昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 288.80 | 372.26 | 518.58 | 351.33 | 409.20 | 404.75 | 475.03 | 370.82 |
交易性金融资产 | 320.00 | 240.00 | 139.00 | 310.00 | 109.00 | 60.00 | 29.00 | -- |
应收票据 | 3.72 | 5.45 | 2.21 | 5.56 | 8.70 | 5.59 | 8.88 | 13.77 |
应收账款 | 156.73 | 176.27 | 159.66 | 173.43 | 269.64 | 237.40 | 225.98 | 243.17 |
预付款项 | 22.57 | 22.90 | 23.00 | 28.08 | 47.21 | 40.81 | 36.59 | 30.57 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 0.44 | 0.18 | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 15.95 | -- | 18.08 | -- | 32.50 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 176.86 | 163.03 | 171.75 | 191.12 | 190.16 | 164.77 | 164.47 | 151.62 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 10.93 | 11.66 | 14.55 | 13.45 | 10.70 | 9.48 | 9.76 | 5.80 |
流动资产合计 | 1,009.20 | 1,023.17 | 1,062.34 | 1,116.24 | 1,109.92 | 980.78 | 994.31 | 855.53 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 3.32 | 3.38 | 4.36 | 4.43 | 9.30 | 6.16 | 28.58 | 29.66 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 129.47 | 131.17 | 132.93 | 135.60 | 136.19 | 137.49 | 130.44 | 127.79 |
在建工程 | -- | 2.12 | -- | 2.12 | -- | 2.12 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 41.19 | 18.23 | 18.64 | 18.91 | 18.91 | 19.11 | 19.06 | 19.39 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 2.63 | 2.83 | 2.88 | 2.94 | 3.13 | 3.32 | 0.02 | 0.34 |
递延所得税资产 | 11.71 | 12.60 | 9.44 | 9.89 | 9.58 | 8.80 | 8.11 | 8.31 |
其他非流动资产 | 32.52 | 49.88 | 49.55 | 49.36 | 20.31 | 0.77 | 0.36 | 0.49 |
非流动资产合计 | 239.85 | 239.86 | 242.02 | 247.20 | 224.68 | 205.20 | 207.04 | 195.61 |
资产总计 | 1,249.05 | 1,263.03 | 1,304.36 | 1,363.44 | 1,334.60 | 1,185.98 | 1,201.35 | 1,051.13 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 4.71 | 6.85 | 6.93 | 17.79 | 6.55 | 9.87 | 6.26 | 15.43 |
应付账款 | 51.61 | 47.82 | 46.46 | 89.29 | 125.25 | 37.82 | 42.36 | 55.99 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 11.36 | 11.38 | 33.41 | 35.05 | 10.87 | 11.04 | 17.32 | 24.51 |
应交税费 | 2.51 | 0.74 | 0.59 | 2.93 | 1.91 | 0.43 | 0.36 | 1.10 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 25.66 | -- | 29.52 | -- | 40.62 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 8.36 | 8.58 | 8.37 | 8.20 | 8.86 | 8.93 | 5.12 | 3.72 |
其他流动负债 | 4.68 | 4.63 | 6.89 | 6.84 | 3.14 | 3.46 | 4.05 | 3.91 |
流动负债合计 | 154.88 | 149.33 | 187.18 | 246.83 | 221.78 | 138.88 | 145.44 | 182.23 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.84 | 2.20 | -- | -- | -- | -- | 0.41 | 0.41 |
其他非流动负债 | 4.68 | 4.63 | 6.89 | 6.84 | 3.14 | 3.46 | 4.05 | 3.91 |
非流动负债合计 | 19.24 | 24.21 | 24.29 | 27.41 | 23.70 | 25.80 | 20.30 | 11.19 |
负债合计 | 174.11 | 173.54 | 211.47 | 274.24 | 245.47 | 164.68 | 165.74 | 193.42 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 185.52 | 185.52 | 142.71 | 142.71 | 147.71 | 142.71 | 142.71 | 135.81 |
资本公积 | 356.90 | 356.90 | 399.71 | 399.71 | 399.70 | 399.70 | 399.70 | 211.51 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 69.79 | 69.79 | 69.79 | 69.79 | 62.48 | 62.48 | 62.48 | 62.48 |
未分配利润 | 462.68 | 477.24 | 480.64 | 476.95 | 479.15 | 416.31 | 430.48 | 447.60 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,074.93 | 1,089.50 | 1,092.89 | 1,089.20 | 1,089.13 | 1,021.30 | 1,035.61 | 857.71 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -0.01 | 0.02 | 0.17 | 0.24 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,074.93 | 1,089.50 | 1,092.89 | 1,089.20 | 1,089.14 | 1,021.27 | 1,035.44 | 857.47 |
负债和股东权益合计 | 1,249.05 | 1,263.03 | 1,304.36 | 1,363.44 | 1,334.60 | 1,185.98 | 1,201.35 | 1,051.13 |
资产负债表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 351.33 | 370.82 | 398.50 | 499.05 | 419.35 | 518.00 | 472.90 | -- |
交易性金融资产 | 310.00 | -- | 2.61 | 0.86 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 5.56 | 13.77 | 11.71 | 19.73 | 12.10 | 14.70 | 1.50 | -- |
应收账款 | 173.43 | 243.17 | 231.53 | 241.61 | 215.66 | 159.59 | 102.06 | -- |
预付款项 | 28.08 | 30.57 | 12.51 | 7.24 | 22.03 | 5.94 | 5.31 | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | 0.06 | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 18.08 | -- | 13.76 | -- | -- | 14.05 | 8.66 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 191.12 | 151.62 | 128.97 | 157.12 | 241.67 | 161.33 | 77.30 | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 13.45 | 5.80 | 12.81 | 3.99 | 49.87 | 9.70 | 4.24 | -- |
流动资产合计 | 1,116.24 | 855.53 | 830.64 | 946.77 | 978.67 | 883.31 | 671.98 | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 4.43 | 29.66 | 36.19 | 9.00 | 8.82 | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 135.60 | 127.79 | 138.42 | -- | -- | 24.54 | 10.59 | -- |
在建工程 | 2.12 | -- | 2.12 | -- | -- | 21.76 | 3.73 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 18.91 | 19.39 | 20.34 | 20.27 | 20.63 | 21.01 | 27.73 | -- |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | 1.95 | 1.95 | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 2.94 | 0.34 | 1.61 | 2.73 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 9.89 | 8.31 | 7.21 | 6.17 | 4.91 | 3.74 | 2.55 | -- |
其他非流动资产 | 49.36 | 0.49 | 0.81 | 0.32 | 0.61 | -- | 1.04 | -- |
非流动资产合计 | 247.20 | 195.61 | 208.65 | 165.97 | 113.00 | 59.48 | 45.63 | -- |
资产总计 | 1,363.44 | 1,051.13 | 1,039.29 | 1,112.74 | 1,091.67 | 942.79 | 717.61 | -- |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 17.79 | 15.43 | 12.30 | 10.92 | -- | 23.65 | 15.56 | -- |
应付账款 | 89.29 | 55.99 | 48.72 | 69.80 | -- | 84.61 | 35.94 | -- |
预收账款 | -- | -- | -- | 46.79 | 136.46 | 82.53 | 28.84 | -- |
应付职工薪酬 | 35.05 | 24.51 | 24.46 | 35.34 | 33.48 | 26.63 | 16.81 | -- |
应交税费 | 2.93 | 1.10 | 1.37 | 2.06 | 5.68 | 7.34 | 4.76 | -- |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 29.52 | -- | 62.54 | -- | -- | 76.59 | 31.27 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 8.20 | 3.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 6.84 | 3.91 | 3.11 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 246.83 | 182.23 | 183.14 | 248.03 | 347.36 | 301.35 | 133.18 | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | 0.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 6.84 | 3.91 | 3.11 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 27.41 | 11.19 | 8.08 | 7.28 | 7.98 | 5.61 | 7.12 | -- |
负债合计 | 274.24 | 193.42 | 191.22 | 255.30 | 355.35 | 306.96 | 140.30 | -- |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 142.71 | 135.81 | 136.61 | 136.64 | 135.14 | 135.21 | 53.34 | -- |
资本公积 | 399.71 | 211.51 | 219.74 | 215.94 | 195.89 | 195.00 | 234.85 | -- |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 69.79 | 62.48 | 61.39 | 61.39 | 49.20 | 38.12 | 30.29 | -- |
未分配利润 | 476.95 | 447.60 | 437.80 | 469.62 | 380.33 | 303.84 | 258.83 | -- |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,089.20 | 857.71 | 848.07 | 857.44 | 736.32 | 635.83 | 577.31 | -- |
少数股东权益 | -- | 0.24 | 2.48 | 3.45 | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,089.20 | 857.47 | 845.59 | 853.98 | 736.32 | 635.83 | 577.31 | -- |
负债和股东权益合计 | 1,363.44 | 1,051.13 | 1,039.29 | 1,112.74 | 1,091.67 | 942.79 | 717.61 | -- |
利润表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 278.86 | 208.21 | 112.66 | 617.41 | 388.71 | 100.42 | 38.20 | 473.00 |
营业成本 | 308.72 | 215.83 | 116.27 | 588.72 | 366.98 | 141.93 | 65.80 | 464.36 |
营业税金及附加 | 3.49 | 1.46 | 0.90 | 2.24 | 0.87 | 0.75 | 0.58 | 2.59 |
销售费用 | 48.38 | 33.49 | 15.15 | 74.36 | 49.42 | 31.09 | 14.33 | 64.97 |
管理费用 | 39.68 | 25.82 | 11.41 | 58.80 | 40.76 | 29.38 | 11.92 | 55.03 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -4.75 | -5.06 | 0.38 | -9.71 | -12.22 | -8.23 | 0.46 | 1.81 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.75 |
投资收益 | 5.62 | 3.79 | 2.55 | 3.50 | 0.96 | 0.51 | -0.87 | -4.10 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.12 | -0.06 | -0.06 | -1.23 | -1.35 | -1.57 | -0.87 | -4.59 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -9.91 | 4.05 | 4.14 | 34.51 | 29.61 | -32.45 | -17.03 | 9.63 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
营业外支出 | -- | -- | -- | 0.13 | 0.01 | -- | -- | 0.04 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -9.88 | 4.07 | 4.15 | 34.43 | 29.64 | -32.41 | -16.99 | 9.64 |
所得税费用 | 0.40 | -0.21 | 0.45 | -1.96 | -1.65 | -0.89 | 0.20 | -0.51 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -10.28 | 4.28 | 3.70 | 36.39 | 31.29 | -31.52 | -17.20 | 10.14 |
净利润(不含少数股东损益) | -10.28 | 4.28 | 3.70 | 36.65 | 31.54 | -31.30 | -17.07 | 10.90 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -0.26 | -0.25 | -0.22 | -0.13 | -0.76 |
利润表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 617.41 | 473.00 | 403.99 | 706.19 | 600.46 | 380.11 | 292.90 | -- |
营业成本 | 588.72 | 464.36 | 428.68 | 589.68 | 505.85 | 164.02 | 126.75 | -- |
营业税金及附加 | 2.24 | 2.59 | 2.69 | 6.07 | 3.49 | 3.82 | 3.18 | -- |
销售费用 | 74.36 | 64.97 | 53.29 | 73.74 | 67.83 | 55.70 | 39.19 | -- |
管理费用 | 58.80 | 55.03 | 56.13 | 53.38 | 47.25 | 90.94 | 65.14 | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -9.71 | 1.81 | 6.95 | -6.73 | -2.85 | 3.42 | -5.38 | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 8.46 | 1.81 | 3.63 | -- |
公允价值变动净收益 | -- | 2.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 3.50 | -4.10 | 4.11 | 0.79 | 2.42 | 3.70 | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -1.23 | -4.59 | 0.74 | 0.18 | -0.18 | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 34.51 | 9.63 | -16.50 | 136.01 | 123.14 | 88.60 | 60.38 | -- |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.05 | 0.05 | 0.25 | 0.19 | -- | 3.06 | 10.39 | -- |
营业外支出 | 0.13 | 0.04 | 1.06 | 0.02 | 0.61 | -- | 0.01 | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 34.43 | 9.64 | -17.31 | 136.18 | 122.53 | 91.66 | 70.76 | -- |
所得税费用 | -1.96 | -0.51 | -1.04 | 13.39 | 14.69 | -- | 10.35 | -- |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 36.39 | 10.14 | -16.27 | 122.79 | 107.84 | 79.51 | 60.41 | -- |
净利润(不含少数股东损益) | 36.65 | 10.90 | -15.30 | 121.72 | 107.84 | 79.51 | 60.41 | -- |
少数股东损益 | -0.26 | -0.76 | -0.97 | 1.06 | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 321.15 | 214.44 | 139.37 | 741.16 | 362.95 | 117.11 | 68.78 | 480.32 |
收到的税费返还 | 9.29 | 6.65 | 4.05 | 34.99 | 7.59 | 4.71 | 3.69 | 15.96 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 32.39 | 28.98 | 8.37 | 16.67 | 78.76 | 53.22 | 7.09 | 12.95 |
经营活动现金流入小计 | 362.83 | 250.08 | 151.79 | 792.83 | 449.29 | 175.04 | 79.56 | 509.23 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 186.43 | 143.76 | 92.24 | 396.90 | 226.28 | 98.20 | 57.72 | 283.45 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 135.74 | 97.12 | 37.44 | 160.10 | 122.48 | 86.05 | 41.25 | 158.32 |
支付的各项税费 | 12.98 | 9.27 | 6.15 | 13.98 | 9.12 | 6.67 | 5.28 | 17.70 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 43.18 | 21.05 | 6.04 | 104.67 | 151.63 | 89.76 | 27.49 | 87.31 |
经营活动现金流出小计 | 378.33 | 271.20 | 141.86 | 675.64 | 509.51 | 280.68 | 131.74 | 546.78 |
经营活动产生的现金流量净额 | -15.50 | -21.12 | 9.93 | 117.18 | -60.21 | -105.64 | -52.18 | -37.55 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.99 | 0.99 | -- | 26.78 | 26.78 | 12.15 | 0.22 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 5.26 | 3.54 | 2.49 | 2.37 | 0.55 | 0.12 | -- | 0.21 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 838.00 | 593.00 | 440.00 | 267.00 | 89.00 | 29.00 | -- | 42.01 |
投资活动现金流入小计 | 844.25 | 597.53 | 442.49 | 296.14 | 116.33 | 41.27 | 0.22 | 42.22 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15.05 | 7.49 | 2.14 | 32.35 | 31.22 | 10.98 | 5.93 | 3.24 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 0.04 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 848.00 | 523.00 | 269.00 | 607.00 | 198.00 | 89.00 | 29.00 | 41.02 |
投资活动现金流出小计 | 863.05 | 530.49 | 271.14 | 639.38 | 229.22 | 99.98 | 34.93 | 44.27 |
投资活动产生的现金流量净额 | -18.81 | 67.04 | 171.35 | -343.24 | -112.89 | -58.71 | -34.71 | -2.05 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 197.70 | 200.00 | 200.00 | 197.64 | 0.30 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | 0.06 | 0.06 | -- | -- | -- | 0.30 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 197.70 | 200.00 | 200.00 | 197.64 | 0.30 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.28 | 4.28 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.28 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7.73 | 5.15 | 2.51 | 8.71 | 7.97 | 6.31 | -- | 14.61 |
筹资活动现金流出小计 | 12.01 | 9.43 | 2.51 | 8.71 | 7.97 | 6.31 | -- | 14.88 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12.01 | -9.43 | -2.51 | 188.99 | 192.03 | 193.69 | 197.64 | -14.58 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 3.22 | 3.55 | -1.30 | 10.72 | 12.31 | 7.80 | -0.63 | -5.98 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -43.10 | 40.04 | 177.47 | -26.35 | 31.24 | 37.15 | 110.13 | -60.16 |
期初现金及现金等价物余额 | 309.05 | 309.05 | 309.05 | 335.40 | 335.40 | 335.40 | 335.40 | 395.57 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 265.95 | 349.09 | 486.53 | 309.05 | 366.64 | 372.55 | 445.53 | 335.40 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 4.28 | -- | 36.39 | -- | -31.52 | -- | 10.14 |
加:资产减值准备 | -- | 0.30 | -- | 13.36 | -- | 4.60 | -- | 15.78 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 6.64 | -- | 13.76 | -- | 6.94 | -- | 11.62 |
无形资产摊销 | -- | 1.06 | -- | 1.69 | -- | 0.85 | -- | 1.38 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.36 | -- | 0.74 | -- | 0.36 | -- | 1.29 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -0.26 | -- | -0.26 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -2.75 |
财务费用1 | -- | -3.12 | -- | -8.30 | -- | -6.77 | -- | 4.74 |
投资损失 | -- | -3.79 | -- | -3.50 | -- | -0.51 | -- | 4.10 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.33 | -- | -1.59 | -- | -0.49 | -- | -1.10 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.54 | -- | -0.41 | -- | -0.41 | -- | 0.41 |
存货的减少 | -- | 28.23 | -- | -57.83 | -- | -22.49 | -- | -21.06 |
经营性应收项目的减少 | -- | 34.78 | -- | 52.54 | -- | -22.63 | -- | -78.16 |
经营性应付项目的增加 | -- | -94.24 | -- | 62.39 | -- | -34.35 | -- | 10.50 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.88 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 349.09 | -- | 309.05 | -- | 372.55 | -- | 335.40 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 309.05 | -- | 335.40 | -- | 335.40 | -- | 395.57 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 741.16 | 480.32 | 424.86 | 653.19 | 671.43 | 408.10 | 310.25 | -- |
收到的税费返还 | 34.99 | 15.96 | 12.57 | 28.33 | 31.75 | 19.87 | 10.85 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 16.67 | 12.95 | 28.19 | 10.79 | 20.44 | 16.22 | 14.67 | -- |
经营活动现金流入小计 | 792.83 | 509.23 | 465.62 | 692.32 | 723.62 | 444.19 | 335.77 | -- |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 396.90 | 283.45 | 233.74 | 311.68 | 460.57 | 214.73 | 147.23 | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 160.10 | 158.32 | 161.23 | 164.41 | 126.92 | 85.42 | 59.96 | -- |
支付的各项税费 | 13.98 | 17.70 | 29.16 | 56.88 | 43.74 | 35.73 | 36.58 | -- |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 104.67 | 87.31 | 59.56 | 72.49 | 82.81 | 55.50 | 47.11 | -- |
经营活动现金流出小计 | 675.64 | 546.78 | 483.70 | 605.47 | 714.03 | 391.38 | 290.87 | -- |
经营活动产生的现金流量净额 | 117.18 | -37.55 | -18.08 | 86.85 | 9.59 | 52.81 | 44.90 | -- |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 26.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 2.37 | 0.21 | 0.24 | 0.61 | 2.60 | 3.70 | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | 0.01 | 0.15 | -- | 8.05 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 267.00 | 42.01 | 41.90 | 54.11 | 278.30 | 290.00 | 3.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 296.14 | 42.22 | 42.15 | 54.86 | 280.90 | 301.75 | 3.00 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32.35 | 3.24 | 33.19 | 47.53 | 52.50 | 24.74 | 4.82 | -- |
投资所支付的现金 | 0.04 | -- | 23.35 | -- | 9.00 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 607.00 | 41.02 | 42.90 | 16.00 | 316.30 | 290.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 639.38 | 44.27 | 99.44 | 63.53 | 377.80 | 314.74 | 4.82 | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -343.24 | -2.05 | -57.29 | -8.67 | -96.90 | -12.99 | -1.81 | -- |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 197.70 | 0.30 | -- | 19.68 | -- | 36.34 | 237.88 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.06 | 0.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | 30.00 | -- | 280.22 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 197.70 | 0.30 | 30.00 | 19.68 | 280.22 | 36.34 | 237.88 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | 30.00 | -- | 280.22 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 0.28 | 17.21 | 20.25 | 22.73 | 26.67 | -- | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8.71 | 14.61 | 0.07 | 1.66 | 1.33 | -- | 0.30 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 8.71 | 14.88 | 47.28 | 21.91 | 304.29 | 26.67 | 0.30 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 188.99 | -14.58 | -17.28 | -2.23 | -24.07 | 9.67 | 237.58 | -- |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 10.72 | -5.98 | -2.29 | 3.57 | 4.48 | -4.52 | 4.17 | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -26.35 | -60.16 | -94.94 | 79.52 | -106.89 | 44.98 | 284.83 | -- |
期初现金及现金等价物余额 | 335.40 | 395.57 | 490.50 | 410.99 | 517.88 | 472.90 | 188.06 | -- |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 309.05 | 335.40 | 395.57 | 490.50 | 410.99 | 517.88 | 472.90 | -- |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 36.39 | 10.14 | -16.27 | 122.79 | 107.84 | 79.51 | 60.41 | -- |
加:资产减值准备 | 13.36 | 15.78 | 16.25 | 10.14 | 8.46 | 1.81 | 3.63 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 13.76 | 11.62 | 9.79 | 4.80 | 4.70 | 2.73 | 2.24 | -- |
无形资产摊销 | 1.69 | 1.38 | 1.29 | 1.19 | 1.04 | 1.10 | 1.09 | -- |
长期待摊费用摊销 | 0.74 | 1.29 | 1.22 | 0.10 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.26 | -- | -- | -- | -- | -2.31 | 0.01 | -- |
固定资产报废损失 | 0.01 | -- | 0.06 | -0.04 | 0.61 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -8.30 | 4.74 | 12.90 | -2.90 | -2.05 | 4.52 | -4.17 | -- |
投资损失 | -3.50 | 4.10 | -4.11 | -0.79 | -2.42 | -3.70 | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -1.59 | -1.10 | -1.04 | -1.26 | -1.17 | -1.20 | -0.38 | -- |
递延所得税负债增加 | -0.41 | 0.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -57.83 | -21.06 | 19.97 | 78.31 | -84.20 | -84.03 | -12.88 | -- |
经营性应收项目的减少 | 52.54 | -78.16 | -24.01 | -15.59 | -91.78 | -84.14 | -29.93 | -- |
经营性应付项目的增加 | 62.39 | 10.50 | -38.58 | -112.88 | 66.39 | 132.85 | 24.88 | -- |
其他 | -- | 0.88 | 4.45 | 2.95 | 2.16 | 5.67 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 309.05 | 335.40 | 395.57 | 490.50 | 410.99 | 517.88 | 472.90 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 335.40 | 395.57 | 490.50 | 410.99 | 517.88 | 472.90 | 188.06 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |