9.86 | 9.88 | 13.25 |
应付职工薪酬 | 1.01 | 1.00 | 1.02 | 1.03 | 1.22 | 1.41 | 1.60 | 0.92 |
应交税费 | 1.75 | 1.88 | 2.10 | 1.73 | 1.56 | 1.93 | 3.04 | 1.99 |
应付利息 | -- | -- | 0.01 | -- | 0.01 | 1.13 | 1.82 | 1.26 |
应付股利 | 0.01 | 0.13 | 0.18 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 9.04 | -- | -- | 9.89 | 7.48 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 6.45 | 22.59 | 23.69 | 11.56 | 11.01 | 12.67 | 4.90 | 7.13 |
其他流动负债 | 1.63 | 1.43 | 1.20 | 0.89 | -- | 4.00 | 8.00 | 16.62 |
流动负债合计 | 410.91 | 387.82 | 303.15 | 292.27 | 297.60 | 320.75 | 352.76 | 316.50 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 6.50 | 17.51 | 1.20 | 13.25 | 15.37 | 11.61 | 10.35 | 4.88 |
应付债券 | 15.00 | 3.02 | 20.74 | 32.82 | 19.47 | 13.00 | 20.92 | 22.50 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.01 | -- |
递延所得税负债 | 2.50 | 3.64 | 2.13 | 2.51 | 2.15 | 2.03 | 1.93 | 1.97 |
其他非流动负债 | 1.63 | 1.43 | 1.20 | 0.89 | -- | 4.00 | 8.00 | -- |
非流动负债合计 | 25.52 | 25.79 | 26.22 | 48.78 | 37.16 | 26.82 | 33.34 | 29.51 |
负债合计 | 436.43 | 413.61 | 329.37 | 341.05 | 334.76 | 347.57 | 386.10 | 346.00 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 25.97 | 25.97 | 25.97 | 21.23 | 21.23 | 21.23 | 21.23 | 21.09 |
资本公积 | 30.22 | 30.39 | 30.22 | 12.95 | 12.94 | 12.86 | 12.88 | 12.48 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 3.23 | 3.18 | 3.00 | 2.55 | 2.46 | 2.40 | 1.77 | 1.52 |
未分配利润 | 24.19 | 23.35 | 22.01 | 17.81 | 16.88 | 17.18 | 18.72 | 14.71 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 105.67 | 105.91 | 103.08 | 82.24 | 84.25 | 86.35 | 86.52 | 54.89 |
少数股东权益 | 15.53 | 17.05 | 17.33 | 22.50 | 24.94 | 27.23 | 26.98 | 22.92 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 90.14 | 88.86 | 85.75 | 59.73 | 59.31 | 59.12 | 59.54 | 77.82 |
负债和股东权益合计 | 542.10 | 519.52 | 432.46 | 423.28 | 419.01 | 433.92 | 472.62 | 423.82 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 203.05 | 944.22 | 682.83 | 420.36 | 198.01 | 853.98 | 532.11 | 305.24 |
营业成本 | 202.93 | 942.37 | 681.84 | 419.89 | 197.96 | 852.54 | 531.74 | 304.61 |
营业税金及附加 | 0.19 | 1.15 | 0.65 | 0.44 | 0.19 | 0.97 | 0.62 | 0.36 |
销售费用 | 2.02 | 9.42 | 7.09 | 4.72 | 2.16 | 9.07 | 6.70 | 4.33 |
管理费用 | 3.31 | 13.80 | 10.05 | 6.51 | 3.02 | 13.86 | 10.22 | 6.71 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2.68 | 12.33 | 8.31 | 5.67 | 3.05 | 14.34 | 11.89 | 8.02 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.15 | -0.96 | -1.77 | -1.44 | -0.32 | 0.43 | 0.13 | -0.12 |
投资收益 | 0.22 | 2.03 | 2.17 | 1.88 | 0.77 | 2.80 | 2.07 | 1.13 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.34 | 2.36 | 1.84 | 1.27 | 0.61 | 2.42 | 2.09 | 1.10 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 0.05 | 1.30 | 1.21 | 0.66 | 0.29 | 3.21 | 2.63 | 1.49 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.02 | 0.39 | 0.06 | 0.02 | -- | 0.08 | 0.04 | 0.03 |
营业外支出 | 0.01 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.33 | 0.25 | 0.23 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 0.05 | 1.61 | 1.22 | 0.64 | 0.29 | 2.95 | 2.41 | 1.28 |
所得税费用 | 0.02 | 0.28 | 0.19 | 0.11 | 0.05 | 0.59 | 0.37 | 0.22 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 0.03 | 1.34 | 1.03 | 0.53 | 0.24 | 2.37 | 2.04 | 1.06 |
净利润(不含少数股东损益) | 0.21 | 1.41 | 1.16 | 0.71 | 0.30 | 2.56 | 2.17 | 1.35 |
少数股东损益 | -0.17 | -0.07 | -0.13 | -0.18 | -0.06 | -0.19 | -0.12 | -0.29 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 944.22 | 853.98 | 702.52 | 682.56 | 720.25 | 700.72 | 680.59 | 579.14 |
营业成本 | 942.37 | 852.54 | 697.75 | 684.16 | 722.70 | 701.19 | 636.27 | 541.04 |
营业税金及附加 | 1.15 | 0.97 | 0.89 | 0.88 | 0.93 | 1.02 | 0.86 | 0.77 |
销售费用 | 9.42 | 9.07 | 10.61 | 8.83 | 5.21 | 6.32 | 5.47 | 3.57 |
管理费用 | 13.80 | 13.86 | 14.67 | 15.69 | 19.50 | 22.51 | 21.64 | 18.92 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 12.33 | 14.34 | 13.89 | 14.75 | 17.28 | 17.50 | 11.20 | 12.44 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.97 | 1.12 | 0.82 |
公允价值变动净收益 | -0.96 | 0.43 | -0.51 | 1.27 | 0.52 | 0.54 | -1.54 | 1.00 |
投资收益 | 2.03 | 2.80 | 3.87 | 3.13 | 4.73 | 1.42 | 1.57 | 1.16 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 2.36 | 2.42 | 3.37 | 2.09 | 2.54 | 2.10 | 1.83 | 1.11 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 1.30 | 3.21 | 5.12 | 0.86 | 0.17 | 2.00 | 7.48 | 6.31 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.39 | 0.08 | 0.51 | 0.33 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.47 |
营业外支出 | 0.08 | 0.33 | 0.23 | 0.19 | 0.10 | 0.14 | 0.05 | 0.15 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 1.61 | 2.95 | 5.39 | 1.00 | 0.22 | 2.04 | 7.64 | 6.63 |
所得税费用 | 0.28 | 0.59 | 0.93 | 0.16 | 0.03 | 0.46 | -- | 1.28 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 1.34 | 2.37 | 4.46 | 0.84 | 0.19 | 1.58 | 5.85 | 5.35 |
净利润(不含少数股东损益) | 1.41 | 2.56 | 5.06 | 1.23 | 0.90 | 2.00 | 5.95 | 5.19 |
少数股东损益 | -0.07 | -0.19 | -0.60 | -0.39 | -0.71 | -0.42 | -0.10 | 0.16 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 227.71 | 1,047.75 | 785.36 | 487.38 | 231.39 | 948.04 | 597.41 | 340.87 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 44.90 | 159.50 | 104.16 | 71.82 | 36.87 | 157.27 | 133.04 | 86.30 |
经营活动现金流入小计 | 272.62 | 1,207.25 | 889.52 | 559.20 | 268.27 | 1,105.31 | 730.45 | 427.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 220.04 | 1,014.07 | 756.62 | 466.12 | 220.74 | 908.30 | 569.12 | 327.23 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.77 | 10.11 | 7.37 | 4.97 | 2.59 | 10.45 | 8.09 | 5.54 |
支付的各项税费 | 1.71 | 7.21 | 4.98 | 3.71 | 1.82 | 6.06 | 4.64 | 3.55 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 47.46 | 174.70 | 117.56 | 79.56 | 38.93 | 174.09 | 147.26 | 93.52 |
经营活动现金流出小计 | 271.97 | 1,206.09 | 886.53 | 554.36 | 264.07 | 1,098.90 | 729.10 | 429.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | 0.64 | 1.16 | 3.00 | 4.84 | 4.19 | 6.41 | 1.35 | -2.67 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.77 | 1.15 | 1.11 | 0.56 | 0.50 | 1.94 | 1.94 | 0.55 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.07 | 1.75 | 1.37 | 0.81 | 0.36 | 6.91 | 5.95 | 5.28 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.06 | 4.55 | 3.74 | 2.97 | 0.97 | 2.76 | 1.21 | 0.49 |
投资活动现金流入小计 | 1.90 | 7.47 | 6.24 | 4.34 | 1.83 | 11.61 | 9.10 | 6.32 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.41 | 6.54 | 9.62 | 6.96 | 5.27 | 7.53 | 2.83 | 1.78 |
投资所支付的现金 | 0.08 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | -- | 0.79 | 0.75 | 0.65 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1.23 | 1.14 | 0.96 | 0.28 | 0.03 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.08 | 0.20 | 0.01 | 0.01 | 0.65 | 0.93 | 0.88 | 0.88 |
投资活动现金流出小计 | 1.58 | 8.41 | 11.20 | 8.37 | 6.20 | 9.27 | 4.46 | 3.31 |
投资活动产生的现金流量净额 | 0.32 | -0.94 | -4.97 | -4.03 | -4.36 | 2.34 | 4.64 | 3.01 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.10 | 1.10 | 0.97 | 0.82 | 0.18 | 0.78 | 0.18 | 0.09 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.10 | 1.10 | 0.97 | 0.82 | 0.18 | 0.78 | 0.18 | 0.09 |
取得借款收到的现金 | 91.79 | 261.63 | 209.21 | 156.78 | 76.17 | 338.62 | 242.13 | 177.69 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.09 | 35.43 | 11.58 | 4.24 | 1.10 | 4.76 | 0.65 | 0.50 |
筹资活动现金流入小计 | 182.92 | 555.76 | 395.98 | 273.34 | 113.37 | 495.20 | 344.06 | 239.02 |
偿还债务支付的现金 | 77.18 | 265.80 | 198.78 | 148.14 | 68.78 | 316.83 | 228.98 | 160.03 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.29 | 14.52 | 10.85 | 7.29 | 3.30 | 16.12 | 12.67 | 8.90 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.47 | 0.41 | 0.22 | 0.16 | 0.33 | 0.23 | 0.13 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 44.03 | 21.56 | 11.21 | 6.95 | 3.72 | 15.11 | 13.39 | 3.92 |
筹资活动现金流出小计 | 186.56 | 549.05 | 392.84 | 264.95 | 110.34 | 503.51 | 346.57 | 226.99 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3.64 | 6.71 | 3.14 | 8.39 | 3.03 | -8.31 | -2.51 | 12.03 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.01 | 0.08 | 0.07 | -- | -0.03 | 0.22 | 0.23 | 0.19 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -2.67 | 7.01 | 1.24 | 9.21 | 2.83 | 0.65 | 3.70 | 12.57 |
期初现金及现金等价物余额 | 29.15 | 22.15 | 22.15 | 22.15 | 22.15 | 21.49 | 21.49 | 21.49 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 26.48 | 29.15 | 23.39 | 31.35 | 24.97 | 22.15 | 25.19 | 34.06 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 1.34 | -- | 0.53 | -- | 2.37 | -- | 1.06 |
加:资产减值准备 | -- | 0.34 | -- | 0.25 | -- | 0.40 | -- | 0.33 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 0.80 | -- | 0.45 | -- | 0.88 | -- | 0.42 |
无形资产摊销 | -- | 0.61 | -- | 0.33 | -- | 0.71 | -- | 0.34 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.60 | -- | 0.27 | -- | 0.97 | -- | 0.50 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 0.96 | -- | 1.44 | -- | -0.43 | -- | 0.12 |
财务费用1 | -- | 12.33 | -- | 5.67 | -- | 14.34 | -- | 8.02 |
投资损失 | -- | -2.03 | -- | -1.88 | -- | -2.80 | -- | -1.13 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.89 | -- | -0.66 | -- | -0.30 | -- | -0.17 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.27 | -- | 0.37 | -- | 0.06 | -- | 0.01 |
存货的减少 | -- | -2.91 | -- | -1.22 | -- | -6.75 | -- | -9.32 |
经营性应收项目的减少 | -- | -29.67 | -- | -7.37 | -- | -25.24 | -- | -6.23 |
经营性应付项目的增加 | -- | 16.74 | -- | 5.78 | -- | 19.46 | -- | 2.07 |
其他 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 29.15 | -- | 31.35 | -- | 22.15 | -- | 34.06 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 22.15 | -- | 22.15 | -- | 21.49 | -- | 21.49 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,047.75 | 948.04 | 784.03 | 776.90 | 834.86 | 829.13 | 762.60 | 626.66 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 159.50 | 157.27 | 209.55 | 157.18 | 86.81 | 107.43 | 115.45 | 304.40 |
经营活动现金流入小计 | 1,207.25 | 1,105.31 | 996.71 | 935.08 | 933.05 | 944.48 | 878.45 | 931.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,014.07 | 908.30 | 740.59 | 725.26 | 783.20 | 785.32 | 733.70 | 629.45 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.11 | 10.45 | 11.47 | 12.33 | 16.16 | 15.46 | 16.63 | 13.84 |
支付的各项税费 | 7.21 | 6.06 | 4.63 | 7.04 | 8.99 | 9.13 | 7.01 | 7.19 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 174.70 | 174.09 | 224.13 | 169.48 | 98.57 | 118.21 | 120.70 | 312.38 |
经营活动现金流出小计 | 1,206.09 | 1,098.90 | 980.82 | 914.10 | 906.91 | 928.11 | 878.04 | 972.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.16 | 6.41 | 15.89 | 20.98 | 26.14 | 16.37 | 0.41 | -41.47 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.91 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1.15 | 1.94 | 0.90 | 0.50 | 0.52 | 0.51 | 0.09 | 0.12 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.17 | 0.14 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.75 | 6.91 | 4.46 | 2.25 | 0.52 | 0.34 | 2.00 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4.55 | 2.76 | 2.74 | 3.38 | 1.27 | 1.63 | 7.48 | 2.31 |
投资活动现金流入小计 | 7.47 | 11.61 | 8.12 | 6.23 | 2.40 | 5.48 | 9.73 | 2.57 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.54 | 7.53 | 4.55 | 2.56 | 2.37 | 2.22 | 4.99 | 6.99 |
投资所支付的现金 | 0.44 | 0.79 | 1.22 | 2.00 | 1.99 | 2.39 | 3.98 | 0.34 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1.23 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.20 | 0.93 | 1.40 | 0.02 | 2.03 | -- | 0.30 | 0.66 |
投资活动现金流出小计 | 8.41 | 9.27 | 7.22 | 4.60 | 6.40 | 4.61 | 9.27 | 7.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.94 | 2.34 | 0.89 | 1.64 | -3.99 | 0.87 | 0.47 | -5.42 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 1.10 | 0.78 | 22.88 | 0.09 | 0.08 | 1.19 | 4.17 | 9.01 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 1.10 | 0.78 | 0.85 | 0.09 | 0.08 | 1.19 | 3.60 | 7.16 |
取得借款收到的现金 | 261.63 | 338.62 | 228.49 | 333.02 | 396.68 | 391.35 | 358.49 | 336.15 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 35.43 | 4.76 | 8.44 | 24.32 | 36.30 | 46.42 | 5.60 | 4.08 |
筹资活动现金流入小计 | 555.76 | 495.20 | 431.67 | 518.09 | 586.47 | 525.17 | 420.81 | 465.51 |
偿还债务支付的现金 | 265.80 | 316.83 | 263.93 | 315.42 | 403.07 | 423.29 | 337.22 | 311.03 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14.52 | 16.12 | 15.51 | 16.40 | 19.70 | 18.98 | 14.76 | 12.58 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.47 | 0.33 | 0.75 | 0.18 | 0.15 | 0.18 | 0.02 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 21.56 | 15.11 | 4.75 | 31.87 | 28.75 | 47.34 | 4.21 | 0.82 |
筹资活动现金流出小计 | 549.05 | 503.51 | 447.88 | 538.17 | 608.14 | 555.18 | 422.40 | 424.32 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6.71 | -8.31 | -16.21 | -20.08 | -21.67 | -30.01 | -1.59 | 41.19 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.08 | 0.22 | -0.04 | 0.05 | -0.06 | 0.08 | -0.07 | 0.17 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 7.01 | 0.65 | 0.54 | 2.58 | 0.42 | -12.70 | -0.79 | -5.52 |
期初现金及现金等价物余额 | 22.15 | 21.49 | 20.96 | 18.38 | 17.96 | 30.65 | 31.44 | 36.97 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 29.15 | 22.15 | 21.49 | 20.96 | 18.38 | 17.96 | 30.65 | 31.44 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 1.34 | 2.37 | 4.46 | 0.84 | 0.19 | 1.58 | 5.85 | 5.35 |
加:资产减值准备 | 0.34 | 0.40 | 0.36 | 0.85 | 2.92 | 0.97 | 1.12 | 0.82 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 0.80 | 0.88 | 0.83 | 0.99 | 1.13 | 1.24 | 1.20 | 0.69 |
无形资产摊销 | 0.61 | 0.71 | 0.69 | 0.54 | 0.47 | 0.54 | 0.43 | 0.39 |
长期待摊费用摊销 | 0.60 | 0.97 | 1.05 | 0.82 | 0.80 | 0.81 | 0.64 | 0.40 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.01 | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- | 0.02 | 0.02 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 0.96 | -0.43 | 0.51 | -1.27 | -0.52 | -0.54 | 1.54 | -1.00 |
财务费用1 | 12.33 | 14.34 | 13.89 | 15.14 | 17.80 | 16.89 | 13.60 | 12.06 |
投资损失 | -2.03 | -2.80 | -3.87 | -3.13 | -4.73 | -1.42 | -1.57 | -1.16 |
递延所得税资产减少 | -0.89 | -0.30 | 0.08 | -0.94 | -0.97 | -0.83 | -0.42 | -0.30 |
递延所得税负债增加 | 0.27 | 0.06 | -0.38 | 0.36 | 0.12 | 0.06 | -0.04 | 0.17 |
存货的减少 | -2.91 | -6.75 | 3.94 | 11.40 | 10.01 | 18.97 | -23.41 | -20.68 |
经营性应收项目的减少 | -29.67 | -25.24 | -27.10 | 23.71 | -8.55 | 1.19 | -115.06 | -75.82 |
经营性应付项目的增加 | 16.74 | 19.46 | 16.79 | -29.85 | 7.47 | -23.10 | 116.51 | 37.49 |
其他 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 29.15 | 22.15 | 21.49 | 20.96 | 18.38 | 17.96 | 30.65 | 31.44 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 22.15 | 21.49 | 20.96 | 18.38 | 17.96 | 30.65 | 31.44 | 36.97 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |