昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 31.88 | 23.65 | 25.98 | 27.17 | 16.89 | 13.68 | 16.50 | 14.12 |
交易性金融资产 | 1.00 | 1.09 | 1.26 | 1.06 | 1.00 | 0.75 | 0.62 | 0.77 |
应收票据 | 1.64 | 1.18 | 1.77 | 1.76 | 1.46 | 0.07 | 0.03 | 0.01 |
应收账款 | 16.95 | 17.85 | 17.96 | 17.28 | 17.03 | 16.48 | 16.35 | 16.06 |
预付款项 | 1.67 | 2.41 | 2.74 | 2.72 | 2.37 | 2.22 | 3.00 | 3.61 |
应收利息 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- |
应收股利 | 1.08 | 1.18 | 1.07 | 0.84 | 0.84 | 0.79 | 0.68 | 0.48 |
其他应收款 | 1.30 | -- | 1.53 | -- | -- | -- | 1.49 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 35.56 | 34.15 | 31.63 | 30.80 | 30.29 | 32.72 | 29.87 | 29.18 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.38 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.10 | 0.13 | 0.12 |
其他流动资产 | 0.95 | 0.86 | 0.65 | 0.60 | 0.90 | 0.89 | 1.04 | 1.17 |
流动资产合计 | 94.54 | 85.69 | 86.36 | 85.48 | 73.85 | 71.11 | 71.71 | 68.42 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.15 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.26 | 0.24 | 0.28 |
长期股权投资 | 16.34 | 15.72 | 15.64 | 15.63 | 15.51 | 15.66 | 15.41 | 15.46 |
投资性房地产 | 3.14 | 3.14 | 3.31 | 3.17 | 3.18 | 3.45 | 3.47 | 3.49 |
固定资产 | 22.18 | 22.26 | 21.41 | 21.65 | 21.65 | 21.14 | 21.27 | 21.27 |
在建工程 | 7.40 | -- | 5.23 | -- | -- | -- | 1.81 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 4.78 | 4.68 | 4.71 | 4.68 | 4.79 | 4.60 | 4.57 | 4.52 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 2.57 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69 |
长期待摊费用 | 1.23 | 1.25 | 1.26 | 1.28 | 1.32 | 1.33 | 1.38 | 1.42 |
递延所得税资产 | 1.16 | 0.92 | 0.84 | 0.85 | 0.81 | 0.62 | 0.65 | 0.56 |
其他非流动资产 | 0.33 | 0.23 | 0.41 | 0.49 | 0.49 | 0.30 | 0.27 | 0.28 |
非流动资产合计 | 61.36 | 59.13 | 57.67 | 57.82 | 55.67 | 54.44 | 54.39 | 54.13 |
资产总计 | 155.90 | 144.82 | 144.02 | 143.30 | 129.52 | 125.55 | 126.10 | 122.55 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 8.52 | 7.95 | 7.67 | 8.93 | 9.86 | 11.13 | 13.09 | 12.54 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 2.91 | 3.36 | 3.90 | 4.99 | 5.24 | 4.05 | 3.81 | 4.65 |
应付账款 | 21.52 | 20.05 | 21.14 | 20.54 | 19.73 | 20.39 | 21.74 | 20.70 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 3.40 | 2.30 | 2.17 | 1.84 | 3.02 | 1.98 | 1.66 | 1.47 |
应交税费 | 0.93 | 0.86 | 0.77 | 0.72 | 1.00 | 1.22 | 1.46 | 1.55 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.59 | 0.59 | 0.61 | 0.60 | -- |
其他应付款 | 9.39 | -- | 3.91 | -- | -- | -- | 3.74 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.51 | 0.34 | 0.50 | 0.72 | 0.81 | 0.41 | 0.47 | 0.39 |
其他流动负债 | 4.00 | 3.59 | 3.57 | 3.92 | 3.87 | 3.13 | 2.89 | 2.36 |
流动负债合计 | 75.17 | 64.85 | 66.02 | 67.61 | 69.06 | 66.69 | 68.13 | 65.92 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 1.38 | 1.54 | 1.31 | 1.19 | 0.96 | 0.39 | 0.38 | 0.36 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.20 | -- | -- | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
递延所得税负债 | 0.96 | 0.83 | 0.88 | 0.79 | 0.72 | 0.72 | 0.69 | 0.97 |
其他非流动负债 | 4.00 | 3.59 | 3.57 | 3.92 | 3.87 | 3.13 | 2.89 | 2.36 |
非流动负债合计 | 3.53 | 3.57 | 2.98 | 2.89 | 2.56 | 2.40 | 2.51 | 2.64 |
负债合计 | 78.70 | 68.42 | 69.00 | 70.49 | 71.63 | 69.09 | 70.64 | 68.56 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 |
资本公积 | 30.00 | 29.73 | 29.66 | 29.54 | 17.23 | 17.29 | 17.26 | 17.24 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 3.51 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.03 | 2.03 | 2.03 |
未分配利润 | 35.16 | 34.96 | 33.76 | 31.84 | 29.88 | 29.93 | 28.95 | 27.63 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 77.20 | 76.40 | 75.03 | 72.80 | 57.89 | 56.46 | 55.46 | 53.99 |
少数股东权益 | 4.01 | 4.20 | 4.14 | 4.02 | 3.96 | 3.57 | 3.59 | 3.56 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 73.19 | 72.21 | 70.89 | 68.78 | 53.93 | 52.89 | 51.88 | 50.43 |
负债和股东权益合计 | 155.90 | 144.82 | 144.02 | 143.30 | 129.52 | 125.55 | 126.10 | 122.55 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 31.88 | 16.89 | 15.67 | 13.51 | 11.05 | 12.13 | 14.90 | 12.48 |
交易性金融资产 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 0.42 | 0.42 | 0.37 | 0.48 | -- |
应收票据 | 1.64 | 1.46 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.33 | 1.12 | 0.63 |
应收账款 | 16.95 | 17.03 | 15.74 | 17.06 | 18.88 | 20.08 | 19.99 | 18.49 |
预付款项 | 1.67 | 2.37 | 1.71 | 1.15 | 1.73 | 3.95 | 3.58 | 3.15 |
应收利息 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 1.08 | 0.84 | 0.45 | 0.31 | 0.05 | 0.09 | -- | -- |
其他应收款 | 1.30 | -- | -- | 1.32 | 1.97 | 1.75 | 1.58 | 1.82 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 35.56 | 30.29 | 23.06 | 23.42 | 21.53 | 27.47 | 27.20 | 27.13 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.38 | 0.03 | 0.12 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.07 |
其他流动资产 | 0.95 | 0.90 | 0.82 | 0.63 | 0.95 | 0.45 | 0.62 | 0.67 |
流动资产合计 | 94.54 | 73.85 | 61.77 | 58.27 | 57.02 | 66.65 | 69.57 | 64.45 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.44 | 2.44 | 1.64 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.15 | 0.01 | 0.29 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.10 | 0.08 |
长期股权投资 | 16.34 | 15.51 | 15.34 | 15.02 | 14.96 | 3.37 | 3.38 | 3.35 |
投资性房地产 | 3.14 | 3.18 | 3.51 | 3.10 | 1.33 | 0.76 | 1.05 | 0.07 |
固定资产 | 22.18 | 21.65 | 21.69 | 21.72 | 23.78 | 24.28 | -- | 18.37 |
在建工程 | 7.40 | -- | -- | 2.99 | 4.20 | 11.22 | 9.47 | 7.76 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 4.78 | 4.79 | 4.61 | 5.23 | 5.51 | 6.19 | 6.36 | 6.31 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 |
商誉 | 2.57 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.91 | 5.07 | 6.28 | 8.46 |
长期待摊费用 | 1.23 | 1.32 | 1.49 | 1.57 | 1.57 | 1.59 | 1.47 | 1.05 |
递延所得税资产 | 1.16 | 0.81 | 0.70 | 1.11 | 1.07 | 1.31 | 1.06 | 0.97 |
其他非流动资产 | 0.33 | 0.49 | 0.28 | 0.30 | 0.36 | 0.90 | 0.38 | 1.14 |
非流动资产合计 | 61.36 | 55.67 | 54.37 | 57.27 | 59.06 | 57.14 | 54.68 | 49.23 |
资产总计 | 155.90 | 129.52 | 116.14 | 115.54 | 116.08 | 123.80 | 124.25 | 113.68 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 8.52 | 9.86 | 9.26 | 18.12 | 23.29 | 34.98 | 34.91 | 29.79 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 2.91 | 5.24 | 5.28 | 2.96 | 2.38 | 2.23 | 2.70 | 2.15 |
应付账款 | 21.52 | 19.73 | 16.65 | 16.68 | 16.00 | 19.95 | 22.65 | 17.34 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 11.27 | 10.67 | 7.88 | 6.43 |
应付职工薪酬 | 3.40 | 3.02 | 2.54 | 1.56 | 1.25 | 1.32 | 1.29 | 0.95 |
应交税费 | 0.93 | 1.00 | 1.21 | 1.28 | 0.86 | 1.27 | 1.86 | 1.26 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07 | 0.06 | 0.12 |
应付股利 | 0.63 | 0.59 | -- | 0.41 | 0.31 | 0.25 | 0.23 | 0.28 |
其他应付款 | 9.39 | -- | -- | 3.52 | 5.12 | 4.14 | 3.98 | 3.04 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.51 | 0.81 | 1.12 | 0.35 | 1.55 | 1.67 | 1.11 | 0.44 |
其他流动负债 | 4.00 | 3.87 | 2.90 | 1.77 | -- | -- | -- | 8.08 |
流动负债合计 | 75.17 | 69.06 | 60.21 | 60.65 | 62.01 | 76.54 | 76.68 | 69.89 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 1.38 | 0.96 | 0.59 | 4.13 | 4.65 | 4.43 | 5.23 | 2.72 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | 0.01 | -- | -- | 0.01 | 0.03 | -- | 0.07 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.20 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | -- | -- | 0.02 | -- |
递延所得税负债 | 0.96 | 0.72 | 1.16 | 1.02 | 1.36 | 0.06 | 0.07 | 0.08 |
其他非流动负债 | 4.00 | 3.87 | 2.90 | 1.77 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 3.53 | 2.56 | 3.25 | 6.31 | 7.14 | 5.64 | 6.32 | 3.61 |
负债合计 | 78.70 | 71.63 | 63.45 | 66.96 | 69.15 | 82.18 | 82.99 | 73.50 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 4.67 | 4.12 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 |
资本公积 | 30.00 | 17.23 | 16.67 | 16.72 | 16.52 | 16.01 | 16.02 | 16.01 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 3.51 | 2.98 | 2.03 | 1.60 | 1.22 | 1.07 | 1.07 | 1.07 |
未分配利润 | 35.16 | 29.88 | 26.35 | 21.43 | 20.11 | 11.84 | 11.82 | 11.35 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 77.20 | 57.89 | 52.68 | 48.58 | 46.93 | 41.62 | 41.25 | 32.51 |
少数股东权益 | 4.01 | 3.96 | 3.54 | 4.74 | 5.14 | 8.56 | 8.27 | 7.67 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 73.19 | 53.93 | 49.15 | 43.85 | 41.79 | 33.05 | 32.98 | 40.18 |
负债和股东权益合计 | 155.90 | 129.52 | 116.14 | 115.54 | 116.08 | 123.80 | 124.25 | 113.68 |
利润表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 100.12 | 73.17 | 50.73 | 24.39 | 92.82 | 66.50 | 44.35 | 21.13 |
营业成本 | 92.39 | 66.79 | 45.82 | 22.16 | 86.82 | 61.82 | 40.30 | 19.29 |
营业税金及附加 | 0.77 | 0.52 | 0.33 | 0.15 | 0.68 | 0.46 | 0.30 | 0.15 |
销售费用 | 9.13 | 6.76 | 4.39 | 2.06 | 8.87 | 5.90 | 3.81 | 1.83 |
管理费用 | 5.20 | 3.51 | 2.39 | 1.14 | 4.61 | 3.39 | 2.00 | 0.95 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.14 | 0.17 | 0.09 | 0.08 | 0.37 | 0.38 | 0.22 | 0.10 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.13 | 0.12 | 0.40 | 0.18 | -0.43 | -0.22 | -0.34 | -0.21 |
投资收益 | 0.81 | 0.56 | 0.30 | 0.11 | 0.50 | 0.81 | 0.38 | 0.13 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.74 | 0.54 | 0.30 | 0.12 | 0.62 | 0.81 | 0.38 | 0.12 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 7.57 | 6.89 | 5.45 | 2.45 | 5.86 | 5.20 | 4.10 | 1.79 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.11 | 0.07 | 0.04 | 0.01 | 0.12 | 0.05 | 0.03 | 0.01 |
营业外支出 | 0.29 | 0.05 | 0.03 | 0.10 | 0.21 | 0.08 | 0.07 | 0.03 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 7.39 | 6.91 | 5.46 | 2.36 | 5.76 | 5.17 | 4.06 | 1.78 |
所得税费用 | 0.62 | 0.86 | 0.68 | 0.34 | 0.47 | 0.87 | 0.75 | 0.48 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 6.77 | 6.06 | 4.78 | 2.02 | 5.29 | 4.30 | 3.31 | 1.30 |
净利润(不含少数股东损益) | 6.54 | 5.79 | 4.59 | 1.97 | 5.03 | 4.20 | 3.22 | 1.28 |
少数股东损益 | 0.23 | 0.27 | 0.19 | 0.06 | 0.27 | 0.10 | 0.08 | 0.02 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 100.12 | 92.82 | 94.82 | 91.51 | 87.67 | 102.84 | 99.83 | 83.64 |
营业成本 | 92.39 | 86.82 | 89.35 | 87.06 | 86.35 | 101.68 | 80.02 | 66.26 |
营业税金及附加 | 0.77 | 0.68 | 0.69 | 0.66 | 0.56 | 0.67 | 0.60 | 0.44 |
销售费用 | 9.13 | 8.87 | 9.02 | 9.06 | 9.32 | 8.51 | 7.74 | 6.88 |
管理费用 | 5.20 | 4.61 | 4.22 | 3.94 | 4.12 | 4.72 | 6.29 | 5.44 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.14 | 0.37 | 0.64 | 1.22 | 1.65 | 1.91 | 1.80 | 1.66 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.35 | 2.87 | 1.86 |
公允价值变动净收益 | 0.13 | -0.43 | 0.61 | -- | 0.03 | -0.11 | 0.48 | -- |
投资收益 | 0.81 | 0.50 | 1.12 | 0.51 | 10.60 | 0.40 | 0.93 | -0.01 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.74 | 0.62 | 0.20 | 0.32 | 0.48 | 0.04 | -0.18 | -0.04 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 7.57 | 5.86 | 7.20 | 3.65 | 11.23 | 2.49 | 2.68 | 1.08 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.11 | 0.12 | 0.07 | 0.05 | 0.13 | 0.02 | 0.21 | 1.04 |
营业外支出 | 0.29 | 0.21 | 0.09 | 0.24 | 0.15 | 0.08 | 0.06 | 0.09 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 7.39 | 5.76 | 7.18 | 3.45 | 11.21 | 2.43 | 2.83 | 2.04 |
所得税费用 | 0.62 | 0.47 | 1.62 | 1.06 | 2.61 | 1.21 | -- | 0.83 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 6.77 | 5.29 | 5.56 | 2.39 | 8.60 | 1.22 | 1.49 | 1.21 |
净利润(不含少数股东损益) | 6.54 | 5.03 | 5.56 | 2.34 | 8.61 | 0.23 | 0.66 | 0.35 |
少数股东损益 | 0.23 | 0.27 | -- | 0.05 | -0.01 | 0.99 | 0.83 | 0.86 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 105.62 | 74.28 | 50.82 | 25.61 | 108.08 | 72.20 | 46.57 | 23.62 |
收到的税费返还 | 0.30 | -- | -- | -- | 0.80 | 0.63 | 0.27 | 0.02 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.54 | 2.39 | 1.26 | 1.17 | 2.74 | 2.63 | 1.87 | 1.77 |
经营活动现金流入小计 | 108.46 | 76.67 | 52.07 | 26.78 | 111.62 | 75.46 | 48.71 | 25.40 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 69.33 | 52.17 | 34.25 | 18.34 | 78.75 | 54.54 | 35.69 | 20.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16.71 | 12.29 | 8.38 | 4.51 | 15.10 | 10.99 | 7.46 | 4.37 |
支付的各项税费 | 4.49 | 3.84 | 2.61 | 1.36 | 5.66 | 4.19 | 2.77 | 1.39 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7.62 | 5.50 | 3.82 | 2.41 | 8.22 | 6.28 | 3.46 | 3.13 |
经营活动现金流出小计 | 98.16 | 73.79 | 49.05 | 26.62 | 107.74 | 76.00 | 49.38 | 28.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10.30 | 2.88 | 3.02 | 0.16 | 3.88 | -0.54 | -0.67 | -3.53 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.54 | 1.23 | 0.57 | 0.32 | 2.01 | 1.02 | 0.67 | 0.21 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.17 | -- | -- | -- | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.03 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.01 | 0.07 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.22 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.75 | 1.30 | 0.58 | 0.32 | 2.08 | 1.07 | 0.69 | 0.44 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.36 | 4.33 | 2.66 | 1.07 | 2.48 | 1.30 | 0.77 | 0.31 |
投资所支付的现金 | 0.59 | 1.33 | 0.61 | 0.65 | 2.41 | 1.48 | 1.05 | 0.78 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 5.95 | 5.67 | 3.26 | 1.72 | 4.89 | 2.78 | 1.82 | 1.09 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5.20 | -4.37 | -2.69 | -1.40 | -2.81 | -1.71 | -1.13 | -0.65 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 12.79 | 12.89 | 12.77 | 12.77 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.62 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 9.67 | 8.62 | 5.70 | 3.41 | 13.04 | 12.11 | 9.64 | 6.32 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.00 | 0.06 | 0.06 | -- | 0.16 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 24.46 | 21.58 | 18.53 | 16.18 | 13.83 | 12.73 | 10.26 | 6.94 |
偿还债务支付的现金 | 10.91 | 10.55 | 7.70 | 4.33 | 11.78 | 10.99 | 6.53 | 4.37 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.10 | 1.10 | 0.98 | 0.12 | 0.97 | 0.85 | 0.73 | 0.13 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.07 | 0.04 | -- | -- | -- | 0.04 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.79 | 0.52 | 0.42 | -- | 0.81 | 0.01 | 0.01 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 13.80 | 12.17 | 9.10 | 4.45 | 13.56 | 11.84 | 7.27 | 4.50 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 10.66 | 9.40 | 9.43 | 11.73 | 0.28 | 0.89 | 3.00 | 2.44 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.01 | 0.01 | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 15.83 | 7.92 | 9.77 | 10.49 | 1.36 | -1.34 | 1.21 | -1.74 |
期初现金及现金等价物余额 | 14.58 | 14.58 | 14.58 | 14.58 | 13.22 | 13.22 | 13.22 | 13.22 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 30.41 | 22.50 | 24.35 | 25.07 | 14.58 | 11.87 | 14.42 | 11.48 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 6.77 | -- | 4.78 | -- | 5.29 | -- | 3.31 | -- |
加:资产减值准备 | 0.47 | -- | 0.13 | -- | 0.52 | -- | 0.11 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1.66 | -- | 0.83 | -- | 1.72 | -- | 0.86 | -- |
无形资产摊销 | 0.21 | -- | 0.09 | -- | 0.17 | -- | 0.09 | -- |
长期待摊费用摊销 | 0.45 | -- | 0.24 | -- | 0.44 | -- | 0.21 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.04 | -- | -- | -- | -0.03 | -- | -0.01 | -- |
固定资产报废损失 | 0.01 | -- | 0.01 | -- | 0.02 | -- | 0.02 | -- |
公允价值变动损失 | -0.13 | -- | 0.40 | -- | 0.43 | -- | 0.34 | -- |
财务费用1 | 0.40 | -- | 0.21 | -- | 0.56 | -- | 0.29 | -- |
投资损失 | -0.81 | -- | -0.30 | -- | -0.50 | -- | -0.38 | -- |
递延所得税资产减少 | -0.26 | -- | -0.02 | -- | -0.12 | -- | 0.04 | -- |
递延所得税负债增加 | 0.13 | -- | 0.16 | -- | -0.44 | -- | -0.47 | -- |
存货的减少 | -5.40 | -- | -1.37 | -- | -7.27 | -- | -6.66 | -- |
经营性应收项目的减少 | 0.07 | -- | -1.92 | -- | -3.29 | -- | -2.63 | -- |
经营性应付项目的增加 | 5.64 | -- | -0.55 | -- | 6.01 | -- | 4.07 | -- |
其他 | -- | -- | 0.17 | -- | -- | -- | 0.05 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 30.41 | -- | 24.35 | -- | 14.58 | -- | 14.42 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 14.58 | -- | 14.58 | -- | 13.22 | -- | 13.22 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 105.62 | 108.08 | 104.17 | 102.02 | 92.55 | 114.20 | 107.83 | 93.00 |
收到的税费返还 | 0.30 | 0.80 | 0.13 | 0.01 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.54 | 2.74 | 3.20 | 1.51 | 3.59 | 1.92 | 1.89 | 1.27 |
经营活动现金流入小计 | 108.46 | 111.62 | 107.50 | 103.55 | 96.14 | 116.13 | 109.72 | 94.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 69.33 | 78.75 | 68.69 | 69.75 | 66.25 | 86.57 | 80.46 | 73.47 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16.71 | 15.10 | 13.18 | 10.88 | 9.71 | 9.20 | 8.14 | 7.70 |
支付的各项税费 | 4.49 | 5.66 | 5.59 | 4.06 | 4.19 | 5.02 | 4.10 | 3.61 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7.62 | 8.22 | 6.01 | 7.87 | 9.68 | 8.81 | 7.55 | 7.63 |
经营活动现金流出小计 | 98.16 | 107.74 | 93.48 | 92.57 | 89.83 | 109.60 | 100.25 | 92.41 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10.30 | 3.88 | 14.03 | 10.98 | 6.31 | 6.53 | 9.47 | 1.89 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.54 | 2.01 | 3.22 | 0.03 | 1.53 | 0.01 | 0.01 | 8.17 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.17 | 0.05 | 0.10 | 0.03 | 0.36 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.03 | 0.01 | 0.19 | 0.10 | 0.23 | 0.80 | 0.07 | 0.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.01 | -- | 1.62 | 0.34 | 4.35 | 0.28 | 0.69 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.01 | 0.42 | 3.05 | 0.05 | 0.31 | 0.35 | 0.35 |
投资活动现金流入小计 | 0.75 | 2.08 | 5.55 | 3.55 | 6.52 | 1.46 | 1.18 | 8.59 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.36 | 2.48 | 2.74 | 1.91 | 2.16 | 7.26 | 5.39 | 6.83 |
投资所支付的现金 | 0.59 | 2.41 | 1.17 | 0.18 | 0.31 | -- | 0.71 | 11.77 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 2.24 | -- | 0.07 | 0.10 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1.74 | 0.52 | 1.04 | 0.22 | 0.04 |
投资活动现金流出小计 | 5.95 | 4.89 | 3.91 | 3.83 | 5.23 | 8.30 | 6.39 | 18.74 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5.20 | -2.81 | 1.64 | -0.28 | 1.29 | -6.85 | -5.20 | -10.15 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 12.79 | 0.63 | -- | -- | 0.02 | 0.02 | 0.23 | 0.28 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.03 | -- | -- | -- | 0.02 | 0.02 | 0.23 | 0.28 |
取得借款收到的现金 | 9.67 | 13.04 | 10.71 | 21.90 | 39.00 | 50.57 | 42.69 | 44.89 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.00 | 0.16 | -- | 0.09 | 0.17 | 0.01 | 0.02 | 0.34 |
筹资活动现金流入小计 | 24.46 | 13.83 | 10.71 | 22.00 | 39.19 | 50.60 | 42.95 | 45.52 |
偿还债务支付的现金 | 10.91 | 11.78 | 22.07 | 28.76 | 44.81 | 50.75 | 42.37 | 35.58 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.10 | 0.97 | 1.33 | 1.53 | 2.18 | 2.54 | 2.60 | 2.25 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.07 | -- | 0.04 | 0.05 | 0.15 | 0.34 | 0.32 | 0.41 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.79 | 0.81 | 1.39 | 0.30 | 0.07 | 0.12 | 0.06 | 0.01 |
筹资活动现金流出小计 | 13.80 | 13.56 | 24.79 | 30.59 | 47.06 | 53.40 | 45.03 | 37.84 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 10.66 | 0.28 | -14.07 | -8.59 | -7.87 | -2.80 | -2.08 | 7.68 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.07 | 0.01 | -- | -- | 0.02 | 0.06 | -0.01 | -0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 15.83 | 1.36 | 1.59 | 2.10 | -0.25 | -3.06 | 2.18 | -0.59 |
期初现金及现金等价物余额 | 14.58 | 13.22 | 11.63 | 9.52 | 9.78 | 12.84 | 10.66 | 11.24 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 30.41 | 14.58 | 13.22 | 11.63 | 9.52 | 9.78 | 12.84 | 10.66 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 6.77 | 5.29 | 5.56 | 2.39 | 8.60 | 1.22 | 1.49 | 1.21 |
加:资产减值准备 | 0.47 | 0.52 | 0.64 | 1.84 | 1.24 | 2.35 | 2.87 | 1.38 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1.66 | 1.72 | 1.59 | 1.57 | 1.64 | 1.62 | 1.30 | 1.11 |
无形资产摊销 | 0.21 | 0.17 | 0.18 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.21 |
长期待摊费用摊销 | 0.45 | 0.44 | 0.53 | 0.46 | 0.43 | 0.37 | 0.31 | 0.26 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.04 | -0.03 | -0.04 | -- | -0.10 | -0.15 | -0.01 | 0.03 |
固定资产报废损失 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.01 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.13 | 0.43 | -0.61 | -- | -0.03 | 0.11 | -0.48 | -- |
财务费用1 | 0.40 | 0.56 | 0.76 | 1.25 | 1.68 | 1.85 | 1.86 | 1.66 |
投资损失 | -0.81 | -0.50 | -1.12 | -0.51 | -10.60 | -0.40 | -0.93 | 0.01 |
递延所得税资产减少 | -0.26 | -0.12 | 0.37 | -0.12 | 0.22 | -0.29 | -0.08 | -0.32 |
递延所得税负债增加 | 0.13 | -0.44 | 0.12 | -0.34 | 1.30 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
存货的减少 | -5.40 | -7.27 | 0.18 | -2.56 | -1.83 | -2.79 | -0.55 | -4.15 |
经营性应收项目的减少 | 0.07 | -3.29 | -1.45 | 0.02 | 3.07 | -2.32 | -2.83 | -2.26 |
经营性应付项目的增加 | 5.64 | 6.01 | 7.03 | 6.70 | 0.37 | 4.72 | 6.41 | 2.74 |
其他 | -- | -- | -- | 0.02 | 0.02 | 0.01 | -0.13 | 0.02 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 30.41 | 14.58 | 13.22 | 11.63 | 9.52 | 9.78 | 12.84 | 10.49 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 14.58 | 13.22 | 11.63 | 9.52 | 9.78 | 12.84 | 10.49 | 11.23 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.17 |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.17 | 0.01 |