昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 21.47 | 23.03 | 20.74 | 17.53 | 16.27 | 14.43 | 14.01 | 13.21 |
交易性金融资产 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.14 | 0.09 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 33.54 | 32.24 | 30.08 | 36.99 | 33.77 | 30.51 | 29.98 | 28.33 |
预付款项 | 1.66 | 1.61 | 2.02 | 1.73 | 3.57 | 4.34 | 3.78 | 2.73 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 0.71 | -- | -- | -- | 0.96 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 32.32 | 32.24 | 31.63 | 31.65 | 32.25 | 30.24 | 29.60 | 25.68 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.28 | 1.20 | 1.48 | 1.46 | 0.96 | 0.65 | 0.78 | 0.95 |
流动资产合计 | 98.81 | 97.58 | 93.54 | 96.08 | 93.02 | 87.33 | 85.73 | 77.02 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.21 | 0.22 | 0.25 | 0.26 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.07 |
长期股权投资 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 42.50 | 43.08 | 42.97 | 42.78 | 42.87 | 43.56 | 44.37 | 45.04 |
在建工程 | -- | 2.36 | -- | -- | -- | 2.34 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 16.89 | 17.12 | 16.52 | 15.46 | 16.03 | 15.93 | 16.04 | 15.73 |
开发支出 | 1.59 | 1.65 | 1.57 | 1.56 | 1.04 | 1.03 | 1.04 | 1.06 |
商誉 | 14.78 | 15.19 | 15.90 | 15.83 | 15.93 | 16.04 | 16.13 | 16.31 |
长期待摊费用 | 2.37 | 2.39 | 2.27 | 2.16 | 2.17 | 2.13 | 1.82 | 1.80 |
递延所得税资产 | 2.97 | 3.07 | 3.07 | 3.21 | 2.50 | 2.60 | 2.54 | 2.79 |
其他非流动资产 | 0.30 | 0.20 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.24 | 0.21 | 0.14 |
非流动资产合计 | 85.63 | 87.12 | 87.02 | 85.79 | 85.17 | 85.61 | 85.95 | 86.87 |
资产总计 | 184.43 | 184.71 | 180.56 | 181.87 | 178.19 | 172.94 | 171.68 | 163.89 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 44.11 | 44.82 | 42.25 | 42.43 | 41.99 | 42.69 | 42.25 | 41.60 |
交易性金融负债 | 0.01 | 0.02 | -- | 0.01 | 0.05 | -- | -- | -- |
应付票据 | 2.99 | 3.91 | 3.75 | 3.19 | 4.42 | 5.37 | 5.42 | 2.22 |
应付账款 | 11.64 | 10.99 | 10.43 | 13.44 | 12.68 | 10.03 | 9.99 | 9.97 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 2.70 | 2.45 | 2.22 | 2.69 | 2.48 | 2.20 | 2.04 | 2.27 |
应交税费 | 1.67 | 1.36 | 1.18 | 2.51 | 1.93 | 1.47 | 1.16 | 1.15 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.25 | -- | -- |
其他应付款 | -- | 4.70 | -- | -- | -- | 3.92 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 2.22 | 2.24 | 5.72 | 6.76 | 11.80 | 11.72 | 5.62 | 6.07 |
其他流动负债 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
流动负债合计 | 80.43 | 81.29 | 81.01 | 86.48 | 89.29 | 87.07 | 80.07 | 74.63 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 7.15 | 7.46 | 5.97 | 4.76 | 2.49 | 3.06 | 10.63 | 10.17 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.78 | 0.82 | 0.78 | 0.66 | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.47 |
递延所得税负债 | 2.84 | 2.89 | 2.78 | 2.80 | 2.50 | 2.43 | 2.59 | 2.64 |
其他非流动负债 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
非流动负债合计 | 13.74 | 14.31 | 12.77 | 11.63 | 8.39 | 9.03 | 16.98 | 16.73 |
负债合计 | 94.16 | 95.60 | 93.79 | 98.11 | 97.68 | 96.10 | 97.05 | 91.36 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 21.42 | 21.42 | 21.42 | 21.42 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87 |
资本公积 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | -- | -- | -- | -- | -- |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | -- | -- | -- | -- | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |
未分配利润 | 47.41 | 45.24 | 46.36 | 44.12 | 44.31 | 41.88 | 40.13 | 38.37 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 90.27 | 89.11 | 86.78 | 83.76 | 80.51 | 76.85 | 74.63 | 72.53 |
少数股东权益 | 24.81 | 24.94 | 23.80 | 23.23 | 22.15 | 21.67 | 21.88 | 21.47 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 65.46 | 64.16 | 62.98 | 60.53 | 58.36 | 55.18 | 52.75 | 51.06 |
负债和股东权益合计 | 184.43 | 184.71 | 180.56 | 181.87 | 178.19 | 172.94 | 171.68 | 163.89 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 17.53 | 13.21 | 16.75 | 22.48 | 9.78 | 10.13 | 12.26 | 7.10 |
交易性金融资产 | 0.03 | 0.09 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | 4.38 | 5.37 | 2.99 | 3.82 | 2.02 |
应收账款 | 36.99 | 28.33 | 23.15 | 23.34 | 19.73 | 16.78 | 13.97 | 10.34 |
预付款项 | 1.73 | 2.73 | 1.58 | 1.00 | 0.74 | 1.79 | 1.42 | 0.67 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | 0.68 | -- | 1.72 | 0.20 | 0.22 | 0.49 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 31.65 | 25.68 | 23.10 | 13.78 | 10.94 | 10.44 | 8.91 | 4.19 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.46 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 2.87 | 2.73 | 3.38 | 0.43 |
流动资产合计 | 96.08 | 77.02 | 70.09 | 67.30 | 51.16 | 45.07 | 43.98 | 25.23 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 0.78 | 0.98 | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.26 | 0.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.20 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.92 | 0.76 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 42.78 | 45.04 | 48.72 | -- | -- | 28.95 | 22.20 | 10.81 |
在建工程 | -- | -- | 2.59 | -- | 2.92 | 5.38 | 9.25 | 3.07 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 15.46 | 15.73 | 16.65 | 9.50 | 7.83 | 8.18 | 7.99 | 6.79 |
开发支出 | 1.56 | 1.06 | 0.71 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 15.83 | 16.31 | 16.63 | 5.42 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 |
长期待摊费用 | 2.16 | 1.80 | 1.57 | 1.55 | 1.34 | 0.97 | 0.86 | 0.30 |
递延所得税资产 | 3.21 | 2.79 | 2.63 | 0.38 | 0.31 | 0.42 | 0.53 | 0.25 |
其他非流动资产 | 0.12 | 0.14 | 0.07 | 2.61 | 0.52 | 0.43 | 0.21 | 0.91 |
非流动资产合计 | 85.79 | 86.87 | 89.64 | 66.63 | 49.33 | 47.82 | 44.48 | 25.39 |
资产总计 | 181.87 | 163.89 | 159.73 | 133.93 | 100.49 | 92.89 | 88.46 | 50.62 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 42.43 | 41.60 | 35.44 | 21.40 | 5.58 | 1.76 | 2.88 | 3.34 |
交易性金融负债 | 0.01 | -- | -- | 0.01 | -- | 0.13 | 0.50 | 0.22 |
应付票据 | 3.19 | 2.22 | 1.93 | -- | 2.42 | 3.66 | 4.42 | 3.93 |
应付账款 | 13.44 | 9.97 | 9.36 | -- | 10.08 | 8.23 | 7.00 | 3.88 |
预收账款 | -- | -- | -- | 0.96 | 0.54 | 0.83 | 1.10 | 0.06 |
应付职工薪酬 | 2.69 | 2.27 | 2.32 | 1.76 | 1.43 | 1.47 | 1.42 | 0.73 |
应交税费 | 2.51 | 1.15 | 1.13 | 0.82 | 0.65 | 0.14 | 0.81 | 0.45 |
应付利息 | -- | -- | -- | 0.11 | 0.02 | 0.13 | 0.31 | 0.13 |
应付股利 | -- | -- | -- | 0.31 | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | 3.84 | -- | 4.71 | 4.69 | 4.38 | 3.68 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 6.76 | 6.07 | 6.94 | 2.39 | 1.76 | 5.92 | 3.53 | 3.10 |
其他流动负债 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 86.48 | 74.63 | 66.13 | 45.19 | 27.20 | 26.95 | 26.33 | 19.51 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 4.76 | 10.17 | 11.79 | 16.02 | 3.97 | 3.82 | 6.81 | 1.45 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.49 | 3.48 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.66 | 0.47 | 1.89 | 0.04 | 0.05 | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 2.80 | 2.64 | 2.69 | 2.06 | 1.54 | 1.81 | 1.66 | 0.40 |
其他非流动负债 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 11.63 | 16.73 | 18.51 | 20.34 | 7.95 | 8.38 | 15.03 | 7.03 |
负债合计 | 98.11 | 91.36 | 84.64 | 65.54 | 35.16 | 35.33 | 41.36 | 26.55 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 21.42 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 18.22 | 9.11 | 3.90 |
资本公积 | -- | -- | -- | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 8.02 | 4.74 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | -- | 0.53 | 0.47 | 3.94 | 3.44 | 2.98 | 2.03 | 1.68 |
未分配利润 | 44.12 | 38.37 | 37.33 | 36.21 | 33.68 | 30.61 | 22.81 | 9.27 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 83.76 | 72.53 | 75.09 | 68.39 | 65.34 | 53.04 | 41.01 | 19.57 |
少数股东权益 | 23.23 | 21.47 | 21.55 | 5.09 | 5.24 | 4.52 | 6.09 | 4.50 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 60.53 | 51.06 | 53.54 | 63.31 | 60.09 | 57.56 | 47.10 | 24.08 |
负债和股东权益合计 | 181.87 | 163.89 | 159.73 | 133.93 | 100.49 | 92.89 | 88.46 | 50.62 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 115.99 | 75.07 | 36.14 | 163.82 | 116.76 | 72.24 | 34.92 | 124.36 |
营业成本 | 105.61 | 67.84 | 32.89 | 151.24 | 107.77 | 67.00 | 32.14 | 119.91 |
营业税金及附加 | 0.44 | 0.29 | 0.14 | 0.58 | 0.36 | 0.23 | 0.11 | 0.51 |
销售费用 | 1.60 | 1.06 | 0.59 | 2.07 | 1.66 | 1.07 | 0.51 | 2.00 |
管理费用 | 5.68 | 3.77 | 1.94 | 7.27 | 5.12 | 3.29 | 1.66 | 6.46 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.65 | 1.16 | 0.73 | 2.76 | 1.77 | 1.34 | 0.82 | 2.47 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | 0.02 | -0.02 | -0.06 | 0.01 | -- | -0.02 |
投资收益 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.06 | -0.01 | -- | -- | 0.15 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 9.38 | 6.03 | 3.52 | 12.52 | 9.46 | 5.67 | 3.01 | 4.93 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.11 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.12 | 0.11 | 0.01 | 1.18 |
营业外支出 | 0.03 | 0.01 | -- | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.06 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 9.46 | 6.10 | 3.56 | 12.54 | 9.57 | 5.77 | 3.01 | 6.05 |
所得税费用 | 2.53 | 1.83 | 0.81 | 2.22 | 2.27 | 1.32 | 0.66 | 0.73 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 6.93 | 4.27 | 2.75 | 10.32 | 7.30 | 4.46 | 2.35 | 5.32 |
净利润(不含少数股东损益) | 5.36 | 3.19 | 2.24 | 8.09 | 5.94 | 3.51 | 1.76 | 3.33 |
少数股东损益 | 1.57 | 1.09 | 0.52 | 2.23 | 1.36 | 0.95 | 0.58 | 1.98 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 163.82 | 124.36 | 106.99 | 110.05 | 101.77 | 94.86 | 84.81 | 55.35 |
营业成本 | 151.24 | 119.91 | 99.94 | 100.36 | 81.24 | 72.37 | 64.46 | 42.61 |
营业税金及附加 | 0.58 | 0.51 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.50 | 0.31 | 0.24 |
销售费用 | 2.07 | 2.00 | 2.03 | 2.15 | 1.92 | 2.12 | 1.89 | 1.24 |
管理费用 | 7.27 | 6.46 | 5.91 | 4.76 | 7.07 | 6.53 | 6.64 | 4.37 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2.76 | 2.47 | 2.69 | 1.16 | 0.89 | 0.53 | 0.72 | 0.53 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | 0.74 | 0.08 | 0.13 | 0.16 | 0.03 |
公允价值变动净收益 | -0.02 | -0.02 | 0.02 | -0.01 | 0.13 | 0.37 | -0.28 | -0.66 |
投资收益 | -0.06 | 0.15 | 0.01 | 0.79 | 0.08 | -0.35 | 0.36 | 0.09 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -0.01 | -- | -- | 0.06 | 0.17 | -0.07 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 12.52 | 4.93 | 7.96 | 11.12 | 11.92 | 12.71 | 10.71 | 5.75 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.05 | 1.18 | 0.43 | 1.59 | 0.05 | 0.79 | 0.85 | 0.52 |
营业外支出 | 0.03 | 0.06 | 0.10 | 0.18 | 0.01 | 0.16 | 0.21 | 0.14 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07 | 0.11 | 0.01 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 12.54 | 6.05 | 8.29 | 12.53 | 11.96 | 13.34 | 11.35 | 6.14 |
所得税费用 | 2.22 | 0.73 | 0.64 | 2.50 | -- | 2.52 | 2.22 | 0.84 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 10.32 | 5.32 | 7.65 | 10.03 | 10.00 | 10.82 | 9.12 | 5.30 |
净利润(不含少数股东损益) | 8.09 | 3.33 | 5.66 | 9.59 | 9.01 | 9.58 | 7.98 | 4.35 |
少数股东损益 | 2.23 | 1.98 | 1.99 | 0.44 | 0.99 | 1.24 | 1.15 | 0.94 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 116.19 | 77.47 | 38.83 | 155.98 | 111.35 | 69.91 | 32.27 | 111.16 |
收到的税费返还 | 1.29 | 0.88 | 0.39 | 1.39 | 1.55 | 1.07 | 0.44 | 1.24 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.59 | 1.17 | 0.66 | 0.92 | 1.16 | 0.66 | 0.31 | 2.58 |
经营活动现金流入小计 | 119.07 | 79.52 | 39.88 | 158.30 | 114.06 | 71.63 | 33.02 | 114.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 79.67 | 49.61 | 24.39 | 111.65 | 85.41 | 55.08 | 26.41 | 77.16 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.45 | 9.26 | 4.34 | 21.65 | 11.87 | 7.79 | 4.16 | 19.26 |
支付的各项税费 | 7.79 | 5.78 | 3.55 | 4.47 | 5.42 | 3.48 | 1.66 | 3.25 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3.16 | 2.20 | 0.94 | 7.18 | 1.84 | 1.15 | 0.66 | 7.14 |
经营活动现金流出小计 | 105.06 | 66.86 | 33.22 | 144.95 | 104.54 | 67.49 | 32.89 | 106.82 |
经营活动产生的现金流量净额 | 14.01 | 12.66 | 6.66 | 13.35 | 9.53 | 4.14 | 0.13 | 8.17 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | -- | -- | 0.29 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.30 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.02 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07 |
投资活动现金流入小计 | 0.01 | -- | -- | 0.29 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.35 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.30 | 1.47 | 0.66 | 3.54 | 1.73 | 1.05 | 0.54 | 4.95 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.20 | 0.20 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 0.20 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.02 | 0.02 | -- | 0.05 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2.32 | 1.48 | 0.66 | 3.80 | 1.93 | 1.25 | 0.54 | 4.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2.31 | -1.48 | -0.66 | -3.50 | -1.82 | -1.15 | -0.46 | -4.59 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 41.26 | 35.10 | 14.04 | 59.37 | 43.48 | 36.82 | 11.23 | 54.36 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.92 | 0.62 | 0.50 | -- | 0.50 | -- | -- | 3.95 |
筹资活动现金流入小计 | 43.18 | 35.72 | 14.54 | 59.37 | 43.98 | 36.82 | 11.23 | 58.31 |
偿还债务支付的现金 | 42.45 | 35.57 | 14.16 | 61.91 | 45.93 | 37.37 | 10.43 | 51.70 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.37 | 3.78 | 0.58 | 3.69 | 2.53 | 1.61 | 0.63 | 5.05 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.53 | 0.53 | -- | 0.71 | 0.58 | 0.33 | -- | 0.46 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.57 | 3.71 | 3.65 | 0.85 | 1.24 | 1.19 | 1.09 | 6.73 |
筹资活动现金流出小计 | 51.39 | 43.05 | 18.39 | 66.45 | 49.71 | 40.17 | 12.15 | 63.47 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8.21 | -7.34 | -3.85 | -7.08 | -5.73 | -3.35 | -0.92 | -5.16 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.46 | 1.06 | -0.01 | 0.57 | 0.48 | 0.32 | 0.81 | -1.67 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 3.95 | 4.90 | 2.14 | 3.33 | 2.45 | -0.04 | -0.44 | -3.26 |
期初现金及现金等价物余额 | 14.20 | 14.20 | 14.20 | 10.87 | 10.87 | 10.87 | 10.87 | 14.12 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 18.14 | 19.09 | 16.34 | 14.20 | 13.32 | 10.82 | 10.43 | 10.87 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 4.27 | -- | 10.32 | -- | 4.46 | -- | 5.32 |
加:资产减值准备 | -- | 1.58 | -- | 0.77 | -- | -0.02 | -- | 0.58 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2.91 | -- | 5.74 | -- | 2.90 | -- | 5.83 |
无形资产摊销 | -- | 0.24 | -- | 0.76 | -- | 0.23 | -- | 0.76 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.63 | -- | 1.17 | -- | 0.48 | -- | 1.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.01 | -- | -0.03 | -- | -0.03 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -0.01 | -- | 0.02 |
财务费用1 | -- | 1.19 | -- | 3.30 | -- | 1.61 | -- | 1.35 |
投资损失 | -- | 0.01 | -- | 0.06 | -- | -- | -- | -0.15 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.14 | -- | -0.42 | -- | 0.19 | -- | -0.18 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.09 | -- | 0.17 | -- | -0.21 | -- | -0.01 |
存货的减少 | -- | -0.59 | -- | -6.24 | -- | -4.56 | -- | -3.73 |
经营性应收项目的减少 | -- | 6.54 | -- | -6.42 | -- | -5.28 | -- | -3.14 |
经营性应付项目的增加 | -- | -4.47 | -- | 3.79 | -- | 4.26 | -- | 0.15 |
其他 | -- | -- | -- | 0.04 | -- | -- | -- | -0.01 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 19.09 | -- | 14.20 | -- | 10.82 | -- | 10.87 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 14.20 | -- | 10.87 | -- | 10.87 | -- | 14.12 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 155.98 | 111.16 | 107.48 | 109.00 | 94.39 | 98.49 | 87.80 | 58.02 |
收到的税费返还 | 1.39 | 1.24 | 1.35 | 3.07 | 4.00 | 2.77 | 2.62 | 2.52 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.92 | 2.58 | 2.08 | 3.61 | 1.08 | 1.40 | 0.84 | 1.06 |
经营活动现金流入小计 | 158.30 | 114.99 | 110.92 | 115.68 | 99.47 | 102.66 | 91.26 | 61.60 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 111.65 | 77.16 | 65.05 | 75.61 | 67.69 | 68.26 | 59.93 | 42.65 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21.65 | 19.26 | 17.86 | 13.23 | 12.56 | 12.00 | 10.39 | 4.79 |
支付的各项税费 | 4.47 | 3.25 | 3.46 | 4.52 | 4.12 | 4.18 | 3.58 | 2.07 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7.18 | 7.14 | 7.19 | 9.16 | 5.41 | 4.79 | 5.15 | 3.67 |
经营活动现金流出小计 | 144.95 | 106.82 | 93.56 | 102.51 | 89.78 | 89.22 | 79.06 | 53.18 |
经营活动产生的现金流量净额 | 13.35 | 8.17 | 17.36 | 13.16 | 9.70 | 13.43 | 12.20 | 8.42 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | 0.37 | 2.53 | 2.12 | 3.71 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.29 | 0.30 | 0.49 | 1.44 | 0.12 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -0.02 | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.07 | 15.77 | 2.18 | 0.06 | 0.24 | 0.94 | 1.31 |
投资活动现金流入小计 | 0.29 | 0.35 | 16.73 | 6.17 | 2.31 | 4.01 | 1.00 | 1.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.54 | 4.95 | 4.71 | 13.64 | 6.77 | 7.61 | 10.68 | 5.91 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 0.37 | 2.02 | 1.79 | 2.06 | 4.34 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.20 | -- | -- | 11.42 | 0.35 | 0.86 | 14.29 | 4.43 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.05 | -- | 0.91 | 0.02 | 0.21 | 0.60 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3.80 | 4.95 | 5.99 | 27.09 | 9.12 | 11.13 | 29.31 | 10.34 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3.50 | -4.59 | 10.75 | -20.93 | -6.81 | -7.12 | -28.31 | -8.97 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.05 | 0.09 | 17.45 | 0.15 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.05 | 0.09 | 0.15 | 0.15 |
取得借款收到的现金 | 59.37 | 54.36 | 45.29 | 45.70 | 8.17 | 2.66 | 10.23 | 11.64 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3.95 | 2.19 | 0.12 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 59.37 | 58.31 | 47.47 | 45.82 | 8.22 | 2.75 | 27.68 | 11.79 |
偿还债务支付的现金 | 61.91 | 51.70 | 39.79 | 17.41 | 8.17 | 8.26 | 9.68 | 6.85 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.69 | 5.05 | 7.13 | 8.41 | 2.53 | 1.48 | 0.96 | 2.80 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.71 | 0.46 | 0.40 | 0.71 | 0.07 | 0.12 | 0.17 | 0.02 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.85 | 6.73 | 28.87 | 0.67 | 0.12 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 66.45 | 63.47 | 75.78 | 26.49 | 10.81 | 9.74 | 10.64 | 9.65 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7.08 | -5.16 | -28.31 | 19.33 | -2.59 | -6.99 | 17.05 | 2.14 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.57 | -1.67 | 0.06 | 0.20 | -0.26 | 0.24 | 0.11 | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 3.33 | -3.26 | -0.14 | 11.77 | 0.04 | -0.44 | 1.05 | 1.60 |
期初现金及现金等价物余额 | 10.87 | 14.12 | 14.27 | 8.90 | 8.86 | 9.30 | 8.25 | 4.50 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 14.20 | 10.87 | 14.12 | 20.67 | 8.90 | 8.86 | 9.30 | 6.09 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 10.32 | 5.32 | 7.65 | 10.03 | 10.00 | 10.82 | 9.12 | 5.30 |
加:资产减值准备 | 0.77 | 0.58 | 0.17 | 0.74 | 0.08 | 0.13 | 0.16 | 0.03 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5.74 | 5.83 | 5.83 | 4.61 | 3.81 | 3.43 | 3.12 | 1.59 |
无形资产摊销 | 0.76 | 0.76 | 0.81 | 0.42 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.22 |
长期待摊费用摊销 | 1.17 | 1.07 | 1.20 | 1.02 | 0.85 | 0.76 | 0.67 | 0.34 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.03 | -- | -0.01 | 0.33 | -0.99 | 0.05 | 0.09 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 0.02 | 0.02 | -0.02 | 0.01 | -0.13 | -0.37 | 0.28 | 0.66 |
财务费用1 | 3.30 | 1.35 | 2.49 | 1.29 | 0.61 | 1.11 | 1.19 | 0.44 |
投资损失 | 0.06 | -0.15 | -0.01 | -0.79 | -0.08 | 0.35 | -0.36 | -0.09 |
递延所得税资产减少 | -0.42 | -0.18 | -0.75 | -0.03 | 0.12 | 0.13 | 0.01 | -0.12 |
递延所得税负债增加 | 0.17 | -0.01 | 0.08 | 0.28 | -0.26 | 0.06 | -0.10 | -0.09 |
存货的减少 | -6.24 | -3.73 | 0.69 | -1.12 | -0.63 | -1.51 | -1.58 | -0.78 |
经营性应收项目的减少 | -6.42 | -3.14 | -1.81 | -4.34 | -6.63 | -1.49 | -2.80 | -1.24 |
经营性应付项目的增加 | 3.79 | 0.15 | 1.02 | 2.23 | 2.55 | -0.44 | 2.06 | 2.17 |
其他 | 0.04 | -0.01 | 0.02 | -1.51 | 0.03 | 0.06 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 14.20 | 10.87 | 14.12 | 20.67 | 8.90 | 8.86 | 9.30 | 5.16 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 10.87 | 14.12 | 14.27 | 8.90 | 8.86 | 9.30 | 7.32 | 4.50 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.93 |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.93 | -- |