昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 32.52 | 31.97 | 26.83 | 25.86 | 23.61 | 31.93 | 25.49 | 26.59 |
交易性金融资产 | 3.55 | 2.53 | 2.55 | 2.53 | 2.51 | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.26 | -- | 0.09 | 0.25 | 1.11 | 0.62 | 0.64 | 0.28 |
应收账款 | 58.43 | 62.74 | 60.17 | 56.02 | 51.09 | 51.03 | 54.32 | 43.30 |
预付款项 | 2.68 | 1.96 | 2.69 | 2.99 | 2.80 | 2.25 | 4.28 | 3.72 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 1.17 | -- | 0.90 | -- | 0.61 | -- | 0.90 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 30.99 | 29.69 | 31.76 | 29.73 | 27.69 | 25.39 | 28.77 | 25.78 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.03 | 0.58 | 0.74 | 0.74 | 0.30 | 0.30 | -- | -- |
其他流动资产 | 5.49 | 12.02 | 11.53 | 12.81 | 10.91 | 8.15 | 7.39 | 6.96 |
流动资产合计 | 153.53 | 159.53 | 150.82 | 146.35 | 136.83 | 133.43 | 134.83 | 117.27 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.02 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 12.55 | 12.14 | 12.73 | 12.64 | 12.37 | 12.07 | 11.77 | 12.43 |
投资性房地产 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.57 |
固定资产 | 40.80 | 41.73 | 37.80 | 37.77 | 35.84 | 36.02 | 33.61 | 34.11 |
在建工程 | -- | 13.45 | -- | 12.01 | -- | 7.90 | -- | 5.95 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 5.50 | 5.54 | 5.17 | 4.96 | 4.75 | 4.31 | 4.54 | 4.54 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 7.49 | 7.49 | 8.36 | 8.36 | 8.36 | 8.36 | 9.34 | 9.34 |
长期待摊费用 | 7.06 | 7.73 | 7.44 | 7.02 | 6.68 | 6.35 | 4.61 | 4.44 |
递延所得税资产 | 3.97 | 4.26 | 3.75 | 3.76 | 3.60 | 3.38 | 2.60 | 2.57 |
其他非流动资产 | 1.17 | 1.07 | 0.17 | 0.10 | 0.75 | 1.85 | 2.13 | 2.33 |
非流动资产合计 | 114.82 | 112.62 | 106.65 | 104.40 | 97.98 | 95.97 | 91.53 | 94.33 |
资产总计 | 268.35 | 272.15 | 257.47 | 250.75 | 234.81 | 229.40 | 226.35 | 211.60 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 8.87 | 8.29 | 9.39 | 11.68 | 9.82 | 6.89 | 7.77 | 7.60 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | 0.06 | 0.05 | -- | -- |
应付票据 | 23.59 | 22.16 | 22.51 | 21.45 | 19.30 | 17.42 | 19.29 | 17.57 |
应付账款 | 59.75 | 64.10 | 57.24 | 54.25 | 48.98 | 51.78 | 48.71 | 40.04 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 |
应付职工薪酬 | 3.97 | 5.63 | 4.83 | 4.10 | 3.32 | 4.49 | 4.46 | 3.55 |
应交税费 | 2.26 | 2.31 | 2.38 | 2.00 | 1.81 | 2.66 | 3.05 | 2.29 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40 | -- |
其他应付款 | -- | 6.94 | -- | 2.53 | -- | 1.24 | -- | 1.43 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1.43 | 1.96 | 1.02 | 1.33 | 1.23 | 1.23 | 0.87 | 0.92 |
其他流动负债 | 0.11 | 0.04 | 0.13 | 0.12 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.01 |
流动负债合计 | 107.28 | 114.18 | 102.86 | 101.04 | 88.50 | 87.64 | 89.25 | 76.26 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 0.27 | 0.66 | 1.14 | 1.15 | 0.85 | 0.57 | 0.11 | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 0.68 | -- | 1.22 | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 8.13 | 7.73 | 7.03 | 6.98 | 7.07 | 6.19 | 5.48 | 5.16 |
递延所得税负债 | 4.25 | 4.33 | 3.87 | 3.76 | 3.76 | 3.34 | 2.59 | 3.36 |
其他非流动负债 | 0.11 | 0.04 | 0.13 | 0.12 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.01 |
非流动负债合计 | 19.55 | 19.75 | 18.69 | 18.84 | 17.09 | 15.02 | 14.71 | 15.24 |
负债合计 | 126.83 | 133.93 | 121.54 | 119.89 | 105.58 | 102.66 | 103.96 | 91.50 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 8.14 | 8.14 | 8.14 | 8.14 | 8.14 | 8.14 | 8.14 | 8.14 |
资本公积 | 39.23 | 39.17 | 38.95 | 38.86 | 38.70 | 38.59 | 40.04 | 40.03 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 |
未分配利润 | 64.19 | 61.95 | 61.11 | 57.83 | 56.76 | 54.76 | 52.84 | 48.33 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 141.53 | 138.22 | 135.92 | 130.86 | 129.23 | 126.74 | 122.39 | 120.10 |
少数股东权益 | 17.10 | 16.28 | 16.38 | 15.42 | 16.32 | 15.86 | 14.49 | 14.67 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 124.43 | 121.94 | 119.54 | 115.45 | 112.90 | 110.88 | 107.90 | 105.43 |
负债和股东权益合计 | 268.35 | 272.15 | 257.47 | 250.75 | 234.81 | 229.40 | 226.35 | 211.60 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 31.97 | 31.93 | 38.53 | 32.76 | 18.32 | 18.28 | 34.02 | 13.96 |
交易性金融资产 | 2.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | 0.62 | 0.67 | 0.36 | 0.18 | 6.66 | 5.08 | 6.05 |
应收账款 | 62.74 | 51.03 | 40.34 | 29.32 | 35.49 | 29.04 | 26.79 | 26.21 |
预付款项 | 1.96 | 2.25 | 2.08 | 2.14 | 2.19 | 4.11 | 3.02 | 2.28 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
其他应收款 | 1.17 | 0.61 | -- | 1.00 | -- | -- | 0.35 | 0.40 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 29.69 | 25.39 | 22.25 | 21.28 | 21.15 | 23.43 | 19.73 | 18.40 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.58 | 0.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 12.02 | 8.15 | 4.12 | 1.97 | 2.21 | 2.47 | 1.80 | 0.94 |
流动资产合计 | 159.53 | 133.43 | 120.08 | 103.43 | 90.47 | 84.88 | 90.84 | 68.28 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 9.37 | 14.63 | 15.33 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.02 | -- | -- | -- | 0.21 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
长期股权投资 | 12.14 | 12.07 | 11.95 | 11.16 | 9.61 | 8.29 | 4.13 | 3.99 |
投资性房地产 | 0.53 | 0.56 | 0.58 | 0.55 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
固定资产 | 41.73 | 36.02 | 34.17 | 33.52 | -- | -- | -- | 24.80 |
在建工程 | 13.45 | 7.90 | -- | 4.18 | -- | -- | 9.05 | 4.15 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.02 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 5.54 | 4.31 | 4.71 | 4.28 | 4.38 | 4.20 | 3.81 | 4.20 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 7.49 | 8.36 | 9.34 | 9.32 | 10.27 | 10.27 | 10.35 | 10.35 |
长期待摊费用 | 7.73 | 6.35 | 4.23 | 3.72 | 3.80 | 3.09 | 2.33 | 2.41 |
递延所得税资产 | 4.26 | 3.38 | 2.51 | 2.01 | 1.51 | 1.66 | 1.44 | 1.54 |
其他非流动资产 | 1.07 | 1.85 | 2.42 | 0.30 | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 112.62 | 95.97 | 97.88 | 87.62 | 80.83 | 77.74 | 71.20 | 66.92 |
资产总计 | 272.15 | 229.40 | 217.96 | 191.05 | 171.31 | 162.62 | 162.05 | 135.20 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 8.29 | 6.89 | 14.71 | 5.39 | 7.11 | 13.83 | 24.32 | 15.36 |
交易性金融负债 | -- | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 22.16 | 17.42 | 11.99 | 11.19 | 8.03 | -- | 4.97 | 5.21 |
应付账款 | 64.10 | 51.78 | 42.40 | 35.60 | 34.74 | -- | 28.38 | 27.01 |
预收账款 | -- | -- | 0.01 | -- | 0.70 | 1.12 | 0.42 | 0.53 |
应付职工薪酬 | 5.63 | 4.49 | 4.51 | 4.70 | 4.32 | 3.43 | 3.05 | 3.51 |
应交税费 | 2.31 | 2.66 | 2.38 | 2.39 | 1.72 | 1.59 | 1.83 | 2.65 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
应付股利 | -- | -- | -- | 0.60 | -- | 0.09 | -- | 0.29 |
其他应付款 | 6.94 | 1.24 | -- | 1.19 | -- | -- | 0.77 | 6.09 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1.96 | 1.23 | 0.83 | -- | 0.28 | 0.55 | 0.33 | 0.99 |
其他流动负债 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 114.18 | 87.64 | 79.78 | 62.22 | 57.68 | 61.51 | 64.10 | 61.67 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 0.66 | 0.57 | -- | 0.39 | 0.53 | 1.34 | 1.53 | 4.51 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | 0.68 | -- | -- | 0.16 | -- | -- | 0.38 | 0.49 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 7.73 | 6.19 | 4.76 | 4.19 | 2.75 | 1.80 | 1.82 | -- |
递延所得税负债 | 4.33 | 3.34 | 4.56 | 4.21 | 2.63 | 2.09 | 3.41 | 3.73 |
其他非流动负债 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 19.75 | 15.02 | 16.15 | 11.79 | 8.61 | 7.64 | 8.96 | 12.41 |
负债合计 | 133.93 | 102.66 | 95.93 | 74.01 | 66.29 | 69.16 | 73.06 | 74.08 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 8.14 | 8.14 | 8.14 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 5.30 |
资本公积 | 39.17 | 38.59 | 40.03 | 26.43 | 26.45 | 26.84 | 26.97 | 7.82 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 2.87 |
未分配利润 | 61.95 | 54.76 | 45.68 | 57.22 | 49.73 | 40.85 | 34.48 | 27.55 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 138.22 | 126.74 | 122.03 | 117.04 | 105.01 | 93.47 | 88.99 | 51.76 |
少数股东权益 | 16.28 | 15.86 | 13.46 | 13.74 | 13.53 | 12.34 | 10.81 | 9.36 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 121.94 | 110.88 | 108.56 | 103.30 | 91.49 | 81.12 | 78.18 | 61.12 |
负债和股东权益合计 | 272.15 | 229.40 | 217.96 | 191.05 | 171.31 | 162.62 | 162.05 | 135.20 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 56.84 | 232.36 | 164.07 | 102.10 | 46.37 | 196.26 | 139.82 | 81.48 |
营业成本 | 54.19 | 215.56 | 153.09 | 95.54 | 43.57 | 181.58 | 128.90 | 77.23 |
营业税金及附加 | 0.30 | 1.03 | 0.81 | 0.49 | 0.27 | 0.97 | 0.65 | 0.40 |
销售费用 | 0.71 | 3.47 | 2.45 | 1.45 | 0.77 | 3.11 | 2.34 | 1.31 |
管理费用 | 2.71 | 10.06 | 7.82 | 4.56 | 2.06 | 8.05 | 6.01 | 3.83 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.19 | -0.04 | -0.13 | -0.21 | -0.03 | -0.26 | -0.23 | 0.02 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.02 | 0.03 | -- | -- | 0.01 | -0.05 | -- | -- |
投资收益 | 0.48 | 2.55 | 2.12 | 1.58 | 0.34 | 2.62 | 1.80 | 1.40 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.42 | 1.65 | 1.30 | 0.82 | 0.30 | 1.53 | 1.04 | 0.63 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 3.72 | 17.08 | 12.65 | 7.74 | 3.42 | 15.06 | 12.28 | 5.74 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.02 | 0.10 | 0.70 | 0.66 | 0.02 | 0.13 | 0.08 | 0.07 |
营业外支出 | 0.03 | 0.22 | 0.12 | 0.05 | 0.01 | 0.19 | 0.09 | 0.03 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 3.71 | 16.95 | 13.22 | 8.34 | 3.43 | 15.00 | 12.26 | 5.77 |
所得税费用 | 0.66 | 2.54 | 1.82 | 1.26 | 0.67 | 1.62 | 1.85 | 0.91 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 3.05 | 14.41 | 11.40 | 7.09 | 2.76 | 13.38 | 10.41 | 4.86 |
净利润(不含少数股东损益) | 2.23 | 10.28 | 8.39 | 5.12 | 2.00 | 10.07 | 8.16 | 3.65 |
少数股东损益 | 0.82 | 4.13 | 3.01 | 1.97 | 0.77 | 3.31 | 2.25 | 1.21 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 232.36 | 196.26 | 175.88 | 168.92 | 170.93 | 149.27 | 148.07 | 125.06 |
营业成本 | 215.56 | 181.58 | 161.00 | 155.99 | 156.88 | 139.61 | 116.81 | 98.22 |
营业税金及附加 | 1.03 | 0.97 | 0.80 | 0.75 | 0.76 | 0.67 | 0.82 | 0.68 |
销售费用 | 3.47 | 3.11 | 2.88 | 3.08 | 4.86 | 4.77 | 4.51 | 3.80 |
管理费用 | 10.06 | 8.05 | 7.48 | 9.96 | 8.60 | 8.01 | 11.52 | 9.97 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.04 | -0.26 | 0.55 | 0.25 | 0.27 | 0.09 | 0.92 | 0.09 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.17 | 1.27 | 1.49 |
公允价值变动净收益 | 0.03 | -0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 2.55 | 2.62 | 2.54 | 2.37 | 2.01 | 1.64 | 1.79 | 1.72 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 1.65 | 1.53 | 1.83 | 1.95 | 1.56 | 1.29 | 1.33 | 1.45 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 17.08 | 15.06 | 16.85 | 12.98 | 14.83 | 11.95 | 14.43 | 12.54 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.10 | 0.13 | 0.19 | 0.53 | 0.34 | 0.20 | 0.03 | 1.07 |
营业外支出 | 0.22 | 0.19 | 0.10 | 0.17 | 0.05 | 0.06 | 0.14 | 0.28 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.20 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 16.95 | 15.00 | 16.94 | 13.33 | 15.12 | 12.09 | 14.33 | 13.33 |
所得税费用 | 2.54 | 1.62 | 1.73 | 2.05 | 2.39 | 1.90 | -- | 2.36 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 14.41 | 13.38 | 15.21 | 11.28 | 12.73 | 10.19 | 11.65 | 10.97 |
净利润(不含少数股东损益) | 10.28 | 10.07 | 12.65 | 8.49 | 9.81 | 7.32 | 7.98 | 7.14 |
少数股东损益 | 4.13 | 3.31 | 2.56 | 2.79 | 2.92 | 2.87 | 3.67 | 3.83 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 56.87 | 205.30 | 156.16 | 100.74 | 51.15 | 168.61 | 126.75 | 80.01 |
收到的税费返还 | 0.44 | 0.91 | 1.12 | 0.82 | 0.24 | 0.49 | 1.20 | 0.88 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.74 | 3.39 | 2.67 | 1.77 | 0.65 | 1.82 | 2.38 | 1.63 |
经营活动现金流入小计 | 58.05 | 209.60 | 159.95 | 103.32 | 52.04 | 170.92 | 130.32 | 82.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 42.29 | 128.83 | 108.07 | 69.57 | 39.60 | 107.94 | 89.99 | 55.86 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.27 | 31.56 | 21.58 | 14.68 | 7.97 | 28.45 | 19.14 | 12.86 |
支付的各项税费 | 3.19 | 10.83 | 8.62 | 6.22 | 3.70 | 8.69 | 7.63 | 5.16 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2.79 | 8.19 | 6.38 | 4.05 | 1.79 | 7.85 | 5.88 | 3.79 |
经营活动现金流出小计 | 57.54 | 179.41 | 144.66 | 94.51 | 53.07 | 152.93 | 122.64 | 77.66 |
经营活动产生的现金流量净额 | 0.51 | 30.19 | 15.29 | 8.81 | -1.02 | 17.99 | 7.68 | 4.87 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 7.97 | 9.21 | 6.12 | 3.62 | 0.02 | 0.70 | 0.20 | 0.20 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.23 | 2.02 | 2.33 | 0.94 | 0.04 | 2.08 | 1.98 | 0.91 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.69 | 0.02 | 0.02 | -- | 0.44 | 0.07 | 0.05 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 8.20 | 12.46 | 8.47 | 4.58 | 0.07 | 3.22 | 2.24 | 1.16 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.21 | 22.38 | 11.02 | 6.75 | 3.18 | 13.70 | 7.69 | 5.35 |
投资所支付的现金 | 2.00 | 12.34 | 10.61 | 8.52 | 6.63 | 3.49 | 3.91 | 3.26 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1.81 | 1.63 | 2.13 | 1.59 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 8.02 | 36.36 | 23.77 | 16.86 | 9.81 | 17.19 | 11.60 | 8.60 |
投资活动产生的现金流量净额 | 0.18 | -23.90 | -15.30 | -12.29 | -9.74 | -13.98 | -9.36 | -7.44 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2.73 | 7.75 | 8.10 | 6.48 | 3.70 | 4.25 | 2.28 | 0.52 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.50 | 0.79 | 0.44 | 0.04 | -- | 0.38 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3.24 | 8.55 | 8.53 | 6.52 | 3.70 | 4.66 | 2.28 | 0.52 |
偿还债务支付的现金 | 2.87 | 6.36 | 5.84 | 2.45 | 0.56 | 11.35 | 9.31 | 7.54 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.06 | 4.84 | 4.40 | 4.23 | 0.40 | 2.68 | 2.09 | 1.27 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | 2.13 | 2.05 | 0.30 | 1.32 | 0.92 | 0.10 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.32 | 2.71 | 1.47 | 0.68 | 0.69 | 3.30 | 2.70 | 2.46 |
筹资活动现金流出小计 | 3.26 | 13.91 | 11.71 | 7.36 | 1.64 | 17.34 | 14.09 | 11.27 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.02 | -5.36 | -3.17 | -0.83 | 2.06 | -12.68 | -11.81 | -10.75 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.01 | 0.65 | 0.07 | 0.08 | -0.05 | 0.53 | 0.01 | 0.03 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 0.66 | 1.58 | -3.11 | -4.22 | -8.75 | -8.14 | -13.49 | -13.30 |
期初现金及现金等价物余额 | 29.57 | 27.99 | 27.99 | 27.99 | 27.95 | 36.10 | 36.10 | 36.10 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 30.23 | 29.57 | 24.87 | 23.76 | 19.20 | 27.95 | 22.61 | 22.80 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 14.41 | -- | 7.09 | -- | 13.38 | -- | 4.86 |
加:资产减值准备 | -- | 4.18 | -- | 0.87 | -- | 3.21 | -- | 0.39 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 7.14 | -- | 3.67 | -- | 6.37 | -- | 2.43 |
无形资产摊销 | -- | 0.38 | -- | 0.28 | -- | 0.37 | -- | 0.22 |
长期待摊费用摊销 | -- | 5.38 | -- | 1.82 | -- | 3.27 | -- | 1.31 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -0.21 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.11 | -- | 0.01 | -- | 0.02 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -0.03 | -- | -- | -- | 0.05 | -- | -- |
财务费用1 | -- | 0.24 | -- | 0.98 | -- | 0.18 | -- | 0.21 |
投资损失 | -- | -2.61 | -- | -1.58 | -- | -2.64 | -- | -1.40 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.88 | -- | -0.38 | -- | -0.33 | -- | -0.06 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.99 | -- | 0.02 | -- | 0.17 | -- | 0.03 |
存货的减少 | -- | -5.81 | -- | -4.34 | -- | -4.09 | -- | -3.53 |
经营性应收项目的减少 | -- | -16.35 | -- | -8.24 | -- | -16.55 | -- | -5.63 |
经营性应付项目的增加 | -- | 21.08 | -- | 8.74 | -- | 12.57 | -- | 5.58 |
其他 | -- | 0.39 | -- | -0.61 | -- | 0.97 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 29.57 | -- | 23.76 | -- | 27.95 | -- | 22.80 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 27.99 | -- | 27.99 | -- | 36.10 | -- | 36.10 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 205.30 | 168.61 | 154.62 | 147.36 | 128.24 | 121.97 | 134.43 | 110.68 |
收到的税费返还 | 0.91 | 0.49 | 0.28 | 0.32 | 0.59 | 0.12 | 0.34 | 0.09 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3.39 | 1.82 | 1.90 | 2.10 | 1.20 | 2.55 | 1.51 | 1.04 |
经营活动现金流入小计 | 209.60 | 170.92 | 156.79 | 149.78 | 130.03 | 124.64 | 136.28 | 111.80 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 128.83 | 107.94 | 95.29 | 82.47 | 69.19 | 73.44 | 79.33 | 62.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31.56 | 28.45 | 24.99 | 23.22 | 23.46 | 21.60 | 23.97 | 16.70 |
支付的各项税费 | 10.83 | 8.69 | 7.54 | 7.17 | 6.83 | 7.19 | 9.34 | 7.94 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8.19 | 7.85 | 6.34 | 8.22 | 10.46 | 10.12 | 9.60 | 10.05 |
经营活动现金流出小计 | 179.41 | 152.93 | 134.15 | 121.09 | 109.94 | 112.35 | 122.25 | 97.47 |
经营活动产生的现金流量净额 | 30.19 | 17.99 | 22.64 | 28.70 | 20.09 | 12.29 | 14.04 | 14.33 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 9.21 | 0.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 2.02 | 2.08 | 1.68 | 0.67 | 0.55 | 1.34 | 1.66 | 2.35 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.69 | 0.44 | 0.36 | 0.94 | 0.87 | 0.32 | 0.79 | 0.50 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.29 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.55 | -- | 0.36 | 0.60 | -- | 0.37 | 0.33 | 0.13 |
投资活动现金流入小计 | 12.46 | 3.22 | 2.39 | 2.21 | 1.43 | 2.03 | 3.07 | 2.98 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22.38 | 13.70 | 9.29 | 7.65 | 7.35 | 15.26 | 11.44 | 7.26 |
投资所支付的现金 | 12.34 | 3.49 | 5.58 | 0.03 | 3.35 | 1.07 | 5.25 | 0.15 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1.63 | -- | 0.13 | 1.65 | -- | -- | -- | 6.34 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.30 | 0.13 | 0.37 | 0.29 | -- |
投资活动现金流出小计 | 36.36 | 17.19 | 15.00 | 9.64 | 10.83 | 16.69 | 16.97 | 13.75 |
投资活动产生的现金流量净额 | -23.90 | -13.98 | -12.61 | -7.43 | -9.41 | -14.66 | -13.90 | -10.78 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.02 | 0.03 | 16.19 | 0.06 | -- | 0.28 | 20.47 | 0.09 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.03 | 0.01 | 0.06 | -- | 0.28 | 0.32 | 0.09 |
取得借款收到的现金 | 7.75 | 4.25 | 16.19 | 8.03 | 11.56 | 23.03 | 21.83 | 8.86 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.79 | 0.38 | -- | -- | -- | 0.75 | 0.11 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 8.55 | 4.66 | 32.38 | 8.09 | 11.56 | 24.06 | 42.40 | 8.95 |
偿还债务支付的现金 | 6.36 | 11.35 | 7.27 | 10.10 | 19.37 | 33.84 | 16.96 | 8.46 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.84 | 2.68 | 27.18 | 3.15 | 2.82 | 3.20 | 4.69 | 3.10 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 1.32 | 3.18 | 2.07 | 1.34 | 1.69 | 2.53 | 2.57 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.71 | 3.30 | 1.60 | 0.21 | 1.18 | 0.38 | 0.75 | 1.89 |
筹资活动现金流出小计 | 13.91 | 17.34 | 36.05 | 13.46 | 23.37 | 37.42 | 22.40 | 13.45 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5.36 | -12.68 | -3.67 | -5.37 | -11.80 | -13.36 | 20.00 | -4.50 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.65 | 0.53 | -1.14 | -1.10 | 0.17 | 1.09 | -0.22 | 0.08 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 1.58 | -8.14 | 5.22 | 14.79 | -0.95 | -14.64 | 19.91 | -0.87 |
期初现金及现金等价物余额 | 27.99 | 36.10 | 30.87 | 16.08 | 17.03 | 31.67 | 11.76 | 12.63 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 29.57 | 27.95 | 36.10 | 30.87 | 16.08 | 17.03 | 31.67 | 11.76 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 14.41 | 13.38 | 15.21 | 11.28 | 12.73 | 10.19 | 11.65 | 10.97 |
加:资产减值准备 | 4.18 | 3.21 | 1.79 | 3.23 | 1.89 | 1.17 | 1.27 | 1.49 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 7.14 | 6.37 | 5.83 | 5.70 | 5.46 | 4.41 | 3.93 | 3.87 |
无形资产摊销 | 0.38 | 0.37 | 0.32 | 0.23 | 0.42 | 0.78 | 0.60 | 0.34 |
长期待摊费用摊销 | 5.38 | 3.27 | 2.71 | 2.54 | 1.97 | 1.77 | 1.68 | 1.63 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.01 | -0.21 | -0.02 | -0.16 | 0.04 | -- | -0.08 | 0.17 |
固定资产报废损失 | 0.11 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.01 |
公允价值变动损失 | -0.03 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.24 | 0.18 | 0.98 | 0.45 | 0.40 | 0.41 | 1.28 | 0.20 |
投资损失 | -2.61 | -2.64 | -2.54 | -2.37 | -2.01 | -1.64 | -1.79 | -1.72 |
递延所得税资产减少 | -0.88 | -0.33 | -0.48 | -0.50 | 0.15 | -0.22 | 0.11 | -0.42 |
递延所得税负债增加 | 0.99 | 0.17 | 0.35 | 1.57 | 0.55 | -- | -0.32 | -0.75 |
存货的减少 | -5.81 | -4.09 | -1.36 | -0.64 | 1.53 | -4.50 | -2.76 | -1.09 |
经营性应收项目的减少 | -16.35 | -16.55 | -8.60 | -0.46 | -10.15 | -6.47 | -1.99 | -7.81 |
经营性应付项目的增加 | 21.08 | 12.57 | 7.52 | 7.80 | 7.10 | 6.40 | 0.41 | 7.45 |
其他 | 0.39 | 0.97 | -0.18 | -0.03 | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | 0.10 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 29.57 | 27.95 | 36.10 | 30.87 | 16.08 | 17.03 | 31.67 | 11.76 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 27.99 | 36.10 | 30.87 | 16.08 | 17.03 | 31.67 | 11.76 | 12.63 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |