昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 84.78 | 71.80 | 80.53 | 114.28 | 89.28 | 87.63 | 75.40 | 120.78 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 116.49 | 142.53 | 129.29 | 111.76 | 94.07 | 83.75 | 93.90 | 93.36 |
应收账款 | 51.98 | 67.67 | 51.11 | 65.87 | 31.61 | 40.56 | 40.13 | 32.20 |
预付款项 | 23.53 | 27.69 | 24.68 | 25.71 | 13.93 | 13.62 | 11.59 | 18.55 |
应收利息 | -- | 0.04 | 0.36 | 0.23 | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
其他应收款 | 8.33 | -- | 13.73 | -- | -- | -- | 1.34 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 172.14 | 151.93 | 150.79 | 171.73 | 107.68 | 109.35 | 124.77 | 110.61 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 6.70 | 1.26 | 2.57 | 4.74 | 2.30 | 1.63 | 3.46 | 3.37 |
流动资产合计 | 512.49 | 519.02 | 486.29 | 549.51 | 376.49 | 383.98 | 384.73 | 421.22 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 15.30 | 15.07 | 14.88 |
长期股权投资 | 6.29 | 6.56 | 6.54 | 6.50 | 19.22 | 6.55 | 6.94 | 7.01 |
投资性房地产 | 0.92 | 0.94 | 0.97 | 0.98 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | -- |
固定资产 | 503.91 | 500.78 | 504.61 | 487.24 | 389.54 | 346.44 | 350.90 | 341.70 |
在建工程 | 37.90 | -- | 43.31 | -- | -- | -- | 85.70 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | 0.34 | -- | 0.36 | -- | -- | -- | 0.09 | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 78.11 | 70.55 | 71.35 | 73.48 | 42.72 | 42.61 | 43.23 | 43.16 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
长期待摊费用 | 1.77 | 1.79 | 1.82 | 1.84 | 1.84 | 1.87 | 1.89 | 1.89 |
递延所得税资产 | 17.41 | 19.34 | 19.18 | 19.05 | 13.04 | 14.53 | 15.26 | 13.96 |
其他非流动资产 | 5.72 | 11.29 | 8.77 | 8.18 | 8.89 | 4.21 | 1.40 | 4.02 |
非流动资产合计 | 652.58 | 654.93 | 657.24 | 660.38 | 531.26 | 523.88 | 520.92 | 522.53 |
资产总计 | 1,165.07 | 1,173.95 | 1,143.53 | 1,209.89 | 907.75 | 907.86 | 905.66 | 943.75 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 86.70 | 112.59 | 111.63 | 112.98 | 52.73 | 77.32 | 69.26 | 54.86 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 50.65 | 57.32 | 55.58 | 66.06 | 51.53 | 66.00 | 59.42 | 56.27 |
应付账款 | 176.66 | 174.23 | 178.66 | 178.46 | 128.05 | 118.85 | 128.22 | 140.78 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 28.43 | 27.09 | 23.22 | 18.74 | 24.70 | 26.23 | 23.78 | 21.70 |
应交税费 | 6.64 | 7.75 | 8.16 | 7.70 | 7.29 | 6.95 | 6.23 | 11.97 |
应付利息 | 0.43 | 0.23 | 0.30 | 0.34 | 0.45 | 0.49 | 0.33 | 0.50 |
应付股利 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.17 | 25.61 | 25.61 |
其他应付款 | 54.21 | -- | 54.05 | -- | -- | -- | 69.38 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 36.76 | 41.42 | 31.33 | 31.20 | 4.47 | 5.57 | 5.89 | 6.26 |
其他流动负债 | 5.79 | 4.53 | 4.20 | 5.13 | 4.88 | 3.49 | 2.95 | 2.84 |
流动负债合计 | 495.40 | 524.30 | 503.85 | 523.55 | 375.07 | 394.10 | 417.48 | 416.37 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 170.15 | 167.20 | 171.61 | 176.37 | 78.03 | 75.76 | 78.98 | 93.05 |
应付债券 | 47.59 | 47.23 | 46.86 | 46.50 | 46.13 | 43.29 | 42.80 | 42.30 |
长期应付款 | -- | -- | 8.80 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.05 | 0.17 | 0.23 | 0.34 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
递延所得税负债 | 4.65 | 7.29 | 7.42 | 7.61 | 1.99 | 2.11 | 2.15 | 2.13 |
其他非流动负债 | 5.79 | 4.53 | 4.20 | 5.13 | 4.88 | 3.49 | 2.95 | 2.84 |
非流动负债合计 | 253.32 | 245.28 | 249.38 | 274.70 | 168.30 | 162.26 | 154.69 | 168.06 |
负债合计 | 748.72 | 769.58 | 753.23 | 798.24 | 543.37 | 556.35 | 572.17 | 584.43 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 50.47 | 50.47 | 50.47 | 50.47 | 50.47 | 50.47 | 50.47 | 50.47 |
资本公积 | 93.03 | 91.96 | 91.96 | 93.76 | 91.73 | 91.73 | 91.73 | 91.73 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 21.38 | 16.56 | 16.56 | 16.56 | 16.56 | 13.76 | 13.76 | 13.76 |
未分配利润 | 213.48 | 204.84 | 191.50 | 211.21 | 196.42 | 183.61 | 165.94 | 192.17 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 416.34 | 404.37 | 390.30 | 411.65 | 364.37 | 351.51 | 333.49 | 359.32 |
少数股东权益 | 30.25 | 32.61 | 31.99 | 32.08 | 1.60 | 1.67 | 1.61 | 1.57 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 386.09 | 371.76 | 358.31 | 379.57 | 362.77 | 349.84 | 331.88 | 357.75 |
负债和股东权益合计 | 1,165.07 | 1,173.95 | 1,143.53 | 1,209.89 | 907.75 | 907.86 | 905.66 | 943.75 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 84.78 | 89.28 | 76.25 | 92.47 | 78.38 | 19.38 | 11.78 | 11.85 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 116.49 | 94.07 | 86.36 | 2.62 | 7.63 | 17.12 | 13.65 | 7.74 |
应收账款 | 51.98 | 31.61 | 22.52 | 19.72 | 19.49 | 4.98 | 3.47 | 2.86 |
预付款项 | 23.53 | 13.93 | 14.54 | 7.51 | 10.18 | 0.93 | 0.29 | 0.16 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 0.14 | 0.08 | 0.08 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 8.33 | -- | -- | 1.61 | -- | -- | 0.02 | 0.02 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 172.14 | 107.68 | 91.26 | 86.17 | 79.76 | 9.02 | 10.27 | 7.15 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 6.70 | 2.30 | 4.38 | 6.72 | 8.04 | 0.26 | -- | -- |
流动资产合计 | 512.49 | 376.49 | 330.63 | 317.57 | 294.54 | 52.01 | 39.47 | 29.78 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | 0.20 | 14.66 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 6.29 | 19.22 | 7.47 | 5.72 | 0.84 | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 0.92 | 0.14 | -- | 0.06 | 0.13 | -- | -- | -- |
固定资产 | 503.91 | 389.54 | 332.14 | 322.23 | -- | -- | -- | 27.30 |
在建工程 | 37.90 | -- | -- | 65.25 | -- | -- | 0.67 | 0.64 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | 0.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 78.11 | 42.72 | 43.31 | 41.21 | 44.10 | 0.15 | 0.19 | 0.20 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 1.77 | 1.84 | 1.90 | 1.86 | 1.63 | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 17.41 | 13.04 | 14.25 | 12.08 | 15.74 | 0.92 | 0.56 | 0.47 |
其他非流动资产 | 5.72 | 8.89 | 3.40 | 8.09 | 3.88 | 0.57 | 0.35 | 0.08 |
非流动资产合计 | 652.58 | 531.26 | 520.53 | 456.84 | 431.31 | 24.77 | 26.31 | 28.69 |
资产总计 | 1,165.07 | 907.75 | 851.15 | 774.41 | 725.85 | 76.78 | 65.79 | 58.47 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 86.70 | 52.73 | 46.07 | 39.64 | 25.66 | 5.00 | -- | 2.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 50.65 | 51.53 | 51.29 | 64.30 | 66.85 | -- | 2.31 | 4.81 |
应付账款 | 176.66 | 128.05 | 118.20 | 132.64 | 147.98 | -- | 14.53 | 5.60 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 27.72 | 1.66 | 2.26 | 1.98 |
应付职工薪酬 | 28.43 | 24.70 | 27.03 | 14.33 | 12.98 | 0.61 | 0.47 | 0.31 |
应交税费 | 6.64 | 7.29 | 13.21 | 9.55 | 5.63 | 0.45 | 0.37 | 0.38 |
应付利息 | 0.43 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.13 | 0.13 | 25.56 | 26.10 | 34.24 | -- | -- | -- |
其他应付款 | 54.21 | -- | -- | 44.68 | -- | -- | 1.84 | 2.40 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 36.76 | 4.47 | 7.76 | 0.79 | 1.10 | -- | 2.97 | 0.02 |
其他流动负债 | 5.79 | 4.88 | 3.57 | 4.34 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 495.40 | 375.07 | 387.13 | 375.79 | 378.66 | 31.39 | 24.75 | 17.50 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 170.15 | 78.03 | 104.21 | 90.98 | 83.85 | -- | -- | 2.97 |
应付债券 | 47.59 | 46.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.05 | 0.24 | 0.26 | 0.43 | 0.26 | 0.04 | 0.04 | -- |
递延所得税负债 | 4.65 | 1.99 | 2.14 | 2.22 | 2.98 | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 5.79 | 4.88 | 3.57 | 4.34 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 253.32 | 168.30 | 131.96 | 114.77 | 94.43 | 1.35 | 0.75 | 3.74 |
负债合计 | 748.72 | 543.37 | 519.09 | 490.56 | 473.08 | 32.74 | 25.50 | 21.24 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 50.47 | 50.47 | 50.47 | 50.47 | 29.69 | 4.49 | 4.49 | 4.49 |
资本公积 | 93.03 | 91.73 | 91.73 | 92.06 | 112.85 | 4.86 | 4.86 | 4.86 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 21.38 | 16.56 | 13.76 | 9.69 | 5.91 | 2.26 | 2.26 | 2.26 |
未分配利润 | 213.48 | 196.42 | 172.69 | 130.01 | 103.24 | 32.42 | 28.67 | 25.62 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 416.34 | 364.37 | 332.07 | 283.85 | 252.77 | 44.04 | 40.28 | 37.23 |
少数股东权益 | 30.25 | 1.60 | 1.64 | 0.35 | 0.31 | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 386.09 | 362.77 | 330.43 | 283.50 | 252.45 | 44.04 | 40.28 | 37.23 |
负债和股东权益合计 | 1,165.07 | 907.75 | 851.15 | 774.41 | 725.85 | 76.78 | 65.79 | 58.47 |
利润表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,140.19 | 864.14 | 583.25 | 279.69 | 983.45 | 755.11 | 518.22 | 245.78 |
营业成本 | 1,076.55 | 812.71 | 546.65 | 262.55 | 905.23 | 693.06 | 470.60 | 222.65 |
营业税金及附加 | 7.44 | 5.89 | 3.78 | 1.78 | 5.82 | 4.17 | 2.87 | 1.47 |
销售费用 | 6.75 | 4.88 | 3.28 | 1.61 | 4.83 | 3.61 | 2.15 | 1.24 |
管理费用 | 20.24 | 14.61 | 9.55 | 4.43 | 14.06 | 10.95 | 7.54 | 3.71 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 7.23 | 5.71 | 3.41 | 1.63 | 3.48 | 3.16 | 2.05 | 1.15 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -0.39 | 0.19 | 0.08 | -0.23 | -1.00 | -0.85 | -0.80 | -0.58 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.02 | 0.26 | 0.08 | 0.04 | -0.82 | -0.93 | -0.54 | -0.46 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 65.31 | 51.59 | 36.15 | 17.56 | 84.62 | 66.93 | 45.85 | 23.78 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.80 | 0.42 | 0.29 | 0.12 | 0.46 | 0.37 | 0.21 | 0.09 |
营业外支出 | 0.53 | 0.40 | 0.31 | 0.12 | 0.79 | 0.45 | 0.36 | 0.22 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 65.59 | 51.61 | 36.13 | 17.57 | 84.29 | 66.86 | 45.71 | 23.66 |
所得税费用 | 6.61 | 6.61 | 5.08 | 2.52 | 13.20 | 11.31 | 7.88 | 4.14 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 58.98 | 45.00 | 31.05 | 15.04 | 71.09 | 55.55 | 37.83 | 19.51 |
净利润(不含少数股东损益) | 57.21 | 43.74 | 30.40 | 14.80 | 71.05 | 55.43 | 37.77 | 19.48 |
少数股东损益 | 1.77 | 1.26 | 0.66 | 0.24 | 0.04 | 0.11 | 0.06 | 0.03 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,140.19 | 983.45 | 973.32 | 747.28 | 726.20 | 125.73 | 102.27 | 63.93 |
营业成本 | 1,076.55 | 905.23 | 872.97 | 668.61 | 656.77 | 119.61 | 90.45 | 55.86 |
营业税金及附加 | 7.44 | 5.82 | 5.67 | 4.62 | 5.53 | 0.62 | 0.45 | 0.27 |
销售费用 | 6.75 | 4.83 | 5.32 | 6.43 | 8.63 | 1.93 | 1.26 | 1.35 |
管理费用 | 20.24 | 14.06 | 15.70 | 14.56 | 14.46 | 0.70 | 4.12 | 2.90 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 7.23 | 3.48 | 4.75 | 2.92 | 4.85 | -0.48 | 0.15 | -0.10 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.32 | 0.71 | 0.21 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -0.15 | -0.12 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -0.39 | -1.00 | -2.16 | -2.00 | -1.09 | -- | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.02 | -0.82 | -2.15 | 0.01 | 0.05 | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 65.31 | 84.62 | 95.48 | 75.19 | 64.92 | 6.23 | 5.19 | 3.43 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.80 | 0.46 | 0.79 | 0.45 | 1.46 | 0.09 | 0.09 | 0.14 |
营业外支出 | 0.53 | 0.79 | 1.24 | 0.60 | 0.60 | 0.31 | 0.69 | 0.17 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.17 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 65.59 | 84.29 | 95.04 | 75.05 | 65.79 | 6.01 | 4.58 | 3.41 |
所得税费用 | 6.61 | 13.20 | 15.43 | 14.77 | 11.90 | 0.91 | -- | 0.48 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 58.98 | 71.09 | 79.61 | 60.28 | 53.89 | 5.10 | 3.95 | 2.93 |
净利润(不含少数股东损益) | 57.21 | 71.05 | 79.53 | 60.24 | 53.86 | 5.10 | 3.95 | 2.93 |
少数股东损益 | 1.77 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.03 | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 913.97 | 642.99 | 426.26 | 197.96 | 754.75 | 519.03 | 316.81 | 144.45 |
收到的税费返还 | 7.50 | 6.82 | 4.18 | 0.12 | 10.09 | 6.34 | 3.01 | 0.09 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7.26 | 3.30 | 2.29 | 0.88 | 6.78 | 4.52 | 3.19 | 2.21 |
经营活动现金流入小计 | 928.73 | 653.11 | 432.74 | 198.96 | 771.62 | 529.88 | 323.01 | 146.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 696.00 | 500.76 | 316.54 | 175.38 | 528.69 | 365.91 | 227.52 | 104.30 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 62.26 | 48.91 | 35.13 | 22.78 | 50.40 | 39.39 | 29.41 | 18.27 |
支付的各项税费 | 50.94 | 39.03 | 24.16 | 9.77 | 51.07 | 41.98 | 30.26 | 10.50 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12.95 | 10.15 | 7.05 | 2.75 | 7.12 | 5.90 | 4.46 | 3.78 |
经营活动现金流出小计 | 822.15 | 598.85 | 382.88 | 210.68 | 637.28 | 453.18 | 291.65 | 136.85 |
经营活动产生的现金流量净额 | 106.58 | 54.27 | 49.86 | -11.72 | 134.34 | 76.70 | 31.36 | 9.90 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 20.28 | 4.00 | 2.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.88 | 0.17 | -- | -- | 1.31 | 0.17 | 0.13 | 0.15 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 5.24 | 1.34 | 1.34 | -- | 0.29 | 0.02 | -0.28 | 0.04 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 6.12 | 1.51 | 1.35 | -- | 21.89 | 4.19 | 1.85 | 0.19 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19.97 | 14.04 | 13.41 | 7.94 | 17.88 | 9.55 | 8.43 | 6.49 |
投资所支付的现金 | 0.02 | -- | -- | -- | 0.28 | -- | -- | 0.22 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6.43 | 6.43 | 6.43 | 6.48 | 22.28 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 26.43 | 22.34 | 19.84 | 14.42 | 40.45 | 9.55 | 8.43 | 6.71 |
投资活动产生的现金流量净额 | -20.31 | -20.84 | -18.49 | -14.41 | -18.56 | -5.37 | -6.57 | -6.52 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
取得借款收到的现金 | 267.77 | 156.02 | 167.04 | 109.51 | 147.71 | 105.99 | 68.10 | 15.68 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 88.19 | 55.78 | 21.60 | 3.75 | 39.90 | 35.12 | 20.12 | 20.35 |
筹资活动现金流入小计 | 355.97 | 211.80 | 188.64 | 113.26 | 237.45 | 190.96 | 138.04 | 85.85 |
偿还债务支付的现金 | 295.38 | 158.38 | 147.83 | 58.13 | 225.24 | 142.21 | 105.78 | 28.87 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 45.84 | 42.34 | 40.11 | 2.01 | 71.97 | 69.28 | 42.93 | 1.43 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | 0.12 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 105.69 | 65.01 | 46.67 | 3.68 | 38.45 | 36.13 | 13.35 | 12.82 |
筹资活动现金流出小计 | 450.49 | 265.73 | 234.61 | 63.82 | 335.66 | 247.62 | 162.05 | 43.12 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -94.53 | -53.93 | -45.98 | 49.44 | -98.21 | -56.66 | -24.01 | 42.73 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.34 | 0.50 | 0.42 | -0.46 | -0.36 | 0.31 | 0.22 | -0.03 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -8.59 | -20.00 | -14.19 | 22.85 | 17.22 | 14.98 | 1.00 | 46.08 |
期初现金及现金等价物余额 | 87.13 | 87.13 | 87.13 | 87.13 | 69.91 | 69.91 | 69.91 | 69.91 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 78.54 | 67.13 | 72.94 | 109.98 | 87.13 | 84.89 | 70.91 | 115.99 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 58.98 | -- | 31.05 | -- | 71.09 | -- | 37.83 | -- |
加:资产减值准备 | 4.64 | -- | 2.27 | -- | 6.42 | -- | 2.40 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 44.27 | -- | 20.96 | -- | 31.38 | -- | 15.36 | -- |
无形资产摊销 | 2.54 | -- | 1.19 | -- | 1.30 | -- | 0.74 | -- |
长期待摊费用摊销 | 0.09 | -- | 0.05 | -- | 0.08 | -- | 0.04 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.15 | -- | -0.02 | -- | -9.90 | -- | -0.01 | -- |
固定资产报废损失 | 0.36 | -- | 0.17 | -- | 0.54 | -- | 0.29 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 10.45 | -- | 5.36 | -- | 5.34 | -- | 2.25 | -- |
投资损失 | 0.29 | -- | -0.08 | -- | 1.00 | -- | 0.80 | -- |
递延所得税资产减少 | 1.51 | -- | -0.26 | -- | 1.52 | -- | -0.70 | -- |
递延所得税负债增加 | -3.07 | -- | -0.30 | -- | -0.15 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -21.06 | -- | 2.66 | -- | -18.87 | -- | -35.68 | -- |
经营性应收项目的减少 | -54.20 | -- | -13.28 | -- | -39.90 | -- | -20.69 | -- |
经营性应付项目的增加 | 1.88 | -- | -12.58 | -- | 16.31 | -- | 8.25 | -- |
其他 | -- | -- | 13.50 | -- | -- | -- | 19.74 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 78.54 | -- | 72.94 | -- | 87.13 | -- | 70.91 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 87.13 | -- | 87.13 | -- | 69.91 | -- | 69.91 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 913.97 | 754.75 | 790.14 | 608.92 | 540.95 | 83.14 | 70.62 | 51.88 |
收到的税费返还 | 7.50 | 10.09 | 3.20 | 5.38 | 5.47 | -- | 0.11 | 0.94 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7.26 | 6.78 | 6.23 | 6.47 | 5.98 | 1.04 | 0.21 | 0.19 |
经营活动现金流入小计 | 928.73 | 771.62 | 799.57 | 620.76 | 552.39 | 84.17 | 70.94 | 53.01 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 696.00 | 528.69 | 574.69 | 472.54 | 384.79 | 67.28 | 59.70 | 39.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 62.26 | 50.40 | 44.79 | 42.86 | 40.93 | 5.26 | 4.45 | 3.35 |
支付的各项税费 | 50.94 | 51.07 | 41.24 | 29.16 | 33.22 | 2.99 | 2.38 | 1.50 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12.95 | 7.12 | 9.40 | 10.49 | 14.19 | 1.32 | 0.85 | 0.93 |
经营活动现金流出小计 | 822.15 | 637.28 | 670.12 | 555.04 | 473.13 | 76.85 | 67.39 | 45.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | 106.58 | 134.34 | 129.45 | 65.72 | 79.26 | 7.32 | 3.55 | 7.90 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 20.28 | 4.02 | 20.53 | 2.50 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.88 | 1.31 | 0.83 | 0.66 | 0.30 | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 5.24 | 0.29 | 1.92 | 6.39 | 0.38 | 0.10 | 0.01 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 0.09 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 3.92 | -- | -- | 0.44 |
投资活动现金流入小计 | 6.12 | 21.89 | 6.77 | 27.59 | 7.20 | 0.10 | 0.01 | 0.44 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19.97 | 17.88 | 25.24 | 31.75 | 24.47 | 0.48 | 0.50 | 0.56 |
投资所支付的现金 | 0.02 | 0.28 | 16.39 | 7.66 | 7.70 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6.43 | 22.28 | 5.86 | 5.20 | 4.92 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 26.43 | 40.45 | 47.49 | 44.61 | 37.09 | 0.48 | 0.50 | 0.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | -20.31 | -18.56 | -40.71 | -17.02 | -29.89 | -0.38 | -0.49 | -0.12 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.05 | 0.15 | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.05 | 0.15 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 267.77 | 147.71 | 118.12 | 146.30 | 131.10 | 5.00 | -- | 2.65 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 88.19 | 39.90 | 94.57 | 67.87 | 49.60 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 355.97 | 237.45 | 212.84 | 214.17 | 180.70 | 5.00 | -- | 2.65 |
偿还债务支付的现金 | 295.38 | 225.24 | 180.46 | 125.49 | 160.80 | 2.97 | 2.02 | 2.70 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 45.84 | 71.97 | 42.29 | 44.13 | 44.42 | 1.43 | 1.03 | 0.73 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 105.69 | 38.45 | 92.53 | 65.36 | 4.23 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 450.49 | 335.66 | 315.29 | 234.98 | 258.67 | 4.40 | 3.05 | 3.43 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -94.53 | -98.21 | -102.45 | -20.81 | -77.97 | 0.60 | -3.05 | -0.77 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.34 | -0.36 | 0.04 | 0.12 | -0.05 | 0.05 | -0.08 | 0.07 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -8.59 | 17.22 | -13.67 | 28.00 | -28.65 | 7.60 | -0.07 | 7.08 |
期初现金及现金等价物余额 | 87.13 | 69.91 | 83.58 | 55.37 | 84.02 | 11.78 | 11.85 | 4.78 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 78.54 | 87.13 | 69.91 | 83.37 | 55.37 | 19.38 | 11.78 | 11.85 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 58.98 | 71.09 | 79.61 | 60.28 | 53.89 | 5.10 | 3.95 | 2.93 |
加:资产减值准备 | 4.64 | 6.42 | 3.21 | 4.27 | 4.03 | 1.32 | 0.79 | 0.26 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 44.27 | 31.38 | 29.62 | 29.22 | 28.19 | 2.11 | 2.30 | 2.13 |
无形资产摊销 | 2.54 | 1.30 | 1.24 | 1.24 | 1.18 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
长期待摊费用摊销 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.15 | -9.90 | -0.52 | -0.21 | 0.02 | -0.07 | -- | 0.17 |
固定资产报废损失 | 0.36 | 0.54 | 0.89 | 0.38 | 0.44 | 0.26 | 0.69 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | 0.15 | 0.12 | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 10.45 | 5.34 | 5.71 | 4.25 | 6.80 | -0.12 | 0.29 | -0.02 |
投资损失 | 0.29 | 1.00 | 2.16 | 2.00 | 1.09 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | 1.51 | 1.52 | -2.16 | 3.66 | 1.67 | -0.36 | -0.09 | -0.15 |
递延所得税负债增加 | -3.07 | -0.15 | -0.22 | -0.75 | 0.10 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -21.06 | -18.87 | -6.04 | -9.60 | -12.11 | 0.38 | -3.81 | -0.69 |
经营性应收项目的减少 | -54.20 | -39.90 | -78.68 | -33.87 | -57.54 | -6.85 | -7.51 | -0.30 |
经营性应付项目的增加 | 1.88 | 16.31 | 20.78 | 2.84 | 48.91 | 5.56 | 6.95 | 3.60 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 78.54 | 87.13 | 69.91 | 83.37 | 55.37 | 19.38 | 11.78 | 11.85 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 87.13 | 69.91 | 83.58 | 55.37 | 84.02 | 11.78 | 11.85 | 4.78 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |