昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,784.06 | 1,202.53 | 1,262.77 | 1,139.60 | 1,405.71 | 994.35 | 1,055.72 | 1,030.60 |
交易性金融资产 | 1,355.18 | 1,380.31 | 1,493.57 | 1,763.01 | 1,570.27 | 1,621.41 | 1,669.92 | 1,862.40 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 44.78 | 70.41 | 49.01 | 25.81 | 27.86 | 84.79 | 68.58 | 21.23 |
预付款项 | 320.03 | 316.76 | 186.20 | 145.20 | 352.93 | 328.01 | 155.23 | 26.47 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 5.79 | -- | -- | -- | 3.62 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 786.74 | 672.23 | 716.85 | 798.85 | 449.83 | 307.46 | 347.31 | 498.36 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | -- | 24.90 | 23.36 | 17.14 | -- | 27.93 | 19.96 | 16.16 |
流动资产合计 | 4,297.18 | 3,672.93 | 3,738.83 | 3,895.18 | 3,811.36 | 3,367.57 | 3,337.22 | 3,468.99 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 8.68 | 8.77 | 8.87 | 8.97 | 9.04 | 9.14 | 9.24 | 9.34 |
固定资产 | 571.40 | 577.00 | 578.34 | 587.85 | 580.61 | 590.76 | 591.55 | 598.71 |
在建工程 | -- | 15.40 | -- | -- | -- | 14.11 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 88.23 | 87.19 | 80.11 | 81.54 | 83.96 | 85.22 | 86.01 | 84.52 |
开发支出 | 3.24 | 3.09 | 2.77 | 2.76 | 2.46 | 1.93 | 1.76 | 1.76 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.28 | 0.30 | 0.33 | 0.39 | 0.49 | 0.52 | 0.58 | 0.64 |
递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动资产 | 53.39 | 52.26 | 53.97 | 28.51 | 28.43 | 24.46 | 19.39 | 13.88 |
非流动资产合计 | 770.00 | 760.70 | 746.89 | 732.51 | 740.09 | 740.13 | 734.51 | 741.24 |
资产总计 | 5,067.18 | 4,433.63 | 4,485.73 | 4,627.68 | 4,551.45 | 4,107.70 | 4,071.73 | 4,210.23 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 12.85 | 11.55 | 9.55 | 2.00 | 7.00 | 10.00 | 5.00 | 9.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 71.28 | 22.59 | 41.56 | 133.91 | 82.02 | 21.14 | 20.15 | 78.83 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 13.62 | 14.12 | 12.55 | 17.81 | 14.21 | 14.90 | 15.37 | 19.19 |
应交税费 | 1.72 | 2.44 | 2.44 | 2.55 | 1.64 | 1.76 | 1.79 | 2.79 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 245.11 | -- | -- | -- | 251.37 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 49.36 | 112.53 | 103.64 | 107.80 | 34.72 | 111.40 | 87.55 | 97.13 |
流动负债合计 | 1,273.77 | 686.64 | 762.15 | 931.02 | 1,059.19 | 607.95 | 604.82 | 841.44 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 49.36 | 112.53 | 103.64 | 107.80 | 34.72 | 111.40 | 87.55 | 97.13 |
非流动负债合计 | 106.79 | 86.20 | 86.35 | 109.79 | 69.43 | 71.72 | 16.68 | 18.19 |
负债合计 | 1,380.56 | 772.84 | 848.50 | 1,040.80 | 1,128.62 | 679.68 | 621.50 | 859.63 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 880.00 | 880.00 | 880.00 | 880.00 | 880.00 | 880.00 | 880.00 | 880.00 |
资本公积 | 29.32 | 29.32 | 29.32 | 29.32 | 29.32 | 29.32 | 29.32 | 29.32 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 357.69 | 357.69 | 357.69 | 357.69 | 338.98 | 338.98 | 338.98 | 338.98 |
未分配利润 | 2,145.15 | 2,124.36 | 2,094.51 | 2,049.79 | 1,927.59 | 1,927.42 | 1,951.23 | 1,846.95 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,686.62 | 3,660.78 | 3,637.23 | 3,586.88 | 3,422.83 | 3,428.02 | 3,450.22 | 3,350.59 |
少数股东权益 | 277.48 | 272.43 | 278.74 | 273.11 | 251.13 | 256.48 | 254.88 | 259.53 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,409.13 | 3,388.35 | 3,358.49 | 3,313.77 | 3,171.70 | 3,171.54 | 3,195.34 | 3,091.06 |
负债和股东权益合计 | 5,067.18 | 4,433.63 | 4,485.73 | 4,627.68 | 4,551.45 | 4,107.70 | 4,071.73 | 4,210.23 |
资产负债表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,139.60 | 1,030.60 | 652.10 | 204.66 | 213.73 | 276.76 | 397.18 | 406.82 |
交易性金融资产 | 1,763.01 | 1,862.40 | 1,899.99 | 2,004.21 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 25.81 | 21.23 | 24.34 | 18.98 | 24.40 | 31.49 | 52.31 | 85.01 |
预付款项 | 145.20 | 26.47 | 13.06 | 31.65 | 22.93 | 31.51 | 52.46 | 23.37 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 0.06 | 0.29 | 0.19 | 0.35 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | 5.19 | -- | -- | 11.75 | 10.30 | 18.15 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 798.85 | 498.36 | 407.75 | 608.50 | 790.90 | 909.05 | 697.43 | 560.78 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 17.14 | 16.16 | 16.94 | 0.68 | 1,835.64 | 2,322.55 | 2,492.83 | 2,438.22 |
流动资产合计 | 3,895.18 | 3,468.99 | 3,019.38 | 2,877.63 | 2,898.84 | 3,583.40 | 3,702.70 | 3,532.70 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 11.73 | 11.73 | 11.73 | 11.60 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 8.97 | 9.34 | 9.73 | 10.12 | 10.61 | 11.01 | 11.45 | 11.90 |
固定资产 | 587.85 | 598.71 | 553.42 | -- | -- | -- | 543.83 | 559.52 |
在建工程 | -- | -- | 66.21 | -- | -- | 60.09 | 49.01 | 20.79 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 81.54 | 84.52 | 85.82 | 87.57 | 89.78 | 86.32 | 81.51 | 70.74 |
开发支出 | 2.76 | 1.76 | 2.34 | 2.83 | 3.33 | 3.64 | 3.47 | 1.63 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.39 | 0.64 | 14.55 | 16.70 | 16.66 | 9.06 | 6.12 | 5.07 |
递延所得税资产 | -- | -- | -- | 19.71 | 29.36 | 51.66 | 45.53 | -- |
其他非流动资产 | 28.51 | 13.88 | 2.46 | 3.30 | 5.70 | 6.16 | 12.15 | 10.50 |
非流动资产合计 | 732.51 | 741.24 | 741.13 | 810.52 | 859.64 | 862.59 | 764.78 | 691.74 |
资产总计 | 4,627.68 | 4,210.23 | 3,760.51 | 3,688.15 | 3,758.48 | 4,445.99 | 4,467.48 | 4,224.44 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 2.00 | 9.00 | 5.00 | 5.01 | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 133.91 | 78.83 | 24.95 | 34.04 | -- | 131.79 | 114.20 | 116.86 |
预收账款 | -- | -- | -- | 251.84 | 222.75 | 266.83 | 242.04 | 338.43 |
应付职工薪酬 | 17.81 | 19.19 | 16.19 | 17.03 | 17.42 | 20.31 | 22.14 | 16.87 |
应交税费 | 2.55 | 2.79 | 1.61 | 1.42 | 2.25 | 2.38 | 7.24 | 22.20 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | 1.32 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | 156.39 | -- | -- | 140.72 | 264.01 | 288.72 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 107.80 | 97.13 | 83.08 | 43.77 | 41.63 | 74.80 | 86.09 | 118.42 |
流动负债合计 | 931.02 | 841.44 | 609.57 | 509.48 | 452.27 | 636.82 | 735.73 | 901.50 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | 16.53 | 16.39 | 14.65 | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 107.80 | 97.13 | 83.08 | 43.77 | 41.63 | 74.80 | -- | -- |
非流动负债合计 | 109.79 | 18.19 | 15.89 | 35.41 | 41.52 | 49.77 | 70.52 | 94.43 |
负债合计 | 1,040.80 | 859.63 | 625.46 | 544.89 | 493.80 | 686.58 | 806.25 | 995.93 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 880.00 | 880.00 | 880.00 | 880.00 | 880.00 | 880.00 | 880.00 | 880.00 |
资本公积 | 29.32 | 29.32 | 29.32 | 29.32 | 29.32 | 29.32 | 29.32 | 29.32 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 357.69 | 338.98 | 315.22 | 299.28 | 277.43 | 224.93 | 205.22 | 163.96 |
未分配利润 | 2,049.79 | 1,846.95 | 1,668.72 | 1,635.50 | 1,605.39 | 1,671.12 | 1,573.40 | 1,194.65 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,586.88 | 3,350.59 | 3,135.05 | 3,143.26 | 3,264.68 | 3,759.40 | 2,687.94 | 2,267.93 |
少数股东权益 | 273.11 | 259.53 | 245.98 | 303.35 | 472.55 | 954.05 | 973.30 | 960.58 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,313.77 | 3,091.06 | 2,889.07 | 2,839.91 | 2,792.13 | 2,805.36 | 3,661.24 | 3,228.51 |
负债和股东权益合计 | 4,627.68 | 4,210.23 | 3,760.51 | 3,688.15 | 3,758.48 | 4,445.99 | 4,467.48 | 4,224.44 |
利润表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 653.72 | 483.20 | 262.93 | 1,325.79 | 563.51 | 439.70 | 335.00 | 1,100.73 |
营业成本 | 603.85 | 444.09 | 226.68 | 1,089.03 | 505.32 | 361.33 | 250.22 | 925.16 |
营业税金及附加 | 4.26 | 2.95 | 1.16 | 5.20 | 3.36 | 2.43 | 0.93 | 6.31 |
销售费用 | 49.27 | 31.23 | 16.24 | 61.39 | 39.65 | 24.85 | 14.18 | 75.61 |
管理费用 | 75.86 | 50.30 | 26.17 | 98.24 | 74.40 | 49.43 | 21.25 | 100.92 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -22.91 | -15.27 | -7.78 | -28.51 | -19.87 | -13.07 | -6.31 | -26.42 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 12.94 | 8.12 | 7.91 | 7.30 | 8.89 | 8.27 | 10.07 | 10.98 |
投资收益 | 21.84 | 15.55 | 3.56 | 76.57 | 33.65 | 20.93 | 6.70 | 41.54 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 100.44 | 75.58 | 50.98 | 298.95 | 110.56 | 114.10 | 101.51 | 254.12 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 2.89 | 2.22 | 0.41 | 2.01 | 0.82 | 0.50 | 0.27 | 10.23 |
营业外支出 | 1.33 | 1.24 | 0.60 | 8.06 | 0.98 | 0.32 | 0.20 | 24.80 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 102.00 | 76.55 | 50.79 | 292.89 | 110.40 | 114.27 | 101.57 | 239.55 |
所得税费用 | 1.04 | 1.42 | 0.44 | 3.95 | 3.23 | 3.23 | -- | 0.89 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 100.97 | 75.13 | 50.35 | 288.95 | 107.17 | 111.05 | 101.57 | 238.66 |
净利润(不含少数股东损益) | 95.36 | 74.58 | 44.72 | 253.22 | 112.32 | 112.15 | 104.28 | 232.80 |
少数股东损益 | 5.60 | 0.55 | 5.63 | 35.73 | -5.15 | -1.11 | -2.71 | 5.87 |
利润表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,325.79 | 1,100.73 | 900.74 | 823.18 | 761.07 | 803.82 | 1,602.63 | 1,530.77 |
营业成本 | 1,089.03 | 925.16 | 861.08 | 837.45 | 822.84 | 473.48 | 753.12 | 718.06 |
营业税金及附加 | 5.20 | 6.31 | 5.82 | 6.40 | 6.07 | 5.48 | 4.86 | 0.32 |
销售费用 | 61.39 | 75.61 | 71.10 | 90.95 | 116.00 | 125.83 | 150.86 | 137.71 |
管理费用 | 98.24 | 100.92 | 86.41 | 106.72 | 108.26 | 146.65 | 194.35 | 189.53 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -28.51 | -26.42 | -14.08 | -2.39 | -2.29 | -2.76 | -2.88 | -2.32 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 37.50 | 9.46 | 9.00 | 27.95 |
公允价值变动净收益 | 7.30 | 10.98 | 8.45 | 6.53 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 76.57 | 41.54 | 41.09 | 57.51 | 54.46 | 76.58 | 81.83 | 89.15 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 298.95 | 254.12 | 73.34 | -27.69 | 5.53 | 133.63 | 575.14 | 548.67 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 2.01 | 10.23 | 0.85 | 1.29 | 4.32 | 3.71 | 10.45 | 13.51 |
营业外支出 | 8.06 | 24.80 | 5.16 | 3.49 | 11.02 | 3.87 | 4.24 | 9.30 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.26 | 0.79 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 292.89 | 239.55 | 69.03 | -29.89 | -1.17 | 133.47 | 581.34 | 552.89 |
所得税费用 | 3.95 | 0.89 | 20.14 | 10.34 | 23.52 | -- | 58.75 | 17.93 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 288.95 | 238.66 | 48.89 | -40.23 | -24.69 | 136.42 | 522.60 | 534.96 |
净利润(不含少数股东损益) | 253.22 | 232.80 | 101.96 | 41.58 | 32.53 | 166.70 | 442.20 | 390.58 |
少数股东损益 | 35.73 | 5.87 | -53.06 | -81.81 | -57.22 | -30.28 | 80.40 | 144.38 |
现金流量(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,050.59 | 301.32 | 162.15 | 1,318.22 | 783.17 | 232.53 | 141.03 | 1,265.89 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 92.56 | 55.69 | 32.81 | 139.92 | 93.00 | 89.30 | 26.06 | 41.48 |
经营活动现金流入小计 | 1,143.15 | 357.00 | 194.96 | 1,458.14 | 876.17 | 321.82 | 167.08 | 1,307.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 626.56 | 472.95 | 208.12 | 1,196.18 | 595.20 | 446.63 | 247.94 | 709.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 82.46 | 56.18 | 32.79 | 115.83 | 75.78 | 50.02 | 30.54 | 103.09 |
支付的各项税费 | 6.30 | 4.59 | 1.69 | 9.90 | 7.88 | 7.11 | 1.64 | 12.68 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 143.95 | 97.98 | 69.06 | 97.36 | 79.78 | 59.89 | 33.46 | 116.39 |
经营活动现金流出小计 | 859.27 | 631.70 | 311.65 | 1,419.27 | 758.64 | 563.65 | 313.58 | 941.88 |
经营活动产生的现金流量净额 | 283.87 | -274.69 | -116.69 | 38.87 | 117.53 | -241.83 | -146.49 | 365.49 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 3,958.54 | 2,983.48 | 1,860.18 | 5,456.17 | 3,768.31 | 2,741.21 | 1,433.53 | 6,062.90 |
取得投资收益所收到的现金 | 29.27 | 22.27 | 8.03 | 60.27 | 44.33 | 31.19 | 16.94 | 54.34 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.31 | 0.30 | 0.01 | 9.50 | 9.42 | 9.34 | 2.07 | 9.10 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,988.12 | 3,006.04 | 1,868.22 | 5,525.94 | 3,822.06 | 2,781.74 | 1,452.54 | 6,126.34 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 88.52 | 63.07 | 30.43 | 79.86 | 50.71 | 36.39 | 22.80 | 67.58 |
投资所支付的现金 | 3,706.57 | 2,770.74 | 1,758.66 | 5,385.92 | 3,503.29 | 2,527.53 | 1,266.21 | 6,357.72 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.14 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,795.09 | 2,833.81 | 1,789.09 | 5,465.91 | 3,554.00 | 2,563.92 | 1,289.01 | 6,425.30 |
投资活动产生的现金流量净额 | 193.03 | 172.23 | 79.13 | 60.03 | 268.06 | 217.81 | 163.53 | -298.96 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 1.35 | -- | -- | -- | 1.59 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1.35 | -- | -- | -- | 1.59 |
取得借款收到的现金 | 12.85 | 11.55 | 7.55 | 10.00 | 8.00 | 8.00 | -- | 14.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4.53 | -- | 2.00 | 20.63 | 2.43 | 0.88 | -- | 2.71 |
筹资活动现金流入小计 | 17.38 | 11.55 | 9.55 | 31.98 | 10.43 | 8.88 | -- | 18.30 |
偿还债务支付的现金 | 2.00 | 2.00 | -- | 17.00 | 10.00 | 7.00 | 4.00 | 10.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.42 | 1.36 | 0.04 | 35.68 | 35.65 | 34.24 | 2.47 | 35.66 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 1.23 | 1.23 | -- | 3.25 | 3.61 | 2.29 | 2.29 | 4.35 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.56 | 0.56 | 0.40 | 1.97 | 0.91 | 0.85 | 0.85 | 5.28 |
筹资活动现金流出小计 | 3.98 | 3.92 | 0.44 | 54.65 | 46.56 | 42.09 | 7.32 | 50.94 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 13.40 | 7.63 | 9.11 | -22.67 | -36.13 | -33.21 | -7.32 | -32.64 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 490.30 | -94.83 | -28.46 | 76.23 | 349.46 | -57.23 | 9.72 | 33.89 |
期初现金及现金等价物余额 | 373.78 | 373.78 | 373.78 | 297.55 | 297.55 | 297.55 | 297.55 | 263.66 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 864.08 | 278.95 | 345.32 | 373.78 | 647.02 | 240.32 | 307.28 | 297.55 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 75.13 | -- | 288.95 | -- | -- | -- | 238.66 |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | 38.49 | -- | -- | -- | -12.66 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 26.86 | -- | 59.40 | -- | -- | -- | 59.52 |
无形资产摊销 | -- | 3.18 | -- | 6.30 | -- | -- | -- | 6.31 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.09 | -- | 0.25 | -- | -- | -- | 0.17 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.65 | -- | 0.36 | -- | -- | -- | 0.81 |
固定资产报废损失 | -- | 0.17 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 1.12 |
公允价值变动损失 | -- | -8.12 | -- | -7.30 | -- | -- | -- | -10.98 |
财务费用1 | -- | 0.18 | -- | 0.39 | -- | -- | -- | 0.51 |
投资损失 | -- | -15.55 | -- | -76.57 | -- | -- | -- | -41.54 |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 126.62 | -- | -310.26 | -- | -- | -- | -77.77 |
经营性应收项目的减少 | -- | -225.60 | -- | -111.63 | -- | -- | -- | -20.10 |
经营性应付项目的增加 | -- | -259.96 | -- | 145.25 | -- | -- | -- | 217.41 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 278.95 | -- | 373.78 | -- | -- | -- | 297.55 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 373.78 | -- | 297.55 | -- | -- | -- | 263.66 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,318.22 | 1,265.89 | 974.13 | 858.69 | 735.44 | 678.11 | 1,483.79 | 1,533.23 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 139.92 | 41.48 | 20.08 | 13.53 | 21.32 | 19.88 | 24.30 | 49.91 |
经营活动现金流入小计 | 1,458.14 | 1,307.37 | 994.21 | 872.22 | 756.76 | 697.99 | 1,508.09 | 1,583.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,196.18 | 709.72 | 415.16 | 394.61 | 462.21 | 557.45 | 854.42 | 567.63 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 115.83 | 103.09 | 93.44 | 113.54 | 124.61 | 134.56 | 125.53 | 102.99 |
支付的各项税费 | 9.90 | 12.68 | 7.28 | 8.70 | 8.02 | 20.35 | 162.41 | 40.94 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 97.36 | 116.39 | 108.89 | 149.01 | 190.62 | 169.19 | 260.75 | 307.73 |
经营活动现金流出小计 | 1,419.27 | 941.88 | 624.77 | 665.87 | 785.46 | 881.55 | 1,403.11 | 1,019.29 |
经营活动产生的现金流量净额 | 38.87 | 365.49 | 369.44 | 206.35 | -28.70 | -183.56 | 104.98 | 563.86 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 5,456.17 | 6,062.90 | 6,712.21 | 5,991.67 | 7,535.05 | 8,809.42 | 9,515.72 | 7,651.47 |
取得投资收益所收到的现金 | 60.27 | 54.34 | 59.70 | 57.62 | 87.69 | 53.96 | 87.85 | 89.14 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 9.50 | 9.10 | 3.66 | 3.04 | 1.97 | 1.32 | 0.63 | 0.40 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 5,525.94 | 6,126.34 | 6,775.57 | 6,052.33 | 7,624.71 | 8,864.70 | 9,604.20 | 7,741.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 79.86 | 67.58 | 33.32 | 49.86 | 78.12 | 135.50 | 102.91 | 78.31 |
投资所支付的现金 | 5,385.92 | 6,357.72 | 6,993.98 | 6,141.15 | 7,087.02 | 8,611.10 | 9,577.69 | 8,125.02 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 5.72 | 8.18 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 5,465.91 | 6,425.30 | 7,027.30 | 6,191.01 | 7,170.86 | 8,754.78 | 9,680.60 | 8,203.33 |
投资活动产生的现金流量净额 | 60.03 | -298.96 | -251.73 | -138.69 | 453.86 | 109.92 | -76.40 | -462.32 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 1.35 | 1.59 | -- | 2.00 | 2.15 | 13.71 | 16.08 | 5.10 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 1.35 | 1.59 | -- | 2.00 | 2.15 | 13.71 | 16.08 | 5.10 |
取得借款收到的现金 | 10.00 | 14.00 | 5.00 | 5.01 | -- | -- | -- | 5.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 20.63 | 2.71 | 4.03 | 9.44 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 31.98 | 18.30 | 9.03 | 16.45 | 2.15 | 13.71 | 16.08 | 10.10 |
偿还债务支付的现金 | 17.00 | 10.00 | 5.01 | -- | -- | -- | -- | 5.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 35.68 | 35.66 | 53.45 | 88.19 | 487.39 | 60.47 | 54.31 | 223.65 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 3.25 | 4.35 | 0.09 | 87.95 | 441.63 | 11.19 | 54.31 | 100.37 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.97 | 5.28 | 9.28 | 5.00 | 2.94 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 54.65 | 50.94 | 67.74 | 93.19 | 490.34 | 60.47 | 54.31 | 228.65 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -22.67 | -32.64 | -58.71 | -76.74 | -488.19 | -46.77 | -38.23 | -218.55 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 76.23 | 33.89 | 59.01 | -9.08 | -63.03 | -120.42 | -9.64 | -117.01 |
期初现金及现金等价物余额 | 297.55 | 263.66 | 204.66 | 213.73 | 276.76 | 397.18 | 406.82 | 523.83 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 373.78 | 297.55 | 263.66 | 204.66 | 213.73 | 276.76 | 397.18 | 406.82 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 288.95 | 238.66 | 48.89 | -40.23 | -24.69 | 136.42 | 522.60 | 534.96 |
加:资产减值准备 | 38.49 | -12.66 | 27.95 | 88.14 | 37.50 | 9.46 | 9.00 | 27.95 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 59.40 | 59.52 | 65.53 | 68.33 | 69.43 | 66.10 | 65.57 | 64.25 |
无形资产摊销 | 6.30 | 6.31 | 6.21 | 6.29 | 5.78 | 5.05 | 4.88 | 3.48 |
长期待摊费用摊销 | 0.25 | 0.17 | 2.34 | 2.68 | 2.07 | 1.27 | 1.24 | 3.75 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.36 | 0.81 | 1.02 | 0.82 | -0.23 | -0.22 | 0.20 | -0.47 |
固定资产报废损失 | 0.01 | 1.12 | 1.76 | 0.21 | 0.05 | 1.72 | 1.88 | -- |
公允价值变动损失 | -7.30 | -10.98 | -8.45 | -6.53 | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.39 | 0.51 | 0.56 | 0.24 | -- | -- | -- | 0.08 |
投资损失 | -76.57 | -41.54 | -41.09 | -57.51 | -54.46 | -76.58 | -81.83 | -89.15 |
递延所得税资产减少 | -- | -- | 19.71 | 9.65 | 22.30 | -6.14 | 27.61 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -310.26 | -77.77 | 171.24 | 102.16 | 84.40 | -221.31 | -148.15 | 96.90 |
经营性应收项目的减少 | -111.63 | -20.10 | 2.87 | -12.36 | 13.59 | 40.75 | 3.77 | -27.72 |
经营性应付项目的增加 | 145.25 | 217.41 | 70.54 | 44.47 | -184.44 | -140.09 | -301.79 | -50.16 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 373.78 | 297.55 | 263.66 | 204.66 | 213.73 | 276.76 | 397.18 | 406.82 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 297.55 | 263.66 | 204.66 | 213.73 | 276.76 | 397.18 | 406.82 | 523.83 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |