昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 22.34 | 21.77 | 17.57 | 16.20 | 16.44 | 19.24 | 10.90 | 15.39 |
交易性金融资产 | 4.87 | 4.98 | 9.20 | 11.41 | 12.28 | 7.42 | 8.74 | 6.00 |
应收票据 | 3.27 | 4.10 | 2.73 | 3.07 | 3.63 | 4.05 | 2.92 | 2.69 |
应收账款 | 39.32 | 41.79 | 41.19 | 39.08 | 35.43 | 35.06 | 32.05 | 28.74 |
预付款项 | 2.53 | 1.64 | 1.73 | 1.58 | 1.60 | 1.05 | 1.76 | 1.07 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 1.87 | -- | 2.24 | -- | 1.93 | -- | 1.76 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 36.57 | 35.09 | 34.18 | 33.63 | 31.21 | 32.58 | 30.15 | 26.53 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.38 | 0.38 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.38 | -- | -- |
其他流动资产 | 13.60 | 12.01 | 10.53 | 10.22 | 10.11 | 10.73 | 14.36 | 16.95 |
流动资产合计 | 134.71 | 132.12 | 127.57 | 124.61 | 119.75 | 117.27 | 107.75 | 105.42 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 2.67 | 2.74 | 2.71 | 2.73 | 2.77 | 2.75 | 3.97 | 2.19 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 46.53 | 46.78 | 44.03 | 44.21 | 42.88 | 43.09 | 38.61 | 37.97 |
在建工程 | -- | 6.21 | -- | 7.56 | -- | 5.93 | -- | 5.41 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 6.61 | 6.55 | 6.08 | 6.21 | 6.30 | 6.34 | 6.05 | 5.87 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 23.97 | 24.46 | 24.13 | 24.95 | 23.73 | 23.59 | 22.86 | 22.72 |
长期待摊费用 | 0.81 | 0.85 | 0.78 | 0.79 | 0.83 | 0.95 | 0.59 | 0.53 |
递延所得税资产 | 1.98 | 1.89 | 3.58 | 3.65 | 3.47 | 3.51 | 3.27 | 3.16 |
其他非流动资产 | 1.26 | 1.32 | 2.56 | 2.37 | 2.00 | 2.15 | 2.65 | 2.20 |
非流动资产合计 | 96.62 | 96.33 | 97.27 | 98.46 | 94.63 | 93.97 | 89.28 | 85.48 |
资产总计 | 231.34 | 228.44 | 224.84 | 223.07 | 214.38 | 211.24 | 197.04 | 190.91 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 26.87 | 25.30 | 24.15 | 25.24 | 25.03 | 22.68 | 20.69 | 20.30 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 5.67 | 5.36 | 6.21 | 5.60 | 6.63 | 5.02 | 5.08 | 5.84 |
应付账款 | 30.35 | 33.14 | 29.99 | 29.46 | 24.86 | 28.44 | 24.25 | 18.63 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 4.08 | 4.43 | 4.07 | 3.92 | 3.34 | 3.53 | 3.18 | 2.87 |
应交税费 | 2.41 | 1.92 | 2.14 | 1.63 | 1.82 | 1.76 | 1.84 | 1.56 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 1.48 | -- | 2.36 | -- | 1.88 | -- | 1.90 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 2.59 | 2.65 | 1.71 | 1.82 | 1.88 | 6.06 | 16.60 | 18.27 |
其他流动负债 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
流动负债合计 | 74.48 | 75.23 | 71.29 | 70.79 | 66.24 | 69.90 | 73.49 | 69.84 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 26.40 | 25.90 | 27.28 | 28.35 | 25.46 | 21.17 | 7.24 | 7.36 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.68 | 0.54 | 0.69 | 0.60 | 0.56 | 0.55 | 0.57 | 0.56 |
递延所得税负债 | -- | -- | 1.71 | 1.78 | 1.68 | 1.74 | 1.39 | 1.35 |
其他非流动负债 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
非流动负债合计 | 32.71 | 32.25 | 35.37 | 36.66 | 33.47 | 29.32 | 14.96 | 15.19 |
负债合计 | 107.19 | 107.48 | 106.66 | 107.45 | 99.71 | 99.22 | 88.45 | 85.03 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 13.16 | 13.16 | 13.16 | 13.16 | 13.16 | 13.16 | 13.16 | 13.16 |
资本公积 | 33.93 | 33.93 | 34.25 | 34.25 | 34.25 | 34.25 | 34.27 | 34.27 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 6.70 | 6.70 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.13 | 6.13 |
未分配利润 | 72.13 | 68.52 | 65.88 | 62.43 | 62.37 | 59.75 | 58.95 | 56.16 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 124.15 | 120.96 | 118.18 | 115.62 | 114.66 | 112.02 | 108.59 | 105.88 |
少数股东权益 | 0.57 | 0.32 | 0.30 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.38 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 123.58 | 120.64 | 117.88 | 115.28 | 114.33 | 111.68 | 108.23 | 105.51 |
负债和股东权益合计 | 231.34 | 228.44 | 224.84 | 223.07 | 214.38 | 211.24 | 197.04 | 190.91 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 21.77 | 19.24 | 16.58 | 19.67 | 30.00 | 17.00 | 16.08 | 13.15 |
交易性金融资产 | 4.98 | 7.42 | 5.80 | 6.49 | 0.41 | 0.16 | 0.15 | 0.05 |
应收票据 | 4.10 | 4.05 | 2.05 | 1.47 | 0.83 | 5.29 | 5.04 | 4.33 |
应收账款 | 41.79 | 35.06 | 28.09 | 28.63 | 29.36 | 29.47 | 25.91 | 19.86 |
预付款项 | 1.64 | 1.05 | 0.65 | 0.75 | 1.17 | 0.81 | 0.93 | 1.12 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.17 | 0.20 | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 1.87 | 1.93 | -- | 1.97 | -- | 1.56 | 1.40 | 1.31 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 35.09 | 32.58 | 25.01 | 19.85 | 22.60 | 20.82 | 20.08 | 14.17 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.38 | 0.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 12.01 | 10.73 | 12.96 | 14.25 | 1.49 | 5.08 | 11.34 | 16.53 |
流动资产合计 | 132.12 | 117.27 | 98.91 | 102.92 | 91.70 | 80.37 | 81.17 | 70.55 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.00 | 2.68 | 1.11 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 2.74 | 2.75 | 2.12 | 2.72 | 2.84 | 2.69 | 2.10 | 0.69 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.18 | 0.01 | 0.01 |
固定资产 | 46.78 | 43.09 | 38.94 | 40.22 | -- | 33.18 | -- | 20.30 |
在建工程 | 6.21 | 5.93 | -- | 4.37 | -- | 6.10 | 5.27 | 2.48 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 6.55 | 6.34 | 5.96 | 6.85 | 6.90 | 5.64 | 4.76 | 3.54 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 24.46 | 23.59 | 23.14 | 25.48 | 26.55 | 26.77 | 26.42 | 17.62 |
长期待摊费用 | 0.85 | 0.95 | 0.60 | 0.68 | 0.89 | 0.77 | 0.63 | 0.30 |
递延所得税资产 | 1.89 | 3.51 | 3.12 | 2.57 | 2.46 | 1.88 | 1.88 | 1.25 |
其他非流动资产 | 1.32 | 2.15 | 0.96 | 1.02 | 0.61 | 1.17 | 0.51 | 0.81 |
非流动资产合计 | 96.33 | 93.97 | 84.05 | 86.31 | 89.06 | 80.37 | 72.32 | 48.10 |
资产总计 | 228.44 | 211.24 | 182.97 | 189.23 | 180.76 | 160.74 | 153.49 | 118.65 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 25.30 | 22.68 | 11.94 | 15.46 | 8.28 | 6.91 | 5.10 | 4.11 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 5.36 | 5.02 | 4.59 | 2.58 | 2.50 | 2.19 | 2.73 | 2.72 |
应付账款 | 33.14 | 28.44 | 19.52 | 20.89 | 17.81 | 15.91 | 15.49 | 9.77 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 0.51 | 0.31 | 0.35 | 0.32 |
应付职工薪酬 | 4.43 | 3.53 | 2.95 | 3.41 | 3.08 | 3.00 | 3.77 | 2.60 |
应交税费 | 1.92 | 1.76 | 1.31 | 1.87 | 1.28 | 1.18 | 2.28 | 1.69 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.07 | 0.10 | 0.05 | 0.01 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.87 | 0.08 | -- |
其他应付款 | 1.48 | 1.88 | -- | 1.38 | -- | 2.19 | 4.18 | 5.66 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 2.65 | 6.06 | 18.98 | 8.33 | 2.16 | 1.18 | 1.17 | 1.29 |
其他流动负债 | 0.07 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 75.23 | 69.90 | 60.94 | 54.54 | 38.44 | 33.85 | 35.22 | 28.19 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 25.90 | 21.17 | 9.53 | 27.95 | 37.44 | 37.10 | 35.21 | 19.97 |
应付债券 | -- | -- | 10.93 | 10.55 | 10.16 | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 1.10 | -- | 0.45 | 0.07 | 0.14 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.54 | 0.55 | 0.70 | 0.73 | 0.50 | 0.65 | 1.26 | -- |
递延所得税负债 | -- | 1.74 | 1.35 | 0.85 | 0.89 | 1.01 | 0.91 | 0.53 |
其他非流动负债 | 0.07 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.14 |
非流动负债合计 | 32.25 | 29.32 | 28.98 | 44.83 | 53.68 | 42.72 | 40.61 | 24.21 |
负债合计 | 107.48 | 99.22 | 89.91 | 99.36 | 92.11 | 76.57 | 75.83 | 52.40 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 13.16 | 13.16 | 12.21 | 12.21 | 12.21 | 12.21 | 12.34 | 12.34 |
资本公积 | 33.93 | 34.25 | 23.18 | 23.18 | 23.01 | 22.92 | 24.50 | 24.12 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 6.70 | 6.50 | 6.13 | 5.43 | 4.35 | 4.01 | 3.69 | 2.96 |
未分配利润 | 68.52 | 59.75 | 54.08 | 47.80 | 46.56 | 43.37 | 36.23 | 26.92 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 120.96 | 112.02 | 93.05 | 89.86 | 88.65 | 84.17 | 77.66 | 64.58 |
少数股东权益 | 0.32 | 0.34 | 0.38 | 0.11 | 0.59 | 1.36 | 1.61 | 1.67 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 120.64 | 111.68 | 92.67 | 89.76 | 88.06 | 82.82 | 76.05 | 66.25 |
负债和股东权益合计 | 228.44 | 211.24 | 182.97 | 189.23 | 180.76 | 160.74 | 153.49 | 118.65 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 46.92 | 172.44 | 127.74 | 81.89 | 38.59 | 148.52 | 102.59 | 65.73 |
营业成本 | 43.18 | 159.94 | 118.68 | 76.06 | 36.01 | 138.86 | 94.97 | 60.96 |
营业税金及附加 | 0.32 | 1.03 | 0.80 | 0.57 | 0.24 | 0.92 | 0.66 | 0.40 |
销售费用 | 1.17 | 4.89 | 3.44 | 1.97 | 0.96 | 3.99 | 2.75 | 1.62 |
管理费用 | 2.44 | 9.92 | 7.19 | 4.74 | 2.01 | 8.82 | 6.15 | 3.82 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.69 | 1.69 | 0.94 | 0.42 | 0.44 | 1.03 | 0.34 | 0.31 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.02 | -0.44 | 0.08 | 0.06 | 0.03 | 0.10 | 0.21 | 0.04 |
投资收益 | 0.23 | 1.63 | 1.18 | 0.57 | 0.37 | 1.42 | 1.08 | 0.72 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.05 | -0.01 | 0.03 | -- | 0.02 | 0.16 | -0.04 | -0.04 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 4.24 | 13.77 | 10.39 | 6.36 | 3.11 | 11.21 | 8.53 | 5.52 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.07 | 0.16 | 0.10 | 0.06 | 0.03 | 0.89 | 0.53 | 0.21 |
营业外支出 | 0.01 | 0.24 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 1.00 | 0.45 | 0.17 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 4.30 | 13.69 | 10.44 | 6.40 | 3.14 | 11.10 | 8.61 | 5.56 |
所得税费用 | 0.71 | 2.56 | 1.81 | 1.17 | 0.54 | 1.64 | 1.15 | 0.89 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 3.59 | 11.13 | 8.63 | 5.23 | 2.60 | 9.46 | 7.46 | 4.68 |
净利润(不含少数股东损益) | 3.61 | 11.31 | 8.76 | 5.31 | 2.62 | 9.64 | 7.50 | 4.71 |
少数股东损益 | -0.02 | -0.19 | -0.13 | -0.08 | -0.02 | -0.18 | -0.05 | -0.03 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 172.44 | 148.52 | 125.77 | 115.48 | -- | 123.68 | 117.70 | 83.84 |
营业成本 | 159.94 | 138.86 | 117.56 | 110.64 | -- | 112.35 | 84.28 | 58.99 |
营业税金及附加 | 1.03 | 0.92 | 0.95 | 0.96 | -- | 0.73 | 0.70 | 0.63 |
销售费用 | 4.89 | 3.99 | 3.83 | 4.12 | -- | 6.42 | 5.40 | 4.03 |
管理费用 | 9.92 | 8.82 | 8.23 | 8.80 | -- | 9.03 | 12.80 | 8.36 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.69 | 1.03 | 1.27 | 2.38 | -- | 0.18 | 1.64 | 0.59 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.65 | 0.43 | 0.91 |
公允价值变动净收益 | -0.44 | 0.10 | 0.54 | 0.43 | -- | -0.02 | 0.04 | 0.03 |
投资收益 | 1.63 | 1.42 | 2.71 | 1.15 | -- | 0.73 | 0.79 | 0.19 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.01 | 0.16 | -0.08 | -0.10 | -- | 0.07 | 0.02 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 13.77 | 11.21 | 11.62 | 6.14 | -- | 12.81 | 13.56 | 10.56 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.16 | 0.89 | 0.26 | 0.43 | -- | 0.94 | 0.57 | 0.62 |
营业外支出 | 0.24 | 1.00 | 0.22 | 0.26 | -- | 0.11 | 0.05 | 0.17 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 13.69 | 11.10 | 11.66 | 6.30 | -- | 13.64 | 14.07 | 11.01 |
所得税费用 | 2.56 | 1.64 | 2.03 | 1.33 | -- | 2.26 | -- | 1.72 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 11.13 | 9.46 | 9.63 | 4.97 | -- | 11.38 | 11.54 | 9.29 |
净利润(不含少数股东损益) | 11.31 | 9.64 | 9.65 | 4.93 | -- | 11.16 | 11.27 | 9.01 |
少数股东损益 | -0.19 | -0.18 | -0.02 | 0.04 | -- | 0.21 | 0.26 | 0.28 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 40.18 | 157.32 | 116.56 | 78.67 | 36.06 | 140.89 | 92.90 | 62.91 |
收到的税费返还 | 0.17 | 0.24 | 0.69 | 0.54 | 0.09 | 0.33 | 0.61 | 0.47 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.59 | 2.53 | 1.49 | 0.97 | 0.45 | 1.64 | 1.31 | 0.78 |
经营活动现金流入小计 | 40.94 | 160.09 | 118.73 | 80.18 | 36.60 | 142.85 | 94.83 | 64.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 22.17 | 83.14 | 72.09 | 49.88 | 20.87 | 77.24 | 55.18 | 37.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.43 | 40.48 | 29.59 | 19.06 | 9.56 | 35.39 | 24.86 | 16.66 |
支付的各项税费 | 2.22 | 14.61 | 5.22 | 3.52 | 2.12 | 12.58 | 4.53 | 2.56 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1.90 | 7.42 | 5.26 | 3.69 | 1.67 | 8.55 | 4.15 | 2.97 |
经营活动现金流出小计 | 37.72 | 145.64 | 112.16 | 76.15 | 34.21 | 133.75 | 88.72 | 59.64 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3.22 | 14.45 | 6.57 | 4.03 | 2.39 | 9.10 | 6.11 | 4.53 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 0.33 | 0.29 | 0.29 | -- | 0.04 | 0.28 | 0.24 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.70 | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.77 | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.46 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 1.18 | 0.04 | 0.03 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.11 | 1.32 | 1.31 | -- | -- | 0.04 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 10.94 | 29.09 | 36.94 | 26.27 | 16.41 | 56.55 | 51.09 | 32.18 |
投资活动现金流入小计 | 11.05 | 31.89 | 38.79 | 26.79 | 16.58 | 58.58 | 51.42 | 32.46 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.01 | 10.34 | 6.07 | 3.40 | 2.00 | 13.23 | 7.47 | 4.46 |
投资所支付的现金 | 1.25 | 0.40 | 0.72 | 0.72 | 0.40 | 3.38 | 2.45 | 0.35 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 0.32 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 11.63 | 29.70 | 38.14 | 29.56 | 19.96 | 53.00 | 54.34 | 36.01 |
投资活动现金流出小计 | 14.88 | 40.44 | 44.93 | 33.68 | 22.68 | 69.61 | 64.26 | 40.82 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3.84 | -8.55 | -6.15 | -6.89 | -6.11 | -11.03 | -12.85 | -8.36 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.23 | 0.16 | 0.09 | 0.09 | 0.01 | 0.03 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.23 | 0.16 | 0.09 | 0.09 | 0.01 | 0.03 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 12.65 | 29.00 | 26.21 | 23.40 | 13.97 | 39.37 | 20.24 | 18.12 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.24 | 0.12 | 0.40 | 0.16 | -- | 0.02 | 0.28 | 0.12 |
筹资活动现金流入小计 | 13.12 | 29.28 | 26.70 | 23.65 | 13.99 | 39.41 | 20.51 | 18.24 |
偿还债务支付的现金 | 10.22 | 26.75 | 24.13 | 19.95 | 12.66 | 30.03 | 15.87 | 12.31 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.57 | 4.91 | 4.11 | 3.61 | 0.30 | 3.91 | 3.32 | 3.09 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.10 | 3.72 | 1.10 | 0.77 | 0.41 | 1.47 | 0.48 | 0.26 |
筹资活动现金流出小计 | 10.89 | 35.37 | 29.34 | 24.32 | 13.36 | 35.41 | 19.67 | 15.66 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2.23 | -6.09 | -2.64 | -0.67 | 0.63 | 4.00 | 0.85 | 2.58 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.10 | -0.79 | 0.38 | 0.57 | 0.06 | 0.28 | 0.05 | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 1.52 | -0.99 | -1.84 | -2.96 | -3.03 | 2.34 | -5.84 | -1.25 |
期初现金及现金等价物余额 | 17.74 | 18.73 | 18.68 | 18.68 | 18.68 | 16.33 | 16.31 | 16.31 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 19.26 | 17.74 | 16.84 | 15.72 | 15.65 | 18.68 | 10.47 | 15.06 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 11.13 | -- | 5.23 | -- | 9.46 | -- | 4.68 |
加:资产减值准备 | -- | 1.01 | -- | 0.34 | -- | 1.55 | -- | 0.33 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 5.92 | -- | 3.28 | -- | 5.99 | -- | 2.63 |
无形资产摊销 | -- | 0.69 | -- | 0.35 | -- | 0.66 | -- | 0.26 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.31 | -- | 0.27 | -- | 0.30 | -- | 0.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.02 | -- | -0.01 | -- | -0.89 | -- | -0.03 |
固定资产报废损失 | -- | 0.17 | -- | 0.01 | -- | 0.14 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 0.44 | -- | -0.06 | -- | -0.10 | -- | -0.04 |
财务费用1 | -- | 3.14 | -- | 1.01 | -- | 0.98 | -- | 0.61 |
投资损失 | -- | -1.63 | -- | -0.57 | -- | -1.42 | -- | -0.72 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.07 | -- | -0.14 | -- | -0.33 | -- | -0.04 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 0.04 | -- | 0.39 | -- | -- |
存货的减少 | -- | -2.59 | -- | -1.13 | -- | -7.56 | -- | -1.54 |
经营性应收项目的减少 | -- | -5.02 | -- | -6.24 | -- | -7.47 | -- | -1.98 |
经营性应付项目的增加 | -- | 0.97 | -- | 1.20 | -- | 6.30 | -- | -0.13 |
其他 | -- | -0.82 | -- | -- | -- | 0.28 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 17.74 | -- | 15.72 | -- | 18.68 | -- | 15.06 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 18.73 | -- | 18.68 | -- | 16.33 | -- | 16.31 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 157.32 | 140.89 | 134.55 | 105.24 | -- | 104.38 | 96.26 | 77.17 |
收到的税费返还 | 0.24 | 0.33 | 0.27 | 0.58 | -- | 0.30 | 0.39 | 0.40 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.53 | 1.64 | 1.78 | 1.69 | -- | 1.75 | 1.45 | 0.85 |
经营活动现金流入小计 | 160.09 | 142.85 | 136.60 | 107.51 | -- | 106.43 | 98.10 | 78.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 83.14 | 77.24 | 81.12 | 48.16 | -- | 50.45 | 49.35 | 43.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 40.48 | 35.39 | 32.11 | 29.73 | -- | 30.75 | 25.39 | 16.15 |
支付的各项税费 | 14.61 | 12.58 | 8.69 | 8.08 | -- | 7.70 | 5.32 | 4.99 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7.42 | 8.55 | 5.87 | 7.17 | -- | 7.80 | 6.55 | 4.27 |
经营活动现金流出小计 | 145.64 | 133.75 | 127.79 | 93.14 | -- | 96.70 | 86.61 | 69.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | 14.45 | 9.10 | 8.82 | 14.38 | -- | 9.73 | 11.50 | 9.11 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.33 | 0.04 | 1.44 | 0.59 | -- | 0.50 | 0.01 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.70 | 0.77 | 0.34 | 0.20 | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.46 | 1.18 | 0.57 | 1.47 | -- | 1.00 | 0.19 | 0.50 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.32 | 0.04 | 2.95 | 0.14 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 29.09 | 56.55 | 86.87 | 70.58 | -- | 19.21 | 34.30 | 0.19 |
投资活动现金流入小计 | 31.89 | 58.58 | 92.18 | 72.99 | -- | 20.71 | 34.50 | 0.69 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10.34 | 13.23 | 8.06 | 7.44 | -- | 12.86 | 10.39 | 6.51 |
投资所支付的现金 | 0.40 | 3.38 | 0.52 | 13.17 | -- | 1.41 | 3.00 | 0.52 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 0.10 | -- | 0.68 | 11.51 | 8.30 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 29.70 | 53.00 | 82.97 | 76.09 | -- | 11.80 | 27.80 | 16.20 |
投资活动现金流出小计 | 40.44 | 69.61 | 91.55 | 96.80 | -- | 26.75 | 52.70 | 31.53 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8.55 | -11.03 | 0.63 | -23.81 | -- | -6.04 | -18.20 | -30.84 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.16 | 0.03 | -- | 0.04 | -- | 0.06 | -- | 21.53 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.16 | 0.03 | -- | 0.03 | -- | 0.06 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 29.00 | 39.37 | 12.57 | 16.87 | -- | 15.63 | 35.70 | 7.32 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.12 | 0.02 | 0.24 | 0.64 | -- | 0.05 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 29.28 | 39.41 | 12.81 | 17.55 | -- | 15.73 | 35.70 | 28.85 |
偿还债务支付的现金 | 26.75 | 30.03 | 19.87 | 13.76 | -- | 12.33 | 22.63 | 4.99 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.91 | 3.91 | 3.73 | 3.75 | -- | 3.86 | 2.36 | 1.64 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 0.08 | 0.21 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.72 | 1.47 | 1.35 | 0.29 | -- | 3.01 | 1.14 | 0.34 |
筹资活动现金流出小计 | 35.37 | 35.41 | 24.95 | 17.80 | -- | 19.20 | 26.13 | 6.97 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6.09 | 4.00 | -12.13 | -0.26 | -- | -3.47 | 9.58 | 21.88 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.79 | 0.28 | -0.47 | -0.04 | -- | 0.26 | -0.55 | 0.37 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -0.99 | 2.34 | -3.16 | -9.73 | -- | 0.48 | 2.32 | 0.52 |
期初现金及现金等价物余额 | 18.73 | 16.33 | 19.48 | 29.20 | -- | 15.26 | 12.94 | 12.42 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 17.74 | 18.68 | 16.31 | 19.48 | -- | 15.74 | 15.26 | 12.94 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 11.13 | 9.46 | 9.63 | 4.97 | -- | 11.38 | 11.54 | 9.29 |
加:资产减值准备 | 1.01 | 1.55 | 0.39 | 0.86 | -- | 0.65 | 0.43 | 0.91 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5.92 | 5.99 | 5.39 | 5.90 | -- | 4.42 | 3.27 | 2.55 |
无形资产摊销 | 0.69 | 0.66 | 1.46 | 0.79 | -- | 0.52 | 0.42 | 0.31 |
长期待摊费用摊销 | 0.31 | 0.30 | 0.24 | 0.76 | -- | 0.38 | 0.09 | 0.15 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.02 | -0.89 | -0.16 | 0.08 | -- | -0.21 | -- | 0.05 |
固定资产报废损失 | 0.17 | 0.14 | 0.04 | 0.01 | -- | 0.07 | 0.01 | -- |
公允价值变动损失 | 0.44 | -0.10 | -0.54 | -0.43 | -- | 0.02 | -0.04 | -0.03 |
财务费用1 | 3.14 | 0.98 | 1.33 | 2.37 | -- | 0.53 | 1.43 | 0.46 |
投资损失 | -1.63 | -1.42 | -2.71 | -1.15 | -- | -0.73 | -0.79 | -0.19 |
递延所得税资产减少 | -0.07 | -0.33 | -0.56 | -0.39 | -- | 0.03 | -0.24 | -0.03 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.39 | 0.57 | -0.09 | -- | 0.01 | -0.12 | -0.02 |
存货的减少 | -2.59 | -7.56 | -6.23 | 1.80 | -- | -0.83 | -3.52 | -1.10 |
经营性应收项目的减少 | -5.02 | -7.47 | 2.07 | -3.06 | -- | -4.34 | -3.91 | -6.25 |
经营性应付项目的增加 | 0.97 | 6.30 | -2.87 | 2.29 | -- | -2.43 | 2.77 | 3.01 |
其他 | -0.82 | 0.28 | -0.19 | -0.34 | -- | 0.26 | 0.16 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 17.74 | 18.68 | 16.31 | 19.48 | -- | 15.74 | 15.26 | 12.94 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 18.73 | 16.33 | 19.48 | 29.20 | -- | 15.26 | 12.94 | 12.42 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |