昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 21Y3Q | 21Y2Q | 21Y1Q | 20Y4Q | 20Y3Q | 20Y3Q | 20Y2Q | 20Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 331.42 | 370.73 | 497.29 | 708.95 | 678.66 | 678.66 | 390.13 | 517.97 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 659.45 | 640.58 | 614.53 | 635.11 | 695.78 | 695.78 | 769.22 | 1,183.73 |
预付款项 | 717.96 | 751.25 | 841.10 | 799.90 | 1,110.66 | 1,110.66 | 1,446.00 | 1,619.48 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 2.68 | 2.68 |
其他应收款 | -- | 187.72 | -- | 410.87 | -- | -- | 439.76 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 22.17 | 51.80 | 50.14 | 43.80 | 27.88 | 27.88 | 27.90 | 30.57 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 13.86 | 16.34 | 16.69 | 13.48 | 15.76 | 15.76 | 17.84 | 19.96 |
流动资产合计 | 1,938.44 | 2,018.93 | 2,393.51 | 2,612.63 | 2,859.71 | 2,859.71 | 3,104.46 | 3,634.09 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 925.05 | 933.26 | 929.57 | 831.64 | 1,031.53 | 1,031.53 | 910.38 | 813.97 |
投资性房地产 | 26.98 | 27.02 | 17.26 | 27.97 | 29.08 | 29.08 | 30.09 | 10.90 |
固定资产 | -- | 259.83 | -- | 273.17 | -- | -- | 257.89 | -- |
在建工程 | -- | 0.21 | -- | 0.17 | -- | -- | 0.03 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 97.26 | 101.21 | 92.96 | 110.26 | 114.00 | 114.00 | 125.07 | 126.95 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 174.13 | 182.27 | 182.88 | 182.88 | 189.94 | 189.94 | 201.34 | 142.97 |
长期待摊费用 | 18.90 | 17.81 | 18.77 | 20.02 | 22.42 | 22.42 | 24.30 | 27.15 |
递延所得税资产 | 33.05 | 33.00 | 30.75 | 27.85 | 23.91 | 23.91 | 26.07 | 25.93 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | 0.45 | 175.10 | 175.10 | 25.76 | 64.58 |
非流动资产合计 | 2,210.40 | 2,242.70 | 2,057.91 | 1,834.66 | 2,987.24 | 2,987.24 | 2,753.83 | 2,613.64 |
资产总计 | 4,148.83 | 4,261.63 | 4,451.42 | 4,447.29 | 5,846.95 | 5,846.95 | 5,858.30 | 6,247.72 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 654.83 | 653.98 | 704.98 | 690.12 | 721.07 | 721.07 | 714.65 | 707.82 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
应付账款 | 633.43 | 614.90 | 669.99 | 702.79 | 784.10 | 784.10 | 944.38 | 927.86 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 458.33 |
应付职工薪酬 | 83.65 | 97.63 | 93.17 | 100.23 | 105.15 | 105.15 | 104.51 | 100.11 |
应交税费 | 10.63 | 15.99 | 19.29 | 19.40 | 14.05 | 14.05 | 18.40 | 20.01 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 60.02 | 60.52 | 64.36 | 75.60 | 59.81 | 59.81 | 62.98 | 65.89 |
其他应付款 | -- | 415.56 | -- | 378.55 | -- | -- | 506.69 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 200.22 | 188.06 | 131.33 | 58.23 | 498.71 | 498.71 | 496.23 | 725.79 |
其他流动负债 | 15.58 | 12.57 | 28.72 | 33.58 | 23.47 | 23.47 | 11.50 | 51.29 |
流动负债合计 | 2,283.96 | 2,310.29 | 2,352.83 | 2,350.35 | 3,137.13 | 3,137.13 | 3,132.19 | 3,570.35 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 642.78 | 628.39 | 621.76 | 607.68 | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | 11.84 | 11.77 | 118.24 | 115.71 | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 72.85 | -- | 45.07 | -- | -- | 93.76 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 25.46 | 25.88 | 26.45 | 26.87 | 37.68 | 37.68 | 45.58 | 37.49 |
其他非流动负债 | 15.58 | 12.57 | 28.72 | 33.58 | 23.47 | 23.47 | 11.50 | 51.29 |
非流动负债合计 | 837.13 | 826.09 | 898.50 | 804.13 | 138.99 | 138.99 | 155.57 | 142.35 |
负债合计 | 3,121.09 | 3,136.38 | 3,251.33 | 3,154.47 | 3,276.12 | 3,276.12 | 3,287.75 | 3,712.70 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 803.00 | 803.00 | 803.00 | 803.00 | 803.00 | 803.00 | 803.00 | 803.00 |
资本公积 | 639.20 | 639.20 | 639.20 | 639.20 | 631.08 | 631.08 | 634.20 | 634.20 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 63.94 | 63.94 | 63.94 | 63.94 | 63.94 | 63.94 | 63.94 | 63.94 |
未分配利润 | -69.69 | 19.89 | 95.31 | 189.41 | 670.28 | 670.28 | 729.95 | 759.48 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,027.75 | 1,125.25 | 1,200.09 | 1,292.82 | 2,570.84 | 2,570.84 | 2,570.54 | 2,535.02 |
少数股东权益 | 347.65 | 354.29 | 352.25 | 350.16 | 359.36 | 359.36 | 287.37 | 204.23 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 680.09 | 770.97 | 847.84 | 942.66 | 2,211.47 | 2,211.47 | 2,283.17 | 2,330.79 |
负债和股东权益合计 | 4,148.83 | 4,261.63 | 4,451.42 | 4,447.29 | 5,846.95 | 5,846.95 | 5,858.30 | 6,247.72 |
资产负债表(单位:百万元) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 708.95 | 843.64 | 1,527.40 | 2,418.72 | 1,470.03 | 1,940.55 | 600.65 | 555.95 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | 2.85 | 0.39 | -- | -- | -- | 61.09 | 103.38 |
应收账款 | 635.11 | 1,199.56 | 1,003.92 | 1,055.44 | 648.91 | 360.51 | 163.97 | 182.04 |
预付款项 | 799.90 | 1,591.60 | 726.42 | 636.98 | 771.63 | 446.21 | 1.24 | 0.77 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.54 | -- |
应收股利 | 0.52 | 2.68 | 0.52 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 410.87 | 167.42 | 184.46 | 372.65 | 304.72 | 134.03 | 11.27 | 35.06 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 43.80 | 25.82 | 13.24 | 10.84 | 15.07 | 15.27 | 8.56 | 8.48 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | 10.48 | 8.97 | -- | -- |
其他流动资产 | 13.48 | 33.87 | 950.19 | 31.45 | 30.33 | 18.21 | -- | -- |
流动资产合计 | 2,612.63 | 3,914.36 | 4,581.24 | 4,526.09 | 3,251.16 | 2,923.74 | 847.32 | 885.68 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | 850.70 | 854.45 | 1,454.45 | 54.44 | 63.89 | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | 12.50 | 13.08 | 13.08 | 17.11 |
长期股权投资 | 831.64 | 817.42 | 23.40 | 17.41 | 16.79 | 7.66 | 11.21 | 65.86 |
投资性房地产 | 27.97 | 11.00 | 78.39 | 81.61 | 72.59 | 75.39 | 78.22 | 81.03 |
固定资产 | 273.17 | 228.04 | 253.54 | -- | 240.38 | 220.13 | 187.20 | 185.39 |
在建工程 | 0.17 | 0.02 | 3.70 | 2.26 | 0.07 | 6.90 | 7.58 | 0.66 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | 0.22 | -- | -- | -- | 0.19 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 110.26 | 133.21 | 135.24 | 116.57 | 88.76 | 81.66 | 38.94 | 40.70 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 182.88 | 140.39 | 126.15 | 165.47 | 226.58 | 122.56 | -- | -- |
长期待摊费用 | 20.02 | 26.59 | 13.95 | 15.47 | 11.02 | 9.91 | 1.49 | 1.67 |
递延所得税资产 | 27.85 | 25.39 | 28.37 | 16.52 | 23.77 | 18.64 | 15.96 | 2.20 |
其他非流动资产 | 0.45 | 32.65 | 5.28 | 22.01 | 3.03 | 2.40 | 1.86 | -- |
非流动资产合计 | 1,834.66 | 2,600.59 | 1,518.73 | 1,552.11 | 2,149.93 | 612.77 | 419.43 | 394.81 |
资产总计 | 4,447.29 | 6,514.96 | 6,099.96 | 6,078.20 | 5,401.09 | 3,536.51 | 1,266.75 | 1,280.49 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 690.12 | 683.59 | 715.34 | 864.33 | 1,492.00 | 678.09 | 243.00 | 221.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.90 |
应付账款 | 702.79 | 985.41 | 827.68 | 954.04 | 710.59 | 386.32 | 89.12 | 84.97 |
预收账款 | -- | 598.52 | 624.61 | 687.66 | 583.63 | 430.09 | 2.44 | 2.02 |
应付职工薪酬 | 100.23 | 98.36 | 92.92 | 98.76 | 89.88 | 66.04 | 58.19 | 50.77 |
应交税费 | 19.40 | 31.72 | 40.49 | 42.22 | 48.61 | 31.34 | 12.02 | 12.53 |
应付利息 | -- | -- | -- | 29.36 | 7.93 | 1.22 | 7.39 | 7.33 |
应付股利 | 75.60 | 65.91 | 67.01 | 41.51 | 22.10 | 20.63 | 13.46 | 9.97 |
其他应付款 | 378.55 | 558.05 | 319.71 | 360.19 | 366.87 | 147.54 | 89.89 | 103.59 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 58.23 | 720.97 | 44.38 | 7.53 | 0.08 | 0.04 | 1.00 | -- |
其他流动负债 | 33.58 | 37.81 | 8.37 | 9.93 | 10.54 | 9.87 | -- | -- |
流动负债合计 | 2,350.35 | 3,780.34 | 2,900.73 | 3,095.54 | 3,332.24 | 1,771.17 | 516.52 | 508.09 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 607.68 | 0.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | 115.71 | -- | 696.64 | 695.66 | -- | -- | 88.76 | 146.62 |
长期应付款 | 45.07 | 103.20 | 111.99 | 92.55 | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.04 | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 26.87 | 37.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 33.58 | 37.81 | 8.37 | 9.93 | -- | -- | 1.37 | 0.40 |
非流动负债合计 | 804.13 | 145.56 | 813.67 | 793.35 | 4.63 | 3.80 | 91.17 | 147.02 |
负债合计 | 3,154.47 | 3,925.90 | 3,714.40 | 3,888.89 | 3,336.87 | 1,774.97 | 607.68 | 655.11 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 803.00 | 803.00 | 803.00 | 803.00 | 803.00 | 803.00 | 246.54 | 246.54 |
资本公积 | 639.20 | 634.20 | 645.61 | 645.61 | 634.14 | 622.54 | 334.56 | 334.50 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 63.94 | 63.94 | 63.94 | 63.94 | 63.94 | 53.26 | 50.89 | 50.89 |
未分配利润 | 189.41 | 824.81 | 697.16 | 505.56 | 367.46 | 167.34 | -89.50 | -122.18 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,292.82 | 2,589.05 | 2,385.56 | 2,189.32 | 1,873.39 | 1,645.78 | 542.50 | 509.76 |
少数股东权益 | 350.16 | 197.50 | 168.81 | 174.76 | 190.84 | 115.77 | 116.57 | 115.61 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 942.66 | 2,391.56 | 2,216.75 | 2,014.56 | 2,064.22 | 1,761.55 | 659.07 | 625.37 |
负债和股东权益合计 | 4,447.29 | 6,514.96 | 6,099.96 | 6,078.20 | 5,401.09 | 3,536.51 | 1,266.75 | 1,280.49 |
利润表(单位:百万元) | 21Y3Q | 21Y2Q | 21Y1Q | 20Y4Q | 20Y3Q | 20Y3Q | 20Y2Q | 20Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 780.01 | 575.29 | 240.23 | 1,614.57 | 1,187.51 | 1,187.51 | 889.57 | 753.03 |
营业成本 | 1,085.62 | 773.85 | 350.66 | 2,033.44 | 1,433.19 | 1,433.19 | 1,036.76 | 812.25 |
营业税金及附加 | 5.33 | 3.53 | 1.51 | 9.06 | 5.48 | 5.48 | 3.44 | 2.09 |
销售费用 | 181.19 | 129.52 | 62.11 | 345.32 | 251.10 | 251.10 | 172.58 | 103.75 |
管理费用 | 182.50 | 120.12 | 59.76 | 236.97 | 138.58 | 138.58 | 92.16 | 49.59 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 92.83 | 59.21 | 31.94 | 96.22 | 77.15 | 77.15 | 60.13 | 30.30 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 26.79 | 17.09 | 3.17 | -262.62 | 37.64 | 37.64 | 17.30 | -6.47 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -287.15 | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -278.06 | -186.79 | -92.56 | -699.13 | -195.97 | -195.97 | -125.46 | -65.61 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 15.56 | 15.38 | 0.07 | 1.74 | 1.38 | 1.38 | 0.82 | 0.52 |
营业外支出 | 3.60 | 2.28 | 1.91 | 5.99 | 3.16 | 3.16 | 0.30 | 0.05 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -266.10 | -173.69 | -94.40 | -703.37 | -197.75 | -197.75 | -124.95 | -65.13 |
所得税费用 | -5.46 | -5.37 | -2.39 | 2.67 | 1.23 | 1.23 | 1.24 | 1.90 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -260.64 | -168.31 | -92.01 | -706.04 | -198.98 | -198.98 | -126.18 | -67.04 |
净利润(不含少数股东损益) | -258.64 | -169.29 | -94.09 | -698.27 | -193.02 | -193.02 | -117.78 | -64.22 |
少数股东损益 | -2.00 | 0.98 | 2.09 | -7.77 | -5.96 | -5.96 | -8.41 | -2.82 |
利润表(单位:百万元) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,614.57 | 6,035.55 | 8,179.62 | 8,045.32 | 6,636.01 | 4,934.50 | 593.92 | 646.79 |
营业成本 | 2,033.44 | 5,889.32 | 7,905.52 | 6,597.38 | 5,432.27 | 3,979.33 | 320.12 | 338.51 |
营业税金及附加 | 9.06 | 15.02 | 19.36 | 17.41 | 25.58 | 43.70 | 12.21 | 13.75 |
销售费用 | 345.32 | 718.50 | 722.46 | 621.96 | 527.96 | 369.39 | 88.68 | 102.20 |
管理费用 | 236.97 | 237.95 | 251.85 | 299.90 | 286.36 | 232.79 | 84.18 | 90.62 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 96.22 | 97.11 | 112.09 | 93.72 | 47.60 | 17.08 | 34.84 | 29.69 |
资产减值损失 | -- | -- | 82.98 | 204.45 | 9.51 | 1.50 | 1.28 | 4.25 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -262.62 | 72.58 | 15.46 | 132.72 | 2.73 | 2.91 | 5.74 | 21.54 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -287.15 | 15.00 | -0.68 | 1.42 | 1.45 | 2.21 | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -699.13 | 205.50 | 302.27 | 343.40 | 309.47 | 293.64 | 58.36 | 89.30 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.74 | 2.04 | 1.15 | 4.34 | 6.63 | 2.58 | 7.24 | 1.39 |
营业外支出 | 5.99 | 4.50 | 2.90 | 1.48 | 1.78 | 1.03 | 1.73 | 0.73 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | 0.28 | 0.94 | 1.62 | 0.46 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -703.37 | 203.04 | 300.51 | 346.27 | 314.33 | 295.19 | 63.86 | 89.97 |
所得税费用 | 2.67 | 50.84 | 81.91 | -- | 73.71 | 66.46 | 5.89 | 25.32 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -706.04 | 152.20 | 218.61 | 243.84 | 240.62 | 228.73 | 57.97 | 64.65 |
净利润(不含少数股东损益) | -698.27 | 125.65 | 194.14 | 220.70 | 212.59 | 205.80 | 35.76 | 46.27 |
少数股东损益 | -7.77 | 26.55 | 24.46 | 23.15 | 28.03 | 22.94 | 22.21 | 18.37 |
现金流量(单位:百万元) | 21Y3Q | 21Y2Q | 21Y1Q | 20Y4Q | 20Y3Q | 20Y3Q | 20Y2Q | 20Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 831.93 | 561.67 | 311.29 | 1,806.20 | 1,268.73 | 1,268.73 | 838.60 | 584.54 |
收到的税费返还 | 1.76 | 1.26 | 0.08 | 2.84 | 7.33 | 7.33 | 5.24 | 4.14 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 565.91 | 405.54 | 85.01 | 662.61 | 506.65 | 506.65 | 331.85 | 73.19 |
经营活动现金流入小计 | 1,399.59 | 968.47 | 396.38 | 2,472.76 | 1,783.80 | 1,783.80 | 1,176.77 | 662.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 622.60 | 510.57 | 271.62 | 1,059.80 | 974.73 | 974.73 | 841.07 | 605.23 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 303.53 | 204.84 | 109.35 | 408.05 | 293.79 | 293.79 | 175.91 | 102.49 |
支付的各项税费 | 35.94 | 25.39 | 10.62 | 48.74 | 39.20 | 39.20 | 35.05 | 21.05 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 524.59 | 272.59 | 151.09 | 589.10 | 406.60 | 406.60 | 193.14 | 126.65 |
经营活动现金流出小计 | 1,486.66 | 1,013.38 | 542.67 | 2,164.70 | 1,773.32 | 1,773.32 | 1,304.17 | 955.42 |
经营活动产生的现金流量净额 | -87.07 | -44.91 | -146.29 | 308.07 | 10.48 | 10.48 | -127.40 | -293.33 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 13.68 | 4.08 | 4.08 | 140.43 | -- | -- | -- | 4.50 |
取得投资收益所收到的现金 | 2.72 | -- | -- | 7.85 | 4.81 | 4.81 | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 4.04 | 1.62 | 0.01 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 119.21 | 108.22 | 48.92 | 115.59 | 144.90 | 144.90 | 96.79 | 5.11 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 10.00 |
投资活动现金流入小计 | 139.64 | 113.92 | 53.01 | 268.74 | 154.58 | 154.58 | 101.29 | 19.62 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12.05 | 10.32 | 5.33 | 19.14 | 10.40 | 10.40 | 7.75 | 6.68 |
投资所支付的现金 | 300.30 | 300.30 | 99.00 | 459.85 | 327.93 | 327.93 | 86.00 | 36.84 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 123.74 | 64.88 | 64.88 | 64.88 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1.62 | 1.62 | -- | 51.31 | 50.28 | 50.28 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 313.96 | 312.24 | 104.33 | 654.04 | 453.50 | 453.50 | 158.63 | 43.52 |
投资活动产生的现金流量净额 | -174.32 | -198.32 | -51.32 | -385.30 | -298.92 | -298.92 | -57.34 | -23.91 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 100.00 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 100.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 317.34 | 281.13 | 27.41 | 1,363.38 | 270.31 | 270.31 | 196.75 | 171.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 50.50 | 303.00 | 303.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 317.34 | 281.13 | 27.41 | 1,613.88 | 773.31 | 773.31 | 296.75 | 171.00 |
偿还债务支付的现金 | 318.45 | 282.62 | 13.52 | 1,365.94 | 533.04 | 533.04 | 424.98 | 157.21 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 68.13 | 53.06 | 21.77 | 124.56 | 48.99 | 48.99 | 77.76 | 11.08 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 11.08 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 38.03 | 32.79 | 2.70 | 118.09 | 25.08 | 25.08 | 22.73 | 0.75 |
筹资活动现金流出小计 | 424.61 | 368.47 | 37.99 | 1,608.58 | 607.11 | 607.11 | 525.46 | 169.04 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -107.27 | -87.34 | -10.58 | 5.30 | 166.20 | 166.20 | -228.71 | 1.96 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -4.75 | -3.98 | -3.45 | -4.77 | -1.26 | -1.26 | 0.35 | -0.81 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -373.41 | -334.55 | -211.64 | -76.71 | -123.50 | -123.50 | -413.10 | -316.09 |
期初现金及现金等价物余额 | 684.88 | 684.88 | 684.88 | 761.58 | 761.58 | 761.58 | 761.58 | 761.57 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 311.47 | 350.32 | 473.23 | 684.88 | 638.08 | 638.08 | 348.48 | 445.48 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -168.31 | -- | -706.04 | -- | -- | -126.18 | -- |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | 69.13 | -- | -- | 5.98 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 46.45 | -- | 32.86 | -- | -- | 52.14 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7.83 | -- | 16.14 | -- | -- | 8.22 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3.40 | -- | 11.78 | -- | -- | 5.27 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 0.38 | -- | -- | 0.20 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1.88 | -- | 1.11 | -- | -- | -0.02 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 61.15 | -- | 108.98 | -- | -- | 51.72 | -- |
投资损失 | -- | -17.09 | -- | 262.62 | -- | -- | -17.30 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5.12 | -- | -1.25 | -- | -- | -0.68 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -0.92 | -- | 0.13 | -- | -- | 0.46 | -- |
存货的减少 | -- | -8.00 | -- | -17.98 | -- | -- | -2.09 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -31.10 | -- | 1,194.20 | -- | -- | -559.98 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 42.84 | -- | -664.00 | -- | -- | 454.87 | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 350.32 | -- | 684.88 | -- | -- | 348.48 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 684.88 | -- | 761.58 | -- | -- | 761.58 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,806.20 | 7,833.52 | 8,957.13 | 8,356.57 | 6,668.62 | 5,051.78 | 709.72 | 592.57 |
收到的税费返还 | 2.84 | 0.95 | 4.41 | -- | 0.02 | -- | 3.07 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 662.61 | 603.80 | 649.11 | 560.47 | 566.99 | 273.21 | 16.30 | 33.47 |
经营活动现金流入小计 | 2,472.76 | 8,438.73 | 9,610.66 | 8,917.04 | 7,235.63 | 5,324.99 | 729.09 | 626.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,059.80 | 6,885.41 | 7,625.40 | 6,744.74 | 5,541.48 | 3,918.19 | 291.48 | 317.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 408.05 | 652.02 | 626.10 | 534.30 | 455.98 | 367.55 | 159.21 | 139.84 |
支付的各项税费 | 48.74 | 137.26 | 196.79 | 202.39 | 155.84 | 157.52 | 69.55 | 75.64 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 589.10 | 968.00 | 936.22 | 938.05 | 759.28 | 593.81 | 47.26 | 46.26 |
经营活动现金流出小计 | 2,164.70 | 8,843.68 | 9,384.51 | 8,419.47 | 6,912.58 | 5,037.07 | 567.50 | 578.83 |
经营活动产生的现金流量净额 | 308.07 | -404.95 | 226.15 | 497.57 | 323.05 | 287.92 | 161.59 | 47.20 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 140.43 | 905.00 | 3.45 | 558.68 | 8.00 | -- | 4.08 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 7.85 | 45.01 | 3.35 | 3.54 | 11.82 | 6.14 | 1.35 | 1.52 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.37 | 0.90 | 0.21 | 0.24 | 0.03 | 0.08 | 0.41 | 19.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 115.59 | 141.09 | -- | -- | -- | -- | 23.78 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4.50 | -- | 10.00 | 18.52 | 0.83 | -- | -- | 10.00 |
投资活动现金流入小计 | 268.74 | 1,092.00 | 17.01 | 580.98 | 20.69 | 6.22 | 29.61 | 30.53 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19.14 | 77.61 | 62.03 | 125.97 | 92.41 | 82.11 | 26.89 | 10.13 |
投资所支付的现金 | 459.85 | 1,043.70 | 13.10 | -- | 1,423.45 | -- | 9.44 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 123.74 | 25.62 | 0.02 | -- | 12.83 | 1.81 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 51.31 | 44.21 | 911.56 | 10.00 | -- | 69.58 | 13.02 | 2.37 |
投资活动现金流出小计 | 654.04 | 1,191.14 | 986.70 | 135.97 | 1,528.69 | 153.50 | 49.35 | 12.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | -385.30 | -99.14 | -969.69 | 445.01 | -1,508.00 | -147.29 | -19.74 | 18.03 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 200.00 | 0.02 | 0.18 | 1.88 | 16.92 | 786.47 | -- | 0.31 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 200.00 | 0.02 | 0.18 | 1.88 | 16.92 | 1.50 | -- | 0.31 |
取得借款收到的现金 | 1,363.38 | 675.32 | 335.71 | 1,952.78 | 1,462.77 | 805.73 | 345.00 | 314.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 50.50 | -- | 100.00 | 111.71 | -- | 20.00 | 20.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,613.88 | 675.33 | 435.89 | 2,066.37 | 1,479.69 | 1,612.19 | 365.00 | 401.61 |
偿还债务支付的现金 | 1,365.94 | 707.98 | 420.41 | 1,880.30 | 756.08 | 581.18 | 382.00 | 207.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 124.56 | 115.16 | 103.24 | 152.61 | 60.81 | 52.78 | 55.39 | 28.44 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 11.08 | 7.22 | 1.96 | 8.14 | 11.04 | 12.72 | 21.36 | 6.07 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 118.09 | 35.55 | 61.67 | 10.00 | -- | 0.51 | 20.00 | 26.27 |
筹资活动现金流出小计 | 1,608.58 | 858.69 | 585.32 | 2,042.91 | 816.89 | 634.46 | 457.39 | 261.71 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5.30 | -183.36 | -149.43 | 23.46 | 662.80 | 977.73 | -92.39 | 139.90 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -4.77 | -0.70 | 2.60 | -17.12 | 10.18 | 0.94 | -- | -0.06 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -76.71 | -688.14 | -890.37 | 948.91 | -511.98 | 1,119.30 | 49.47 | 205.08 |
期初现金及现金等价物余额 | 761.58 | 1,449.73 | 2,340.09 | 1,391.18 | 1,903.16 | 783.86 | 531.18 | 326.10 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 684.88 | 761.58 | 1,449.73 | 2,340.09 | 1,391.18 | 1,903.16 | 580.65 | 531.18 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -706.04 | 152.20 | 218.61 | 243.84 | 240.62 | 228.73 | 57.97 | 64.65 |
加:资产减值准备 | 69.13 | -- | 82.98 | 204.45 | 9.51 | 1.50 | 1.28 | 4.25 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 32.86 | 29.58 | 32.46 | 33.22 | 25.41 | 23.12 | 17.33 | 17.76 |
无形资产摊销 | 16.14 | 18.27 | 18.42 | 17.18 | 8.83 | 5.17 | 1.49 | 1.61 |
长期待摊费用摊销 | 11.78 | 9.41 | 10.03 | 13.46 | 14.05 | 13.56 | 1.01 | 0.77 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.38 | 1.06 | 0.03 | 0.36 | 0.26 | 0.92 | 1.57 | -0.15 |
固定资产报废损失 | 1.11 | 0.82 | 1.09 | 0.87 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 108.98 | 110.03 | 127.44 | 88.96 | 44.89 | 34.80 | 36.20 | 30.54 |
投资损失 | 262.62 | -72.58 | -15.46 | -132.72 | -2.73 | -2.91 | -5.74 | -21.54 |
递延所得税资产减少 | -1.25 | 4.53 | -11.85 | 7.25 | 2.77 | -2.54 | -13.77 | -0.46 |
递延所得税负债增加 | 0.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -17.98 | -12.63 | -2.40 | 4.23 | 0.20 | -3.18 | -0.08 | 11.33 |
经营性应收项目的减少 | 1,194.20 | -1,067.71 | -66.38 | -326.83 | -683.60 | -215.55 | 63.28 | -87.21 |
经营性应付项目的增加 | -664.00 | 398.08 | -168.83 | 343.29 | 662.85 | 204.31 | 1.05 | 25.65 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 684.88 | 761.58 | 1,449.73 | 2,340.09 | 1,391.18 | 1,903.16 | 580.65 | 531.18 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 761.58 | 1,449.73 | 2,340.09 | 1,391.18 | 1,903.16 | 783.86 | 531.18 | 326.10 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |