仍要提防这些高估值的股票
———每周D点股票分屏
本期股价在D点的股票共有42只,较上期减少4只。
从平均估值水平来看,PE(注1)为59倍,拖移PE(注2)为68倍,与上期基本持平,依旧大幅超过同期的JW4点在A、B、C点的股票,后三者的平均PE分别为17倍、31倍和43倍。
从强力卖出的角度来看, “双5”(成长动能和安全稳定性排名均为5)+D点的股票有2只,分别是西飞国际和宏达股份,加上农产品(成长动能排名为5,安全性略高为4)共3只股票,稳健的投资者宜暂且回避。
其中,宏达股份的经营困局自去年以来未有改善,今年前三季度的经营性净利润为-5.33亿元,。公司投资钒钛项目,向上游进军,扩展多金属业务,意图改变公司单纯依靠冶炼赚取加工费的盈利模式。但公司业绩要好转,仍需锌行业景气回升。再者,多业务发展将分散重心,存在诸多变数,即便是有心进入的投资者仍需谨慎观察。
另外,中海集运、中国远洋和新安股份也是成长动能排名为5的股票,前两者过去1周的股价跌幅分别为3%和7%,目前处于JW4点中的A点和B点位置,新安股份的股价在过去1周继续下跌10%,但相对未来成长预期,估值仍然偏高。
从行业分布来看,本期排名第一的交运设备行业有7只股票入选,与上期持平。医药生物和有色金属均有6只股票入选,并列排名第二。其中,6只医药股除了通化东宝的成长质量一般外,其他5只的成长动能排名均为1/2,未来三年的盈利年均复合增速在15%-35%区间,成长优秀,有心的投资者不妨耐心关注,等待合适的时机再决定进入与否。
表:入选股票数量排名前十的行业及部分估值指标
行业名称 |
数量 |
平均PE |
平均PEG |
平均拖移PE |
平均PB |
平均PS |
交运设备 |
7 |
58.5 |
2.3(注3) |
74.3 |
3.8(注4) |
3.2(注5) |
医药生物 |
6 |
46.1 |
1.5 |
57.7 |
6.0 |
7.6 |
有色金属 |
6 |
63.4 |
1.6 |
66.4 |
4.0 |
2.6 |
信息服务 |
5 |
49.3 |
3.0 |
53.2 |
3.5 |
4.7 |
化工 |
4 |
56.2 |
7.5 |
60.7 |
4.0 |
3.4 |
券商 |
3 |
32.9 |
N/A |
32.5 |
2.2 |
8.1 |
农林牧渔 |
2 |
54.0 |
0.9 |
96.8 |
5.3 |
5.0 |
食品饮料 |
2 |
56.7 |
2.5 |
76.2 |
8.1 |
6.7 |
电气设备 |
2 |
95.2 |
42.9 |
94.9 |
4.8 |
4.3 |
电子 |
1 |
97.1 |
4.1 |
122.3 |
9.0 |
15.5 |
注1:市盈率(PE):每股股价/最近过去2个季度已知的每股盈利之和+未来两个季度预测的每股盈之和。
注2:拖移市盈率(拖移PE):每股股价/最近过去4个季度已知的每股盈利之和。
注3:PEG:又称盈率相对盈利增长比率,是用公司的市盈率除以公司未来三年的盈利增长速度。
注4:市净率(PB):每股股价与每股净资产的比率。
注5:市销率(PS):每股股价与每股销售收入之比。
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