昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 14.63 | 5.47 | 5.79 | 4.91 | 7.88 | 5.56 | 5.37 | 8.36 |
交易性金融资产 | 16.43 | 55.32 | 31.89 | 28.89 | 28.94 | 39.39 | 24.42 | 15.47 |
应收票据 | 0.94 | 1.04 | 1.50 | 1.41 | 1.84 | 1.89 | 1.82 | 1.98 |
应收账款 | 50.30 | 20.80 | 45.73 | 40.31 | 35.47 | 19.91 | 40.09 | 35.75 |
预付款项 | 3.00 | 3.29 | 2.41 | 2.62 | 3.27 | 3.03 | 2.16 | 3.50 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 2.67 | -- | 3.54 | -- | -- | -- | 2.58 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 26.25 | 25.93 | 25.19 | 23.62 | 25.80 | 27.27 | 28.65 | 26.41 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.80 | 0.30 | 0.30 | -- |
其他流动资产 | 1.99 | 2.65 | 1.65 | 1.60 | 1.45 | 2.10 | 1.30 | 1.19 |
流动资产合计 | 122.24 | 122.85 | 122.02 | 111.65 | 114.99 | 109.73 | 111.66 | 101.19 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 2.27 | 2.08 | 1.94 | 1.93 | 2.67 | 2.65 | 2.65 | 2.64 |
投资性房地产 | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 0.78 |
固定资产 | 146.57 | 134.59 | 128.15 | 127.03 | 123.42 | 124.59 | 120.19 | 121.26 |
在建工程 | -- | 7.57 | -- | 14.03 | -- | -- | -- | 15.41 |
工程物资 | -- | -- | -- | 0.29 | -- | -- | -- | 0.28 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 35.68 | 25.10 | 25.25 | 25.42 | 24.84 | 25.02 | 23.67 | 23.59 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 23.91 | 3.83 | 3.89 | 3.89 | 3.44 | 3.44 | 3.95 | 3.95 |
长期待摊费用 | 0.86 | 0.91 | 0.94 | 0.97 | 0.75 | 0.80 | 0.79 | 0.85 |
递延所得税资产 | 1.68 | 1.19 | 1.25 | 1.26 | 1.31 | 1.28 | 0.78 | 0.74 |
其他非流动资产 | 3.70 | 4.50 | 2.59 | 2.65 | 1.79 | 1.86 | 2.00 | 1.54 |
非流动资产合计 | 227.32 | 183.76 | 181.12 | 181.57 | 176.39 | 176.63 | 175.63 | 174.53 |
资产总计 | 349.56 | 306.61 | 303.15 | 293.22 | 291.39 | 286.36 | 287.30 | 275.72 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 6.37 | 3.78 | 3.94 | 4.04 | 4.24 | 1.68 | 2.58 | 8.43 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 3.14 | 2.25 | 2.25 | 1.10 | 0.86 | 1.79 | 1.18 | 0.74 |
应付账款 | 26.82 | 18.24 | 21.95 | 23.48 | 19.90 | 16.84 | 21.20 | 21.19 |
预收账款 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1.62 | 1.27 | 1.40 | 1.35 | 0.94 | 1.29 | 1.34 | 1.30 |
应交税费 | 2.90 | 1.12 | 2.02 | 2.77 | 2.39 | 3.23 | 3.56 | 3.07 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.06 | 0.09 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.12 | 0.14 | 0.14 |
其他应付款 | -- | 6.85 | -- | 6.79 | -- | -- | -- | 6.77 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 17.96 | 15.33 | 4.97 | 1.68 | 1.24 | 1.16 | 1.29 | 1.38 |
其他流动负债 | 0.58 | 0.81 | 0.47 | 0.44 | 5.52 | 15.67 | 20.56 | 10.49 |
流动负债合计 | 86.55 | 56.12 | 49.77 | 45.18 | 46.83 | 52.70 | 62.87 | 57.19 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 4.20 | 8.70 | 8.10 | 11.28 | 9.90 | 4.90 | 3.60 | 4.85 |
应付债券 | -- | -- | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
长期应付款 | -- | 0.06 | -- | 0.07 | -- | -- | -- | 0.07 |
专项应付款 | -- | 0.13 | -- | 0.15 | -- | -- | -- | 0.15 |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 2.62 | 0.49 | 0.51 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.19 | 0.19 |
其他非流动负债 | 0.58 | 0.81 | 0.47 | 0.44 | 5.52 | 15.67 | 20.56 | 10.49 |
非流动负债合计 | 10.97 | 13.16 | 22.67 | 25.79 | 24.38 | 19.20 | 17.82 | 19.12 |
负债合计 | 97.53 | 69.29 | 72.43 | 70.97 | 71.21 | 71.90 | 80.68 | 76.31 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 16.90 | 16.90 | 16.90 | 16.90 | 16.90 | 16.90 | 16.90 | 16.90 |
资本公积 | 27.88 | 27.88 | 27.90 | 27.90 | 27.97 | 28.00 | 28.00 | 27.99 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 9.66 | 9.66 | 9.66 | 9.66 | 9.64 | 9.64 | 9.64 | 9.64 |
未分配利润 | 187.53 | 179.31 | 171.63 | 163.03 | 160.86 | 154.95 | 147.00 | 139.93 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 252.03 | 237.32 | 230.71 | 222.25 | 220.17 | 214.47 | 206.62 | 199.41 |
少数股东权益 | 9.75 | 3.67 | 4.67 | 4.58 | 4.77 | 4.88 | 4.94 | 4.94 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 242.29 | 233.65 | 226.04 | 217.67 | 215.40 | 209.59 | 201.68 | 194.47 |
负债和股东权益合计 | 349.56 | 306.61 | 303.15 | 293.22 | 291.39 | 286.36 | 287.30 | 275.72 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 5.47 | 5.56 | 5.72 | 5.90 | 6.23 | 4.90 | 6.14 | 7.83 |
交易性金融资产 | 55.32 | 39.39 | 26.35 | 16.17 | 13.39 | 24.90 | 11.83 | 9.90 |
应收票据 | 1.04 | 1.89 | 2.30 | 0.41 | 0.17 | 1.38 | 1.13 | 0.80 |
应收账款 | 20.80 | 19.91 | 18.69 | 19.29 | 12.61 | 0.80 | 0.97 | 1.09 |
预付款项 | 3.29 | 3.03 | 2.54 | 1.79 | 3.12 | 1.45 | 3.12 | 2.90 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 2.67 | -- | -- | 1.21 | -- | -- | 1.15 | 0.94 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 25.93 | 27.27 | 26.32 | 17.46 | 16.12 | 12.79 | 12.60 | 12.52 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.50 | 0.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 2.65 | 2.10 | 2.50 | 2.44 | 8.25 | 9.58 | 18.37 | 11.40 |
流动资产合计 | 122.85 | 109.73 | 91.74 | 68.56 | 63.35 | 56.52 | 55.31 | 47.38 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.77 | 1.83 | 1.97 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 2.08 | 2.65 | 2.41 | 1.84 | 1.82 | 1.71 | 1.22 | 1.39 |
投资性房地产 | 0.75 | 0.76 | 0.79 | 0.73 | 0.61 | 0.51 | 0.42 | 0.44 |
固定资产 | 134.59 | 124.59 | 118.41 | 108.30 | -- | -- | -- | 68.03 |
在建工程 | 7.57 | -- | -- | 17.62 | -- | -- | 9.00 | 8.92 |
工程物资 | -- | -- | -- | 1.68 | -- | -- | 2.09 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 25.10 | 25.02 | 23.10 | 21.45 | 20.34 | 16.89 | 16.21 | 14.72 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 3.83 | 3.44 | 3.88 | 3.11 | 3.22 | 0.17 | 0.17 | 0.29 |
长期待摊费用 | 0.91 | 0.80 | 0.38 | 0.16 | 0.25 | 0.25 | 0.17 | 0.12 |
递延所得税资产 | 1.19 | 1.28 | 0.56 | 0.51 | 0.45 | 0.35 | 0.35 | 0.24 |
其他非流动资产 | 4.50 | 1.86 | 3.85 | 2.23 | 2.15 | 1.99 | 1.04 | -- |
非流动资产合计 | 183.76 | 176.63 | 174.00 | 160.60 | 151.29 | 122.56 | 105.80 | 96.11 |
资产总计 | 306.61 | 286.36 | 265.74 | 229.15 | 214.64 | 179.08 | 161.11 | 143.49 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 3.78 | 1.68 | 20.65 | 13.29 | 15.80 | 8.91 | 8.00 | 14.52 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 2.25 | 1.79 | 1.08 | 0.34 | 1.22 | -- | 1.70 | 1.47 |
应付账款 | 18.24 | 16.84 | 17.16 | 15.56 | 14.76 | -- | 7.26 | 6.33 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.66 | 1.31 | 0.82 |
应付职工薪酬 | 1.27 | 1.29 | 1.13 | 0.96 | 0.83 | 0.72 | 0.62 | 0.57 |
应交税费 | 1.12 | 3.23 | 1.18 | 1.11 | 1.53 | 1.32 | 2.18 | 0.95 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.43 | 0.24 |
应付股利 | 0.09 | 0.12 | 0.08 | 0.44 | 0.44 | -- | -- | -- |
其他应付款 | 6.85 | -- | -- | 4.84 | -- | -- | 1.67 | 1.35 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 15.33 | 1.16 | 1.09 | 1.79 | 2.99 | 0.29 | 5.80 | 0.84 |
其他流动负债 | 0.81 | 15.67 | 0.69 | 5.64 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 56.12 | 52.70 | 54.18 | 48.85 | 62.07 | 23.13 | 28.96 | 27.10 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 8.70 | 4.90 | 1.79 | 1.20 | 2.36 | 5.34 | 2.87 | 2.17 |
应付债券 | -- | 10.00 | 10.00 | -- | -- | -- | -- | 5.00 |
长期应付款 | 0.06 | -- | -- | 0.10 | -- | -- | 0.10 | 0.10 |
专项应付款 | 0.13 | -- | -- | 0.14 | -- | -- | 0.14 | 0.09 |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.90 | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.49 | 0.48 | 0.13 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
其他非流动负债 | 0.81 | 15.67 | 0.69 | 5.64 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 13.16 | 19.20 | 16.30 | 5.75 | 7.14 | 11.56 | 7.19 | 11.76 |
负债合计 | 69.29 | 71.90 | 70.48 | 54.61 | 69.21 | 34.69 | 36.15 | 38.86 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 16.90 | 16.90 | 16.90 | 16.90 | 16.90 | 16.90 | 17.89 | 17.89 |
资本公积 | 27.88 | 28.00 | 28.38 | 31.41 | 31.41 | 31.41 | 30.42 | 30.42 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 9.66 | 9.64 | 9.64 | 7.40 | 6.07 | 5.76 | 5.51 | 5.28 |
未分配利润 | 179.31 | 154.95 | 134.62 | 110.99 | 85.11 | 88.73 | 70.32 | 50.15 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 237.32 | 214.47 | 195.26 | 174.55 | 145.42 | 144.39 | 124.96 | 103.76 |
少数股东权益 | 3.67 | 4.88 | 5.81 | 7.88 | 5.91 | 1.56 | 0.80 | 0.87 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 233.65 | 209.59 | 189.45 | 166.67 | 139.52 | 142.83 | 124.15 | 104.63 |
负债和股东权益合计 | 306.61 | 286.36 | 265.74 | 229.15 | 214.64 | 179.08 | 161.11 | 143.49 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 59.44 | 224.26 | 170.49 | 114.02 | 47.24 | 199.34 | 153.10 | 103.73 |
营业成本 | 51.04 | 187.66 | 141.61 | 94.64 | 41.26 | 170.78 | 129.50 | 87.73 |
营业税金及附加 | 0.64 | 2.39 | 1.82 | 1.20 | 0.50 | 2.21 | 1.62 | 1.09 |
销售费用 | 2.94 | 9.50 | 7.37 | 4.32 | 2.07 | 7.60 | 5.47 | 3.72 |
管理费用 | 2.78 | 8.15 | 6.98 | 4.89 | 2.51 | 10.25 | 7.51 | 5.62 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.15 | 0.85 | 0.66 | 0.45 | 0.19 | 1.06 | 0.80 | 0.56 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.12 | -0.04 | -0.03 | -0.05 | -0.03 | -0.05 | -- | -0.02 |
投资收益 | 0.38 | 0.73 | 0.48 | 0.33 | 0.23 | 0.34 | 0.37 | 0.28 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.01 | 0.02 | -0.02 | -0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 9.15 | 38.80 | 29.80 | 20.06 | 6.33 | 33.11 | 24.81 | 16.94 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.02 | 0.06 | 0.29 | 0.04 | 0.01 | 0.30 | 0.21 | 0.16 |
营业外支出 | 0.10 | 1.17 | 0.83 | 0.09 | 0.01 | 0.58 | 0.57 | 0.18 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 9.06 | 37.68 | 29.26 | 20.01 | 6.34 | 32.83 | 24.44 | 16.92 |
所得税费用 | 0.77 | 2.14 | 1.54 | 0.98 | 0.43 | 1.40 | 0.97 | 0.53 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 8.29 | 35.55 | 27.73 | 19.03 | 5.91 | 31.44 | 23.47 | 16.39 |
净利润(不含少数股东损益) | 8.22 | 35.24 | 27.56 | 18.96 | 5.91 | 31.36 | 23.45 | 16.37 |
少数股东损益 | 0.07 | 0.31 | 0.16 | 0.08 | -- | 0.07 | 0.03 | 0.02 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 224.26 | 199.34 | 210.86 | 168.03 | 133.23 | 125.65 | 111.64 | 81.56 |
营业成本 | 187.66 | 170.78 | 173.53 | 135.17 | 107.17 | 96.83 | 70.08 | 53.68 |
营业税金及附加 | 2.39 | 2.21 | 2.20 | 1.84 | 1.57 | 1.80 | 1.55 | 1.12 |
销售费用 | 9.50 | 7.60 | 7.82 | 5.86 | 3.77 | 3.80 | 3.44 | 2.89 |
管理费用 | 8.15 | 10.25 | 10.20 | 8.56 | 6.57 | 5.88 | 7.74 | 6.61 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.85 | 1.06 | 0.83 | 0.75 | 0.26 | 0.36 | 0.94 | 0.85 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 | 0.26 | 0.08 |
公允价值变动净收益 | -0.04 | -0.05 | -0.01 | -0.18 | -0.10 | 0.03 | -0.06 | -0.01 |
投资收益 | 0.73 | 0.34 | -0.03 | 0.28 | 0.64 | 0.83 | 0.49 | 0.45 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.02 | 0.03 | -0.21 | 0.02 | -0.03 | -0.02 | -0.20 | 0.06 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 38.80 | 33.11 | 37.69 | 33.03 | 26.98 | 30.30 | 27.41 | 16.75 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.06 | 0.30 | 0.86 | 0.90 | 0.50 | 0.53 | 0.79 | 1.01 |
营业外支出 | 1.17 | 0.58 | 0.61 | 0.52 | 20.91 | 2.68 | 1.31 | 1.10 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 37.68 | 32.83 | 37.94 | 33.41 | 6.57 | 28.15 | 26.89 | 16.66 |
所得税费用 | 2.14 | 1.40 | 2.42 | 3.17 | 2.00 | 3.35 | -- | 2.01 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 35.55 | 31.44 | 35.52 | 30.24 | 4.57 | 24.81 | 23.55 | 14.65 |
净利润(不含少数股东损益) | 35.24 | 31.36 | 35.10 | 28.60 | 4.41 | 24.66 | 23.44 | 11.71 |
少数股东损益 | 0.31 | 0.07 | 0.42 | 1.64 | 0.15 | 0.15 | 0.11 | 2.94 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 40.53 | 229.75 | 151.47 | 98.50 | 34.23 | 206.66 | 141.16 | 93.76 |
收到的税费返还 | 0.60 | 5.55 | 4.03 | 2.50 | 0.72 | 4.07 | 2.60 | 1.70 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4.31 | 9.85 | 7.86 | 5.87 | 2.99 | 5.78 | 4.39 | 3.14 |
经营活动现金流入小计 | 45.43 | 245.15 | 163.36 | 106.88 | 37.94 | 216.51 | 148.15 | 98.60 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 34.51 | 154.78 | 111.75 | 72.94 | 31.18 | 144.08 | 108.21 | 73.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.91 | 19.31 | 14.80 | 10.06 | 5.42 | 18.19 | 14.00 | 10.12 |
支付的各项税费 | 2.09 | 15.13 | 11.67 | 7.33 | 3.39 | 10.13 | 6.21 | 3.91 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2.17 | 8.58 | 5.53 | 3.79 | 1.12 | 7.45 | 4.71 | 3.02 |
经营活动现金流出小计 | 45.69 | 197.80 | 143.75 | 94.12 | 41.11 | 179.86 | 133.12 | 90.06 |
经营活动产生的现金流量净额 | -0.26 | 47.34 | 19.61 | 12.76 | -3.17 | 36.64 | 15.03 | 8.54 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 81.49 | 184.13 | 140.75 | 94.18 | 50.80 | 148.80 | 112.66 | 81.05 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.34 | 0.70 | 0.55 | 0.39 | 0.21 | 0.47 | 0.34 | 0.25 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.93 | 1.46 | 1.43 | 1.43 | 0.01 | 3.87 | 0.27 | 0.27 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.10 | 0.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 82.86 | 186.86 | 142.73 | 96.00 | 51.02 | 153.13 | 113.27 | 81.58 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.66 | 11.62 | 7.66 | 4.77 | 2.21 | 13.01 | 9.03 | 5.82 |
投资所支付的现金 | 42.22 | 199.81 | 132.97 | 83.44 | 40.38 | 162.58 | 110.73 | 70.18 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 25.86 | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.10 | 0.74 | 0.10 | -- | -- | 0.09 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 70.84 | 212.17 | 140.73 | 88.21 | 42.59 | 175.70 | 119.78 | 76.01 |
投资活动产生的现金流量净额 | 12.02 | -25.31 | 1.99 | 7.79 | 8.42 | -22.57 | -6.51 | 5.56 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.09 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.52 | 0.36 | 0.33 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.09 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.52 | 0.36 | 0.33 |
取得借款收到的现金 | 3.85 | 15.50 | 10.80 | 10.27 | 7.66 | 49.27 | 36.90 | 22.22 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.05 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | -- | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
筹资活动现金流入小计 | 3.90 | 15.70 | 10.91 | 10.39 | 7.67 | 49.81 | 37.28 | 22.57 |
偿还债务支付的现金 | 6.10 | 21.30 | 17.64 | 17.04 | 10.10 | 50.46 | 33.69 | 21.79 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.13 | 12.02 | 11.54 | 11.45 | 0.17 | 12.02 | 11.54 | 11.46 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.02 | 0.12 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.12 | 4.61 | 3.26 | 3.21 | 0.36 | 1.55 | 1.04 | 0.87 |
筹资活动现金流出小计 | 6.35 | 37.94 | 32.44 | 31.70 | 10.63 | 64.03 | 46.26 | 34.12 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2.45 | -22.24 | -21.52 | -21.31 | -2.96 | -14.22 | -8.98 | -11.55 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | 0.02 | -0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.02 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 9.31 | -0.22 | 0.07 | -0.74 | 2.29 | -0.12 | -0.41 | 2.58 |
期初现金及现金等价物余额 | 5.11 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 5.25 | 5.37 | 5.37 | 5.37 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 14.42 | 5.11 | 5.40 | 4.59 | 7.54 | 5.25 | 4.96 | 7.95 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 35.55 | -- | 19.03 | -- | 31.44 | -- | 16.39 |
加:资产减值准备 | -- | 0.11 | -- | 0.02 | -- | 0.55 | -- | 0.22 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 7.49 | -- | 3.67 | -- | 6.99 | -- | 3.44 |
无形资产摊销 | -- | 0.79 | -- | 0.40 | -- | 0.73 | -- | 0.36 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.26 | -- | 0.12 | -- | 0.24 | -- | 0.10 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -4.78 | -- | -0.40 |
固定资产报废损失 | -- | 0.80 | -- | 0.01 | -- | 0.41 | -- | 0.04 |
公允价值变动损失 | -- | 0.04 | -- | 0.05 | -- | 0.05 | -- | 0.02 |
财务费用1 | -- | 0.90 | -- | 0.47 | -- | 1.10 | -- | 0.62 |
投资损失 | -- | -0.73 | -- | -0.33 | -- | -0.34 | -- | -0.28 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.11 | -- | 0.04 | -- | -0.37 | -- | -0.15 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01 |
存货的减少 | -- | 1.47 | -- | 3.78 | -- | -0.74 | -- | 0.11 |
经营性应收项目的减少 | -- | 5.54 | -- | -17.42 | -- | -3.48 | -- | -17.84 |
经营性应付项目的增加 | -- | -5.52 | -- | 2.79 | -- | 3.52 | -- | 5.81 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 5.11 | -- | 4.59 | -- | 5.25 | -- | 7.95 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 5.33 | -- | 5.33 | -- | 5.37 | -- | 5.37 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 229.75 | 206.66 | 224.19 | 174.62 | 147.98 | 140.59 | 125.56 | 91.31 |
收到的税费返还 | 5.55 | 4.07 | 3.86 | 3.25 | 3.38 | 4.83 | 4.21 | 3.40 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9.85 | 5.78 | 5.81 | 3.44 | 1.48 | 2.01 | 1.53 | 1.49 |
经营活动现金流入小计 | 245.15 | 216.51 | 233.86 | 181.31 | 152.84 | 147.43 | 131.30 | 96.20 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 154.78 | 144.08 | 158.41 | 118.87 | 96.49 | 90.55 | 80.52 | 58.58 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19.31 | 18.19 | 17.09 | 13.51 | 10.99 | 9.72 | 8.70 | 7.71 |
支付的各项税费 | 15.13 | 10.13 | 12.35 | 12.36 | 10.25 | 13.34 | 10.70 | 9.15 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8.58 | 7.45 | 7.70 | 18.19 | 15.25 | 6.00 | 4.82 | 3.68 |
经营活动现金流出小计 | 197.80 | 179.86 | 195.55 | 162.93 | 132.99 | 119.61 | 104.76 | 79.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | 47.34 | 36.64 | 38.31 | 18.39 | 19.85 | 27.83 | 26.54 | 17.08 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 184.13 | 148.80 | 75.99 | 100.79 | 149.36 | 120.61 | 84.37 | 42.93 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.70 | 0.47 | 0.18 | 0.26 | 0.70 | 0.94 | 0.64 | 0.38 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.46 | 3.87 | 0.04 | 0.13 | 0.03 | 0.08 | 0.02 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.55 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.08 | -- |
投资活动现金流入小计 | 186.86 | 153.13 | 76.20 | 101.17 | 150.10 | 121.63 | 86.10 | 43.32 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11.62 | 13.01 | 16.28 | 13.67 | 21.12 | 15.65 | 8.88 | 6.13 |
投资所支付的现金 | 199.81 | 162.58 | 88.98 | 97.85 | 135.85 | 124.73 | 93.30 | 46.57 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 0.02 | 2.35 | 0.21 | 7.00 | 1.72 | 1.03 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.74 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.48 | 0.12 | 1.20 | 0.12 |
投资活动现金流出小计 | 212.17 | 175.70 | 107.71 | 111.83 | 164.46 | 142.22 | 104.41 | 52.82 |
投资活动产生的现金流量净额 | -25.31 | -22.57 | -31.51 | -10.65 | -14.36 | -20.59 | -18.31 | -9.50 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.09 | 0.52 | 0.19 | -- | -- | 0.75 | -- | 0.03 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.09 | 0.52 | 0.19 | -- | -- | 0.75 | -- | 0.03 |
取得借款收到的现金 | 15.50 | 49.27 | 57.21 | 47.55 | 16.93 | 14.90 | 15.96 | 19.98 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.11 | 0.02 | 0.81 | 0.68 | 0.07 | 0.76 | -- | 1.01 |
筹资活动现金流入小计 | 15.70 | 49.81 | 58.22 | 48.23 | 17.00 | 16.41 | 15.96 | 21.02 |
偿还债务支付的现金 | 21.30 | 50.46 | 45.02 | 47.62 | 13.08 | 17.03 | 21.81 | 21.55 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12.02 | 12.02 | 10.78 | 2.89 | 8.36 | 7.11 | 4.04 | 3.68 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.12 | 0.01 | 0.55 | 0.09 | 0.08 | 0.14 | 0.15 | 0.16 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.61 | 1.55 | 9.53 | 5.56 | 0.08 | 0.01 | 0.52 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 37.94 | 64.03 | 65.33 | 56.06 | 21.52 | 24.14 | 26.37 | 25.24 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -22.24 | -14.22 | -7.11 | -7.84 | -4.52 | -7.73 | -10.42 | -4.21 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.02 | 0.02 | -0.02 | 0.07 | -- | 0.02 | -0.01 | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -0.22 | -0.12 | -0.33 | -0.04 | 0.97 | -0.48 | -2.19 | 3.37 |
期初现金及现金等价物余额 | 5.33 | 5.37 | 5.70 | 5.70 | 4.74 | 5.22 | 7.41 | 4.04 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 5.11 | 5.25 | 5.37 | 5.67 | 5.70 | 4.74 | 5.22 | 7.41 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 35.55 | 31.44 | 35.52 | 30.24 | 4.57 | 24.81 | 23.55 | 14.65 |
加:资产减值准备 | 0.11 | 0.55 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.26 | 0.08 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 7.49 | 6.99 | 6.39 | 5.27 | 4.87 | 4.32 | 4.05 | 3.70 |
无形资产摊销 | 0.79 | 0.73 | 0.67 | 0.60 | 0.45 | 0.41 | 0.37 | 0.34 |
长期待摊费用摊销 | 0.26 | 0.24 | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4.78 | -0.03 | 0.01 | -0.01 | -- | 1.24 | 0.14 |
固定资产报废损失 | 0.80 | 0.41 | 0.29 | 0.07 | 1.44 | -0.01 | -- | -- |
公允价值变动损失 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.18 | 0.10 | -0.03 | 0.06 | 0.01 |
财务费用1 | 0.90 | 1.10 | 0.97 | 0.94 | 0.30 | 0.40 | 0.98 | 0.91 |
投资损失 | -0.73 | -0.34 | 0.03 | -0.28 | -0.64 | -0.83 | -0.49 | -0.45 |
递延所得税资产减少 | 0.11 | -0.37 | -0.03 | -0.05 | -- | -- | -0.11 | -0.09 |
递延所得税负债增加 | -0.02 | -- | -- | -- | -0.01 | -- | -0.01 | -- |
存货的减少 | 1.47 | -0.74 | -8.33 | -1.08 | -1.54 | -0.19 | -0.07 | 1.24 |
经营性应收项目的减少 | 5.54 | -3.48 | -1.75 | -6.44 | 1.94 | 0.74 | -- | 0.56 |
经营性应付项目的增加 | -5.52 | 3.52 | 4.06 | -11.74 | 8.19 | -1.89 | -3.31 | -4.04 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 5.11 | 5.25 | 5.37 | 5.67 | 5.70 | 4.74 | 5.22 | 7.41 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 5.33 | 5.37 | 5.70 | 5.70 | 4.74 | 5.22 | 7.41 | 4.04 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |