昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 89.74 | 107.56 | 92.25 | 91.61 | 94.33 | 96.16 | 82.56 | 83.09 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 5.24 | 5.58 | 3.95 | 4.33 | 4.72 | 6.76 | 4.70 | 4.23 |
应收账款 | 68.66 | 73.31 | 73.64 | 68.52 | 65.87 | 72.03 | 68.80 | 63.81 |
预付款项 | 1.35 | 1.28 | 1.78 | 1.80 | 2.06 | 1.48 | 2.15 | 1.89 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.39 | -- |
其他应收款 | -- | 1.15 | -- | 1.42 | -- | -- | -- | 1.50 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 48.48 | 43.93 | 52.73 | 54.57 | 52.37 | 45.77 | 55.56 | 57.49 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 1.25 | 1.34 | 1.16 | 0.93 | 0.56 | 0.29 | -- | -- |
其他流动资产 | 1.88 | 1.81 | 1.57 | 1.67 | 1.81 | 1.13 | 2.48 | 1.76 |
流动资产合计 | 231.44 | 246.63 | 243.24 | 238.32 | 235.21 | 236.50 | 234.18 | 227.43 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 1.80 | 1.78 | 1.70 | 1.13 | 0.72 | 0.35 | -- | -- |
长期股权投资 | 4.11 | 4.12 | 4.08 | 4.04 | 4.12 | 4.66 | 5.30 | 5.96 |
投资性房地产 | 3.27 | 3.27 | 29.83 | 29.85 | 5.30 | 5.88 | 5.96 | 5.90 |
固定资产 | 39.46 | 39.47 | 35.21 | 34.50 | 35.15 | 35.07 | 35.37 | 35.23 |
在建工程 | -- | 9.41 | -- | 5.64 | -- | -- | -- | 1.03 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 16.69 | 16.87 | 16.60 | 16.20 | 16.02 | 13.07 | 13.13 | 13.08 |
开发支出 | 0.15 | 0.11 | 0.04 | 0.59 | 0.56 | 0.54 | 0.54 | 0.51 |
商誉 | 3.27 | 3.16 | 3.65 | 3.68 | 2.11 | 2.08 | 1.64 | 2.44 |
长期待摊费用 | 2.22 | 2.28 | 2.33 | 2.50 | 2.72 | 2.92 | 2.46 | 2.55 |
递延所得税资产 | 6.30 | 6.35 | 7.11 | 6.66 | 6.01 | 5.80 | 5.66 | 5.75 |
其他非流动资产 | 0.93 | 0.69 | 0.75 | 0.97 | 1.08 | 1.02 | 1.63 | 1.89 |
非流动资产合计 | 96.97 | 95.37 | 115.96 | 114.32 | 85.81 | 82.63 | 87.63 | 84.78 |
资产总计 | 328.41 | 342.00 | 359.20 | 352.64 | 321.02 | 319.12 | 321.81 | 312.21 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 21.03 | 9.80 | 10.23 | 7.17 | 11.66 | 13.41 | 13.73 | 12.82 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 18.78 | 17.48 | 25.35 | 22.14 | 20.69 | 24.06 | 28.61 | 28.19 |
应付账款 | 50.88 | 50.43 | 44.55 | 45.43 | 42.20 | 39.41 | 37.40 | 40.15 |
预收账款 | 0.04 | 0.07 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.05 |
应付职工薪酬 | 8.40 | 12.95 | 11.13 | 10.71 | 9.44 | 14.33 | 12.38 | 11.18 |
应交税费 | 1.24 | 1.25 | 1.38 | 1.32 | 2.14 | 3.60 | 2.98 | 2.76 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.03 |
其他应付款 | -- | 4.22 | -- | 3.17 | -- | -- | -- | 2.23 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 8.38 | 37.85 | 32.20 | 31.95 | 23.45 | 1.27 | 3.11 | 3.18 |
其他流动负债 | 4.30 | 5.18 | 4.65 | 9.29 | 8.09 | 7.63 | 4.12 | 3.28 |
流动负债合计 | 126.99 | 149.71 | 147.24 | 144.15 | 132.74 | 115.91 | 117.64 | 116.16 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 22.47 | 21.23 | 19.53 | 18.46 | 22.73 | 19.36 | 16.05 | 12.73 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 22.39 | 22.06 | 21.75 |
长期应付款 | -- | 0.07 | -- | 0.07 | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 1.18 | 1.23 | 1.24 | 1.18 | 1.25 | 1.35 | 1.30 | 1.27 |
递延所得税负债 | 0.41 | 0.48 | 4.49 | 4.44 | 0.36 | 0.37 | 0.41 | 0.41 |
其他非流动负债 | 4.30 | 5.18 | 4.65 | 9.29 | 8.09 | 7.63 | 4.12 | 3.28 |
非流动负债合计 | 29.48 | 28.49 | 30.94 | 29.74 | 29.62 | 49.05 | 45.81 | 42.58 |
负债合计 | 156.47 | 178.20 | 178.19 | 173.89 | 162.36 | 164.96 | 163.45 | 158.73 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 10.52 | 10.52 | 10.52 | 10.52 | 10.52 | 10.52 | 10.52 | 10.52 |
资本公积 | 34.08 | 29.26 | 28.45 | 28.52 | 28.44 | 27.33 | 29.21 | 28.99 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 5.33 |
未分配利润 | 113.58 | 103.69 | 116.21 | 114.13 | 98.11 | 96.69 | 93.74 | 89.92 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 171.93 | 163.80 | 181.01 | 178.75 | 158.66 | 154.16 | 158.36 | 153.47 |
少数股东权益 | 13.75 | 13.80 | 14.21 | 13.88 | 14.73 | 13.12 | 12.48 | 12.29 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 158.18 | 150.00 | 166.81 | 164.87 | 143.93 | 141.04 | 145.88 | 141.18 |
负债和股东权益合计 | 328.41 | 342.00 | 359.20 | 352.64 | 321.02 | 319.12 | 321.81 | 312.21 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 107.56 | 96.16 | 59.95 | 49.07 | 34.27 | 45.12 | 23.25 | 8.46 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 5.58 | 6.76 | 5.85 | 2.67 | 0.93 | 3.85 | 2.69 | 2.39 |
应收账款 | 73.31 | 72.03 | 58.86 | 41.52 | 39.31 | 45.02 | 36.66 | 24.11 |
预付款项 | 1.28 | 1.48 | 1.39 | 1.42 | 1.23 | 1.25 | 0.71 | 0.78 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 1.15 | -- | -- | 9.31 | 1.60 | -- | 1.49 | 1.03 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 43.93 | 45.77 | 50.15 | 36.82 | 25.32 | 29.03 | 22.90 | 18.45 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 1.34 | 0.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.81 | 1.13 | 1.10 | 0.65 | 1.46 | 2.02 | 1.23 | 0.44 |
流动资产合计 | 246.63 | 236.50 | 189.14 | 148.09 | 110.98 | 127.49 | 88.94 | 55.67 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.39 | 2.21 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 1.78 | 0.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 4.12 | 4.66 | 6.48 | 5.20 | 3.54 | 7.43 | 7.58 | 7.38 |
投资性房地产 | 3.27 | 5.88 | 5.90 | 5.15 | 5.20 | 5.31 | 4.75 | 4.94 |
固定资产 | 39.47 | 35.07 | 35.35 | 13.56 | 14.33 | -- | -- | 15.43 |
在建工程 | 9.41 | -- | -- | 18.32 | 21.95 | -- | 5.67 | 2.89 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 16.87 | 13.07 | 11.63 | 11.10 | 11.59 | 11.61 | 7.52 | 8.14 |
开发支出 | 0.11 | 0.54 | 0.39 | 1.05 | 0.36 | 0.13 | 0.23 | 0.34 |
商誉 | 3.16 | 2.08 | 2.38 | 2.41 | 2.52 | 3.31 | 3.35 | 3.47 |
长期待摊费用 | 2.28 | 2.92 | 2.48 | 1.98 | 1.85 | 1.63 | 1.15 | 1.10 |
递延所得税资产 | 6.35 | 5.80 | 4.74 | 3.89 | 3.60 | 3.08 | 2.70 | 1.90 |
其他非流动资产 | 0.69 | 1.02 | 1.92 | 0.79 | 0.84 | 0.90 | 1.05 | 0.23 |
非流动资产合计 | 95.37 | 82.63 | 82.66 | 65.36 | 67.95 | 61.96 | 52.09 | 48.03 |
资产总计 | 342.00 | 319.12 | 271.81 | 213.45 | 178.93 | 189.45 | 141.03 | 103.69 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 9.80 | 13.41 | 8.94 | 6.95 | 12.23 | 27.07 | 16.82 | 10.62 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 17.48 | 24.06 | 29.29 | 19.14 | 12.29 | -- | 5.22 | 1.31 |
应付账款 | 50.43 | 39.41 | 36.58 | 28.77 | 20.60 | -- | 17.48 | 11.64 |
预收账款 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.01 | 5.32 | 7.43 | 5.45 | 2.94 |
应付职工薪酬 | 12.95 | 14.33 | 14.59 | 12.73 | 9.08 | 10.97 | 11.00 | 6.44 |
应交税费 | 1.25 | 3.60 | 4.39 | 1.59 | 1.25 | 1.71 | 1.83 | 1.43 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12 | 0.03 | 0.01 |
应付股利 | -- | -- | 0.27 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.15 |
其他应付款 | 4.22 | -- | -- | 1.45 | 1.46 | -- | 2.19 | 7.28 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 37.85 | 1.27 | 9.59 | 0.01 | 0.80 | 3.01 | 1.51 | 2.20 |
其他流动负债 | 5.18 | 7.63 | 4.30 | 2.36 | 0.33 | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 149.71 | 115.91 | 119.03 | 81.05 | 63.47 | 79.57 | 61.63 | 44.01 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 21.23 | 19.36 | 5.53 | 8.53 | 2.88 | 2.91 | 3.41 | 1.93 |
应付债券 | -- | 22.39 | 21.30 | 20.22 | 19.17 | 18.09 | -- | -- |
长期应付款 | 0.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 1.23 | 1.35 | 1.22 | 0.93 | 0.77 | 1.29 | 1.80 | -- |
递延所得税负债 | 0.48 | 0.37 | 0.45 | 0.41 | 0.38 | 0.36 | 0.16 | 0.15 |
其他非流动负债 | 5.18 | 7.63 | 4.30 | 2.36 | 0.33 | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 28.49 | 49.05 | 32.22 | 31.42 | 24.69 | 23.92 | 6.56 | 4.21 |
负债合计 | 178.20 | 164.96 | 151.24 | 112.46 | 88.15 | 103.49 | 68.19 | 48.21 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 10.52 | 10.52 | 10.67 | 10.67 | 10.67 | 10.67 | 10.67 | 10.67 |
资本公积 | 29.26 | 27.33 | 10.38 | 9.79 | 8.42 | 7.84 | 7.92 | 7.91 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 4.96 | 4.52 |
未分配利润 | 103.69 | 96.69 | 87.81 | 69.95 | 62.26 | 57.97 | 43.30 | 29.22 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 163.80 | 154.16 | 120.56 | 100.99 | 90.78 | 85.96 | 72.84 | 53.06 |
少数股东权益 | 13.80 | 13.12 | 4.37 | 3.52 | 2.48 | 2.68 | 3.02 | 2.42 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 150.00 | 141.04 | 116.20 | 97.47 | 88.30 | 83.28 | 69.81 | 55.48 |
负债和股东权益合计 | 342.00 | 319.12 | 271.81 | 213.45 | 178.93 | 189.45 | 141.03 | 103.69 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 26.56 | 140.91 | 93.87 | 60.87 | 24.25 | 149.61 | 105.62 | 69.37 |
营业成本 | 27.08 | 136.14 | 90.87 | 59.50 | 25.57 | 137.85 | 96.12 | 63.29 |
营业税金及附加 | 0.26 | 0.98 | 0.68 | 0.44 | 0.19 | 1.08 | 0.72 | 0.49 |
销售费用 | 3.18 | 14.95 | 10.65 | 6.99 | 2.63 | 15.34 | 11.13 | 7.20 |
管理费用 | 2.47 | 10.76 | 7.72 | 5.23 | 2.64 | 9.52 | 7.55 | 4.89 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.35 | 0.09 | -0.09 | -0.53 | 0.63 | -1.08 | -1.51 | -0.48 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.16 | 0.82 | -0.12 | -0.12 | 0.02 | -0.17 | -0.24 | -0.29 |
投资收益 | 10.50 | 1.46 | 1.86 | 1.80 | 1.62 | 1.16 | 1.44 | -0.09 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.06 | -0.25 | 0.13 | 0.04 | -0.07 | -0.50 | 1.31 | -0.12 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 10.37 | 8.23 | 5.99 | 3.82 | 1.26 | 13.15 | 11.24 | 6.82 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.05 | 0.21 | 0.13 | 0.10 | 0.04 | 0.14 | 0.11 | 0.09 |
营业外支出 | 0.01 | 0.20 | 0.08 | 0.04 | 0.02 | 0.18 | 0.12 | 0.06 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 10.40 | 8.24 | 6.04 | 3.88 | 1.28 | 13.11 | 11.24 | 6.85 |
所得税费用 | 0.42 | -0.87 | -1.06 | -0.81 | -0.26 | 0.29 | 0.34 | -0.08 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 9.98 | 9.11 | 7.10 | 4.69 | 1.55 | 12.82 | 10.90 | 6.94 |
净利润(不含少数股东损益) | 9.89 | 8.20 | 6.33 | 4.24 | 1.42 | 12.10 | 10.14 | 6.31 |
少数股东损益 | 0.09 | 0.91 | 0.77 | 0.45 | 0.12 | 0.72 | 0.76 | 0.62 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 140.91 | 149.61 | 163.32 | 119.42 | 95.63 | 110.29 | 115.60 | 69.59 |
营业成本 | 136.14 | 137.85 | 143.22 | 108.17 | 90.41 | 97.06 | 67.89 | 42.98 |
营业税金及附加 | 0.98 | 1.08 | 1.09 | 0.77 | 0.87 | 0.97 | 1.12 | 0.73 |
销售费用 | 14.95 | 15.34 | 15.59 | 12.94 | 10.02 | 10.91 | 11.35 | 7.71 |
管理费用 | 10.76 | 9.52 | 9.03 | 7.96 | 5.70 | 5.73 | 15.38 | 10.67 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.09 | -1.08 | 1.57 | 2.80 | 0.59 | -0.04 | 2.22 | -0.07 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.61 | 1.10 | 0.87 |
公允价值变动净收益 | 0.82 | -0.17 | 0.27 | -0.08 | 0.18 | -- | -- | -- |
投资收益 | 1.46 | 1.16 | -0.33 | -0.42 | 0.02 | 1.52 | -0.17 | 0.23 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.25 | -0.50 | -0.66 | -1.70 | -0.14 | -0.72 | -0.17 | 0.14 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 8.23 | 13.15 | 22.61 | 10.34 | 6.70 | 18.55 | 18.67 | 6.91 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.21 | 0.14 | 0.54 | 0.38 | 0.41 | 0.11 | 0.13 | 1.83 |
营业外支出 | 0.20 | 0.18 | 0.09 | 0.06 | 0.21 | 0.09 | 0.93 | 0.07 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 8.24 | 13.11 | 23.07 | 10.66 | 6.90 | 18.58 | 17.86 | 8.67 |
所得税费用 | -0.87 | 0.29 | 2.27 | 0.73 | 0.75 | 1.32 | -- | 1.13 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 9.11 | 12.82 | 20.80 | 9.93 | 6.16 | 17.25 | 17.11 | 7.54 |
净利润(不含少数股东损益) | 8.20 | 12.10 | 19.94 | 9.79 | 6.42 | 17.19 | 16.65 | 7.54 |
少数股东损益 | 0.91 | 0.72 | 0.86 | 0.15 | -0.26 | 0.06 | 0.46 | -- |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 28.05 | 120.60 | 83.83 | 57.60 | 29.78 | 120.05 | 83.48 | 55.21 |
收到的税费返还 | 0.40 | 3.20 | 2.67 | 1.67 | 1.14 | 3.18 | 2.60 | 1.62 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.56 | 4.48 | 3.38 | 2.36 | 0.36 | 3.07 | 3.08 | 1.77 |
经营活动现金流入小计 | 30.01 | 128.27 | 89.88 | 61.63 | 31.29 | 126.30 | 89.16 | 58.60 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15.26 | 54.05 | 40.10 | 25.51 | 14.01 | 62.16 | 47.86 | 29.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.46 | 37.00 | 28.47 | 20.54 | 12.47 | 35.76 | 27.16 | 19.08 |
支付的各项税费 | 1.39 | 8.24 | 6.90 | 5.03 | 2.73 | 9.09 | 7.53 | 5.94 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3.99 | 15.36 | 12.35 | 8.66 | 4.44 | 12.78 | 13.29 | 8.72 |
经营活动现金流出小计 | 33.11 | 114.65 | 87.82 | 59.74 | 33.64 | 119.79 | 95.85 | 63.66 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3.10 | 13.63 | 2.07 | 1.89 | -2.36 | 6.50 | -6.69 | -5.06 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.02 | 5.43 | 3.82 | 3.13 | 2.79 | 4.66 | 2.98 | 0.54 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.34 | 0.12 | 0.09 | 0.09 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.13 | 0.10 | 0.03 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6.85 | 1.71 | 1.70 | 1.70 | 1.71 | 0.15 | 0.04 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 10.52 | 2.34 | 2.41 | -- | 5.80 | 6.53 | 6.53 |
投资活动现金流入小计 | 6.88 | 17.71 | 7.90 | 7.28 | 4.85 | 10.87 | 9.74 | 7.19 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.97 | 14.74 | 10.90 | 8.24 | 5.73 | 9.70 | 7.18 | 5.41 |
投资所支付的现金 | 0.05 | 0.20 | 0.13 | 0.08 | 0.05 | 3.55 | 3.44 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 0.69 | 0.69 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.30 | 13.89 | 8.00 | 8.00 | -- | 10.01 | 10.76 | 10.75 |
投资活动现金流出小计 | 3.32 | 29.52 | 19.72 | 16.32 | 5.78 | 23.26 | 21.38 | 16.17 |
投资活动产生的现金流量净额 | 3.55 | -11.81 | -11.82 | -9.04 | -0.92 | -12.39 | -11.65 | -8.97 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.57 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.66 | 34.10 | 33.91 | 33.87 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.57 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 33.87 | 33.81 | 33.81 |
取得借款收到的现金 | 15.19 | 25.46 | 17.16 | 11.77 | 4.61 | 38.07 | 32.92 | 27.74 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 15.76 | 26.14 | 17.84 | 12.45 | 5.27 | 72.19 | 66.84 | 61.60 |
偿还债务支付的现金 | 33.27 | 13.87 | 12.50 | 11.22 | 3.05 | 27.75 | 24.22 | 23.22 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.29 | 4.93 | 4.03 | 3.81 | 0.19 | 5.65 | 5.36 | 5.19 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 1.90 | 1.36 | 1.36 | -- | 0.63 | 0.27 | 0.27 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.77 | 1.45 | 1.18 | 0.66 | 0.35 | 2.59 | 1.98 | 1.06 |
筹资活动现金流出小计 | 34.33 | 20.25 | 17.71 | 15.69 | 3.58 | 35.99 | 31.57 | 29.47 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -18.56 | 5.88 | 0.14 | -3.24 | 1.70 | 36.19 | 35.27 | 32.13 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | 0.19 | 0.40 | 0.52 | -0.25 | 1.34 | 1.22 | 0.58 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -18.12 | 7.89 | -9.22 | -9.85 | -1.83 | 31.65 | 18.15 | 18.68 |
期初现金及现金等价物余额 | 70.22 | 62.34 | 62.34 | 62.34 | 62.35 | 30.69 | 30.69 | 30.69 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 52.10 | 70.22 | 53.12 | 52.48 | 60.52 | 62.34 | 48.84 | 49.36 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 9.11 | -- | 4.69 | -- | 12.82 | -- | 6.94 |
加:资产减值准备 | -- | 4.04 | -- | 1.22 | -- | 3.54 | -- | 0.75 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2.68 | -- | 1.37 | -- | 2.62 | -- | 1.23 |
无形资产摊销 | -- | 0.72 | -- | 0.35 | -- | 0.63 | -- | 0.30 |
长期待摊费用摊销 | -- | 1.09 | -- | 0.58 | -- | 0.86 | -- | 0.43 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.02 | -- | -0.01 | -- | -0.05 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- | 0.01 |
公允价值变动损失 | -- | -0.82 | -- | 0.12 | -- | 0.17 | -- | 0.29 |
财务费用1 | -- | 2.20 | -- | 0.67 | -- | 0.81 | -- | 0.66 |
投资损失 | -- | -1.51 | -- | -1.80 | -- | -1.16 | -- | 0.09 |
递延所得税资产减少 | -- | -1.60 | -- | -1.61 | -- | -1.08 | -- | -1.01 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.64 | -- | -0.01 | -- | -0.08 | -- | -0.04 |
存货的减少 | -- | -0.06 | -- | -10.25 | -- | 3.24 | -- | -7.74 |
经营性应收项目的减少 | -- | -7.98 | -- | 1.84 | -- | -17.21 | -- | -6.01 |
经营性应付项目的增加 | -- | 3.53 | -- | 3.95 | -- | 0.25 | -- | -1.92 |
其他 | -- | 0.38 | -- | -- | -- | -0.16 | -- | 0.39 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 70.22 | -- | 52.48 | -- | 62.34 | -- | 49.36 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 62.34 | -- | 62.34 | -- | 30.69 | -- | 30.69 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 120.60 | 120.05 | 134.00 | 111.06 | 98.64 | 97.44 | 98.32 | 59.68 |
收到的税费返还 | 3.20 | 3.18 | 3.18 | 3.08 | 3.40 | 6.34 | 2.61 | 1.81 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4.48 | 3.07 | 3.68 | 2.55 | 2.17 | 1.80 | 1.46 | 1.54 |
经营活动现金流入小计 | 128.27 | 126.30 | 140.86 | 116.69 | 104.21 | 105.59 | 102.39 | 63.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 54.05 | 62.16 | 78.46 | 58.44 | 43.47 | 59.62 | 49.97 | 31.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37.00 | 35.76 | 30.58 | 23.26 | 22.24 | 20.20 | 16.10 | 12.41 |
支付的各项税费 | 8.24 | 9.09 | 7.44 | 5.69 | 6.79 | 6.80 | 7.43 | 5.49 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 15.36 | 12.78 | 11.26 | 10.38 | 10.49 | 11.00 | 9.15 | 5.83 |
经营活动现金流出小计 | 114.65 | 119.79 | 127.74 | 97.77 | 82.98 | 97.63 | 82.65 | 55.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | 13.63 | 6.50 | 13.12 | 18.92 | 21.23 | 7.97 | 19.74 | 7.96 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 5.43 | 4.66 | 9.05 | 0.22 | 0.24 | 1.87 | -- | 0.19 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.12 | 0.47 | 0.33 | 0.47 | 0.13 | 0.02 | 0.02 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.05 | 0.13 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.06 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.71 | 0.15 | -- | 0.82 | 0.13 | -- | 0.15 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 10.52 | 5.80 | 7.78 | 23.05 | 8.79 | 7.82 | 1.21 | 0.73 |
投资活动现金流入小计 | 17.71 | 10.87 | 17.36 | 24.47 | 9.66 | 9.84 | 1.45 | 0.96 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14.74 | 9.70 | 7.34 | 9.21 | 12.31 | 10.37 | 9.89 | 7.09 |
投资所支付的现金 | 0.20 | 3.55 | 7.39 | 0.01 | 0.89 | 0.39 | 0.18 | 3.79 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.69 | -- | -- | 0.06 | -- | 3.41 | 0.18 | 2.42 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 13.89 | 10.01 | 26.85 | 26.77 | 8.40 | 16.26 | 0.79 | 0.92 |
投资活动现金流出小计 | 29.52 | 23.26 | 41.58 | 36.04 | 21.60 | 30.42 | 11.05 | 14.21 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11.81 | -12.39 | -24.22 | -11.58 | -11.94 | -20.59 | -9.60 | -13.26 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.68 | 34.10 | 0.92 | 2.39 | -- | 0.16 | 0.05 | 0.60 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.65 | 33.87 | 0.38 | 2.39 | -- | 0.16 | 0.05 | 0.34 |
取得借款收到的现金 | 25.46 | 38.07 | 17.92 | 34.27 | 20.11 | 40.39 | 30.31 | 24.36 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.02 | -- | -- | 0.62 | 1.62 | 0.36 | 0.29 |
筹资活动现金流入小计 | 26.14 | 72.19 | 18.84 | 36.66 | 20.73 | 64.95 | 30.72 | 25.25 |
偿还债务支付的现金 | 13.87 | 27.75 | 8.30 | 30.63 | 37.20 | 29.06 | 21.34 | 15.30 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.93 | 5.65 | 2.96 | 2.67 | 3.22 | 3.03 | 2.92 | 2.71 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 1.90 | 0.63 | 0.23 | -- | 0.01 | -- | 0.05 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.45 | 2.59 | 1.89 | 0.09 | 0.03 | 4.90 | 1.82 | 2.43 |
筹资活动现金流出小计 | 20.25 | 35.99 | 13.16 | 33.39 | 40.46 | 36.98 | 26.08 | 20.45 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5.88 | 36.19 | 5.69 | 3.27 | -19.73 | 27.97 | 4.64 | 4.81 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.19 | 1.34 | -0.64 | -0.75 | 0.37 | 0.64 | -0.33 | 0.12 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 7.89 | 31.65 | -6.07 | 9.86 | -10.06 | 15.99 | 14.44 | -0.36 |
期初现金及现金等价物余额 | 62.34 | 30.69 | 36.75 | 26.89 | 36.96 | 20.97 | 6.53 | 6.89 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 70.22 | 62.34 | 30.69 | 36.75 | 26.89 | 36.96 | 20.97 | 6.53 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 9.11 | 12.82 | 20.80 | 9.93 | 6.16 | 17.25 | 17.11 | 7.54 |
加:资产减值准备 | 4.04 | 3.54 | 0.75 | 3.93 | 2.13 | 0.61 | 1.10 | 0.87 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2.68 | 2.62 | 2.11 | 1.66 | 1.66 | 1.78 | 1.35 | 1.31 |
无形资产摊销 | 0.72 | 0.63 | 0.50 | 0.57 | 0.54 | 0.32 | 0.34 | 0.18 |
长期待摊费用摊销 | 1.09 | 0.86 | 0.60 | 0.57 | 0.41 | 0.34 | 0.26 | 0.21 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.02 | -0.05 | -0.01 | -- | -- | -0.01 | 0.09 | 0.01 |
固定资产报废损失 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | -- | 0.06 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.82 | 0.17 | -0.27 | 0.08 | -0.18 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 2.20 | 0.81 | 2.36 | 1.65 | 1.16 | 1.22 | 2.31 | -0.04 |
投资损失 | -1.51 | -1.16 | 0.33 | 0.42 | -0.05 | -1.52 | 0.17 | -0.23 |
递延所得税资产减少 | -1.60 | -1.08 | -0.85 | -0.45 | -0.51 | -0.38 | -0.79 | 0.02 |
递延所得税负债增加 | 0.64 | -0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.21 | -- | 0.03 |
存货的减少 | -0.06 | 3.24 | -13.94 | -14.05 | 2.23 | -6.54 | -6.13 | -1.15 |
经营性应收项目的减少 | -7.98 | -17.21 | -26.40 | -7.96 | 3.95 | -8.56 | -14.27 | -5.91 |
经营性应付项目的增加 | 3.53 | 0.25 | 24.42 | 21.82 | 2.84 | 3.18 | 18.20 | 5.11 |
其他 | 0.38 | -0.16 | 0.71 | 0.66 | 0.87 | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 70.22 | 62.34 | 30.69 | 36.75 | 26.89 | 36.96 | 20.97 | 6.53 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 62.34 | 30.69 | 36.75 | 26.89 | 36.96 | 20.97 | 6.53 | 6.89 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |