昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 6.39 | 7.34 | 7.12 | 10.20 | 6.48 | 10.71 | 10.92 | 15.31 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.08 | 0.17 | 0.15 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.06 |
应收账款 | 25.18 | 27.29 | 25.06 | 26.51 | 22.05 | 21.89 | 20.19 | 21.87 |
预付款项 | 0.94 | 0.86 | 1.15 | 1.00 | 1.11 | 1.28 | 1.90 | 1.58 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 2.52 | -- | 2.45 | -- | 3.06 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 3.22 | 3.24 | 3.18 | 3.17 | 3.38 | 2.59 | 2.54 | 2.45 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 3.05 | 3.36 | 2.49 | 2.50 | 3.21 | 3.47 | 3.75 | 3.43 |
其他流动资产 | 1.38 | 1.33 | 1.40 | 1.45 | 0.76 | 0.69 | 0.85 | 1.01 |
流动资产合计 | 104.58 | 107.30 | 103.39 | 110.89 | 106.23 | 111.31 | 113.11 | 124.61 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 10.81 | 10.93 | 10.48 | 10.55 | 10.34 | 10.84 | 9.38 | 10.70 |
长期股权投资 | 28.19 | 27.84 | 27.47 | 27.36 | 27.27 | 30.11 | 29.91 | 29.86 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 3.34 | 3.42 | 3.50 | 3.59 | 3.65 | 3.77 | 4.06 | 4.16 |
在建工程 | -- | 0.42 | -- | 0.39 | -- | 0.39 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 0.37 | 0.25 | 0.25 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.22 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 8.67 | 8.67 | 8.67 | 8.67 |
长期待摊费用 | 0.30 | 0.32 | 0.34 | 0.37 | 0.55 | 0.45 | 0.50 | 0.55 |
递延所得税资产 | 4.69 | 4.46 | 4.29 | 4.19 | 2.98 | 2.53 | 2.19 | 2.14 |
其他非流动资产 | 5.94 | 5.97 | 6.50 | 5.85 | 6.74 | 5.93 | 7.47 | 6.85 |
非流动资产合计 | 62.81 | 62.54 | 61.97 | 61.29 | 63.59 | 65.64 | 65.52 | 66.25 |
资产总计 | 167.39 | 169.83 | 165.37 | 172.18 | 169.82 | 176.95 | 178.63 | 190.86 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 20.74 | 20.32 | 18.53 | 15.60 | 11.26 | 14.52 | 15.09 | 17.25 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 3.13 | 3.49 | 3.45 | 2.49 | 4.07 | 4.37 | 5.07 | 4.54 |
应付账款 | 66.46 | 67.22 | 64.73 | 71.78 | 60.81 | 61.77 | 62.87 | 73.35 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 0.05 | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1.14 | 1.26 | 1.16 | 1.25 | 1.07 | 0.82 | 0.71 | 0.54 |
应交税费 | 6.74 | 6.61 | 6.33 | 6.97 | 7.73 | 7.13 | 6.61 | 6.97 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
其他应付款 | -- | 7.83 | -- | 7.57 | -- | 4.35 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 16.62 | 10.41 | 8.61 | 5.76 | 10.23 | 7.05 | 5.60 | 5.62 |
其他流动负债 | 2.24 | 2.11 | 2.17 | 2.24 | 1.30 | 1.48 | 1.82 | 1.59 |
流动负债合计 | 127.38 | 122.57 | 114.09 | 117.40 | 105.99 | 107.20 | 106.72 | 118.25 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 6.26 | 6.05 | 8.25 | 11.45 | 9.60 | 12.99 | 14.00 | 14.22 |
应付债券 | -- | 6.60 | 6.54 | 6.48 | 6.41 | 6.35 | 6.28 | 6.23 |
长期应付款 | -- | 0.64 | -- | 0.35 | -- | 0.23 | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
其他非流动负债 | 2.24 | 2.11 | 2.17 | 2.24 | 1.30 | 1.48 | 1.82 | 1.59 |
非流动负债合计 | 7.59 | 13.87 | 15.73 | 18.71 | 16.68 | 20.07 | 21.04 | 21.16 |
负债合计 | 134.97 | 136.44 | 129.82 | 136.11 | 122.67 | 127.27 | 127.76 | 139.41 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 16.79 | 16.79 | 16.79 | 16.79 | 16.85 | 16.85 | 16.85 | 16.84 |
资本公积 | 11.92 | 11.92 | 13.21 | 13.21 | 13.38 | 13.38 | 13.38 | 13.36 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 |
未分配利润 | -1.86 | -0.89 | -0.31 | 0.19 | 11.01 | 13.49 | 14.68 | 15.27 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 32.42 | 33.39 | 35.55 | 36.07 | 47.15 | 49.68 | 50.87 | 51.45 |
少数股东权益 | 2.46 | 2.46 | 2.75 | 2.76 | 3.02 | 3.07 | 3.08 | 3.08 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 29.96 | 30.93 | 32.80 | 33.30 | 44.13 | 46.60 | 47.79 | 48.38 |
负债和股东权益合计 | 167.39 | 169.83 | 165.37 | 172.18 | 169.82 | 176.95 | 178.63 | 190.86 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 10.20 | 15.31 | 26.54 | 26.07 | 20.33 | 10.30 | 4.53 | 2.49 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.14 | -- |
应收票据 | -- | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.17 | 0.18 | 0.26 | 0.15 |
应收账款 | 26.51 | 21.87 | 18.03 | 33.25 | 30.58 | 15.93 | 9.94 | 5.41 |
预付款项 | 1.00 | 1.58 | 0.93 | 0.51 | 0.37 | 0.38 | 0.16 | 0.09 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 2.45 | -- | 3.61 | 2.91 | 3.42 | 3.41 | 0.99 | 0.54 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 3.17 | 2.45 | 2.79 | 59.57 | 51.75 | 34.15 | 12.70 | 12.79 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 2.50 | 3.43 | 5.26 | 3.27 | 1.48 | 3.59 | 2.99 | 2.04 |
其他流动资产 | 1.45 | 1.01 | 1.72 | 1.13 | 1.25 | 0.46 | 0.10 | 0.01 |
流动资产合计 | 110.89 | 124.61 | 130.49 | 127.56 | 109.34 | 68.40 | 31.79 | 23.52 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 1.73 | 2.16 | 0.66 | 0.16 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 10.55 | 10.70 | 20.82 | 25.57 | 21.45 | 15.81 | 10.56 | 6.45 |
长期股权投资 | 27.36 | 29.86 | 26.24 | 22.31 | 13.94 | 6.37 | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 3.59 | 4.16 | 4.25 | 4.47 | 3.66 | -- | 1.70 | 0.46 |
在建工程 | 0.39 | -- | 0.13 | 0.09 | 0.55 | 0.60 | 0.02 | 0.70 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 0.18 | 0.22 | 0.28 | 0.32 | 0.24 | 0.70 | 0.26 | 0.19 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 6.00 | 8.67 | 8.67 | 10.94 | 10.97 | 10.96 | 7.81 | 4.49 |
长期待摊费用 | 0.37 | 0.55 | 0.65 | 0.87 | 0.78 | 0.33 | 0.10 | 0.04 |
递延所得税资产 | 4.19 | 2.14 | 2.07 | 1.38 | 0.92 | 0.62 | 0.35 | 0.34 |
其他非流动资产 | 5.85 | 6.85 | 0.12 | 0.09 | 0.26 | 0.47 | 0.13 | 0.01 |
非流动资产合计 | 61.29 | 66.25 | 65.42 | 67.90 | 54.51 | 40.86 | 21.58 | 12.84 |
资产总计 | 172.18 | 190.86 | 195.91 | 195.46 | 163.85 | 109.26 | 53.37 | 36.36 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 15.60 | 17.25 | 22.72 | 25.84 | 21.53 | 15.60 | 2.00 | 5.11 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 2.49 | 4.54 | 4.15 | 6.38 | 6.76 | 3.83 | 0.30 | 0.49 |
应付账款 | 71.78 | 73.35 | 74.32 | 72.30 | 56.17 | 29.63 | 15.68 | 10.49 |
预收账款 | -- | -- | -- | 8.59 | 1.59 | 3.90 | 0.54 | 0.31 |
应付职工薪酬 | 1.25 | 0.54 | 0.58 | 0.86 | 1.38 | 1.13 | 0.53 | 0.20 |
应交税费 | 6.97 | 6.97 | 6.30 | 7.17 | 5.74 | 2.71 | 1.05 | 1.61 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.09 | 0.13 | 0.10 | 0.11 |
应付股利 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | -- | -- | -- |
其他应付款 | 7.57 | -- | 4.35 | 1.93 | 2.21 | 0.91 | 0.12 | 0.06 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 5.76 | 5.62 | 4.94 | 5.67 | 8.25 | 3.08 | 0.75 | 3.87 |
其他流动负债 | 2.24 | 1.59 | 1.39 | 0.01 | -- | 2.37 | 0.53 | -- |
流动负债合计 | 117.40 | 118.25 | 126.58 | 128.99 | 103.77 | 63.29 | 21.60 | 22.24 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 11.45 | 14.22 | 14.46 | 7.59 | 4.73 | 4.94 | 1.92 | 1.64 |
应付债券 | 6.48 | 6.23 | 5.96 | 5.67 | 6.08 | 2.49 | 2.46 | 2.43 |
长期应付款 | 0.35 | -- | 0.20 | 0.95 | 2.90 | 0.42 | 0.35 | 0.40 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | -- | -- |
其他非流动负债 | 2.24 | 1.59 | 1.39 | 0.01 | -- | 2.37 | 0.41 | -- |
非流动负债合计 | 18.71 | 21.16 | 20.85 | 14.46 | 13.78 | 8.69 | 5.15 | 4.51 |
负债合计 | 136.11 | 139.41 | 147.43 | 143.45 | 117.55 | 71.98 | 26.75 | 26.75 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 16.79 | 16.84 | 15.29 | 15.35 | 10.24 | 4.36 | 4.14 | 3.26 |
资本公积 | 13.21 | 13.36 | 11.40 | 10.38 | 14.70 | 19.10 | 14.25 | 0.62 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 1.58 | 1.09 | 0.74 | 0.55 |
未分配利润 | 0.19 | 15.27 | 14.90 | 20.28 | 18.20 | 11.67 | 7.45 | 5.16 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 36.07 | 51.45 | 48.48 | 52.00 | 46.30 | 37.28 | 26.58 | 9.59 |
少数股东权益 | 2.76 | 3.08 | 3.88 | 3.19 | 1.25 | 1.06 | 0.05 | 0.02 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 33.30 | 48.38 | 44.59 | 48.81 | 45.05 | 36.22 | 26.62 | 9.60 |
负债和股东权益合计 | 172.18 | 190.86 | 195.91 | 195.46 | 163.85 | 109.26 | 53.37 | 36.36 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 16.44 | 11.41 | 5.01 | 25.69 | 17.44 | 10.25 | 4.64 | 47.99 |
营业成本 | 19.53 | 13.09 | 5.88 | 36.39 | 22.47 | 12.73 | 5.76 | 47.00 |
营业税金及附加 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.09 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.14 |
销售费用 | 0.18 | 0.12 | 0.06 | 0.44 | 0.27 | 0.17 | 0.10 | 0.57 |
管理费用 | 1.70 | 1.12 | 0.56 | 2.72 | 1.94 | 1.23 | 0.63 | 3.03 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.65 | 1.01 | 0.61 | 2.77 | 2.17 | 1.29 | 0.67 | 2.06 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.02 |
投资收益 | 0.79 | 0.45 | 0.11 | 0.57 | 0.37 | 0.26 | 0.05 | 0.53 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.79 | 0.45 | 0.11 | 0.59 | 0.37 | 0.26 | 0.05 | 0.20 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -2.54 | -1.36 | -0.60 | -17.45 | -5.17 | -2.18 | -0.66 | 0.45 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.03 | 0.01 | -- | -- | 0.16 |
营业外支出 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | -- | 0.07 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -2.54 | -1.36 | -0.61 | -17.47 | -5.18 | -2.19 | -0.66 | 0.54 |
所得税费用 | -0.45 | -0.25 | -0.08 | -2.06 | -0.84 | -0.39 | -0.06 | 0.03 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -2.09 | -1.12 | -0.52 | -15.41 | -4.33 | -1.79 | -0.60 | 0.51 |
净利润(不含少数股东损益) | -2.06 | -1.08 | -0.51 | -15.09 | -4.27 | -1.79 | -0.60 | 0.47 |
少数股东损益 | -0.04 | -0.03 | -0.02 | -0.31 | -0.06 | -- | -- | 0.04 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 25.69 | 47.99 | 66.51 | 79.57 | 88.43 | 47.79 | 25.68 | 18.89 |
营业成本 | 36.39 | 47.00 | 66.37 | 72.68 | 79.35 | 34.05 | 18.41 | 13.30 |
营业税金及附加 | 0.09 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.04 | 0.35 | 0.63 |
销售费用 | 0.44 | 0.57 | 0.86 | 1.40 | 1.76 | 0.22 | 0.13 | 0.06 |
管理费用 | 2.72 | 3.03 | 3.68 | 4.89 | 5.11 | 6.09 | 3.54 | 2.26 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2.77 | 2.06 | 1.92 | 2.52 | 2.18 | 0.43 | -0.04 | 0.28 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 1.60 | 0.93 | 0.33 | 0.37 |
公允价值变动净收益 | -- | -0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.57 | 0.53 | 0.83 | 0.01 | 0.13 | 0.06 | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.59 | 0.20 | 0.33 | 0.01 | 0.12 | 0.05 | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -17.45 | 0.45 | -5.06 | 4.39 | 9.22 | 6.07 | 2.96 | 1.99 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.03 | 0.16 | 0.11 | 0.04 | 0.11 | 0.09 | 0.14 | 0.04 |
营业外支出 | 0.05 | 0.07 | 0.02 | 0.11 | 0.04 | 0.07 | 0.01 | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -17.47 | 0.54 | -4.98 | 4.32 | 9.29 | 6.10 | 3.09 | 2.03 |
所得税费用 | -2.06 | 0.03 | -0.46 | 0.81 | 1.30 | -- | 0.48 | 0.34 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -15.41 | 0.51 | -4.52 | 3.51 | 7.99 | 5.18 | 2.61 | 1.69 |
净利润(不含少数股东损益) | -15.09 | 0.47 | -4.60 | 3.28 | 7.79 | 5.09 | 2.61 | 1.68 |
少数股东损益 | -0.31 | 0.04 | 0.08 | 0.24 | 0.21 | 0.08 | -- | 0.01 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 20.01 | 13.62 | 10.27 | 36.73 | 31.57 | 23.21 | 15.48 | 46.71 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 0.16 | 0.35 | 0.31 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.94 | 0.82 | 0.16 | 1.82 | 1.53 | 0.89 | 0.37 | 1.86 |
经营活动现金流入小计 | 21.94 | 14.43 | 10.43 | 38.71 | 33.45 | 24.41 | 15.85 | 48.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 20.83 | 15.10 | 11.58 | 35.08 | 31.15 | 21.12 | 14.93 | 42.18 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.89 | 1.19 | 0.73 | 1.73 | 1.63 | 1.14 | 0.53 | 4.18 |
支付的各项税费 | 0.34 | 0.21 | 0.14 | 1.44 | 0.78 | 0.46 | 0.23 | 1.17 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1.84 | 1.16 | 0.77 | 4.16 | 3.03 | 1.62 | 0.77 | 3.51 |
经营活动现金流出小计 | 24.91 | 17.66 | 13.22 | 42.41 | 36.59 | 24.33 | 16.46 | 51.04 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2.97 | -3.23 | -2.79 | -3.70 | -3.13 | 0.07 | -0.61 | -2.47 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 3.03 | 3.01 | 0.01 | -- | 0.05 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | 0.05 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.45 | 0.41 | 0.32 | 0.08 | 0.06 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.66 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.26 |
投资活动现金流入小计 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 3.48 | 3.56 | 0.46 | 0.20 | 1.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.15 | 0.01 | -- | -- | 0.20 |
投资所支付的现金 | 0.04 | 0.04 | -- | 0.19 | 0.19 | 0.05 | -- | 3.96 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.09 | 0.23 |
投资活动现金流出小计 | 0.17 | 0.16 | 0.11 | 0.82 | 0.66 | 0.52 | 0.10 | 4.39 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.10 | -0.11 | -0.06 | 2.66 | 2.89 | -0.07 | 0.10 | -3.31 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.70 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 16.81 | 14.47 | 9.72 | 16.87 | 11.88 | 11.11 | 4.99 | 31.39 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.94 | 0.57 | 0.15 | 2.99 | 0.49 | 0.19 | 0.19 | 0.68 |
筹资活动现金流入小计 | 17.76 | 15.04 | 9.87 | 19.87 | 12.37 | 11.30 | 5.18 | 35.77 |
偿还债务支付的现金 | 12.89 | 10.73 | 7.28 | 18.03 | 15.43 | 12.36 | 6.68 | 35.55 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.15 | 1.48 | 0.68 | 1.95 | 1.96 | 1.14 | 0.62 | 1.62 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.66 | 1.93 | 1.70 | 2.13 | 1.70 | 1.50 | 1.26 | 2.94 |
筹资活动现金流出小计 | 17.70 | 14.14 | 9.66 | 22.11 | 19.09 | 15.00 | 8.56 | 40.11 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 0.05 | 0.90 | 0.21 | -2.24 | -6.72 | -3.71 | -3.39 | -4.34 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -3.01 | -2.43 | -2.64 | -3.28 | -6.96 | -3.71 | -3.90 | -10.14 |
期初现金及现金等价物余额 | 7.67 | 7.67 | 7.67 | 10.95 | 10.95 | 10.95 | 10.95 | 21.08 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 4.66 | 5.24 | 5.03 | 7.67 | 3.98 | 7.24 | 7.05 | 10.95 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -1.12 | -- | -15.41 | -- | -- | -- | 0.51 |
加:资产减值准备 | -- | 0.14 | -- | 7.48 | -- | -- | -- | 1.10 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 0.17 | -- | 0.34 | -- | -- | -- | 0.43 |
无形资产摊销 | -- | 0.02 | -- | 0.04 | -- | -- | -- | 0.05 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.11 | -- | 0.17 | -- | -- | -- | 0.29 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.01 | -- | -0.11 | -- | -- | -- | 0.03 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
财务费用1 | -- | 1.47 | -- | 3.30 | -- | -- | -- | 2.01 |
投资损失 | -- | -0.45 | -- | -0.59 | -- | -- | -- | -0.53 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.27 | -- | -2.05 | -- | -- | -- | -0.07 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -0.02 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -0.07 | -- | -0.81 | -- | -- | -- | 0.34 |
经营性应收项目的减少 | -- | 0.65 | -- | 8.74 | -- | -- | -- | -2.78 |
经营性应付项目的增加 | -- | -3.80 | -- | -4.88 | -- | -- | -- | -2.54 |
其他 | -- | -0.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -1.39 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 5.24 | -- | 7.55 | -- | -- | -- | 10.46 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 7.67 | -- | 10.46 | -- | -- | -- | 21.08 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | 0.12 | -- | -- | -- | 0.48 |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | 0.48 | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 36.73 | 46.71 | 67.12 | 71.98 | 53.29 | 24.82 | 16.97 | 9.32 |
收到的税费返还 | 0.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.82 | 1.86 | 2.70 | 3.07 | 3.00 | 0.27 | 0.21 | 0.08 |
经营活动现金流入小计 | 38.71 | 48.57 | 69.82 | 75.05 | 56.29 | 25.09 | 17.18 | 9.40 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 35.08 | 42.18 | 50.72 | 46.03 | 38.97 | 19.64 | 11.79 | 7.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.73 | 4.18 | 5.63 | 6.71 | 6.69 | 4.33 | 2.85 | 1.76 |
支付的各项税费 | 1.44 | 1.17 | 2.19 | 2.58 | 2.61 | 1.39 | 1.16 | 0.66 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4.16 | 3.51 | 4.76 | 7.04 | 6.87 | 4.95 | 2.14 | 1.10 |
经营活动现金流出小计 | 42.41 | 51.04 | 63.30 | 62.36 | 55.13 | 30.30 | 17.93 | 10.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3.70 | -2.47 | 6.52 | 12.70 | 1.16 | -5.21 | -0.75 | -1.37 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 3.03 | 0.05 | 2.30 | 1.94 | 1.09 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.45 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.66 | 1.05 | 0.03 | 0.01 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.26 | 0.20 | 0.34 | 1.75 | 2.76 | 0.14 | -- |
投资活动现金流入小计 | 3.48 | 1.08 | 3.58 | 2.33 | 2.86 | 2.78 | 0.15 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.15 | 0.20 | 0.98 | 1.24 | 1.29 | 2.59 | 0.72 | 0.22 |
投资所支付的现金 | 0.19 | 3.96 | 9.99 | 8.90 | 8.54 | 5.43 | 0.50 | 0.16 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 0.12 | 0.29 | 2.07 | 0.29 | 4.11 | 2.13 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.48 | 0.23 | 0.18 | 0.20 | 2.35 | 2.19 | 0.24 | -- |
投资活动现金流出小计 | 0.82 | 4.39 | 11.28 | 10.63 | 14.24 | 10.49 | 5.56 | 2.51 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2.66 | -3.31 | -7.70 | -8.30 | -11.38 | -7.71 | -5.41 | -2.51 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 3.70 | 2.34 | 1.08 | 2.20 | 2.83 | 12.41 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | 2.34 | 1.05 | 0.95 | 0.39 | 0.02 | -- |
取得借款收到的现金 | 16.87 | 31.39 | 45.09 | 35.05 | 29.53 | 19.68 | 4.50 | 6.56 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.99 | 0.68 | 2.50 | 4.37 | 6.38 | -- | -- | 0.10 |
筹资活动现金流入小计 | 19.87 | 35.77 | 49.92 | 40.50 | 44.60 | 22.50 | 16.91 | 9.14 |
偿还债务支付的现金 | 18.03 | 35.55 | 39.91 | 31.71 | 20.81 | 2.55 | 7.74 | 4.67 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.95 | 1.62 | 2.75 | 3.16 | 2.69 | 1.20 | 0.57 | 0.51 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 0.10 | 0.07 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.13 | 2.94 | 5.26 | 6.18 | 3.56 | 0.94 | 0.48 | 0.08 |
筹资活动现金流出小计 | 22.11 | 40.11 | 47.92 | 41.05 | 27.06 | 4.68 | 8.79 | 5.26 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2.24 | -4.34 | 2.00 | -0.55 | 17.54 | 17.82 | 8.12 | 3.88 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -3.28 | -10.14 | 0.81 | 3.85 | 7.32 | 4.89 | 1.96 | -- |
期初现金及现金等价物余额 | 10.95 | 21.08 | 20.28 | 16.43 | 9.11 | 4.21 | 2.25 | 2.26 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 7.67 | 10.95 | 21.08 | 20.28 | 16.43 | 9.11 | 4.21 | 2.25 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -15.41 | 0.51 | -4.52 | 3.51 | 7.99 | 5.18 | 2.61 | 1.69 |
加:资产减值准备 | 7.48 | 1.10 | 6.11 | 2.62 | 1.60 | 0.93 | 0.33 | 0.37 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 0.34 | 0.43 | 0.39 | 0.39 | 0.28 | 0.20 | 0.09 | 0.06 |
无形资产摊销 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
长期待摊费用摊销 | 0.17 | 0.29 | 0.20 | 0.24 | 0.11 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.11 | 0.03 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 3.30 | 2.01 | 3.03 | 3.25 | 2.48 | 0.79 | 0.47 | 0.51 |
投资损失 | -0.59 | -0.53 | -0.83 | -0.01 | -0.13 | -0.06 | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -2.05 | -0.07 | -0.74 | -0.48 | -0.31 | -0.19 | -0.09 | -0.12 |
递延所得税负债增加 | -0.02 | -- | -- | -0.05 | 0.03 | 0.01 | -- | -- |
存货的减少 | -0.81 | 0.34 | -1.03 | -8.55 | -15.67 | -18.84 | 0.10 | -5.56 |
经营性应收项目的减少 | 8.74 | -2.78 | -7.08 | -9.09 | -22.12 | -12.70 | -9.76 | -4.70 |
经营性应付项目的增加 | -4.88 | -2.54 | 9.21 | 21.81 | 28.69 | 19.24 | 5.15 | 5.96 |
其他 | -- | -1.39 | 1.71 | -1.01 | -1.86 | 0.17 | 0.31 | 0.40 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 7.55 | 10.46 | 21.08 | 20.28 | 16.43 | 9.11 | 4.21 | 2.25 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 10.46 | 21.08 | 20.28 | 16.43 | 9.11 | 4.21 | 2.25 | 2.26 |
现金等价物的期末余额 | 0.12 | 0.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | 0.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |