昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 39.56 | 29.83 | 61.44 | 18.59 | 32.07 | 29.33 | 33.96 | 16.08 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 21.08 | 22.79 | 27.09 | 15.28 | 24.56 | 23.88 | 27.25 | 28.54 |
预付款项 | 11.95 | 10.18 | 10.83 | 8.34 | 15.58 | 8.56 | 6.79 | 6.45 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.44 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
其他应收款 | -- | 3.10 | -- | -- | -- | 3.60 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 14.18 | 15.58 | 15.20 | 17.98 | 18.31 | 19.34 | 15.32 | 14.67 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 5.02 | 4.94 | 4.69 | 3.96 | 1.37 | 0.78 | 1.07 | 1.50 |
流动资产合计 | 108.50 | 99.14 | 134.55 | 74.27 | 106.90 | 99.47 | 105.78 | 80.46 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 7.51 | 7.29 | 7.12 | 6.86 | 6.57 | 6.67 | 6.23 | 6.22 |
投资性房地产 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.22 | 0.22 | 0.21 |
固定资产 | 218.52 | 221.37 | 213.38 | 218.27 | 214.31 | 219.01 | 222.20 | 226.31 |
在建工程 | -- | 87.66 | -- | -- | -- | 18.95 | -- | -- |
工程物资 | -- | 0.69 | -- | -- | -- | 0.37 | -- | -- |
固定资产清理 | -- | 0.17 | -- | -- | -- | 0.34 | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 42.10 | 38.06 | 34.32 | 34.47 | 22.17 | 22.22 | 22.40 | 21.81 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
商誉 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 |
长期待摊费用 | 5.26 | 5.35 | 5.30 | 4.98 | 4.98 | 4.87 | 4.99 | 5.10 |
递延所得税资产 | 2.40 | 2.45 | 2.46 | 2.43 | 2.53 | 2.57 | 2.53 | 2.54 |
其他非流动资产 | 10.11 | 14.05 | 16.30 | 15.63 | 16.90 | 16.48 | 16.41 | 16.53 |
非流动资产合计 | 394.65 | 385.14 | 354.86 | 346.94 | 306.71 | 298.62 | 294.14 | 295.87 |
资产总计 | 503.14 | 484.29 | 489.42 | 421.21 | 413.60 | 398.09 | 399.92 | 376.33 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 3.01 | 4.01 | 10.31 | 5.02 | 6.61 | 10.23 | 25.23 | 24.26 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 33.72 | 35.39 | 27.33 | 27.76 | 21.45 | 25.17 | 18.71 | 18.12 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 0.03 | 0.04 | -- |
应付职工薪酬 | 7.32 | 5.77 | 4.28 | 2.39 | 6.11 | 4.89 | 3.58 | 1.90 |
应交税费 | 4.89 | 4.48 | 5.83 | 4.12 | 4.63 | 3.93 | 6.85 | 8.71 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 5.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 12.44 | -- | -- | -- | 5.92 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1.64 | 2.18 | 4.14 | 3.74 | 1.86 | 2.23 | 3.12 | 19.02 |
其他流动负债 | 0.41 | 0.59 | 0.81 | 0.61 | 1.32 | 0.54 | 0.22 | 0.26 |
流动负债合计 | 76.20 | 67.99 | 66.93 | 55.11 | 57.74 | 55.23 | 65.07 | 80.26 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 82.27 | 74.04 | 80.60 | 82.75 | 78.03 | 75.07 | 69.29 | 51.06 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 5.70 | -- | -- | -- | 5.42 | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.07 | 0.07 | 0.13 | 0.34 | -- | 0.01 | 0.02 | 0.19 |
递延所得税负债 | 0.22 | 0.21 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.13 | 0.12 |
其他非流动负债 | 0.41 | 0.59 | 0.81 | 0.61 | 1.32 | 0.54 | 0.22 | 0.26 |
非流动负债合计 | 91.86 | 84.39 | 90.58 | 92.94 | 87.43 | 84.49 | 79.27 | 61.18 |
负债合计 | 168.05 | 152.38 | 157.52 | 148.05 | 145.17 | 139.72 | 144.34 | 141.44 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 22.42 | 22.42 | 22.42 | 19.22 | 19.22 | 19.22 | 19.22 | 19.22 |
资本公积 | 63.54 | 63.52 | 63.48 | 27.15 | 27.17 | 27.17 | 27.13 | 27.13 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 10.78 | 10.78 | 10.78 | 10.78 | 10.78 | 10.78 | 10.78 | 10.78 |
未分配利润 | 201.85 | 191.84 | 193.40 | 177.22 | 169.96 | 160.67 | 161.79 | 146.67 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 335.09 | 331.91 | 331.90 | 273.16 | 268.43 | 258.37 | 255.58 | 234.89 |
少数股东权益 | 32.98 | 40.25 | 39.52 | 38.24 | 39.21 | 38.43 | 35.10 | 30.99 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 302.11 | 291.66 | 292.38 | 234.92 | 229.22 | 219.94 | 220.47 | 203.90 |
负债和股东权益合计 | 503.14 | 484.29 | 489.42 | 421.21 | 413.60 | 398.09 | 399.92 | 376.33 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 18.59 | 16.08 | 10.52 | 14.63 | 17.60 | 18.22 | 12.97 | 11.87 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | 2.50 | 20.35 | 13.55 | 10.10 | 7.50 | 6.67 |
应收账款 | 15.28 | 28.54 | 18.87 | 18.55 | 26.87 | 20.68 | 16.81 | 15.31 |
预付款项 | 8.34 | 6.45 | 4.03 | 5.51 | 1.63 | 1.64 | 2.15 | 2.37 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 0.24 | 0.20 | 1.59 | 1.59 | 1.64 | 2.63 | 0.55 | 0.58 |
其他应收款 | -- | -- | 2.88 | -- | -- | 0.02 | 0.16 | 0.49 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 17.98 | 14.67 | 12.70 | 14.01 | 3.41 | 3.23 | 3.50 | 3.72 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 3.96 | 1.50 | 1.30 | 1.37 | 0.53 | 0.15 | 0.13 | 0.17 |
流动资产合计 | 74.27 | 80.46 | 65.09 | 78.76 | 66.07 | 56.67 | 43.77 | 41.17 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 0.35 | 0.23 | 0.21 | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 6.86 | 6.22 | 5.35 | 6.96 | 6.18 | 4.86 | 7.22 | 6.98 |
投资性房地产 | 0.25 | 0.21 | 0.20 | 0.23 | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 0.18 |
固定资产 | 218.27 | 226.31 | 220.88 | -- | -- | -- | 72.08 | 75.80 |
在建工程 | -- | -- | 14.63 | -- | -- | 2.83 | 1.37 | 2.23 |
工程物资 | -- | -- | 0.48 | -- | -- | 0.28 | 0.13 | 0.03 |
固定资产清理 | -- | -- | 0.11 | -- | -- | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 34.47 | 21.81 | 20.42 | 11.21 | 6.21 | 6.42 | 6.66 | 6.32 |
开发支出 | -- | 0.03 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 4.98 | 5.10 | 6.14 | 6.16 | 6.48 | 4.96 | 5.50 | 5.07 |
递延所得税资产 | 2.43 | 2.54 | 2.27 | 2.47 | 1.62 | 1.65 | 1.72 | 1.72 |
其他非流动资产 | 15.63 | 16.53 | 6.40 | 4.64 | 2.57 | 1.13 | 0.65 | 1.28 |
非流动资产合计 | 346.94 | 295.87 | 279.60 | 259.45 | 111.09 | 90.51 | 95.74 | 99.63 |
资产总计 | 421.21 | 376.33 | 344.69 | 338.21 | 177.16 | 147.17 | 139.51 | 140.80 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 5.02 | 24.26 | 37.00 | 58.94 | 17.49 | 21.81 | 26.93 | 27.30 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | 0.45 | -- | -- | -- | 1.60 | 7.20 |
应付账款 | 27.76 | 18.12 | 21.12 | 20.44 | -- | 7.11 | 6.69 | 7.23 |
预收账款 | -- | -- | -- | 2.43 | 0.81 | 1.39 | 1.16 | 0.65 |
应付职工薪酬 | 2.39 | 1.90 | 1.65 | 1.41 | 0.99 | 0.46 | 0.39 | 0.36 |
应交税费 | 4.12 | 8.71 | 3.71 | 1.94 | 1.80 | 2.95 | 2.05 | 1.28 |
应付利息 | -- | -- | -- | 0.14 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
应付股利 | -- | -- | 3.26 | 6.36 | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | 3.61 | -- | -- | 1.46 | 0.22 | 0.30 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 3.74 | 19.02 | 2.31 | 6.60 | 0.28 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
其他流动负债 | 0.61 | 0.26 | 0.49 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 55.11 | 80.26 | 77.83 | 102.52 | 35.96 | 35.22 | 39.09 | 44.39 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 82.75 | 51.06 | 53.79 | 46.04 | 17.34 | 3.10 | 4.61 | 7.41 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | 6.21 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.34 | 0.19 | 0.07 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.18 | 0.12 | 0.02 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.61 | 0.26 | 0.49 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 92.94 | 61.18 | 61.12 | 48.26 | 17.58 | 3.36 | 4.86 | 7.63 |
负债合计 | 148.05 | 141.44 | 138.94 | 150.77 | 53.54 | 38.58 | 43.95 | 52.02 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 19.22 | 19.22 | 19.22 | 19.22 | 16.34 | 16.34 | 16.34 | 16.34 |
资本公积 | 27.15 | 27.13 | 27.19 | 25.43 | 12.80 | 12.51 | 12.55 | 12.55 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 10.78 | 10.78 | 10.78 | 10.78 | 10.78 | 9.07 | 7.93 | 7.42 |
未分配利润 | 177.22 | 146.67 | 118.75 | 105.73 | 83.00 | 69.34 | 57.85 | 51.74 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 273.16 | 234.89 | 205.75 | 187.44 | 123.61 | 108.59 | 95.04 | 88.28 |
少数股东权益 | 38.24 | 30.99 | 29.84 | 25.95 | 0.67 | 0.61 | 0.52 | 0.50 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 234.92 | 203.90 | 175.91 | 161.48 | 122.94 | 107.99 | 95.56 | 88.78 |
负债和股东权益合计 | 421.21 | 376.33 | 344.69 | 338.21 | 177.16 | 147.17 | 139.51 | 140.80 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 197.30 | 132.09 | 68.44 | 267.93 | 198.68 | 136.23 | 71.72 | 246.49 |
营业成本 | 151.17 | 99.13 | 48.01 | 211.20 | 150.51 | 99.61 | 48.75 | 188.17 |
营业税金及附加 | 12.33 | 8.39 | 4.51 | 15.71 | 11.47 | 7.65 | 4.30 | 14.81 |
销售费用 | 0.42 | 0.28 | 0.15 | 0.56 | 0.37 | 0.21 | 0.11 | 0.56 |
管理费用 | 4.71 | 2.96 | 1.39 | 7.41 | 3.80 | 2.47 | 1.31 | 6.12 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.50 | 0.91 | 0.56 | 3.08 | 2.43 | 1.77 | 0.92 | 3.94 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | 0.02 | 0.03 | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.61 | 0.41 | 0.26 | 0.90 | 0.59 | 0.46 | 0.01 | 0.93 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.61 | 0.41 | 0.26 | 0.90 | 0.59 | 0.46 | 0.01 | 0.93 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 46.20 | 32.80 | 20.45 | 56.76 | 48.43 | 36.78 | 22.76 | 57.46 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.15 | 0.07 | 0.04 | 0.13 | 0.08 | 0.07 | 0.03 | 0.14 |
营业外支出 | 0.23 | 0.18 | -- | 1.05 | 0.26 | 0.17 | 0.08 | 1.39 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 46.12 | 32.70 | 20.49 | 55.84 | 48.24 | 36.68 | 22.70 | 56.21 |
所得税费用 | 6.97 | 4.84 | 3.10 | 8.77 | 7.38 | 5.88 | 3.48 | 8.52 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 39.16 | 27.86 | 17.39 | 47.06 | 40.86 | 30.80 | 19.22 | 47.70 |
净利润(不含少数股东损益) | 35.85 | 25.83 | 16.17 | 39.87 | 32.60 | 23.32 | 15.12 | 35.60 |
少数股东损益 | 3.31 | 2.03 | 1.22 | 7.20 | 8.26 | 7.48 | 4.10 | 12.10 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 267.93 | 246.49 | 200.74 | 191.55 | 82.30 | 75.89 | 55.01 | 55.87 |
营业成本 | 211.20 | 188.17 | 162.05 | 160.29 | 59.71 | 42.94 | 35.30 | 39.61 |
营业税金及附加 | 15.71 | 14.81 | 13.60 | 11.37 | 9.46 | 8.94 | 6.02 | 4.77 |
销售费用 | 0.56 | 0.56 | 0.64 | 0.60 | 0.29 | 0.23 | 0.20 | 0.27 |
管理费用 | 7.41 | 6.12 | 5.14 | 4.02 | 3.33 | 2.15 | 2.28 | 3.55 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3.08 | 3.94 | 4.45 | 4.92 | 0.77 | 0.94 | 1.34 | 1.97 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 0.22 | 0.08 | 0.39 | -- |
公允价值变动净收益 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.90 | 0.93 | 0.79 | 1.21 | 1.57 | 0.33 | 0.28 | 0.82 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.90 | 0.93 | 0.79 | 1.20 | 1.57 | 0.33 | 0.28 | 0.82 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 56.76 | 57.46 | 33.34 | 32.55 | 24.21 | 20.69 | 9.74 | 6.52 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.13 | 0.14 | 0.46 | 0.17 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.03 |
营业外支出 | 1.05 | 1.39 | 0.82 | 0.55 | 0.40 | 0.02 | 0.24 | 0.17 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.23 | 0.12 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 55.84 | 56.21 | 32.98 | 32.17 | 23.84 | 20.68 | 9.54 | 6.38 |
所得税费用 | 8.77 | 8.52 | 7.26 | 5.12 | 3.47 | -- | 1.27 | 1.05 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 47.06 | 47.70 | 25.72 | 27.06 | 20.38 | 17.63 | 8.27 | 5.33 |
净利润(不含少数股东损益) | 39.87 | 35.60 | 20.71 | 24.66 | 20.27 | 17.55 | 8.24 | 5.34 |
少数股东损益 | 7.20 | 12.10 | 5.02 | 2.39 | 0.11 | 0.08 | 0.03 | -0.01 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 190.90 | 122.17 | 55.58 | 280.74 | 207.57 | 135.71 | 67.23 | 234.13 |
收到的税费返还 | 0.06 | 0.05 | -- | 2.50 | 2.50 | 3.14 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4.12 | 2.84 | 1.41 | 6.76 | 4.11 | 3.29 | 1.84 | 6.45 |
经营活动现金流入小计 | 195.08 | 125.06 | 56.99 | 290.00 | 214.17 | 142.14 | 69.07 | 240.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 87.14 | 54.76 | 25.73 | 122.19 | 89.44 | 57.17 | 28.23 | 104.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15.27 | 10.54 | 5.53 | 27.59 | 13.69 | 9.59 | 4.64 | 26.14 |
支付的各项税费 | 32.28 | 22.12 | 10.47 | 47.81 | 37.86 | 28.41 | 14.82 | 38.89 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5.65 | 3.35 | 1.75 | 7.36 | 4.88 | 2.85 | 2.22 | 7.98 |
经营活动现金流出小计 | 140.34 | 90.77 | 43.48 | 204.96 | 145.87 | 98.02 | 49.92 | 177.25 |
经营活动产生的现金流量净额 | 54.73 | 34.29 | 13.52 | 85.04 | 68.31 | 44.11 | 19.15 | 63.33 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.24 | 0.04 | 0.04 | -- | 1.39 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.03 | 0.03 | -- | 0.08 | 0.03 | 0.02 | -- | 0.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.04 | 0.04 | -- | 0.32 | 0.08 | 0.06 | -- | 1.41 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 52.51 | 38.02 | 11.85 | 67.28 | 31.95 | 14.27 | 3.54 | 33.37 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.03 | 0.02 | -- | 0.01 | 0.01 | -- | -- | 0.72 |
投资活动现金流出小计 | 52.53 | 38.04 | 11.85 | 67.29 | 31.96 | 14.27 | 3.54 | 34.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | -52.49 | -38.00 | -11.85 | -66.97 | -31.89 | -14.21 | -3.54 | -32.67 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 39.55 | 39.53 | 39.55 | 0.10 | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | 0.10 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 33.72 | 22.90 | 13.73 | 61.69 | 49.48 | 37.94 | 27.08 | 52.82 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 |
筹资活动现金流入小计 | 73.26 | 62.43 | 53.28 | 61.79 | 49.48 | 37.94 | 27.08 | 52.84 |
偿还债务支付的现金 | 37.55 | 34.40 | 11.24 | 64.47 | 57.22 | 44.84 | 23.85 | 52.03 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16.32 | 12.70 | 0.75 | 13.05 | 12.33 | 11.58 | 0.95 | 24.99 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.10 | -- | -- | 0.06 | 0.06 | 0.06 | -- | 14.37 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.45 | 0.17 | 0.10 | 0.52 | 0.36 | 0.09 | 0.01 | 0.85 |
筹资活动现金流出小计 | 54.31 | 47.26 | 12.09 | 78.04 | 69.91 | 56.51 | 24.82 | 77.88 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 18.95 | 15.17 | 41.18 | -16.25 | -20.43 | -18.56 | 2.26 | -25.04 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 21.19 | 11.46 | 42.85 | 1.83 | 15.98 | 11.34 | 17.87 | 5.62 |
期初现金及现金等价物余额 | 17.91 | 17.91 | 17.91 | 16.08 | 16.08 | 16.08 | 16.08 | 10.46 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 39.10 | 29.37 | 60.76 | 17.91 | 32.07 | 27.42 | 33.96 | 16.08 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 27.86 | -- | 47.06 | -- | 30.80 | -- | 47.70 |
加:资产减值准备 | -- | 0.61 | -- | 0.98 | -- | 0.34 | -- | 1.84 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 10.14 | -- | 20.54 | -- | 10.03 | -- | 19.89 |
无形资产摊销 | -- | 0.53 | -- | 0.77 | -- | 0.34 | -- | 0.68 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.41 | -- | 0.51 | -- | 0.26 | -- | 1.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.82 | -- | -0.01 | -- | 0.19 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -0.02 | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 1.08 | -- | 3.29 | -- | 1.62 | -- | 4.04 |
投资损失 | -- | -0.41 | -- | -0.90 | -- | -0.46 | -- | -0.93 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.02 | -- | 0.11 | -- | -0.03 | -- | -0.27 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.03 | -- | 0.06 | -- | 0.05 | -- | 0.05 |
存货的减少 | -- | 2.40 | -- | -3.12 | -- | -4.67 | -- | -2.16 |
经营性应收项目的减少 | -- | -7.83 | -- | -13.83 | -- | -1.84 | -- | -7.73 |
经营性应付项目的增加 | -- | -3.36 | -- | 27.77 | -- | 5.44 | -- | -1.57 |
其他 | -- | 2.54 | -- | 0.38 | -- | 1.95 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 29.37 | -- | 17.91 | -- | 27.42 | -- | 16.08 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 17.91 | -- | 16.08 | -- | 16.08 | -- | 10.46 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 280.74 | 234.13 | 201.01 | 173.80 | 66.96 | 63.81 | 43.95 | 53.57 |
收到的税费返还 | 2.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6.76 | 6.45 | 5.56 | 7.34 | 3.77 | 2.80 | 0.25 | 0.18 |
经营活动现金流入小计 | 290.00 | 240.57 | 206.57 | 181.15 | 70.73 | 66.61 | 44.20 | 53.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 122.19 | 104.24 | 83.31 | 92.66 | 16.15 | 14.63 | 10.84 | 10.35 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27.59 | 26.14 | 20.12 | 16.89 | 9.90 | 8.61 | 7.69 | 7.66 |
支付的各项税费 | 47.81 | 38.89 | 32.45 | 27.42 | 22.91 | 19.83 | 13.78 | 14.65 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7.36 | 7.98 | 7.72 | 9.55 | 3.85 | 2.87 | 1.37 | 1.45 |
经营活动现金流出小计 | 204.96 | 177.25 | 143.60 | 146.53 | 52.81 | 45.94 | 33.67 | 34.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | 85.04 | 63.33 | 62.98 | 34.62 | 17.92 | 20.68 | 10.53 | 19.63 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | 0.20 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.24 | 1.39 | -- | 0.47 | 1.24 | 0.26 | 0.07 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.08 | 0.02 | 0.59 | 0.23 | -- | 0.02 | 0.05 | 0.03 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1.72 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.32 | 1.41 | 2.51 | 0.70 | 1.24 | 0.28 | 0.12 | 0.03 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 67.28 | 33.37 | 28.53 | 25.30 | 23.98 | 3.41 | 3.40 | 5.50 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 0.34 | 0.09 | 0.03 | 0.21 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 13.10 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.01 | 0.72 | 0.02 | 0.16 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 67.29 | 34.08 | 28.55 | 38.90 | 24.07 | 3.44 | 3.61 | 5.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | -66.97 | -32.67 | -26.04 | -38.20 | -22.83 | -3.16 | -3.49 | -5.47 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.10 | -- | -- | 10.19 | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 61.69 | 52.82 | 89.90 | 102.20 | 38.11 | 25.11 | 33.74 | 46.27 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.03 | 0.01 | -- | -- | 0.59 | 1.44 | 0.10 |
筹资活动现金流入小计 | 61.79 | 52.84 | 89.91 | 112.39 | 38.11 | 25.70 | 35.18 | 46.37 |
偿还债务支付的现金 | 64.47 | 52.03 | 108.05 | 85.59 | 27.92 | 31.74 | 36.92 | 51.48 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13.05 | 24.99 | 19.58 | 12.71 | 6.10 | 5.96 | 3.04 | 4.31 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.06 | 14.37 | 7.62 | 0.06 | 0.04 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.52 | 0.85 | 1.89 | 15.50 | -- | 0.73 | 0.65 | 0.84 |
筹资活动现金流出小计 | 78.04 | 77.88 | 129.52 | 113.80 | 34.02 | 38.43 | 40.61 | 56.63 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -16.25 | -25.04 | -39.61 | -1.41 | 4.09 | -12.73 | -5.43 | -10.26 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 1.83 | 5.62 | -2.67 | -4.98 | -0.81 | 4.78 | 1.62 | 3.91 |
期初现金及现金等价物余额 | 16.08 | 10.46 | 13.14 | 18.12 | 17.92 | 13.14 | 10.88 | 6.97 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 17.91 | 16.08 | 10.46 | 13.14 | 17.11 | 17.92 | 12.50 | 10.88 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 47.06 | 47.70 | 25.72 | 27.06 | 20.38 | 17.63 | 8.27 | 5.33 |
加:资产减值准备 | 0.98 | 1.84 | 6.20 | 0.08 | 0.22 | 0.08 | 0.39 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 20.54 | 19.89 | 18.68 | 18.31 | 6.64 | 6.98 | 7.09 | 7.88 |
无形资产摊销 | 0.77 | 0.68 | 0.52 | 0.44 | 0.28 | 0.28 | 0.25 | 0.27 |
长期待摊费用摊销 | 0.51 | 1.02 | 1.74 | 0.83 | 0.74 | 0.66 | 0.67 | 0.60 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -0.05 | -- | 0.27 | 0.22 | 0.12 |
固定资产报废损失 | 0.82 | 0.19 | 0.29 | 0.49 | 0.11 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 3.29 | 4.04 | 4.47 | 5.14 | 0.98 | 1.06 | 1.40 | 1.94 |
投资损失 | -0.90 | -0.93 | -0.79 | -1.21 | -1.57 | -0.33 | -0.28 | -0.82 |
递延所得税资产减少 | 0.11 | -0.27 | 0.16 | 0.26 | 0.03 | 0.07 | -- | 0.03 |
递延所得税负债增加 | 0.06 | 0.05 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -3.12 | -2.16 | 1.30 | 0.16 | -0.18 | 0.26 | 0.17 | 0.05 |
经营性应收项目的减少 | -13.83 | -7.73 | 6.83 | -7.58 | -9.75 | -5.88 | -1.89 | 0.14 |
经营性应付项目的增加 | 27.77 | -1.57 | -2.16 | -9.38 | 0.68 | -0.77 | -5.90 | 4.22 |
其他 | 0.38 | -- | -- | 0.09 | -0.63 | 0.36 | 0.14 | -0.12 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 17.91 | 16.08 | 10.46 | 13.14 | 17.11 | 17.92 | 12.50 | 10.88 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 16.08 | 10.46 | 13.14 | 18.12 | 17.92 | 13.14 | 10.88 | 6.97 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |