昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,227.29 | 1,310.01 | 1,027.98 | 2,825.48 | 665.24 | 1,559.36 | 1,288.79 | 2,360.42 |
交易性金融资产 | 1,884.05 | 1,620.76 | 1,715.80 | 416.87 | 2,011.67 | 1,180.66 | 1,351.74 | 315.60 |
应收票据 | 31.69 | 42.64 | 66.11 | 69.22 | 48.31 | 52.10 | 77.63 | 69.54 |
应收账款 | 820.05 | 659.07 | 595.35 | 348.27 | 889.20 | 689.70 | 722.91 | 412.98 |
预付款项 | 84.93 | 74.88 | 90.00 | 96.05 | 93.00 | 75.08 | 101.85 | 97.45 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 12.97 | -- | -- | -- | 18.73 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 463.69 | 441.61 | 443.72 | 457.74 | 418.84 | 509.51 | 527.69 | 601.35 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 340.03 | 415.03 | 490.03 | 290.03 | -- | -- | -- | 50.00 |
其他流动资产 | 7.74 | 7.20 | 7.82 | 8.28 | 3.04 | 4.54 | 78.48 | 81.01 |
流动资产合计 | 4,915.68 | 4,618.70 | 4,503.67 | 4,580.86 | 4,170.02 | 4,148.22 | 4,240.66 | 4,055.66 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 6.39 | -- | -- | -- | -- | -- | 30.01 | 30.01 |
投资性房地产 | 17.90 | 18.67 | 18.96 | 20.18 | 17.41 | 20.21 | 20.71 | 22.27 |
固定资产 | 856.37 | 875.51 | 890.07 | 818.98 | 691.81 | 683.66 | 689.30 | 524.63 |
在建工程 | -- | 368.47 | -- | -- | -- | 445.01 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 587.04 | 598.22 | 607.71 | 582.87 | 312.20 | 314.98 | 338.41 | 342.74 |
开发支出 | 22.55 | 22.43 | 22.35 | 19.34 | 308.25 | 307.94 | 307.92 | 307.90 |
商誉 | 578.24 | 578.24 | 578.24 | 578.24 | 606.12 | 606.12 | 606.12 | 606.12 |
长期待摊费用 | 3.64 | 4.39 | 2.77 | 3.60 | 3.16 | 4.48 | 4.32 | 2.75 |
递延所得税资产 | 17.01 | 18.94 | 17.62 | 17.72 | 6.99 | 7.04 | 7.42 | 6.64 |
其他非流动资产 | 44.11 | 36.36 | 42.52 | 51.72 | 50.12 | 53.15 | 60.65 | 59.56 |
非流动资产合计 | 3,054.52 | 3,000.29 | 3,171.16 | 3,050.78 | 3,041.79 | 2,867.46 | 2,827.31 | 2,852.24 |
资产总计 | 7,970.20 | 7,618.99 | 7,674.83 | 7,631.64 | 7,211.81 | 7,015.68 | 7,067.97 | 6,907.89 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 259.35 | 191.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 175.64 | 212.39 | 258.16 | 199.62 | 213.02 | 229.46 | 226.08 | 176.08 |
预收账款 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.98 | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 24.20 | 29.23 | 11.24 | 18.62 | 10.78 | 11.85 | 14.11 | 20.83 |
应交税费 | 196.43 | 147.74 | 239.86 | 279.91 | 232.45 | 170.02 | 239.94 | 273.84 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 255.63 | -- | -- | -- | 244.08 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1.70 | 3.39 | 5.07 | 6.72 | -- | 0.22 | 0.88 | 2.84 |
其他流动负债 | 34.24 | 35.88 | 44.17 | 67.81 | 28.58 | 36.13 | 45.80 | 51.50 |
流动负债合计 | 1,123.93 | 1,003.92 | 988.57 | 1,164.51 | 832.25 | 830.57 | 924.93 | 968.66 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | 0.18 | -- | -- | -- | 0.18 | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.50 | 0.51 | 0.53 | 0.54 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.28 |
其他非流动负债 | 34.24 | 35.88 | 44.17 | 67.81 | 28.58 | 36.13 | 45.80 | 51.50 |
非流动负债合计 | 44.85 | 45.01 | 45.18 | 45.34 | 19.32 | 20.60 | 21.88 | 12.34 |
负债合计 | 1,168.77 | 1,048.93 | 1,033.75 | 1,209.86 | 851.57 | 851.17 | 946.81 | 981.00 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,399.94 | 1,399.94 | 1,399.94 | 1,399.94 | 1,399.94 | 1,399.94 | 1,399.94 | 1,399.94 |
资本公积 | 785.76 | 785.76 | 785.76 | 785.76 | 783.98 | 783.98 | 766.66 | 766.66 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 413.13 | 413.13 | 413.13 | 413.13 | 377.96 | 377.96 | 377.96 | 377.96 |
未分配利润 | 3,402.35 | 3,218.52 | 3,324.26 | 3,141.96 | 3,059.15 | 2,902.65 | 2,898.38 | 2,742.68 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 6,801.42 | 6,570.06 | 6,641.08 | 6,421.79 | 6,360.24 | 6,164.51 | 6,121.16 | 5,926.89 |
少数股东权益 | 800.25 | 752.71 | 717.99 | 681.00 | 739.21 | 699.97 | 678.22 | 639.65 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 6,001.18 | 5,817.35 | 5,923.09 | 5,740.79 | 5,621.03 | 5,464.54 | 5,442.94 | 5,287.24 |
负债和股东权益合计 | 7,970.20 | 7,618.99 | 7,674.83 | 7,631.64 | 7,211.81 | 7,015.68 | 7,067.97 | 6,907.89 |
资产负债表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 2,825.48 | 2,360.42 | 1,707.89 | 1,419.24 | 1,756.22 | 1,351.51 | 1,043.10 | 807.80 |
交易性金融资产 | 416.87 | 315.60 | 460.89 | 805.14 | 7.86 | 9.99 | 8.81 | 8.21 |
应收票据 | 69.22 | 69.54 | -- | 170.41 | 144.89 | 152.87 | 157.26 | 252.86 |
应收账款 | 348.27 | 412.98 | 297.28 | 336.36 | 369.08 | 294.34 | 262.59 | 256.67 |
预付款项 | 96.05 | 97.45 | 47.77 | 49.77 | 74.54 | 62.86 | 50.59 | 48.79 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | 3.12 | -- | 9.28 | 38.94 | 15.51 | 10.58 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 457.74 | 601.35 | 451.72 | 522.95 | 533.05 | 455.90 | 456.99 | 369.09 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 290.03 | 50.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 8.28 | 81.01 | 711.37 | 9.19 | 10.46 | 17.88 | 9.74 | 3.01 |
流动资产合计 | 4,580.86 | 4,055.66 | 3,833.46 | 3,319.68 | 2,905.39 | 2,384.30 | 2,004.57 | 1,757.01 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 | 0.30 | 0.20 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | 30.01 | 30.00 | 184.31 | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 20.18 | 22.27 | 31.60 | 35.08 | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 818.98 | 524.63 | 510.81 | -- | 626.40 | -- | 670.13 | 579.03 |
在建工程 | -- | -- | 233.16 | -- | 5.20 | 11.60 | 51.48 | 70.26 |
工程物资 | -- | -- | 0.03 | -- | 0.21 | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 582.87 | 342.74 | 356.77 | 358.88 | 360.49 | 374.99 | 375.66 | 375.45 |
开发支出 | 19.34 | 307.90 | 307.73 | 307.30 | 301.10 | 288.40 | 306.32 | -- |
商誉 | 578.24 | 606.12 | 102.20 | 102.20 | 377.85 | 420.01 | 437.83 | 131.07 |
长期待摊费用 | 3.60 | 2.75 | 2.74 | 2.07 | 5.13 | 5.44 | 7.19 | 0.75 |
递延所得税资产 | 17.72 | 6.64 | 5.49 | 6.86 | 7.16 | 5.13 | 7.32 | 4.38 |
其他非流动资产 | 51.72 | 59.56 | 21.07 | 17.27 | 27.73 | 9.28 | 4.10 | 238.13 |
非流动资产合计 | 3,050.78 | 2,852.24 | 2,471.59 | 1,664.75 | 1,711.26 | 1,783.09 | 1,860.32 | 1,399.26 |
资产总计 | 7,631.64 | 6,907.89 | 6,305.05 | 4,984.43 | 4,616.66 | 4,167.39 | 3,864.90 | 3,156.27 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | 60.05 | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 199.62 | 176.08 | 147.24 | 142.19 | 213.71 | 230.13 | 236.80 | 229.66 |
预收账款 | 0.98 | -- | -- | 74.10 | 65.54 | 84.80 | 73.03 | 42.53 |
应付职工薪酬 | 18.62 | 20.83 | 9.28 | 8.07 | 11.03 | 12.27 | 13.55 | 8.02 |
应交税费 | 279.91 | 273.84 | 126.58 | 171.98 | 173.21 | 148.55 | 136.46 | 157.06 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | 218.97 | -- | 227.56 | 207.25 | 186.28 | 100.95 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 6.72 | 2.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 67.81 | 51.50 | 42.14 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 1,164.51 | 968.66 | 684.71 | 623.14 | 691.05 | 683.01 | 646.12 | 538.22 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | 0.18 | -- | -- | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.54 | 0.28 | 0.25 | 0.30 | 0.34 | 0.38 | 0.47 | 0.92 |
其他非流动负债 | 67.81 | 51.50 | 42.14 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 45.34 | 12.34 | 9.83 | 9.33 | 10.63 | 11.94 | 14.29 | 17.19 |
负债合计 | 1,209.86 | 981.00 | 694.54 | 632.47 | 701.67 | 694.95 | 660.41 | 555.41 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,399.94 | 1,399.94 | 1,399.94 | 1,238.34 | 1,238.34 | 1,238.34 | 1,238.34 | 1,238.34 |
资本公积 | 785.76 | 766.66 | 956.01 | 295.14 | 295.14 | 294.76 | 294.46 | 304.00 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 413.13 | 377.96 | 304.38 | 251.07 | 251.07 | 219.93 | 201.88 | 161.41 |
未分配利润 | 3,141.96 | 2,742.68 | 2,412.57 | 2,021.00 | 1,607.00 | 1,255.51 | 1,017.17 | 685.26 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 6,421.79 | 5,926.89 | 5,610.52 | 4,351.96 | 3,914.98 | 3,472.45 | 2,751.85 | 2,389.01 |
少数股东权益 | 681.00 | 639.65 | 537.62 | 546.41 | 523.43 | 463.90 | 452.63 | 211.85 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 5,740.79 | 5,287.24 | 5,072.90 | 3,805.55 | 3,391.56 | 3,008.55 | 3,204.48 | 2,600.86 |
负债和股东权益合计 | 7,631.64 | 6,907.89 | 6,305.05 | 4,984.43 | 4,616.66 | 4,167.39 | 3,864.90 | 3,156.27 |
利润表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 3,818.69 | 2,681.92 | 1,355.80 | 5,153.22 | 3,845.78 | 2,561.10 | 1,311.39 | 4,935.76 |
营业成本 | 3,064.89 | 2,174.43 | 1,073.78 | 4,208.24 | 3,145.31 | 2,107.24 | 1,072.88 | 3,952.01 |
营业税金及附加 | 36.23 | 24.99 | 13.54 | 44.41 | 32.71 | 20.62 | 11.36 | 38.87 |
销售费用 | 416.20 | 308.40 | 146.16 | 558.58 | 422.33 | 293.32 | 157.40 | 596.23 |
管理费用 | 232.85 | 165.36 | 91.78 | 311.50 | 215.31 | 159.49 | 74.76 | 258.59 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -18.09 | -11.86 | -6.91 | -23.06 | -19.78 | -14.37 | -4.63 | -55.24 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.27 | 1.71 | 0.65 | 22.11 | -4.86 | -3.04 | -3.96 | -0.03 |
投资收益 | 53.92 | 13.50 | 8.32 | 46.31 | 28.93 | 22.60 | 4.87 | 31.48 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | 1.80 | -- | -- | -- | 0.01 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 859.30 | 562.21 | 296.05 | 953.26 | 751.78 | 492.30 | 257.64 | 1,036.93 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 2.14 | 1.30 | 0.80 | 5.54 | 2.78 | 1.07 | 0.50 | 2.98 |
营业外支出 | 2.70 | 2.38 | 1.71 | 5.26 | 3.99 | 3.43 | 0.93 | 5.49 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 858.73 | 561.14 | 295.14 | 953.54 | 750.56 | 489.93 | 257.21 | 1,034.42 |
所得税费用 | 206.14 | 132.88 | 75.85 | 241.98 | 183.48 | 118.59 | 62.94 | 234.54 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 652.59 | 428.26 | 219.29 | 711.56 | 567.08 | 371.35 | 194.27 | 799.87 |
净利润(不含少数股东损益) | 540.38 | 356.55 | 182.30 | 574.44 | 456.46 | 299.97 | 155.70 | 665.02 |
少数股东损益 | 112.22 | 71.71 | 36.99 | 137.12 | 110.62 | 71.38 | 38.57 | 134.85 |
利润表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 5,153.22 | 4,935.76 | 4,106.10 | 4,581.17 | 4,403.42 | 3,843.77 | 3,567.08 | 2,523.84 |
营业成本 | 4,208.24 | 3,952.01 | 3,324.32 | 3,746.52 | 3,667.81 | 2,347.21 | 2,261.05 | 1,399.21 |
营业税金及附加 | 44.41 | 38.87 | 36.12 | 41.87 | 44.40 | 40.31 | 32.83 | 25.40 |
销售费用 | 558.58 | 596.23 | 577.17 | 788.47 | 778.29 | 618.60 | 487.19 | 373.21 |
管理费用 | 311.50 | 258.59 | 223.94 | 271.97 | 286.14 | 303.90 | 250.02 | 189.13 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -23.06 | -55.24 | -8.80 | -36.48 | -31.56 | -14.87 | -0.67 | -5.88 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 48.84 | 2.80 | 12.77 | 4.04 |
公允价值变动净收益 | 22.11 | -0.03 | -0.12 | 2.79 | -1.46 | -0.22 | 0.41 | -1.06 |
投资收益 | 46.31 | 31.48 | 71.39 | -11.13 | 11.96 | 18.57 | 25.93 | 22.55 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 1.80 | 0.01 | 6.20 | -13.87 | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 953.26 | 1,036.93 | 860.51 | 826.17 | 752.86 | 569.84 | 550.22 | 560.21 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 5.54 | 2.98 | 0.97 | 1.92 | 4.07 | 2.43 | 9.90 | 13.59 |
营业外支出 | 5.26 | 5.49 | 13.86 | 4.22 | 1.63 | 1.65 | 1.26 | 1.56 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.06 | 1.32 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 953.54 | 1,034.42 | 847.62 | 823.87 | 755.30 | 570.61 | 558.86 | 572.24 |
所得税费用 | 241.98 | 234.54 | 189.96 | 204.57 | 171.22 | -- | 128.07 | 136.65 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 711.56 | 799.87 | 657.66 | 619.30 | 584.09 | 441.15 | 430.79 | 435.59 |
净利润(不含少数股东损益) | 574.44 | 665.02 | 568.71 | 537.83 | 506.46 | 380.23 | 372.38 | 391.30 |
少数股东损益 | 137.12 | 134.85 | 88.95 | 81.48 | 77.62 | 60.92 | 58.41 | 44.29 |
现金流量(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,849.51 | 2,652.84 | 1,102.86 | 5,832.40 | 3,667.49 | 2,467.05 | 1,049.76 | 5,210.44 |
收到的税费返还 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 25.41 | 22.23 | 22.04 | -- | 2.72 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 128.94 | 82.90 | 26.25 | 161.55 | 124.71 | 81.59 | 19.50 | 180.32 |
经营活动现金流入小计 | 3,978.95 | 2,736.25 | 1,129.61 | 6,019.36 | 3,814.43 | 2,570.68 | 1,069.26 | 5,393.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,454.58 | 1,649.81 | 767.38 | 3,214.34 | 2,220.25 | 1,456.67 | 704.28 | 3,177.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 446.02 | 323.65 | 181.18 | 568.65 | 442.98 | 319.52 | 177.54 | 543.21 |
支付的各项税费 | 517.88 | 427.54 | 208.17 | 546.04 | 451.01 | 370.93 | 182.73 | 362.65 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 349.59 | 225.14 | 118.67 | 420.35 | 407.39 | 247.32 | 103.17 | 532.64 |
经营活动现金流出小计 | 3,768.06 | 2,626.14 | 1,275.40 | 4,749.38 | 3,521.62 | 2,394.44 | 1,167.73 | 4,615.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | 210.88 | 110.10 | -145.79 | 1,269.98 | 292.81 | 176.24 | -98.46 | 777.72 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 3,524.95 | 2,073.58 | 1,261.58 | 7,619.37 | 5,162.59 | 4,148.24 | 1,447.38 | 12,318.93 |
取得投资收益所收到的现金 | 53.24 | 13.37 | 11.61 | 43.52 | 26.49 | 19.32 | 4.81 | 28.93 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.50 | 0.09 | 0.06 | 0.29 | 0.75 | 0.13 | 0.07 | 22.63 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 15.78 | 15.77 | 15.77 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,578.70 | 2,087.04 | 1,273.24 | 7,678.96 | 5,205.60 | 4,183.47 | 1,452.26 | 12,370.49 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 136.76 | 99.73 | 76.76 | 221.09 | 160.56 | 79.31 | 41.48 | 499.78 |
投资所支付的现金 | 4,981.02 | 3,342.47 | 2,848.18 | 8,033.03 | 6,891.92 | 4,940.34 | 2,383.95 | 10,846.79 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 704.65 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 5,117.78 | 3,442.20 | 2,924.95 | 8,254.12 | 7,052.48 | 5,019.65 | 2,425.43 | 12,051.22 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,539.09 | -1,355.16 | -1,651.71 | -575.17 | -1,846.88 | -836.18 | -973.17 | 319.26 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.75 | -- | -- | 2.65 | 0.20 | 0.08 | -- | 0.85 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.75 | -- | -- | 2.65 | 0.20 | 0.08 | -- | 0.85 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.75 |
筹资活动现金流入小计 | 0.75 | -- | -- | 2.65 | 0.20 | 0.08 | -- | 140.60 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 60.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 279.99 | 279.99 | -- | 219.98 | 141.32 | 141.21 | -- | 338.90 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 79.81 | 1.32 | 1.21 | -- | 55.68 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 12.75 | -- | -- | -- | 203.89 |
筹资活动现金流出小计 | 279.99 | 279.99 | -- | 232.73 | 141.32 | 141.21 | -- | 602.79 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -279.24 | -279.99 | -- | -230.08 | -141.12 | -141.13 | -- | -462.19 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -1,607.44 | -1,525.05 | -1,797.49 | 464.74 | -1,695.18 | -801.06 | -1,071.63 | 634.79 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,825.16 | 2,825.16 | 2,825.48 | 2,360.42 | 2,360.42 | 2,360.42 | 2,360.42 | 1,725.63 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,217.71 | 1,300.11 | 1,027.98 | 2,825.16 | 665.24 | 1,559.36 | 1,288.79 | 2,360.42 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 428.26 | -- | 711.56 | -- | 371.35 | -- | 799.87 |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | 68.74 | -- | -- | -- | 5.07 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 44.74 | -- | 81.02 | -- | 35.11 | -- | 65.47 |
无形资产摊销 | -- | 22.67 | -- | 30.75 | -- | 8.08 | -- | 17.68 |
长期待摊费用摊销 | -- | 2.36 | -- | 6.58 | -- | 3.09 | -- | 5.50 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.01 | -- | -0.34 | -- | -- | -- | -16.84 |
固定资产报废损失 | -- | 1.62 | -- | 0.11 | -- | -0.03 | -- | 1.44 |
公允价值变动损失 | -- | -1.71 | -- | -22.11 | -- | 3.04 | -- | 0.03 |
财务费用1 | -- | 0.20 | -- | 0.43 | -- | 0.21 | -- | 0.98 |
投资损失 | -- | -13.50 | -- | -46.31 | -- | -22.60 | -- | -31.48 |
递延所得税资产减少 | -- | -1.22 | -- | -11.08 | -- | 0.25 | -- | -0.67 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.03 | -- | 0.26 | -- | -0.02 | -- | -0.09 |
存货的减少 | -- | 16.13 | -- | 111.63 | -- | 91.84 | -- | -124.42 |
经营性应收项目的减少 | -- | -234.58 | -- | 127.10 | -- | -196.88 | -- | -62.47 |
经营性应付项目的增加 | -- | -159.95 | -- | 182.28 | -- | -122.69 | -- | 101.35 |
其他 | -- | -- | -- | 17.32 | -- | -- | -- | 10.39 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,300.11 | -- | 2,825.16 | -- | 1,509.36 | -- | 2,360.42 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 2,825.16 | -- | 2,360.42 | -- | 2,360.42 | -- | 1,725.63 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | 50.00 | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,832.40 | 5,210.44 | 4,474.40 | 4,845.24 | 4,714.71 | 4,119.35 | 3,987.77 | 2,615.28 |
收到的税费返还 | 25.41 | 2.72 | -- | -- | -- | -- | 0.29 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 161.55 | 180.32 | 219.38 | 144.05 | 95.83 | 169.38 | 96.00 | 111.43 |
经营活动现金流入小计 | 6,019.36 | 5,393.48 | 4,693.78 | 4,989.29 | 4,810.54 | 4,288.73 | 4,084.06 | 2,726.70 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,214.34 | 3,177.26 | 2,299.33 | 2,650.64 | 2,694.24 | 2,492.96 | 2,403.37 | 1,352.51 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 568.65 | 543.21 | 490.97 | 596.76 | 535.70 | 459.21 | 416.90 | 319.74 |
支付的各项税费 | 546.04 | 362.65 | 484.23 | 510.13 | 486.16 | 419.35 | 379.70 | 339.16 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 420.35 | 532.64 | 548.12 | 537.79 | 524.99 | 419.35 | 362.00 | 280.54 |
经营活动现金流出小计 | 4,749.38 | 4,615.77 | 3,822.65 | 4,295.32 | 4,241.08 | 3,790.87 | 3,561.98 | 2,291.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,269.98 | 777.72 | 871.13 | 693.97 | 569.45 | 497.86 | 522.08 | 434.77 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 7,619.37 | 12,318.93 | 10,688.86 | 11,017.41 | 8,781.00 | 6,305.76 | 7,514.60 | 7,859.29 |
取得投资收益所收到的现金 | 43.52 | 28.93 | 64.37 | 16.79 | 12.79 | 20.73 | 13.72 | 25.25 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.29 | 22.63 | 1.11 | 0.14 | 0.33 | 0.26 | 0.31 | 1.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 15.78 | -- | 188.82 | 77.89 | 30.00 | 2.87 | 78.50 | 0.53 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.40 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 7,678.96 | 12,370.49 | 10,943.16 | 11,112.24 | 8,824.13 | 6,331.03 | 7,607.12 | 7,886.09 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 221.09 | 499.78 | 218.21 | 144.10 | 70.12 | 43.58 | 59.92 | 77.41 |
投资所支付的现金 | 8,033.03 | 10,846.79 | 11,925.04 | 11,831.06 | 8,776.66 | 6,306.30 | 7,587.58 | 7,845.70 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 704.65 | -- | -- | -- | 2.40 | 231.75 | 3.32 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.85 | 30.55 | 1.50 | 196.57 |
投资活动现金流出小计 | 8,254.12 | 12,051.22 | 12,143.25 | 11,975.17 | 8,847.64 | 6,382.83 | 7,880.75 | 8,123.01 |
投资活动产生的现金流量净额 | -575.17 | 319.26 | -1,200.09 | -862.93 | -23.51 | -51.79 | -273.63 | -236.91 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 2.65 | 0.85 | 823.49 | 6.84 | 19.20 | 9.10 | 5.15 | 9.16 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 2.65 | 0.85 | 0.60 | 6.84 | 19.20 | 0.50 | 5.15 | 9.16 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | 60.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 139.75 | 1.52 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2.65 | 140.60 | 885.01 | 6.84 | 19.20 | 9.10 | 5.15 | 9.16 |
偿还债务支付的现金 | -- | 60.00 | -- | -- | -- | -- | 0.71 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 219.98 | 338.90 | 262.98 | 174.86 | 159.19 | 146.75 | 17.59 | 33.24 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 79.81 | 55.68 | 93.43 | 50.97 | 34.63 | 25.29 | 17.54 | 7.52 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12.75 | 203.89 | 4.43 | -- | 1.25 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 232.73 | 602.79 | 267.41 | 174.86 | 160.44 | 146.75 | 18.31 | 33.24 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -230.08 | -462.19 | 617.60 | -168.02 | -141.24 | -137.65 | -13.15 | -24.08 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 464.74 | 634.79 | 288.65 | -336.98 | 404.70 | 308.41 | 235.30 | 173.77 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,360.42 | 1,725.63 | 1,419.24 | 1,756.22 | 1,351.51 | 1,043.10 | 807.80 | 634.03 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 2,825.16 | 2,360.42 | 1,707.89 | 1,419.24 | 1,756.22 | 1,351.51 | 1,043.10 | 807.80 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 711.56 | 799.87 | 657.66 | 619.30 | 584.09 | 441.15 | 430.79 | 435.59 |
加:资产减值准备 | 68.74 | 5.07 | 1.25 | 1.78 | 48.84 | 2.80 | 12.77 | 4.04 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 81.02 | 65.47 | 2.07 | 75.18 | 65.48 | 62.18 | 55.70 | 50.08 |
无形资产摊销 | 30.75 | 17.68 | 19.08 | 21.08 | 26.33 | 25.02 | 24.59 | 24.05 |
长期待摊费用摊销 | 6.58 | 5.50 | 2.81 | 3.48 | 4.08 | 4.30 | 2.33 | 6.93 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.34 | -16.84 | 0.01 | 0.14 | -0.04 | -0.05 | 0.78 | -0.67 |
固定资产报废损失 | 0.11 | 1.44 | 0.31 | 0.19 | 0.35 | 1.41 | 0.27 | 1.31 |
公允价值变动损失 | -22.11 | 0.03 | 0.12 | -2.79 | 1.46 | 0.22 | -0.41 | 1.06 |
财务费用1 | 0.43 | 0.98 | 1.42 | 0.05 | -- | -- | 0.06 | -- |
投资损失 | -46.31 | -31.48 | -71.39 | 11.13 | -11.96 | -18.57 | -25.93 | -22.55 |
递延所得税资产减少 | -11.08 | -0.67 | 1.37 | -1.25 | -2.02 | 2.19 | -2.95 | 2.90 |
递延所得税负债增加 | 0.26 | -0.09 | -0.04 | -0.04 | -0.05 | -0.09 | -0.45 | -0.13 |
存货的减少 | 111.63 | -124.42 | 69.82 | -24.97 | -81.30 | 0.75 | -61.86 | -56.78 |
经营性应收项目的减少 | 127.10 | -62.47 | 57.92 | -107.07 | -74.22 | -59.49 | 45.07 | 12.36 |
经营性应付项目的增加 | 182.28 | 101.35 | 65.48 | 99.01 | 9.76 | 38.30 | 53.35 | -14.53 |
其他 | 17.32 | 10.39 | 0.54 | -1.26 | -1.35 | -2.27 | -12.04 | -8.91 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 2,825.16 | 2,360.42 | 1,707.89 | 1,419.24 | 1,756.22 | 1,351.51 | 1,043.10 | 807.80 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 2,360.42 | 1,725.63 | 1,419.24 | 1,756.22 | 1,351.51 | 1,043.10 | 807.80 | 634.03 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |