昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 665.39 | 932.13 | 1,144.78 | 1,398.60 | 1,471.10 | 696.39 | 571.43 | 514.08 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 62.58 | 61.58 | 55.89 | 92.05 | 91.43 | 91.54 | 94.55 | 108.05 |
应收账款 | 1,005.11 | 942.76 | 990.86 | 935.44 | 1,036.20 | 992.43 | 814.63 | 832.93 |
预付款项 | 59.11 | 50.50 | 43.31 | 39.15 | 49.64 | 17.59 | 75.91 | 65.22 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 31.92 | -- | 27.77 | -- | 32.97 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 379.04 | 373.89 | 431.49 | 447.65 | 531.24 | 574.51 | 559.62 | 480.54 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 98.07 | 53.79 | 51.05 | 38.57 | 38.12 | 27.58 | 72.89 | 59.88 |
流动资产合计 | 2,470.92 | 2,641.84 | 2,980.11 | 3,133.00 | 3,372.09 | 2,510.49 | 2,346.94 | 2,252.97 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 1,148.81 | 1,116.46 | 1,124.11 | 1,088.70 | 1,072.16 | 1,045.21 | 1,058.71 | 1,099.46 |
投资性房地产 | 18.13 | 18.46 | 18.79 | 19.14 | 19.55 | 19.93 | 20.32 | 20.72 |
固定资产 | 1,153.60 | 1,189.86 | 1,223.88 | 1,260.28 | 1,280.40 | 1,311.26 | 1,357.74 | 1,382.04 |
在建工程 | -- | 820.07 | -- | 745.44 | -- | 74.05 | -- | -- |
工程物资 | -- | 0.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 354.06 | 355.91 | 286.50 | 288.22 | 289.94 | 291.40 | 293.10 | 254.17 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 4.52 | 4.73 | 4.95 | 5.16 | 5.37 | 5.58 | 15.51 | 16.06 |
递延所得税资产 | 38.37 | 38.44 | 38.41 | 38.38 | 39.55 | 39.61 | 39.66 | 38.77 |
其他非流动资产 | 360.53 | 721.24 | 607.50 | 432.26 | 634.36 | 495.29 | 381.92 | 344.63 |
非流动资产合计 | 4,489.05 | 4,266.87 | 4,059.09 | 3,879.43 | 3,584.42 | 3,284.48 | 3,270.29 | 3,260.13 |
资产总计 | 6,959.97 | 6,908.70 | 7,039.20 | 7,012.43 | 6,956.51 | 5,794.97 | 5,617.24 | 5,513.10 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 399.89 | 484.61 | 550.31 | 448.29 | 576.92 | 971.80 | 889.71 | 815.38 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | 0.10 | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 1.29 | 1.29 | 0.82 | 0.67 | 0.80 | 0.84 | 8.55 | 13.32 |
应付账款 | 382.44 | 365.02 | 337.10 | 395.23 | 366.84 | 365.95 | 407.36 | 398.58 |
预收账款 | 0.88 | 1.76 | 2.64 | -- | 0.88 | 1.89 | -- | -- |
应付职工薪酬 | 33.23 | 29.73 | 26.75 | 54.98 | 36.95 | 35.53 | 28.33 | 57.60 |
应交税费 | 10.29 | 22.60 | 41.52 | 38.17 | 37.87 | 29.75 | 17.60 | 25.26 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.55 | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 31.60 | -- | 35.77 | -- | 40.76 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 10.83 | 20.72 | 1.25 | 1.41 | 10.51 | 80.64 | 11.01 | 15.28 |
其他流动负债 | 3.01 | 2.45 | 2.66 | 2.93 | 4.47 | 2.50 | 5.96 | 4.72 |
流动负债合计 | 951.11 | 971.30 | 1,008.83 | 1,000.08 | 1,104.93 | 1,549.80 | 1,448.42 | 1,404.96 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 678.13 | 678.13 | 552.64 | 542.84 | 437.60 | 160.90 | 70.00 | 70.08 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 68.13 | 69.38 | 69.18 | 68.65 | 61.07 | 61.44 | 58.13 | 54.22 |
其他非流动负债 | 3.01 | 2.45 | 2.66 | 2.93 | 4.47 | 2.50 | 5.96 | 4.72 |
非流动负债合计 | 925.49 | 929.37 | 790.75 | 783.97 | 655.62 | 361.34 | 290.67 | 287.70 |
负债合计 | 1,876.60 | 1,900.67 | 1,799.58 | 1,784.05 | 1,760.56 | 1,911.14 | 1,739.09 | 1,692.66 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,672.70 | 1,672.70 | 1,672.70 | 1,672.70 | 1,672.70 | 1,417.92 | 1,417.92 | 1,417.92 |
资本公积 | 1,092.95 | 1,141.36 | 1,140.66 | 1,150.32 | 1,150.32 | 183.91 | 183.91 | 183.91 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 351.45 | 351.45 | 351.45 | 351.45 | 330.49 | 330.49 | 330.49 | 330.49 |
未分配利润 | 2,030.98 | 1,953.82 | 2,038.13 | 1,955.36 | 1,954.03 | 1,856.62 | 1,824.63 | 1,766.22 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 5,083.37 | 5,008.04 | 5,239.62 | 5,228.38 | 5,195.95 | 3,883.83 | 3,878.14 | 3,820.44 |
少数股东权益 | -- | -- | 42.90 | 105.70 | 102.69 | 98.22 | 124.31 | 123.83 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 5,083.37 | 5,008.04 | 5,196.72 | 5,122.68 | 5,093.26 | 3,785.61 | 3,753.83 | 3,696.60 |
负债和股东权益合计 | 6,959.97 | 6,908.70 | 7,039.20 | 7,012.43 | 6,956.51 | 5,794.97 | 5,617.24 | 5,513.10 |
资产负债表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,398.60 | 514.08 | 229.78 | 211.49 | 324.67 | 620.39 | 156.77 | 436.03 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | 0.41 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 92.05 | 108.05 | 99.82 | 465.76 | 547.61 | 412.49 | 196.42 | 334.50 |
应收账款 | 935.44 | 832.93 | 987.63 | 815.35 | 755.42 | 728.10 | 627.96 | 501.69 |
预付款项 | 39.15 | 65.22 | 38.60 | 37.19 | 42.42 | 57.41 | 36.91 | 20.76 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | 0.20 | 1.07 | 3.04 | 3.04 | 1.70 | 1.70 |
其他应收款 | 27.77 | -- | 22.76 | -- | 52.18 | 25.34 | 53.53 | 4.59 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 447.65 | 480.54 | 431.93 | 469.66 | 291.15 | 291.25 | 218.66 | 199.22 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 38.57 | 59.88 | 92.20 | 101.12 | 68.23 | 25.04 | 31.67 | 29.39 |
流动资产合计 | 3,133.00 | 2,252.97 | 2,097.09 | 2,110.61 | 2,084.72 | 2,163.06 | 1,323.61 | 1,527.87 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 1.26 | 34.26 | 34.26 | 34.26 | 34.26 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 1,088.70 | 1,099.46 | 1,046.27 | 919.24 | 5.63 | 5.58 | 8.18 | 8.17 |
投资性房地产 | 19.14 | 20.72 | 14.09 | 16.09 | 17.09 | 18.10 | 19.10 | 20.10 |
固定资产 | 1,260.28 | 1,382.04 | 1,311.85 | -- | -- | 865.75 | 788.12 | 633.29 |
在建工程 | 745.44 | -- | 126.51 | -- | 301.74 | 286.24 | 139.89 | 173.44 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | 1.89 | 1.95 | 0.07 | 0.05 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 288.22 | 254.17 | 226.79 | 229.79 | 128.50 | 121.31 | 80.36 | 88.47 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | 44.12 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 5.16 | 16.06 | 8.68 | 2.35 | 1.28 | 2.50 | 3.74 | 4.82 |
递延所得税资产 | 38.38 | 38.77 | 33.35 | 29.82 | 18.24 | 17.65 | 15.89 | 12.79 |
其他非流动资产 | 432.26 | 344.63 | 35.18 | 8.62 | 41.72 | 115.01 | 22.27 | 15.85 |
非流动资产合计 | 3,879.43 | 3,260.13 | 2,848.09 | 2,735.92 | 1,744.03 | 1,468.34 | 1,111.87 | 991.24 |
资产总计 | 7,012.43 | 5,513.10 | 4,945.18 | 4,846.53 | 3,828.76 | 3,631.39 | 2,435.49 | 2,519.11 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 448.29 | 815.38 | 481.28 | 907.59 | 142.17 | 308.76 | 363.00 | 501.22 |
交易性金融负债 | 0.10 | -- | -- | 1.98 | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 0.67 | 13.32 | 14.72 | -- | 20.85 | 3.29 | 2.45 | 3.78 |
应付账款 | 395.23 | 398.58 | 260.33 | -- | 236.19 | 178.04 | 158.27 | 172.85 |
预收账款 | -- | -- | -- | 18.42 | 14.98 | 19.70 | 18.16 | 15.91 |
应付职工薪酬 | 54.98 | 57.60 | 53.74 | 45.41 | 46.45 | 39.23 | 23.39 | 15.81 |
应交税费 | 38.17 | 25.26 | 27.94 | 18.74 | 39.67 | 36.06 | 20.79 | 20.04 |
应付利息 | -- | -- | -- | 4.10 | 0.19 | 1.32 | 0.45 | 1.82 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 35.77 | -- | 41.28 | -- | 22.99 | 24.02 | 22.96 | 22.00 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1.41 | 15.28 | 139.09 | -- | -- | -- | -- | 12.00 |
其他流动负债 | 2.93 | 4.72 | 5.10 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 1,000.08 | 1,404.96 | 1,101.20 | 1,265.98 | 523.48 | 610.41 | 609.48 | 765.43 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 542.84 | 70.08 | 64.75 | 100.00 | -- | 175.52 | -- | 93.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 68.65 | 54.22 | 36.50 | 9.89 | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 2.93 | 4.72 | 5.10 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 783.97 | 287.70 | 264.95 | 283.19 | 90.56 | 248.67 | 34.16 | 126.65 |
负债合计 | 1,784.05 | 1,692.66 | 1,366.14 | 1,549.17 | 614.04 | 859.08 | 643.64 | 892.08 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,672.70 | 1,417.92 | 1,417.92 | 1,417.92 | 1,090.71 | 641.59 | 618.46 | 363.80 |
资本公积 | 1,150.32 | 183.91 | 183.91 | 183.91 | 511.12 | 960.24 | 449.73 | 632.42 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 351.45 | 330.49 | 295.18 | 237.12 | 194.19 | 134.33 | 106.38 | 92.07 |
未分配利润 | 1,955.36 | 1,766.22 | 1,593.56 | 1,397.26 | 1,360.46 | 977.69 | 617.28 | 507.90 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 5,228.38 | 3,820.44 | 3,579.03 | 3,297.36 | 3,214.72 | 2,713.85 | 1,791.84 | 1,596.19 |
少数股东权益 | 105.70 | 123.83 | 89.88 | 53.09 | 58.24 | 58.46 | -- | 30.84 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 5,122.68 | 3,696.60 | 3,489.15 | 3,244.27 | 3,156.48 | 2,772.32 | 1,791.84 | 1,627.03 |
负债和股东权益合计 | 7,012.43 | 5,513.10 | 4,945.18 | 4,846.53 | 3,828.76 | 3,631.39 | 2,435.49 | 2,519.11 |
利润表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,993.09 | 1,317.59 | 625.44 | 2,834.62 | 2,095.53 | 1,323.77 | 509.72 | 2,889.21 |
营业成本 | 1,834.14 | 1,191.83 | 574.36 | 2,603.71 | 1,909.97 | 1,200.61 | 478.21 | 2,559.67 |
营业税金及附加 | 21.63 | 15.18 | 7.02 | 30.43 | 21.27 | 14.13 | 7.05 | 27.99 |
销售费用 | 52.74 | 33.52 | 15.65 | 78.72 | 54.84 | 33.83 | 16.15 | 92.06 |
管理费用 | 51.62 | 32.72 | 16.86 | 75.82 | 52.29 | 34.70 | 17.24 | 78.04 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3.49 | 0.39 | 0.19 | 24.25 | 20.66 | 17.18 | 8.29 | 32.18 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | -0.32 | -0.74 | -1.80 | -- | 29.49 |
投资收益 | 87.97 | 48.49 | 34.37 | 104.25 | 95.19 | 56.63 | 34.23 | 96.74 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 87.70 | 48.21 | 34.48 | 92.52 | 84.12 | 46.23 | 34.23 | 95.95 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 262.73 | 185.78 | 91.48 | 345.30 | 295.71 | 186.43 | 66.23 | 430.19 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.61 | 0.44 | 0.31 | 1.45 | 0.80 | 0.31 | 0.20 | 1.06 |
营业外支出 | 2.26 | 1.91 | 0.04 | 2.62 | 0.51 | 0.50 | 0.11 | 1.04 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 261.08 | 184.30 | 91.75 | 344.13 | 296.00 | 186.24 | 66.32 | 430.21 |
所得税费用 | 13.49 | 13.87 | 5.71 | 49.19 | 26.38 | 18.49 | 7.44 | 69.40 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 247.59 | 170.44 | 86.04 | 294.94 | 269.62 | 167.75 | 58.89 | 360.81 |
净利润(不含少数股东损益) | 242.88 | 165.73 | 82.76 | 281.00 | 258.70 | 161.29 | 58.41 | 365.97 |
少数股东损益 | 4.71 | 4.71 | 3.27 | 13.94 | 10.93 | 6.45 | 0.48 | -5.15 |
利润表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2,834.62 | 2,889.21 | 2,762.48 | 3,325.10 | 3,524.44 | 2,764.82 | 2,175.26 | 2,089.96 |
营业成本 | 2,603.71 | 2,559.67 | 2,468.12 | 3,176.76 | 2,538.98 | 1,856.36 | 1,654.39 | 1,668.90 |
营业税金及附加 | 30.43 | 27.99 | 24.10 | 24.79 | 34.55 | 25.96 | 10.15 | 12.51 |
销售费用 | 78.72 | 92.06 | 85.89 | 154.41 | 149.14 | 123.28 | 109.04 | 99.64 |
管理费用 | 75.82 | 78.04 | 77.80 | 65.12 | 100.79 | 93.63 | 74.50 | 54.93 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 24.25 | 32.18 | 26.02 | 65.47 | 12.34 | 46.45 | 50.04 | 40.89 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | 54.15 | -2.77 | 9.88 | 14.14 | -0.97 |
公允价值变动净收益 | -0.32 | 29.49 | -10.70 | -1.58 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 104.25 | 96.74 | 87.08 | 180.24 | 2.61 | 5.42 | 4.41 | 4.61 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 92.52 | 95.95 | 87.04 | 164.35 | 0.05 | 1.06 | 0.01 | -1.33 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 345.30 | 430.19 | 395.38 | 352.42 | 705.61 | 614.67 | 267.41 | 218.68 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.45 | 1.06 | 2.15 | 1.13 | 3.92 | 7.55 | 10.86 | 8.34 |
营业外支出 | 2.62 | 1.04 | 3.47 | 0.94 | 6.89 | 9.47 | 7.27 | 0.54 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.03 | 7.26 | 0.01 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 344.13 | 430.21 | 394.06 | 352.62 | 702.65 | 612.75 | 271.00 | 226.48 |
所得税费用 | 49.19 | 69.40 | 98.12 | 59.89 | -- | 126.17 | 55.61 | 57.19 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 294.94 | 360.81 | 295.94 | 292.72 | 545.06 | 486.58 | 215.40 | 169.29 |
净利润(不含少数股东损益) | 281.00 | 365.97 | 300.95 | 297.88 | 545.28 | 487.32 | 214.63 | 167.10 |
少数股东损益 | 13.94 | -5.15 | -5.01 | -5.16 | -0.22 | -0.74 | 0.76 | 2.19 |
现金流量(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,853.09 | 1,232.06 | 477.08 | 2,631.07 | 1,884.71 | 1,255.86 | 502.03 | 2,585.49 |
收到的税费返还 | 38.01 | 29.14 | 9.40 | 89.13 | 68.12 | 60.34 | 5.59 | 29.23 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 48.89 | 34.73 | 6.80 | 81.68 | 52.10 | 23.99 | 8.31 | 33.63 |
经营活动现金流入小计 | 1,939.98 | 1,295.93 | 493.29 | 2,801.88 | 2,004.92 | 1,340.19 | 515.93 | 2,648.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,313.44 | 832.62 | 439.60 | 1,991.69 | 1,586.86 | 986.57 | 378.27 | 1,612.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 189.40 | 132.33 | 80.56 | 252.29 | 192.09 | 133.74 | 84.32 | 260.46 |
支付的各项税费 | 128.57 | 91.73 | 30.38 | 136.49 | 71.08 | 49.72 | 29.45 | 146.67 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 107.96 | 70.87 | 36.88 | 134.19 | 93.07 | 54.52 | 32.78 | 131.54 |
经营活动现金流出小计 | 1,739.37 | 1,127.54 | 587.42 | 2,514.65 | 1,943.10 | 1,224.55 | 524.82 | 2,150.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | 200.61 | 168.39 | -94.14 | 287.23 | 61.83 | 115.64 | -8.89 | 497.68 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 73.80 | 73.80 | 73.80 | 73.80 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 26.54 | 26.54 | -0.14 | 25.67 | 25.01 | 24.65 | -- | 14.51 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.17 | 0.11 | 0.01 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.47 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 49.62 | 49.62 | 49.62 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 26.71 | 26.65 | -0.14 | 149.20 | 148.50 | 148.14 | 73.86 | 14.98 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 714.04 | 465.42 | 207.62 | 772.07 | 513.90 | 215.22 | 63.20 | 351.95 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 75.73 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 714.04 | 465.42 | 283.35 | 772.07 | 513.90 | 215.22 | 63.20 | 351.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | -687.33 | -438.77 | -283.49 | -622.87 | -365.40 | -67.08 | 10.65 | -336.97 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 52.79 | -- | -- | 1,223.10 | 1,222.92 | -- | -- | 39.10 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 527.05 | 522.05 | 336.80 | 1,202.17 | 996.36 | 709.94 | 414.03 | 1,113.10 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 579.84 | 522.05 | 336.80 | 2,425.28 | 2,219.28 | 709.94 | 414.03 | 1,152.20 |
偿还债务支付的现金 | 409.40 | 309.60 | 209.50 | 1,099.00 | 857.10 | 479.55 | 352.55 | 845.84 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 182.91 | 178.35 | 4.01 | 102.26 | 96.22 | 88.34 | 8.15 | 172.87 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 229.85 | 229.68 | 0.17 | 8.14 | 5.86 | 4.78 | 0.26 | 6.72 |
筹资活动现金流出小计 | 822.16 | 717.64 | 213.68 | 1,209.39 | 959.18 | 572.68 | 360.96 | 1,025.43 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -242.32 | -195.59 | 123.12 | 1,215.88 | 1,260.10 | 137.27 | 53.07 | 126.77 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 2.58 | 1.34 | -0.44 | 5.06 | 4.57 | 1.44 | -0.06 | -1.23 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -726.46 | -464.63 | -254.94 | 885.30 | 961.09 | 187.27 | 54.78 | 286.25 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,384.60 | 1,384.60 | 1,384.60 | 499.31 | 499.31 | 499.31 | 499.31 | 213.06 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 658.15 | 919.97 | 1,129.67 | 1,384.60 | 1,460.40 | 686.57 | 554.08 | 499.31 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 170.44 | -- | 294.94 | -- | -- | -- | 360.81 |
加:资产减值准备 | -- | -0.04 | -- | 21.38 | -- | -- | -- | 56.20 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 88.71 | -- | 180.17 | -- | -- | -- | 173.03 |
无形资产摊销 | -- | 3.59 | -- | 7.08 | -- | -- | -- | 7.35 |
长期待摊费用摊销 | -- | 5.09 | -- | 1.36 | -- | -- | -- | 1.17 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3.09 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 |
固定资产报废损失 | -- | 1.11 | -- | 0.86 | -- | -- | -- | 0.30 |
公允价值变动损失 | -- | -0.07 | -- | 0.32 | -- | -- | -- | -29.49 |
财务费用1 | -- | 10.89 | -- | 17.58 | -- | -- | -- | 35.67 |
投资损失 | -- | -48.49 | -- | -104.25 | -- | -- | -- | -96.74 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.06 | -- | 0.39 | -- | -- | -- | -5.42 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.73 | -- | 14.43 | -- | -- | -- | 17.72 |
存货的减少 | -- | 74.38 | -- | 25.91 | -- | -- | -- | -57.13 |
经营性应收项目的减少 | -- | 164.12 | -- | -26.10 | -- | -- | -- | 147.77 |
经营性应付项目的增加 | -- | -305.40 | -- | -38.37 | -- | -- | -- | 37.26 |
其他 | -- | -- | -- | -111.11 | -- | -- | -- | -156.37 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 919.97 | -- | 1,384.60 | -- | -- | -- | 499.31 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 1,384.60 | -- | 499.31 | -- | -- | -- | 213.06 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,631.07 | 2,585.49 | 2,714.67 | 3,213.13 | 3,353.66 | 2,438.21 | 2,177.96 | 1,913.35 |
收到的税费返还 | 89.13 | 29.23 | 7.72 | 4.75 | 0.97 | 3.46 | 4.67 | 1.42 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 81.68 | 33.63 | 64.67 | 134.70 | 22.08 | 11.00 | 10.59 | 9.76 |
经营活动现金流入小计 | 2,801.88 | 2,648.35 | 2,787.06 | 3,352.58 | 3,376.71 | 2,452.66 | 2,193.22 | 1,924.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,991.69 | 1,612.00 | 1,989.60 | 2,679.80 | 2,106.48 | 1,694.00 | 1,649.64 | 1,300.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 252.29 | 260.46 | 219.08 | 240.49 | 245.56 | 197.20 | 158.08 | 135.15 |
支付的各项税费 | 136.49 | 146.67 | 171.74 | 171.68 | 362.59 | 286.56 | 163.14 | 183.92 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 134.19 | 131.54 | 138.23 | 94.01 | 160.04 | 102.11 | 90.26 | 83.39 |
经营活动现金流出小计 | 2,514.65 | 2,150.67 | 2,518.65 | 3,185.98 | 2,874.67 | 2,279.88 | 2,061.13 | 1,702.80 |
经营活动产生的现金流量净额 | 287.23 | 497.68 | 268.41 | 166.60 | 502.04 | 172.79 | 132.09 | 221.74 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 73.80 | -- | -- | -- | -- | 2.32 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 25.67 | 14.51 | 22.92 | 15.88 | 3.87 | 4.36 | 4.40 | 5.94 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.10 | 0.47 | 0.12 | 0.09 | 0.07 | 49.82 | 0.62 | 80.55 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 49.62 | -- | -- | -- | 11.44 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 149.20 | 14.98 | 23.04 | 15.98 | 15.39 | 56.50 | 5.02 | 86.49 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 772.07 | 351.95 | 54.47 | 154.98 | 338.48 | 414.17 | 227.15 | 226.86 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 708.20 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 1.31 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 772.07 | 351.95 | 54.47 | 863.18 | 339.79 | 414.17 | 227.15 | 226.86 |
投资活动产生的现金流量净额 | -622.87 | -336.97 | -31.42 | -847.21 | -324.40 | -357.66 | -222.13 | -140.38 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 1,223.10 | 39.10 | -- | -- | -- | 592.84 | -- | 326.54 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,202.17 | 1,113.10 | 764.26 | 1,177.02 | 515.59 | 743.33 | 652.09 | 695.23 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 21.94 | 42.66 | 4.07 | 6.20 |
筹资活动现金流入小计 | 2,425.28 | 1,152.20 | 764.26 | 1,177.02 | 537.53 | 1,378.83 | 656.16 | 1,027.97 |
偿还债务支付的现金 | 1,099.00 | 845.84 | 862.50 | 352.60 | 888.64 | 622.05 | 775.18 | 804.55 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 102.26 | 172.87 | 105.93 | 246.28 | 125.08 | 121.85 | 53.22 | 105.36 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8.14 | 6.72 | -- | 1.61 | 0.47 | -- | 20.03 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,209.39 | 1,025.43 | 968.43 | 600.49 | 1,014.18 | 743.91 | 848.43 | 909.91 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,215.88 | 126.77 | -204.17 | 576.54 | -476.65 | 634.93 | -192.27 | 118.06 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 5.06 | -1.23 | -1.46 | 0.45 | -1.88 | 2.15 | 1.37 | 0.12 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 885.30 | 286.25 | 31.36 | -103.62 | -300.90 | 452.20 | -280.93 | 199.53 |
期初现金及现金等价物余额 | 499.31 | 213.06 | 181.70 | 279.11 | 580.01 | 127.81 | 408.74 | 209.21 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,384.60 | 499.31 | 213.06 | 175.49 | 279.11 | 580.01 | 127.81 | 408.74 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 294.94 | 360.81 | 295.94 | 292.72 | 545.06 | 486.58 | 215.40 | 169.29 |
加:资产减值准备 | 21.38 | 56.20 | 13.50 | 54.15 | -2.77 | 9.88 | 14.14 | -0.97 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 180.17 | 173.03 | 170.69 | 165.44 | 139.75 | 101.35 | 71.34 | 59.07 |
无形资产摊销 | 7.08 | 7.35 | 7.08 | 5.11 | 3.35 | 3.07 | 2.36 | 2.50 |
长期待摊费用摊销 | 1.36 | 1.17 | 1.36 | 0.95 | 1.22 | 1.23 | 1.23 | 1.19 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.06 | 0.23 | 0.01 | -- | 5.20 | 6.16 | -0.26 |
固定资产报废损失 | 0.86 | 0.30 | 3.25 | 0.90 | 6.85 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 0.32 | -29.49 | 10.70 | 1.58 | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 17.58 | 35.67 | 26.23 | 62.39 | 12.19 | 44.57 | 46.06 | 36.72 |
投资损失 | -104.25 | -96.74 | -87.08 | -180.24 | -2.61 | -5.42 | -4.41 | -4.61 |
递延所得税资产减少 | 0.39 | -5.42 | -0.75 | -11.58 | -0.59 | -1.76 | -3.09 | 0.45 |
递延所得税负债增加 | 14.43 | 17.72 | 12.64 | 9.89 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 25.91 | -57.13 | -160.43 | -192.20 | 0.11 | -72.85 | -19.44 | 35.52 |
经营性应收项目的减少 | -26.10 | 147.77 | -97.43 | 32.33 | -350.54 | -316.29 | 84.00 | -81.02 |
经营性应付项目的增加 | -38.37 | 37.26 | 72.48 | -74.85 | 150.02 | -82.78 | -281.64 | 3.85 |
其他 | -111.11 | -156.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,384.60 | 499.31 | 213.06 | 175.49 | 279.11 | 580.01 | 127.81 | 408.74 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 499.31 | 213.06 | 181.70 | 279.11 | 580.01 | 127.81 | 408.74 | 209.21 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |