昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 212.93 | 233.71 | 219.65 | 236.39 | 219.36 | 278.27 | 237.64 | 223.80 |
交易性金融资产 | 0.40 | 0.39 | 0.50 | 46.71 | 70.69 | 66.53 | 51.25 | 1.37 |
应收票据 | 47.48 | 36.60 | 30.42 | 31.70 | 64.67 | 60.21 | 76.84 | 40.25 |
应收账款 | 457.91 | 399.98 | 440.49 | 444.20 | 446.41 | 404.57 | 485.61 | 376.65 |
预付款项 | 21.25 | 16.77 | 22.71 | 24.07 | 23.05 | 24.71 | 29.84 | 15.84 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 1.33 | 1.48 | 0.02 | 0.02 | 0.63 | 1.07 | 0.74 | 0.30 |
其他应收款 | -- | 19.23 | -- | 26.78 | -- | 18.06 | -- | 12.80 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 305.45 | 323.78 | 329.81 | 347.00 | 341.99 | 350.99 | 298.22 | 181.87 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 31.37 | 26.65 | 26.60 | 24.84 | 33.46 | 29.23 | 38.45 | 23.45 |
其他流动资产 | 28.91 | 37.35 | 38.95 | 43.26 | 47.35 | 45.92 | 23.41 | 8.06 |
流动资产合计 | 1,139.52 | 1,110.60 | 1,152.84 | 1,242.03 | 1,282.45 | 1,291.18 | 1,276.80 | 905.54 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.81 | 1.89 |
长期应收款 | 36.43 | 43.79 | 47.97 | 26.25 | 35.41 | 41.50 | 65.05 | 46.08 |
长期股权投资 | 45.58 | 45.10 | 39.50 | 39.11 | 39.39 | 23.73 | 24.07 | 22.71 |
投资性房地产 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | -- |
固定资产 | 224.66 | 225.10 | 192.72 | 187.74 | 187.09 | 189.56 | 171.39 | 85.67 |
在建工程 | -- | 29.23 | -- | 44.93 | -- | 28.94 | -- | 17.63 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 71.47 | 73.74 | 61.67 | 63.12 | 63.41 | 64.43 | 51.61 | 30.12 |
开发支出 | 8.82 | 6.21 | 13.14 | 11.35 | 10.19 | 8.14 | 16.70 | 5.22 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- |
长期待摊费用 | 1.04 | 0.45 | 0.38 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.42 | 0.19 |
递延所得税资产 | 26.62 | 27.11 | 23.69 | 23.25 | 26.98 | 25.63 | 27.14 | 20.06 |
其他非流动资产 | 4.59 | 6.27 | 6.41 | 6.70 | 6.41 | 9.53 | 9.85 | 5.47 |
非流动资产合计 | 505.83 | 509.35 | 488.00 | 463.72 | 470.13 | 459.68 | 454.74 | 277.49 |
资产总计 | 1,645.36 | 1,619.95 | 1,640.84 | 1,705.75 | 1,752.58 | 1,750.86 | 1,731.54 | 1,183.02 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 154.62 | 135.26 | 112.66 | 165.23 | 161.49 | 175.98 | 91.06 | 17.12 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 214.60 | 208.80 | 237.91 | 239.90 | 252.14 | 246.78 | 349.12 | 262.39 |
应付账款 | 225.56 | 209.64 | 230.11 | 256.68 | 262.05 | 257.06 | 254.79 | 233.34 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 3.91 | 4.37 | 3.96 | 4.23 | 3.89 | 4.65 | 3.32 | 2.18 |
应交税费 | 7.33 | 6.73 | 6.07 | 9.17 | 5.42 | 5.74 | 5.17 | 4.46 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.21 | 0.10 |
其他应付款 | -- | 70.23 | -- | 67.47 | -- | 52.43 | -- | 44.90 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 108.47 | 156.01 | 98.63 | 93.28 | 73.19 | 101.78 | 52.86 | 47.82 |
其他流动负债 | 15.77 | 20.31 | 19.99 | 21.12 | 59.84 | 67.15 | 65.05 | 24.15 |
流动负债合计 | 847.05 | 863.66 | 826.88 | 903.92 | 937.07 | 965.49 | 940.75 | 676.36 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 154.83 | 125.15 | 152.11 | 172.01 | 171.14 | 155.07 | 148.81 | 49.39 |
应付债券 | 19.98 | 19.98 | 46.96 | 28.03 | 27.40 | 27.15 | 46.94 | 48.24 |
长期应付款 | -- | 13.38 | -- | 28.36 | -- | 30.61 | -- | 0.04 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 3.07 | 3.95 | 3.58 | 3.82 | 4.12 | 4.17 | 0.11 | 0.11 |
递延所得税负债 | 5.64 | 5.95 | 6.07 | 5.43 | 10.29 | 11.32 | 9.91 | 8.38 |
其他非流动负债 | 15.77 | 20.31 | 19.99 | 21.12 | 59.84 | 67.15 | 65.05 | 24.15 |
非流动负债合计 | 206.08 | 181.42 | 243.64 | 246.53 | 261.50 | 238.82 | 255.07 | 111.69 |
负债合计 | 1,053.13 | 1,045.08 | 1,070.52 | 1,150.45 | 1,198.58 | 1,204.31 | 1,195.82 | 788.05 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 118.16 | 118.16 | 118.16 | 118.16 | 118.16 | 118.16 | 118.16 | 78.34 |
资本公积 | 164.30 | 163.95 | 163.80 | 163.30 | 167.84 | 167.84 | 133.04 | 51.01 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 24.26 | 24.26 | 20.90 | 20.90 | 20.90 | 20.90 | 17.20 | 17.20 |
未分配利润 | 273.98 | 257.97 | 256.37 | 243.87 | 240.92 | 225.69 | 255.33 | 239.75 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 592.22 | 574.87 | 570.32 | 555.30 | 554.00 | 546.55 | 535.71 | 394.98 |
少数股东权益 | 13.95 | 13.42 | 13.93 | 13.08 | 14.59 | 14.01 | 13.12 | 7.61 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 578.27 | 561.45 | 556.39 | 542.22 | 539.41 | 532.54 | 522.60 | 387.37 |
负债和股东权益合计 | 1,645.36 | 1,619.95 | 1,640.84 | 1,705.75 | 1,752.58 | 1,750.86 | 1,731.54 | 1,183.02 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 233.71 | 278.27 | 230.77 | 170.21 | 157.77 | 112.95 | 69.40 | 49.36 |
交易性金融资产 | 0.39 | 66.53 | 1.64 | 2.23 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 36.60 | 60.21 | 72.39 | 99.89 | 43.51 | 39.77 | 36.55 | 25.76 |
应收账款 | 399.98 | 404.57 | 312.88 | 257.80 | 260.87 | 180.55 | 144.86 | 154.14 |
预付款项 | 16.77 | 24.71 | 14.43 | 12.06 | 10.33 | 12.75 | 9.08 | 3.08 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11 | -- | -- |
应收股利 | 1.48 | 1.07 | 1.84 | 2.69 | 1.26 | 0.50 | -- | 0.10 |
其他应收款 | 19.23 | 18.06 | -- | 5.03 | -- | -- | 5.84 | 4.81 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 323.78 | 350.99 | 168.28 | 130.61 | 104.92 | 101.96 | 93.71 | 66.44 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 26.65 | 29.23 | 17.33 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 37.35 | 45.92 | 7.56 | 7.19 | 3.61 | 2.89 | 2.34 | 1.22 |
流动资产合计 | 1,110.60 | 1,291.18 | 851.65 | 701.27 | 604.22 | 456.55 | 361.79 | 304.92 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 24.71 | 25.71 | 26.71 |
持有至到期投资 | -- | -- | 1.58 | 1.08 | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 43.79 | 41.50 | 34.91 | 35.98 | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 45.10 | 23.73 | 21.97 | 26.76 | 24.34 | 23.36 | 9.60 | 8.46 |
投资性房地产 | 0.05 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 225.10 | 189.56 | 86.09 | 79.72 | -- | -- | -- | 75.47 |
在建工程 | 29.23 | 28.94 | -- | 9.63 | -- | -- | 3.44 | 1.09 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 73.74 | 64.43 | 31.20 | 24.94 | 23.97 | 22.02 | 19.83 | 18.21 |
开发支出 | 6.21 | 8.14 | 4.07 | 2.08 | 1.76 | 0.93 | 0.58 | 0.40 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.45 | 0.29 | 0.23 | 0.35 | 0.27 | 0.15 | 0.18 | 0.20 |
递延所得税资产 | 27.11 | 25.63 | 12.65 | 10.13 | 6.71 | 5.64 | 4.65 | 4.31 |
其他非流动资产 | 6.27 | 9.53 | 3.65 | 2.22 | 4.04 | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 509.35 | 459.68 | 248.65 | 216.70 | 168.70 | 155.95 | 135.91 | 134.85 |
资产总计 | 1,619.95 | 1,750.86 | 1,100.29 | 917.97 | 772.92 | 612.50 | 497.70 | 439.77 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 135.26 | 175.98 | 31.29 | 23.14 | 30.44 | 34.87 | 25.83 | 44.17 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 208.80 | 246.78 | 237.41 | 153.86 | 140.43 | -- | 62.64 | 38.54 |
应付账款 | 209.64 | 257.06 | 191.11 | 172.36 | 133.91 | -- | 68.90 | 55.76 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 17.84 | 22.08 | 22.35 | 7.11 |
应付职工薪酬 | 4.37 | 4.65 | 2.66 | 2.77 | 2.20 | 1.33 | 0.82 | 0.65 |
应交税费 | 6.73 | 5.74 | 4.75 | 7.49 | 4.08 | 2.30 | 1.47 | 1.25 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.77 | 0.66 | 0.72 |
应付股利 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.15 | 0.53 | 0.53 | 0.45 | 0.07 |
其他应付款 | 70.23 | 52.43 | -- | 29.04 | -- | -- | 12.41 | 13.16 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 156.01 | 101.78 | 36.13 | 56.77 | 4.79 | 13.19 | 13.52 | 33.85 |
其他流动负债 | 20.31 | 67.15 | 63.93 | 43.89 | 13.07 | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 863.66 | 965.49 | 631.26 | 508.32 | 369.02 | 270.07 | 209.05 | 195.29 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 125.15 | 155.07 | 41.49 | 36.45 | 27.63 | 8.25 | 18.06 | 9.70 |
应付债券 | 19.98 | 27.15 | 47.36 | 20.22 | 29.80 | 29.93 | 29.90 | 29.87 |
长期应付款 | 13.38 | 30.61 | -- | 0.31 | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 3.95 | 4.17 | 0.11 | 0.27 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 5.95 | 11.32 | 2.68 | 0.70 | 0.39 | 0.12 | -- | -- |
其他非流动负债 | 20.31 | 67.15 | 63.93 | 43.89 | 13.07 | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 181.42 | 238.82 | 97.34 | 67.94 | 67.43 | 39.03 | 48.10 | 39.66 |
负债合计 | 1,045.08 | 1,204.31 | 728.60 | 576.27 | 436.45 | 309.09 | 257.14 | 234.95 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 118.16 | 118.16 | 78.34 | 78.34 | 78.34 | 78.34 | 70.08 | 70.08 |
资本公积 | 163.95 | 167.84 | 51.01 | 51.59 | 51.35 | 50.12 | 33.44 | 33.44 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 24.26 | 20.90 | 17.20 | 13.65 | 11.14 | 10.17 | 9.05 | 8.35 |
未分配利润 | 257.97 | 225.69 | 216.54 | 172.68 | 144.61 | 116.06 | 101.03 | 92.96 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 574.87 | 546.55 | 371.69 | 341.71 | 336.46 | 303.41 | 240.56 | 204.58 |
少数股东权益 | 13.42 | 14.01 | 7.26 | 4.78 | 4.58 | 2.07 | 0.38 | 0.24 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 561.45 | 532.54 | 364.44 | 336.93 | 331.88 | 301.33 | 240.18 | 204.82 |
负债和股东权益合计 | 1,619.95 | 1,750.86 | 1,100.29 | 917.97 | 772.92 | 612.50 | 497.70 | 439.77 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 241.74 | 928.48 | 716.70 | 512.78 | 238.93 | 938.17 | 751.10 | 382.04 |
营业成本 | 224.09 | 866.40 | 656.77 | 460.68 | 221.00 | 881.83 | 688.98 | 351.81 |
营业税金及附加 | 0.92 | 4.42 | 3.34 | 2.36 | 1.06 | 4.06 | 2.63 | 1.24 |
销售费用 | 17.77 | 67.02 | 50.00 | 34.44 | 16.90 | 67.65 | 51.91 | 17.52 |
管理费用 | 6.60 | 27.06 | 18.95 | 10.76 | 5.50 | 22.85 | 15.66 | 4.88 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3.51 | 7.26 | 2.70 | -3.17 | 3.55 | -2.11 | -8.89 | -6.43 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.32 | 1.79 | 0.16 | -2.40 | 0.67 | -0.70 | -2.44 | -1.57 |
投资收益 | -0.07 | -0.04 | 0.22 | 0.09 | 0.47 | 1.94 | 3.60 | 2.50 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.48 | 2.46 | 1.43 | 0.99 | 0.33 | 2.16 | 1.58 | 1.43 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 18.81 | 56.40 | 53.92 | 38.89 | 16.80 | 50.83 | 52.88 | 25.85 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.15 | 0.96 | 0.52 | 0.94 | 0.37 | 1.05 | 0.49 | 0.22 |
营业外支出 | 0.03 | 0.59 | 0.18 | 0.20 | 0.12 | 1.76 | 0.48 | 0.20 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 18.93 | 56.78 | 54.26 | 39.64 | 17.05 | 50.13 | 52.88 | 25.87 |
所得税费用 | 2.90 | 4.42 | 6.16 | 4.50 | 1.52 | 7.18 | 5.42 | 2.34 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 16.02 | 52.36 | 48.10 | 35.13 | 15.53 | 42.95 | 47.46 | 23.53 |
净利润(不含少数股东损益) | 16.00 | 53.26 | 48.39 | 35.89 | 15.23 | 43.07 | 46.76 | 23.21 |
少数股东损益 | 0.02 | -0.90 | -0.29 | -0.76 | 0.30 | -0.12 | 0.70 | 0.32 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 928.48 | 938.17 | 843.28 | 739.68 | 591.76 | 444.10 | 291.31 | 168.91 |
营业成本 | 866.40 | 881.83 | 787.70 | 689.88 | 549.69 | 427.84 | 236.29 | 136.07 |
营业税金及附加 | 4.42 | 4.06 | 2.76 | 2.74 | 2.67 | 2.17 | 1.84 | 0.88 |
销售费用 | 67.02 | 67.65 | 39.31 | 30.95 | 28.60 | 22.72 | 16.52 | 12.77 |
管理费用 | 27.06 | 22.85 | 12.21 | 10.25 | 8.83 | 7.83 | 21.66 | 15.03 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 7.26 | -2.11 | 0.36 | 8.36 | -0.15 | -0.18 | 3.18 | -0.55 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.54 | 3.74 | 5.51 |
公允价值变动净收益 | 1.79 | -0.70 | 2.06 | 0.35 | 0.01 | -- | -- | -- |
投资收益 | -0.04 | 1.94 | 6.55 | 8.06 | 6.53 | 3.80 | 2.84 | 1.99 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 2.46 | 2.16 | 3.81 | 3.97 | 2.75 | -- | 0.97 | 0.49 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 56.40 | 50.83 | 61.82 | 42.75 | 40.83 | 21.09 | 11.40 | 1.19 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.96 | 1.05 | 1.69 | 0.64 | 0.35 | 1.14 | 0.27 | 1.36 |
营业外支出 | 0.59 | 1.76 | 0.64 | 0.43 | 0.16 | 0.09 | 0.13 | 0.15 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 56.78 | 50.13 | 62.88 | 42.96 | 41.02 | 22.15 | 11.54 | 2.40 |
所得税费用 | 4.42 | 7.18 | 6.40 | 5.50 | 4.57 | 1.59 | -- | 0.23 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 52.36 | 42.95 | 56.47 | 37.46 | 36.45 | 20.56 | 10.29 | 2.17 |
净利润(不含少数股东损益) | 53.26 | 43.07 | 56.15 | 37.29 | 36.21 | 20.46 | 10.21 | 2.09 |
少数股东损益 | -0.90 | -0.12 | 0.33 | 0.17 | 0.25 | 0.10 | 0.08 | 0.08 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 201.26 | 1,037.25 | 746.35 | 508.31 | 209.70 | 1,046.40 | 723.00 | 352.23 |
收到的税费返还 | 5.27 | 25.87 | 19.62 | 16.58 | 6.11 | 26.92 | 21.53 | 11.55 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 58.66 | 128.49 | 80.35 | 69.04 | 12.34 | 82.53 | 40.78 | 9.96 |
经营活动现金流入小计 | 266.30 | 1,218.82 | 862.16 | 601.29 | 238.47 | 1,163.49 | 785.54 | 373.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 204.91 | 992.13 | 674.87 | 458.38 | 174.16 | 894.03 | 635.65 | 282.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20.78 | 66.16 | 55.27 | 34.84 | 19.75 | 68.44 | 54.97 | 17.83 |
支付的各项税费 | 9.71 | 35.76 | 33.73 | 25.23 | 11.66 | 30.74 | 42.54 | 19.90 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 24.83 | 88.27 | 81.43 | 67.47 | 24.72 | 154.12 | 34.27 | 28.68 |
经营活动现金流出小计 | 263.99 | 1,183.11 | 845.74 | 585.91 | 230.42 | 1,147.66 | 770.01 | 348.51 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2.31 | 35.71 | 16.42 | 15.37 | 8.05 | 15.83 | 15.54 | 25.24 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.58 | 160.46 | 148.70 | 92.64 | 44.85 | 120.75 | 186.72 | 0.27 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.12 | 5.33 | 5.28 | 4.32 | 1.54 | 6.61 | 4.62 | 4.26 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.23 | 0.64 | 1.86 | 1.82 | 0.21 | 1.01 | 0.28 | 0.18 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.03 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.90 | 15.09 | 6.96 | 15.28 | 6.05 | 34.46 | 12.42 | 15.62 |
投资活动现金流入小计 | 1.82 | 181.53 | 162.79 | 114.06 | 52.64 | 162.86 | 204.08 | 20.33 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.19 | 59.67 | 34.10 | 29.60 | 13.00 | 79.86 | 50.71 | 14.90 |
投资所支付的现金 | 3.11 | 107.75 | 81.00 | 71.22 | 63.50 | 138.96 | 185.32 | 0.84 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 16.61 | 15.38 | -- | 0.60 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.52 | -- | 0.56 | 1.55 |
投资活动现金流出小计 | 10.30 | 167.41 | 131.72 | 116.20 | 77.02 | 219.41 | 236.58 | 17.29 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8.48 | 14.11 | 31.08 | -2.15 | -24.38 | -56.55 | -32.50 | 3.04 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.16 | 4.41 | 3.66 | 3.44 | 0.24 | 3.35 | 0.29 | 0.04 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.16 | -- | 0.28 | 0.07 | 0.24 | 3.35 | 0.29 | 0.04 |
取得借款收到的现金 | 89.29 | 362.29 | 98.38 | 78.12 | 73.94 | 363.39 | 181.70 | 49.94 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8.07 | 20.00 | -- | -- | 16.25 | 10.00 | 0.91 |
筹资活动现金流入小计 | 89.45 | 394.77 | 122.04 | 81.56 | 74.18 | 382.99 | 191.99 | 60.90 |
偿还债务支付的现金 | 95.96 | 418.59 | 160.73 | 81.15 | 100.06 | 307.61 | 165.73 | 76.51 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.11 | 32.66 | 28.76 | 24.19 | 1.97 | 37.66 | 37.23 | 2.97 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.10 | 0.06 | 0.06 | -- | 0.12 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.57 | 21.31 | 28.52 | 18.85 | 8.52 | 6.82 | 37.95 | 2.27 |
筹资活动现金流出小计 | 101.64 | 472.55 | 218.02 | 124.19 | 110.55 | 352.10 | 240.91 | 81.75 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12.19 | -77.78 | -95.98 | -42.63 | -36.37 | 30.89 | -48.92 | -20.86 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -1.53 | -1.77 | -3.18 | 2.80 | -0.16 | 2.70 | -2.12 | -0.10 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -19.88 | -29.74 | -51.66 | -26.61 | -52.86 | -7.13 | -68.01 | 7.32 |
期初现金及现金等价物余额 | 179.16 | 213.95 | 213.95 | 213.95 | 213.95 | 221.08 | 221.08 | 165.05 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 159.27 | 184.21 | 162.29 | 187.34 | 161.09 | 213.95 | 153.07 | 172.37 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 52.36 | -- | 35.13 | -- | 42.95 | -- | 23.53 |
加:资产减值准备 | -- | 6.92 | -- | 2.33 | -- | 3.26 | -- | 6.16 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 33.64 | -- | 16.31 | -- | 31.57 | -- | 6.29 |
无形资产摊销 | -- | 5.83 | -- | 2.56 | -- | 3.91 | -- | 1.07 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.21 | -- | 0.09 | -- | 0.21 | -- | 0.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.05 | -- | -0.03 | -- | 0.06 | -- | 0.25 |
固定资产报废损失 | -- | 0.03 | -- | 0.01 | -- | 0.06 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1.79 | -- | 2.40 | -- | 0.70 | -- | 1.57 |
财务费用1 | -- | 15.79 | -- | 5.44 | -- | 11.71 | -- | 3.08 |
投资损失 | -- | -5.45 | -- | -2.87 | -- | -5.31 | -- | -2.50 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.74 | -- | 2.38 | -- | -8.51 | -- | -7.48 |
递延所得税负债增加 | -- | -6.04 | -- | -5.89 | -- | 6.25 | -- | 5.70 |
存货的减少 | -- | 25.97 | -- | 3.26 | -- | -77.46 | -- | -13.13 |
经营性应收项目的减少 | -- | 33.04 | -- | -17.05 | -- | 25.21 | -- | -65.57 |
经营性应付项目的增加 | -- | -128.52 | -- | -35.53 | -- | -22.01 | -- | 68.67 |
其他 | -- | -3.29 | -- | -5.04 | -- | -4.82 | -- | -2.49 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 184.21 | -- | 187.34 | -- | 213.95 | -- | 172.37 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 213.95 | -- | 213.95 | -- | 221.08 | -- | 165.05 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,037.25 | 1,046.40 | 707.40 | 660.54 | 529.30 | 447.19 | 311.45 | 160.29 |
收到的税费返还 | 25.87 | 26.92 | 15.51 | 11.79 | 13.06 | 9.76 | 5.45 | 3.82 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 128.49 | 82.53 | 29.51 | 13.12 | 11.49 | 7.16 | 5.56 | 9.88 |
经营活动现金流入小计 | 1,218.82 | 1,163.49 | 752.43 | 685.45 | 553.85 | 464.11 | 322.45 | 174.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 992.13 | 894.03 | 547.91 | 555.34 | 409.73 | 359.15 | 228.47 | 108.29 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 66.16 | 68.44 | 36.87 | 29.30 | 27.42 | 23.33 | 20.41 | 17.57 |
支付的各项税费 | 35.76 | 30.74 | 27.56 | 26.58 | 23.87 | 14.39 | 13.28 | 9.33 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 88.27 | 154.12 | 59.37 | 46.34 | 41.48 | 34.15 | 28.76 | 16.36 |
经营活动现金流出小计 | 1,183.11 | 1,147.66 | 671.70 | 657.56 | 502.49 | 431.03 | 290.92 | 151.54 |
经营活动产生的现金流量净额 | 35.71 | 15.83 | 80.73 | 27.89 | 51.36 | 33.09 | 31.53 | 22.45 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 160.46 | 120.75 | 6.52 | 1.80 | 0.70 | 1.00 | 2.77 | 4.44 |
取得投资收益所收到的现金 | 5.33 | 6.61 | 8.03 | 4.58 | 5.36 | 1.75 | 1.80 | 2.49 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.64 | 1.01 | 1.98 | 1.05 | 4.45 | 1.73 | 0.68 | 1.25 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.03 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | 3.38 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 15.09 | 34.46 | 2.80 | 12.79 | -- | 0.31 | -- | 1.06 |
投资活动现金流入小计 | 181.53 | 162.86 | 19.34 | 20.23 | 10.52 | 4.79 | 5.25 | 12.62 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 59.67 | 79.86 | 32.73 | 20.53 | 23.53 | 17.89 | 6.53 | 5.07 |
投资所支付的现金 | 107.75 | 138.96 | 19.50 | 4.90 | 0.57 | 12.20 | 1.77 | 20.95 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 0.60 | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 48.36 | 4.95 | 14.79 | 3.87 | 9.97 | -- |
投资活动现金流出小计 | 167.41 | 219.41 | 100.59 | 30.42 | 38.88 | 33.96 | 18.27 | 26.02 |
投资活动产生的现金流量净额 | 14.11 | -56.55 | -81.25 | -10.19 | -28.37 | -29.17 | -13.02 | -13.40 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 4.41 | 3.35 | 2.12 | 0.04 | 3.52 | 45.21 | 27.06 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 3.35 | 2.12 | 0.04 | 3.52 | 0.27 | 0.06 | -- |
取得借款收到的现金 | 362.29 | 363.39 | 340.65 | 70.92 | 68.75 | 69.13 | 95.95 | 81.50 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 8.07 | 16.25 | 8.95 | 3.12 | 8.48 | -- | -- | 2.68 |
筹资活动现金流入小计 | 394.77 | 382.99 | 351.72 | 94.08 | 80.75 | 114.33 | 123.01 | 114.18 |
偿还债务支付的现金 | 418.59 | 307.61 | 295.88 | 48.70 | 63.09 | 71.16 | 126.27 | 113.04 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 32.66 | 37.66 | 13.95 | 12.01 | 10.41 | 7.41 | 4.60 | 5.42 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.10 | 0.12 | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 21.31 | 6.82 | 26.82 | 29.26 | 0.42 | 0.13 | 0.14 | 2.73 |
筹资活动现金流出小计 | 472.55 | 352.10 | 336.65 | 89.96 | 73.92 | 78.70 | 131.01 | 121.19 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -77.78 | 30.89 | 15.07 | 4.11 | 6.82 | 35.63 | -8.00 | -7.01 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -1.77 | 2.70 | -0.15 | -0.31 | 0.22 | 0.13 | -0.44 | -0.18 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -29.74 | -7.13 | 14.40 | 21.51 | 30.03 | 39.68 | 10.07 | 1.86 |
期初现金及现金等价物余额 | 213.95 | 221.08 | 150.65 | 129.14 | 99.11 | 59.43 | 49.36 | 47.50 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 184.21 | 213.95 | 165.05 | 150.65 | 129.14 | 99.11 | 59.43 | 49.36 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 52.36 | 42.95 | 56.47 | 37.46 | 36.45 | 20.56 | 10.29 | 2.17 |
加:资产减值准备 | 6.92 | 3.26 | 6.11 | 20.20 | 12.39 | 7.54 | 3.74 | 5.51 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 33.64 | 31.57 | 11.92 | 10.20 | 9.22 | 9.34 | 7.74 | 6.92 |
无形资产摊销 | 5.83 | 3.91 | 1.94 | 1.48 | 1.33 | 1.12 | 0.90 | 0.69 |
长期待摊费用摊销 | 0.21 | 0.21 | 0.16 | 0.12 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.05 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.05 | 0.06 | 0.87 | 1.81 | 0.06 | 0.46 | 0.09 | -0.12 |
固定资产报废损失 | 0.03 | 0.06 | 0.37 | 0.06 | 0.01 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -1.79 | 0.70 | -2.06 | -0.35 | -0.01 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 15.79 | 11.71 | 4.97 | 6.85 | 2.84 | 4.11 | 3.82 | 4.70 |
投资损失 | -5.45 | -5.31 | -7.18 | -8.06 | -6.53 | -3.80 | -2.84 | -1.99 |
递延所得税资产减少 | -0.74 | -8.51 | -2.53 | -3.42 | -1.07 | -1.00 | -0.34 | -0.73 |
递延所得税负债增加 | -6.04 | 6.25 | 1.98 | 0.31 | 0.26 | 0.12 | -- | -- |
存货的减少 | 25.97 | -77.46 | 39.80 | -26.76 | -1.84 | -9.32 | -28.20 | -9.39 |
经营性应收项目的减少 | 33.04 | 25.21 | -49.66 | -106.08 | -105.99 | -45.01 | -11.54 | 3.72 |
经营性应付项目的增加 | -128.52 | -22.01 | 20.74 | 96.94 | 109.83 | 51.65 | 47.81 | 10.93 |
其他 | -3.29 | -4.82 | -3.17 | -2.88 | -5.68 | -2.75 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 184.21 | 213.95 | 165.05 | 150.65 | 129.14 | 99.11 | 59.43 | 49.36 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 213.95 | 221.08 | 150.65 | 129.14 | 99.11 | 59.43 | 49.36 | 47.50 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |