昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 291.15 | 275.94 | 242.87 | 279.39 | 259.70 | 304.72 | 218.38 | 205.92 |
交易性金融资产 | 25.41 | 3.90 | 34.80 | 19.80 | 8.50 | 3.00 | 23.60 | 5.60 |
应收票据 | 9.48 | 12.60 | 12.37 | 11.92 | 13.02 | 12.23 | -- | -- |
应收账款 | 380.19 | 417.26 | 379.38 | 375.31 | 318.90 | 323.41 | 357.52 | 438.90 |
预付款项 | 17.61 | 13.91 | 17.45 | 17.00 | 16.53 | 10.70 | 18.07 | 15.31 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 13.62 | -- | 10.02 | -- | 7.02 | -- | 9.34 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 255.03 | 231.03 | 277.48 | 238.46 | 255.18 | 265.99 | 293.53 | 348.76 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.13 | 1.95 | 0.50 | -- | 0.51 | 3.10 | 4.38 | 0.95 |
流动资产合计 | 997.58 | 972.39 | 978.38 | 958.35 | 885.01 | 934.12 | 936.60 | 1,035.81 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 68.16 | 69.31 | 70.50 | 71.69 | 72.46 | 74.07 | 74.85 | 76.04 |
固定资产 | 611.59 | 612.57 | 568.21 | 574.00 | 574.82 | 575.19 | 577.44 | 574.67 |
在建工程 | -- | 8.81 | -- | 20.88 | -- | 13.32 | -- | 12.07 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 53.95 | 55.23 | 56.63 | 58.03 | 58.63 | 60.02 | 73.73 | 76.00 |
开发支出 | -- | -- | 5.42 | 5.43 | 6.89 | 6.94 | 6.94 | 7.39 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.10 | 0.15 | 0.21 | 0.27 | 0.33 | 0.39 | 0.53 | 0.67 |
递延所得税资产 | 66.53 | 67.36 | 77.52 | 78.48 | 79.65 | 79.60 | 77.28 | 76.36 |
其他非流动资产 | 86.67 | 60.12 | 87.44 | 88.22 | 93.44 | 94.09 | 104.09 | 115.60 |
非流动资产合计 | 911.16 | 886.53 | 903.89 | 901.78 | 912.46 | 910.66 | 932.61 | 946.23 |
资产总计 | 1,908.74 | 1,858.92 | 1,882.27 | 1,860.13 | 1,797.47 | 1,844.78 | 1,869.21 | 1,982.04 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 214.26 | 187.22 | 257.08 | 312.35 | 312.39 | 352.47 | 352.45 | 422.63 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 18.17 | 9.76 | 8.41 | 12.02 | 8.79 | 10.20 | 4.32 | 10.00 |
应付账款 | 202.87 | 185.55 | 202.60 | 163.41 | 144.14 | 142.07 | 186.89 | 221.11 |
预收账款 | 0.39 | 0.83 | 2.96 | 1.13 | 0.87 | 0.88 | 3.08 | 1.09 |
应付职工薪酬 | 58.56 | 93.08 | 72.18 | 61.50 | 52.76 | 86.17 | 67.74 | 57.79 |
应交税费 | 36.69 | 32.77 | 30.57 | 42.31 | 39.50 | 37.08 | 46.20 | 48.76 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 2.31 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 |
其他应付款 | -- | 35.95 | -- | 32.60 | -- | 33.52 | -- | 33.31 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 5.21 | 6.09 | 3.02 | 2.90 | 2.85 | 3.87 | 3.39 | 3.46 |
其他流动负债 | 11.40 | 14.17 | 14.53 | 14.06 | 16.51 | 14.56 | 2.98 | 22.42 |
流动负债合计 | 613.99 | 599.44 | 656.03 | 677.29 | 652.66 | 715.84 | 745.97 | 864.56 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 19.60 | 19.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.52 | 0.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 6.81 | 6.85 | 8.68 | 8.81 | 9.37 | 9.41 | 8.06 | 8.54 |
其他非流动负债 | 11.40 | 14.17 | 14.53 | 14.06 | 16.51 | 14.56 | 2.98 | 22.42 |
非流动负债合计 | 53.70 | 55.83 | 36.95 | 33.53 | 36.39 | 37.61 | 36.16 | 38.21 |
负债合计 | 667.69 | 655.27 | 692.98 | 710.82 | 689.05 | 753.45 | 782.13 | 902.77 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 358.00 | 358.00 | 358.00 | 358.00 | 358.00 | 358.00 | 358.00 | 358.00 |
资本公积 | 313.00 | 313.00 | 313.00 | 313.00 | 313.00 | 313.00 | 313.00 | 313.00 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 81.31 | 81.31 | 69.18 | 69.18 | 69.18 | 69.18 | 68.78 | 68.78 |
未分配利润 | 430.48 | 393.86 | 386.60 | 346.05 | 301.66 | 285.09 | 277.56 | 266.11 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,241.05 | 1,203.64 | 1,189.29 | 1,149.31 | 1,108.42 | 1,091.33 | 1,087.08 | 1,079.28 |
少数股东权益 | 57.83 | 57.14 | 62.13 | 62.82 | 66.18 | 65.78 | 69.40 | 73.16 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,183.21 | 1,146.51 | 1,127.16 | 1,086.49 | 1,042.24 | 1,025.55 | 1,017.68 | 1,006.11 |
负债和股东权益合计 | 1,908.74 | 1,858.92 | 1,882.27 | 1,860.13 | 1,797.47 | 1,844.78 | 1,869.21 | 1,982.04 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 275.94 | 304.72 | 293.60 | 518.56 | 245.41 | 246.80 | 89.10 | 173.46 |
交易性金融资产 | 3.90 | 3.00 | 14.50 | 32.30 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 12.60 | 12.23 | -- | 0.50 | 8.46 | 9.77 | 11.06 | 18.55 |
应收账款 | 417.26 | 323.41 | 401.40 | 304.02 | 293.86 | 347.33 | 276.22 | 233.68 |
预付款项 | 13.91 | 10.70 | 14.29 | 13.82 | 26.92 | 29.47 | 20.25 | 7.61 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 13.62 | 7.02 | -- | 11.64 | -- | 25.96 | 7.40 | 30.85 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 231.03 | 265.99 | 410.77 | 250.81 | 427.70 | 725.78 | 219.80 | 215.19 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 | -- |
其他流动资产 | 1.95 | 3.10 | 4.60 | 2.85 | 42.18 | 54.22 | 3.60 | 4.08 |
流动资产合计 | 972.39 | 934.12 | 1,159.90 | 1,140.10 | 1,059.76 | 1,439.33 | 627.49 | 683.42 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 21.19 | 21.19 | 21.19 | 21.19 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | 11.20 | 11.20 | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 69.31 | 74.07 | 78.42 | 49.48 | 55.04 | 58.12 | 61.21 | 63.73 |
固定资产 | 612.57 | 575.19 | 565.37 | 600.42 | -- | -- | 582.02 | 528.54 |
在建工程 | 8.81 | 13.32 | -- | 7.30 | -- | 12.45 | 22.02 | 53.12 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 55.23 | 60.02 | 79.90 | 101.71 | 151.50 | 188.11 | 77.53 | 77.87 |
开发支出 | -- | 6.94 | 8.96 | 11.63 | 16.94 | 11.39 | 6.67 | 7.42 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | 748.46 | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.15 | 0.39 | 0.78 | 1.29 | 1.48 | 0.81 | 0.28 | 0.50 |
递延所得税资产 | 67.36 | 79.60 | 69.03 | 67.21 | 41.13 | 26.55 | 10.12 | 11.98 |
其他非流动资产 | 60.12 | 94.09 | 126.76 | 228.94 | 134.42 | 40.48 | 42.24 | 29.15 |
非流动资产合计 | 886.53 | 910.66 | 954.46 | 1,067.98 | 1,082.29 | 1,739.82 | 834.48 | 793.49 |
资产总计 | 1,858.92 | 1,844.78 | 2,114.36 | 2,208.09 | 2,142.04 | 3,179.15 | 1,461.97 | 1,476.91 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 187.22 | 352.47 | 374.53 | 504.75 | 462.00 | 529.36 | 85.00 | 197.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 9.76 | 10.20 | 7.82 | 2.94 | -- | 13.55 | -- | 10.90 |
应付账款 | 185.55 | 142.07 | 249.53 | 154.32 | -- | 301.16 | 105.09 | 78.03 |
预收账款 | 0.83 | 0.88 | 1.46 | 1.00 | 17.33 | 18.62 | 16.50 | 18.76 |
应付职工薪酬 | 93.08 | 86.17 | 97.39 | 76.95 | 64.57 | 53.43 | 46.76 | 37.88 |
应交税费 | 32.77 | 37.08 | 61.79 | 47.56 | 35.36 | 49.05 | 21.67 | 21.08 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 1.79 | 2.23 | 0.12 | 0.31 |
应付股利 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 3.34 | -- | -- | -- |
其他应付款 | 35.95 | 33.52 | -- | 27.52 | -- | 234.79 | 11.11 | 21.18 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 6.09 | 3.87 | 4.84 | 0.88 | 27.40 | 0.60 | -- | 0.56 |
其他流动负债 | 14.17 | 14.56 | 184.36 | 285.45 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 599.44 | 715.84 | 1,040.46 | 1,120.91 | 903.28 | 1,202.80 | 286.24 | 385.70 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 19.60 | -- | -- | 121.70 | 415.80 | 443.20 | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | 100.00 | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 6.85 | 9.41 | 10.20 | 28.74 | -- | 4.46 | -- | -- |
其他非流动负债 | 14.17 | 14.56 | 184.36 | 285.45 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 55.83 | 37.61 | 44.31 | 182.03 | 554.93 | 591.49 | 45.79 | 49.70 |
负债合计 | 655.27 | 753.45 | 1,084.77 | 1,302.94 | 1,458.21 | 1,794.29 | 332.03 | 435.40 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 358.00 | 358.00 | 358.00 | 358.00 | 358.00 | 358.00 | 358.00 | 358.00 |
资本公积 | 313.00 | 313.00 | 313.00 | 306.50 | 310.11 | 309.51 | 309.51 | 309.51 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 81.31 | 69.18 | 68.78 | 68.78 | 68.78 | 68.78 | 64.65 | 56.72 |
未分配利润 | 393.86 | 285.09 | 203.90 | 83.55 | -175.78 | 482.50 | 397.43 | 317.02 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,203.64 | 1,091.33 | 1,029.59 | 905.15 | 683.83 | 1,384.86 | 1,129.94 | 1,041.51 |
少数股东权益 | 57.14 | 65.78 | 85.80 | 88.09 | 122.41 | 165.82 | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,146.51 | 1,025.55 | 943.79 | 817.06 | 561.42 | 1,219.04 | 1,129.94 | 1,041.51 |
负债和股东权益合计 | 1,858.92 | 1,844.78 | 2,114.36 | 2,208.09 | 2,142.04 | 3,179.15 | 1,461.97 | 1,476.91 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 478.95 | 2,053.80 | 1,439.26 | 917.36 | 389.16 | 2,112.45 | 1,617.46 | 1,091.46 |
营业成本 | 439.44 | 1,896.10 | 1,330.75 | 848.88 | 374.43 | 2,010.05 | 1,536.08 | 1,012.85 |
营业税金及附加 | 4.41 | 17.86 | 12.57 | 8.56 | 3.73 | 16.65 | 11.70 | 7.56 |
销售费用 | 61.91 | 253.37 | 224.89 | 141.28 | 66.10 | 288.75 | 287.91 | 183.49 |
管理费用 | 28.91 | 141.34 | 85.88 | 54.50 | 23.72 | 145.89 | 113.79 | 73.15 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2.43 | 12.14 | 9.28 | 5.84 | 6.15 | 11.92 | 7.24 | 8.33 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -13.56 | -1.70 | -1.09 | 0.03 | -17.60 | -14.27 | -11.05 |
投资收益 | 0.04 | 0.94 | 0.75 | 0.56 | 0.12 | 0.80 | 0.54 | 0.24 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 43.67 | 134.29 | 110.80 | 67.85 | 18.16 | 60.98 | 63.00 | 54.00 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.27 | 4.09 | 4.04 | 0.71 | 0.37 | 2.16 | 0.81 | 0.65 |
营业外支出 | 2.06 | 4.55 | 3.36 | 2.34 | 0.91 | 6.24 | 5.50 | 3.78 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 41.88 | 133.84 | 111.48 | 66.22 | 17.63 | 56.90 | 58.30 | 50.87 |
所得税费用 | 4.62 | 19.94 | 11.71 | 6.28 | 0.74 | -4.70 | 1.04 | 1.27 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 37.27 | 113.90 | 99.77 | 59.94 | 16.89 | 61.60 | 57.26 | 49.59 |
净利润(不含少数股东损益) | 36.62 | 120.63 | 101.51 | 60.96 | 16.57 | 81.60 | 73.66 | 62.21 |
少数股东损益 | 0.65 | -6.73 | -1.74 | -1.03 | 0.32 | -20.00 | -16.39 | -12.61 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2,053.80 | 2,112.45 | 2,261.74 | 1,589.92 | 2,272.50 | 1,859.90 | 1,175.49 | 1,041.46 |
营业成本 | 1,896.10 | 2,010.05 | 2,102.03 | 1,499.06 | 3,061.33 | 1,216.86 | 787.08 | 722.44 |
营业税金及附加 | 17.86 | 16.65 | 18.50 | 13.92 | 16.96 | 16.53 | 13.10 | 8.28 |
销售费用 | 253.37 | 288.75 | 295.32 | 197.32 | 459.56 | 260.85 | 102.17 | 83.53 |
管理费用 | 141.34 | 145.89 | 166.50 | 149.12 | 229.82 | 162.60 | 126.77 | 114.62 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 12.14 | 11.92 | 38.39 | 58.09 | 68.57 | 27.41 | 3.42 | 23.98 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 777.53 | 13.17 | 10.51 | 13.58 |
公允价值变动净收益 | -13.56 | -17.60 | -6.55 | 191.60 | 100.00 | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.94 | 0.80 | 0.95 | 3.38 | 0.69 | 0.33 | 0.33 | 0.73 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 134.29 | 60.98 | 138.85 | 246.12 | -680.55 | 167.34 | 132.77 | 75.76 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 4.09 | 2.16 | 1.74 | 1.56 | 1.12 | 0.53 | 14.09 | 19.86 |
营业外支出 | 4.55 | 6.24 | 3.30 | 8.83 | 5.29 | 7.26 | 5.34 | 8.14 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.21 | 2.33 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 133.84 | 56.90 | 137.29 | 238.85 | -684.72 | 160.61 | 141.52 | 87.48 |
所得税费用 | 19.94 | -4.70 | 14.07 | 50.84 | -7.64 | -- | 23.02 | 15.51 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 113.90 | 61.60 | 123.22 | 188.01 | -677.08 | 139.92 | 118.50 | 71.97 |
净利润(不含少数股东损益) | 120.63 | 81.60 | 126.13 | 200.38 | -649.73 | 118.99 | 118.50 | 71.97 |
少数股东损益 | -6.73 | -20.00 | -2.91 | -12.38 | -27.36 | 20.93 | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 497.07 | 1,898.65 | 1,338.72 | 832.91 | 384.54 | 2,108.06 | 1,586.18 | 988.39 |
收到的税费返还 | 7.72 | 15.23 | 9.23 | 5.14 | 2.73 | 18.00 | 14.77 | 12.61 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8.73 | 26.46 | 33.61 | 14.69 | 15.72 | 24.52 | 30.10 | 16.13 |
经营活动现金流入小计 | 513.53 | 1,940.34 | 1,381.55 | 852.74 | 402.99 | 2,150.57 | 1,631.05 | 1,017.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 254.80 | 950.45 | 705.83 | 422.24 | 191.07 | 1,058.20 | 870.01 | 566.18 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 137.57 | 498.98 | 337.79 | 232.75 | 123.12 | 503.93 | 351.71 | 247.63 |
支付的各项税费 | 24.94 | 91.88 | 97.27 | 58.28 | 22.78 | 94.07 | 101.02 | 73.88 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 39.42 | 176.45 | 102.88 | 61.79 | 37.48 | 197.36 | 105.37 | 66.00 |
经营活动现金流出小计 | 456.73 | 1,717.75 | 1,243.76 | 775.07 | 374.46 | 1,853.56 | 1,428.12 | 953.69 |
经营活动产生的现金流量净额 | 56.79 | 222.58 | 137.79 | 77.68 | 28.53 | 297.01 | 202.94 | 63.46 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 8.50 | 225.91 | 195.79 | 118.29 | 39.74 | 514.50 | 305.90 | 115.90 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.04 | 0.94 | 0.47 | 0.32 | 0.12 | 0.80 | 0.57 | 0.24 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.14 | 1.74 | 0.99 | 0.86 | 0.19 | 2.05 | 0.11 | 0.11 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1.48 | 0.91 | -- | -- | 0.23 | 0.23 |
投资活动现金流入小计 | 8.68 | 228.59 | 198.73 | 120.37 | 40.05 | 517.36 | 306.81 | 116.48 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 47.69 | 91.64 | 61.59 | 39.30 | 23.13 | 75.99 | 52.34 | 36.95 |
投资所支付的现金 | 30.00 | 227.57 | 227.45 | 134.91 | 45.00 | 503.23 | 315.00 | 107.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.15 | 2.34 | 1.80 | -- | -- | 0.23 | 0.23 |
投资活动现金流出小计 | 77.69 | 319.36 | 291.37 | 176.02 | 68.13 | 579.22 | 367.57 | 144.18 |
投资活动产生的现金流量净额 | -69.01 | -90.77 | -92.64 | -55.64 | -28.08 | -61.86 | -60.76 | -27.70 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 27.00 | 197.00 | 177.00 | 147.00 | 20.00 | 282.00 | 232.00 | 187.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 10.31 | 10.31 | 10.31 | 10.31 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 27.00 | 207.31 | 187.31 | 157.31 | 30.31 | 282.00 | 232.00 | 187.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 342.00 | 272.20 | 187.00 | 60.00 | 304.00 | 254.00 | 139.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.11 | 13.38 | 10.66 | 7.34 | 3.40 | 18.49 | 14.26 | 9.22 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 1.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.38 | 5.38 | 1.20 | 0.76 | -- | 85.73 | 79.17 | 58.81 |
筹资活动现金流出小计 | 2.49 | 360.76 | 284.06 | 195.10 | 63.40 | 408.22 | 347.44 | 207.02 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 24.51 | -153.46 | -96.76 | -37.79 | -33.09 | -126.22 | -115.44 | -20.02 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.40 | 2.54 | -0.26 | -0.14 | -1.64 | 7.31 | 4.93 | 1.88 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 12.70 | -19.10 | -51.87 | -15.90 | -34.29 | 116.24 | 31.67 | 17.63 |
期初现金及现金等价物余额 | 269.90 | 289.00 | 289.00 | 289.00 | 289.00 | 172.77 | 172.77 | 172.77 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 282.60 | 269.90 | 237.14 | 273.11 | 254.71 | 289.00 | 204.43 | 190.39 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 113.90 | -- | 59.94 | -- | 61.60 | -- | 49.59 |
加:资产减值准备 | -- | 23.87 | -- | -4.28 | -- | 34.20 | -- | 19.27 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 74.79 | -- | 34.48 | -- | 72.92 | -- | 32.73 |
无形资产摊销 | -- | 5.59 | -- | 2.78 | -- | 9.10 | -- | 4.56 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.23 | -- | 0.12 | -- | 0.58 | -- | 0.30 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.24 | -- | 1.96 | -- | 1.58 | -- | -0.03 |
固定资产报废损失 | -- | 2.48 | -- | -- | -- | 1.17 | -- | 0.89 |
公允价值变动损失 | -- | 13.56 | -- | 1.09 | -- | 17.60 | -- | 11.05 |
财务费用1 | -- | 8.99 | -- | 5.84 | -- | 15.36 | -- | 8.33 |
投资损失 | -- | -0.94 | -- | -0.56 | -- | -0.80 | -- | -0.24 |
递延所得税资产减少 | -- | 12.53 | -- | 1.12 | -- | -10.58 | -- | -7.33 |
递延所得税负债增加 | -- | -2.57 | -- | -0.60 | -- | -0.79 | -- | -1.66 |
存货的减少 | -- | 16.91 | -- | 36.37 | -- | 128.25 | -- | 54.38 |
经营性应收项目的减少 | -- | -106.75 | -- | -63.44 | -- | 87.62 | -- | -32.70 |
经营性应付项目的增加 | -- | 46.84 | -- | 0.51 | -- | -125.83 | -- | -78.52 |
其他 | -- | 6.34 | -- | -- | -- | -0.71 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 269.90 | -- | 273.11 | -- | 289.00 | -- | 190.39 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 289.00 | -- | 289.00 | -- | 172.77 | -- | 172.77 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,898.65 | 2,108.06 | 2,110.52 | 1,520.39 | 2,099.61 | 1,937.11 | 1,095.18 | 1,001.11 |
收到的税费返还 | 15.23 | 18.00 | 36.17 | 18.98 | 57.58 | 32.82 | -- | 0.02 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 26.46 | 24.52 | 33.91 | 60.32 | 41.69 | 18.42 | 41.01 | 18.64 |
经营活动现金流入小计 | 1,940.34 | 2,150.57 | 2,180.60 | 1,599.68 | 2,198.88 | 1,988.34 | 1,136.18 | 1,019.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 950.45 | 1,058.20 | 1,291.62 | 737.57 | 1,072.81 | 1,164.55 | 468.92 | 396.78 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 498.98 | 503.93 | 470.21 | 385.61 | 402.46 | 354.42 | 300.27 | 288.66 |
支付的各项税费 | 91.88 | 94.07 | 94.24 | 82.27 | 116.97 | 102.61 | 100.00 | 82.55 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 176.45 | 197.36 | 202.68 | 133.55 | 216.21 | 263.88 | 104.11 | 76.35 |
经营活动现金流出小计 | 1,717.75 | 1,853.56 | 2,058.76 | 1,339.01 | 1,808.45 | 1,885.46 | 973.31 | 844.35 |
经营活动产生的现金流量净额 | 222.58 | 297.01 | 121.84 | 260.67 | 390.43 | 102.89 | 162.88 | 175.41 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 225.91 | 514.50 | 399.10 | 1,413.07 | 246.50 | 73.00 | 1.50 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.94 | 0.80 | 0.95 | 3.38 | 1.29 | 0.33 | 0.33 | 0.73 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.74 | 2.05 | 1.56 | 7.51 | 5.60 | 2.65 | 1.17 | 0.07 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 119.39 | -- | -- | 2.18 | -- | 14.06 |
投资活动现金流入小计 | 228.59 | 517.36 | 521.01 | 1,423.96 | 253.38 | 78.17 | 2.99 | 14.86 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 91.64 | 75.99 | 86.30 | 42.22 | 135.55 | 147.61 | 105.13 | 100.74 |
投资所支付的现金 | 227.57 | 503.23 | 383.08 | 1,360.76 | 272.40 | 74.50 | -- | 1.50 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 12.76 | 114.18 | 557.35 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 319.36 | 579.22 | 469.38 | 1,415.74 | 522.13 | 779.46 | 105.13 | 102.24 |
投资活动产生的现金流量净额 | -90.77 | -61.86 | 51.64 | 8.22 | -268.75 | -701.29 | -102.13 | -87.38 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 899.44 | -- | -- | 301.60 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 197.00 | 282.00 | 304.00 | 511.60 | -- | 895.26 | 146.00 | 417.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10.31 | -- | 178.45 | 280.32 | -- | -- | 3.27 | 2.88 |
筹资活动现金流入小计 | 207.31 | 282.00 | 482.45 | 791.92 | 899.44 | 895.26 | 149.27 | 721.48 |
偿还债务支付的现金 | 342.00 | 304.00 | 556.30 | 755.10 | 917.40 | 87.85 | 258.00 | 700.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13.38 | 18.49 | 28.31 | 49.24 | 83.55 | 46.54 | 35.25 | 45.50 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 1.96 | -- | -- | -- | 13.04 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.38 | 85.73 | 173.18 | 235.70 | -- | 19.05 | -- | 4.13 |
筹资活动现金流出小计 | 360.76 | 408.22 | 757.79 | 1,040.04 | 1,000.95 | 153.44 | 293.25 | 749.63 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -153.46 | -126.22 | -275.34 | -248.12 | -101.51 | 741.82 | -143.97 | -28.15 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 2.54 | 7.31 | -4.48 | -8.48 | -2.51 | -4.21 | 1.60 | 4.60 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -19.10 | 116.24 | -106.34 | 12.30 | 17.66 | 139.20 | -81.63 | 64.49 |
期初现金及现金等价物余额 | 289.00 | 172.77 | 279.11 | 266.81 | 227.45 | 88.25 | 169.88 | 105.40 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 269.90 | 289.00 | 172.77 | 279.11 | 245.11 | 227.45 | 88.25 | 169.88 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 113.90 | 61.60 | 123.22 | 188.01 | -677.08 | 139.92 | 118.50 | 71.97 |
加:资产减值准备 | 23.87 | 34.20 | 6.30 | 20.76 | 770.57 | 13.17 | 10.51 | 13.58 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 74.79 | 72.92 | 67.26 | 69.09 | 72.92 | 66.14 | 60.53 | 56.47 |
无形资产摊销 | 5.59 | 9.10 | 9.12 | 14.06 | 37.77 | 7.10 | 3.32 | 2.99 |
长期待摊费用摊销 | 0.23 | 0.58 | 0.65 | 0.66 | 0.54 | 0.24 | 0.16 | 0.21 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.24 | 1.58 | 3.56 | 1.61 | 0.34 | -0.47 | -1.79 | 2.27 |
固定资产报废损失 | 2.48 | 1.17 | 2.61 | 5.98 | 2.99 | 6.54 | 0.06 | -- |
公允价值变动损失 | 13.56 | 17.60 | 6.55 | -191.60 | -100.00 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 8.99 | 15.36 | 39.22 | 60.94 | 65.82 | 23.84 | 5.27 | 23.69 |
投资损失 | -0.94 | -0.80 | -0.95 | -3.38 | -0.69 | -0.33 | -0.33 | -0.73 |
递延所得税资产减少 | 12.53 | -10.58 | -0.18 | -3.78 | -14.58 | -9.79 | 1.86 | -2.18 |
递延所得税负债增加 | -2.57 | -0.79 | -18.62 | 28.74 | -4.46 | -1.08 | -- | -- |
存货的减少 | 16.91 | 128.25 | -160.26 | -4.64 | 270.89 | -172.44 | -8.69 | 11.71 |
经营性应收项目的减少 | -106.75 | 87.62 | -88.42 | 40.71 | 47.50 | -164.81 | -31.63 | -42.20 |
经营性应付项目的增加 | 46.84 | -125.83 | 125.55 | 33.97 | -82.07 | 199.27 | 10.14 | 24.63 |
其他 | 6.34 | -0.71 | 1.23 | -0.45 | -0.02 | -4.41 | -5.00 | 13.01 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 269.90 | 289.00 | 172.77 | 279.11 | 245.11 | 227.45 | 88.25 | 169.88 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 289.00 | 172.77 | 279.11 | 266.81 | 227.45 | 88.25 | 169.88 | 105.40 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |