昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 35.70 | 31.26 | 32.58 | 33.46 | 38.97 | 35.73 | 19.55 | 21.13 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 12.07 | 7.29 | 10.76 | 9.84 | 8.85 | 7.96 | 4.79 | 8.78 |
应收账款 | 17.69 | 16.50 | 13.43 | 13.54 | 13.87 | 13.06 | 12.26 | 9.73 |
预付款项 | 1.39 | 1.70 | 2.23 | 1.85 | 2.08 | 2.14 | 2.12 | 1.68 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | -- |
应收股利 | -- | 0.09 | -- | -- | -- | 0.20 | -- | -- |
其他应收款 | -- | 0.15 | -- | -- | -- | 0.35 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 13.09 | 12.80 | 12.07 | 12.55 | 12.14 | 13.24 | 12.28 | 9.53 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.99 | 2.07 | 2.01 | 2.02 | 2.32 | 2.16 | 2.28 | 2.39 |
流动资产合计 | 88.85 | 82.34 | 79.58 | 79.77 | 84.04 | 80.16 | 61.55 | 59.46 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 57.61 | 52.91 | 52.68 | 53.52 | 49.85 | 50.87 | 49.44 | 46.19 |
在建工程 | -- | 12.19 | -- | -- | -- | 5.71 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 4.29 | 4.27 | 4.25 | 4.14 | 3.54 | 3.54 | 3.55 | 3.66 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 1.23 | 0.97 | 0.96 | 0.93 | 0.85 | 0.84 | 0.75 | 0.76 |
递延所得税资产 | 1.43 | 1.44 | 1.58 | 1.72 | 1.23 | 1.28 | 1.25 | 1.24 |
其他非流动资产 | 6.75 | 6.79 | 7.70 | 5.61 | 5.29 | 5.45 | 5.36 | 3.35 |
非流动资产合计 | 86.74 | 84.67 | 80.13 | 77.84 | 75.81 | 74.47 | 72.39 | 69.30 |
资产总计 | 175.60 | 167.01 | 159.71 | 157.62 | 159.86 | 154.64 | 133.95 | 128.76 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 14.47 | 14.06 | 13.15 | 15.33 | 16.35 | 20.76 | 20.49 | 16.69 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 22.31 | 22.29 | 21.85 | 21.19 | 22.02 | 21.73 | 21.67 | 22.86 |
应付账款 | 18.97 | 15.78 | 14.09 | 14.46 | 15.15 | 16.15 | 16.96 | 14.81 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 2.03 | 1.61 | 1.20 | 1.36 | 1.59 | 1.69 | 1.23 | 1.51 |
应交税费 | 1.60 | 1.21 | 1.13 | 1.07 | 1.51 | 1.31 | 1.39 | 1.30 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 1.05 | -- | -- | -- | 0.57 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 12.52 | 4.63 | 3.77 | 3.82 | 3.50 | 3.50 | -- | -- |
其他流动负债 | 2.92 | 1.66 | 1.35 | 1.21 | 1.00 | 1.13 | 0.40 | 1.50 |
流动负债合计 | 79.63 | 65.11 | 60.80 | 60.77 | 64.08 | 69.24 | 65.23 | 60.68 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 9.70 | 18.20 | 16.46 | 14.02 | 13.87 | 5.39 | 7.33 | 7.35 |
应付债券 | 14.42 | 16.33 | 16.24 | 16.10 | 15.95 | 17.89 | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
递延所得税负债 | 0.46 | 0.52 | 0.50 | 0.64 | 0.27 | 0.27 | 0.24 | 0.25 |
其他非流动负债 | 2.92 | 1.66 | 1.35 | 1.21 | 1.00 | 1.13 | 0.40 | 1.50 |
非流动负债合计 | 25.85 | 36.31 | 34.47 | 32.03 | 31.16 | 24.59 | 8.63 | 8.67 |
负债合计 | 105.48 | 101.42 | 95.27 | 92.80 | 95.24 | 93.84 | 73.86 | 69.35 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 11.98 | 11.47 | 11.47 | 11.48 | 11.47 | 11.47 | 9.56 | 9.56 |
资本公积 | 26.81 | 24.95 | 24.79 | 25.33 | 25.34 | 25.31 | 27.19 | 27.17 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54 |
未分配利润 | 25.24 | 22.36 | 22.18 | 21.25 | 19.89 | 18.94 | 18.85 | 18.29 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 70.11 | 65.59 | 64.44 | 64.82 | 64.62 | 60.80 | 60.09 | 59.41 |
少数股东权益 | 0.55 | 0.49 | 0.43 | 0.32 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.24 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 69.56 | 65.10 | 64.01 | 64.50 | 64.36 | 60.55 | 59.85 | 59.17 |
负债和股东权益合计 | 175.60 | 167.01 | 159.71 | 157.62 | 159.86 | 154.64 | 133.95 | 128.76 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 33.46 | 21.13 | 19.05 | 21.69 | 16.89 | 12.74 | 21.57 | 30.26 |
交易性金融资产 | -- | -- | 1.31 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 9.84 | 8.78 | 13.38 | 13.77 | 17.74 | 13.24 | 6.89 | 5.50 |
应收账款 | 13.54 | 9.73 | 7.29 | 7.53 | 8.90 | 11.44 | 11.71 | 12.86 |
预付款项 | 1.85 | 1.68 | 0.71 | 0.36 | 0.61 | 0.70 | 3.52 | 2.67 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 0.34 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | 0.80 | -- | -- | 0.28 | 0.10 | 0.12 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 12.55 | 9.53 | 6.06 | 6.89 | 7.98 | 6.70 | 8.62 | 9.97 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08 | 0.07 | -- |
其他流动资产 | 2.02 | 2.39 | 0.58 | 2.61 | 0.13 | 0.14 | 0.20 | -- |
流动资产合计 | 79.77 | 59.46 | 51.23 | 55.81 | 53.05 | 45.33 | 53.15 | 61.72 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 5.73 | 5.89 | 5.02 | 4.14 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 53.52 | 46.19 | 37.63 | -- | -- | -- | 37.82 | 34.47 |
在建工程 | -- | -- | 9.15 | -- | -- | 1.92 | 1.90 | 4.89 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 4.14 | 3.66 | 2.37 | 2.24 | 2.90 | 2.95 | 3.02 | 3.21 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.93 | 0.76 | 0.74 | 1.08 | 1.61 | 1.61 | 1.31 | 1.53 |
递延所得税资产 | 1.72 | 1.24 | 1.24 | 1.38 | 1.50 | 1.60 | 1.11 | 1.05 |
其他非流动资产 | 5.61 | 3.35 | 4.15 | 1.69 | 0.16 | 0.72 | 0.95 | 0.74 |
非流动资产合计 | 77.84 | 69.30 | 63.93 | 49.40 | 51.76 | 51.82 | 51.13 | 50.04 |
资产总计 | 157.62 | 128.76 | 115.16 | 105.21 | 104.81 | 97.15 | 104.28 | 111.76 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 15.33 | 16.69 | 17.31 | 26.92 | 29.24 | 23.71 | 24.66 | 31.01 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 21.19 | 22.86 | 19.54 | 16.11 | -- | 12.67 | 11.09 | 14.03 |
应付账款 | 14.46 | 14.81 | 13.25 | 10.16 | -- | 8.31 | 6.57 | 5.73 |
预收账款 | -- | -- | -- | 1.54 | 0.83 | 1.57 | 1.95 | 1.26 |
应付职工薪酬 | 1.36 | 1.51 | 1.73 | 1.03 | 0.49 | 0.37 | 0.11 | 0.15 |
应交税费 | 1.07 | 1.30 | 1.93 | 2.31 | 1.06 | 0.80 | 0.29 | 0.16 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.18 | 0.14 | 0.15 | 0.31 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | 0.85 | -- | -- | 0.60 | 0.84 | 0.80 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 3.82 | -- | 0.28 | 7.77 | 3.24 | 6.50 | 4.41 | 1.15 |
其他流动负债 | 1.21 | 1.50 | 0.43 | 1.00 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 60.77 | 60.68 | 57.35 | 67.25 | 62.67 | 54.67 | 50.07 | 54.58 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 14.02 | 7.35 | 7.70 | -- | -- | 0.01 | 2.26 | 6.03 |
应付债券 | 16.10 | -- | -- | -- | 6.97 | 6.99 | 9.14 | 11.28 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.95 | 6.87 | 4.98 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.26 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.64 | 0.25 | 0.52 | 0.40 | 0.08 | 0.11 | 0.13 | -- |
其他非流动负债 | 1.21 | 1.50 | 0.43 | 1.00 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 32.03 | 8.67 | 8.99 | 0.72 | 7.99 | 9.09 | 18.42 | 22.32 |
负债合计 | 92.80 | 69.35 | 66.34 | 67.97 | 70.66 | 63.76 | 68.49 | 76.91 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 11.48 | 9.56 | 7.98 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 |
资本公积 | 25.33 | 27.17 | 18.82 | 18.35 | 18.35 | 18.35 | 18.35 | 18.35 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 3.91 | 3.54 | 3.25 | 2.11 | 1.90 | 1.76 | 1.76 | 1.63 |
未分配利润 | 21.25 | 18.29 | 16.34 | 6.44 | 5.44 | 4.72 | 7.13 | 7.10 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 64.82 | 59.41 | 48.82 | 37.24 | 34.15 | 33.40 | 35.83 | 34.86 |
少数股东权益 | 0.32 | 0.24 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | -0.04 | -0.01 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 64.50 | 59.17 | 48.70 | 37.12 | 34.03 | 33.28 | 35.79 | 34.85 |
负债和股东权益合计 | 157.62 | 128.76 | 115.16 | 105.21 | 104.81 | 97.15 | 104.28 | 111.76 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 70.37 | 44.41 | 19.98 | 84.40 | 62.52 | 39.49 | 18.63 | 73.39 |
营业成本 | 63.33 | 40.51 | 18.92 | 79.88 | 59.24 | 37.71 | 17.97 | 70.73 |
营业税金及附加 | 0.35 | 0.22 | 0.13 | 0.40 | 0.32 | 0.20 | 0.12 | 0.38 |
销售费用 | 2.57 | 1.56 | 0.65 | 3.12 | 2.01 | 1.33 | 0.61 | 2.51 |
管理费用 | 2.78 | 1.80 | 0.82 | 3.91 | 2.38 | 1.64 | 0.81 | 3.60 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.38 | 0.29 | 0.21 | -0.48 | -0.20 | -0.31 | 0.05 | 0.33 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.12 | 0.12 | -- | 0.22 | 0.22 | 0.22 | -- | 0.13 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 7.14 | 3.86 | 1.13 | 4.51 | 3.32 | 1.85 | 0.65 | 3.93 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.04 | 0.03 | -- | 0.04 | 0.03 | 0.01 | -- | 0.06 |
营业外支出 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.19 | 0.28 | 0.04 | -- | 0.09 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 7.13 | 3.86 | 1.11 | 4.35 | 3.06 | 1.82 | 0.65 | 3.90 |
所得税费用 | 0.78 | 0.43 | 0.16 | 0.04 | 0.49 | 0.21 | 0.09 | 0.20 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 6.35 | 3.43 | 0.94 | 4.32 | 2.57 | 1.61 | 0.56 | 3.70 |
净利润(不含少数股东损益) | 6.28 | 3.40 | 0.93 | 4.29 | 2.55 | 1.60 | 0.56 | 3.70 |
少数股东损益 | 0.07 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | -- | -- |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 84.40 | 73.39 | 68.09 | 64.58 | 68.25 | 69.60 | 55.87 | 47.33 |
营业成本 | 79.88 | 70.73 | 61.84 | 62.37 | 67.62 | 64.31 | 49.89 | 41.74 |
营业税金及附加 | 0.40 | 0.38 | 0.51 | 0.92 | 0.36 | 0.32 | 0.33 | 0.25 |
销售费用 | 3.12 | 2.51 | 2.24 | 3.80 | 3.27 | 2.88 | 3.49 | 3.01 |
管理费用 | 3.91 | 3.60 | 3.96 | 3.13 | 2.45 | 3.95 | 3.55 | 3.69 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.48 | 0.33 | 1.11 | 1.04 | 1.14 | 1.76 | 1.19 | 1.28 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 0.57 | 0.60 | 0.68 | 0.89 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.22 | 0.13 | 0.15 | 0.02 | 0.23 | 0.19 | 0.27 | 0.29 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 4.51 | 3.93 | 13.54 | 1.80 | 1.03 | -2.71 | -2.99 | -3.24 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.04 | 0.06 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 3.19 | 0.22 |
营业外支出 | 0.19 | 0.09 | 0.26 | 0.32 | 0.02 | -- | 0.06 | 0.02 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 4.35 | 3.90 | 13.28 | 1.50 | 1.07 | -2.70 | 0.14 | -3.04 |
所得税费用 | 0.04 | 0.20 | 1.90 | 0.15 | 0.18 | -- | -0.01 | -0.45 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 4.32 | 3.70 | 11.38 | 1.35 | 0.88 | -2.22 | 0.15 | -2.59 |
净利润(不含少数股东损益) | 4.29 | 3.70 | 11.38 | 1.35 | 0.88 | -2.22 | 0.15 | -2.59 |
少数股东损益 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 71.92 | 44.98 | 22.47 | 87.23 | 62.84 | 42.29 | 21.59 | 84.80 |
收到的税费返还 | 0.32 | 0.32 | -- | 1.51 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.92 | 0.55 | 0.32 | 0.83 | 0.65 | 0.31 | 0.09 | 1.08 |
经营活动现金流入小计 | 73.16 | 45.85 | 22.79 | 89.57 | 63.49 | 42.60 | 21.68 | 85.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 52.39 | 36.16 | 18.98 | 76.01 | 54.72 | 37.40 | 18.58 | 68.63 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.91 | 4.13 | 2.16 | 8.18 | 6.10 | 4.00 | 2.08 | 8.01 |
支付的各项税费 | 0.73 | 0.66 | 0.26 | 0.91 | 1.17 | 0.46 | 0.22 | 1.58 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3.67 | 2.22 | 0.92 | 5.58 | 2.13 | 2.88 | 0.88 | 4.80 |
经营活动现金流出小计 | 62.70 | 43.17 | 22.31 | 90.68 | 64.13 | 44.74 | 21.76 | 83.02 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10.46 | 2.68 | 0.47 | -1.11 | -0.64 | -2.14 | -0.08 | 2.86 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.31 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.12 | 0.03 | -- | 0.38 | 0.22 | 0.22 | -- | 0.13 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -0.06 | 0.20 | -- | 0.06 | 2.67 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.13 | 0.04 | -- | 0.32 | 0.42 | 0.22 | 0.06 | 4.11 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.79 | 6.26 | 1.54 | 10.23 | 9.78 | 7.34 | 4.53 | 11.97 |
投资所支付的现金 | 1.06 | 1.02 | 1.02 | 2.30 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 9.85 | 7.27 | 2.56 | 12.53 | 9.78 | 7.34 | 4.53 | 11.97 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9.72 | -7.24 | -2.56 | -12.20 | -9.36 | -7.12 | -4.48 | -7.86 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.86 | 0.84 | 0.77 | 0.05 | -- | -- | -- | 10.08 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.86 | -- | -- | 0.05 | -- | -- | -- | 0.24 |
取得借款收到的现金 | 18.09 | 15.00 | 7.24 | 56.61 | 47.77 | 36.27 | 11.53 | 16.69 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 18.95 | 15.84 | 8.01 | 56.66 | 47.77 | 36.27 | 11.53 | 26.77 |
偿还债务支付的现金 | 14.17 | 11.25 | 7.02 | 30.01 | 20.70 | 13.04 | 8.09 | 17.94 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.23 | 2.94 | 0.26 | 1.32 | 1.69 | 1.38 | 0.20 | 2.14 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.03 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.66 | -- | -- | -- | 0.23 |
筹资活动现金流出小计 | 18.08 | 14.87 | 7.96 | 31.99 | 22.38 | 14.42 | 8.30 | 20.31 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 0.87 | 0.97 | 0.05 | 24.67 | 25.39 | 21.85 | 3.23 | 6.46 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.15 | 0.24 | -0.15 | 0.26 | 1.79 | 0.80 | -0.02 | -0.04 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 1.75 | -3.35 | -2.19 | 11.62 | 17.18 | 13.40 | -1.34 | 1.41 |
期初现金及现金等价物余额 | 29.17 | 29.17 | 29.17 | 17.55 | 17.55 | 17.55 | 17.55 | 16.14 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 30.93 | 25.82 | 26.98 | 29.17 | 34.72 | 30.94 | 16.21 | 17.55 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 3.43 | -- | 4.32 | -- | 1.61 | -- | 3.70 |
加:资产减值准备 | -- | 0.21 | -- | 0.34 | -- | 0.21 | -- | 0.14 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2.03 | -- | 3.68 | -- | 1.67 | -- | 2.66 |
无形资产摊销 | -- | 0.09 | -- | 0.20 | -- | 0.07 | -- | 0.12 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.20 | -- | 0.39 | -- | 0.22 | -- | 0.26 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.97 |
固定资产报废损失 | -- | 0.03 | -- | 0.14 | -- | 0.03 | -- | 0.01 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 0.76 | -- | 0.66 | -- | -- | -- | 0.68 |
投资损失 | -- | -0.12 | -- | -0.22 | -- | -0.22 | -- | -0.13 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.28 | -- | -0.48 | -- | -0.03 | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -0.01 | -- | 0.41 | -- | -- | -- | 0.02 |
存货的减少 | -- | -0.21 | -- | -2.98 | -- | -3.72 | -- | -3.49 |
经营性应收项目的减少 | -- | -4.15 | -- | -5.46 | -- | -4.00 | -- | -2.22 |
经营性应付项目的增加 | -- | 0.17 | -- | -1.61 | -- | 2.04 | -- | 2.50 |
其他 | -- | -- | -- | -0.49 | -- | -- | -- | -0.43 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 25.82 | -- | 29.17 | -- | 30.94 | -- | 17.55 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 29.17 | -- | 17.55 | -- | 17.55 | -- | 16.14 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 87.23 | 84.80 | 80.91 | 83.35 | 76.66 | 69.81 | 61.12 | 57.22 |
收到的税费返还 | 1.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.83 | 1.08 | 0.84 | 0.42 | 0.17 | 0.17 | 1.05 | 0.18 |
经营活动现金流入小计 | 89.57 | 85.88 | 81.75 | 83.76 | 76.83 | 69.98 | 62.17 | 57.40 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 76.01 | 68.63 | 48.93 | 53.60 | 58.26 | 57.90 | 49.34 | 40.47 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.18 | 8.01 | 7.11 | 6.55 | 5.94 | 5.54 | 5.62 | 5.74 |
支付的各项税费 | 0.91 | 1.58 | 3.67 | 1.51 | 1.40 | 0.64 | 1.16 | 2.06 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5.58 | 4.80 | 5.45 | 4.60 | 3.91 | 3.64 | 3.83 | 3.33 |
经营活动现金流出小计 | 90.68 | 83.02 | 65.16 | 66.25 | 69.50 | 67.72 | 59.95 | 51.61 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1.11 | 2.86 | 16.59 | 17.52 | 7.33 | 2.26 | 2.22 | 5.79 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 1.31 | 2.70 | 29.25 | 18.32 | 26.77 | 55.56 | 33.45 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.38 | 0.13 | 0.15 | 0.02 | 0.23 | 0.19 | 0.27 | 0.29 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -0.06 | 2.67 | 8.67 | 0.80 | 0.04 | 1.64 | 2.88 | 0.09 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.30 | 0.39 | 0.27 | 0.20 | 1.09 | 0.67 |
投资活动现金流入小计 | 0.32 | 4.11 | 11.82 | 30.46 | 18.86 | 28.81 | 59.80 | 34.50 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10.23 | 11.97 | 8.35 | 4.07 | 3.08 | 3.32 | 6.35 | 5.68 |
投资所支付的现金 | 2.30 | -- | 7.00 | 25.75 | 22.32 | 27.86 | 55.56 | 33.47 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 12.53 | 11.97 | 15.35 | 29.82 | 25.40 | 31.18 | 61.91 | 39.15 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12.20 | -7.86 | -3.54 | 0.65 | -6.54 | -2.38 | -2.11 | -4.65 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.05 | 10.08 | 0.48 | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.05 | 0.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 56.61 | 16.69 | 30.53 | 29.31 | 51.77 | 35.83 | 43.36 | 21.39 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 56.66 | 26.77 | 31.00 | 29.31 | 51.77 | 35.83 | 43.36 | 21.39 |
偿还债务支付的现金 | 30.01 | 17.94 | 40.20 | 40.73 | 50.56 | 44.02 | 50.49 | 6.53 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.32 | 2.14 | 1.57 | 1.62 | 1.55 | 1.70 | 2.11 | 2.46 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.66 | 0.23 | -- | -- | 0.22 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 31.99 | 20.31 | 41.77 | 42.35 | 52.33 | 45.72 | 52.61 | 8.99 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 24.67 | 6.46 | -10.77 | -13.04 | -0.56 | -9.89 | -9.25 | 12.40 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.26 | -0.04 | -0.57 | 0.07 | 0.10 | -0.37 | 0.36 | 0.27 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 11.62 | 1.41 | 1.72 | 5.20 | 0.33 | -10.38 | -8.77 | 13.80 |
期初现金及现金等价物余额 | 17.55 | 16.14 | 14.41 | 9.21 | 8.88 | 19.26 | 28.02 | 14.22 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 29.17 | 17.55 | 16.14 | 14.41 | 9.21 | 8.88 | 19.26 | 28.02 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 4.32 | 3.70 | 11.38 | 1.35 | 0.88 | -2.22 | 0.15 | -2.59 |
加:资产减值准备 | 0.34 | 0.14 | -0.06 | 0.59 | 0.57 | 0.60 | 0.68 | 0.89 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3.68 | 2.66 | 2.44 | 2.87 | 2.96 | 2.99 | 2.75 | 2.70 |
无形资产摊销 | 0.20 | 0.12 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
长期待摊费用摊销 | 0.39 | 0.26 | 0.62 | 0.67 | 0.48 | 0.58 | 0.62 | 0.50 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.97 | -6.72 | 0.16 | 0.02 | -1.17 | -2.08 | -0.06 |
固定资产报废损失 | 0.14 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.66 | 0.68 | 1.15 | 1.22 | 1.49 | 1.80 | 0.91 | 1.24 |
投资损失 | -0.22 | -0.13 | -0.15 | -0.02 | -0.23 | -0.19 | -0.27 | -0.29 |
递延所得税资产减少 | -0.48 | -- | 0.17 | 0.14 | 0.10 | -0.49 | -0.07 | -0.59 |
递延所得税负债增加 | 0.41 | 0.02 | -- | -- | -0.02 | -0.02 | 0.13 | -- |
存货的减少 | -2.98 | -3.49 | 0.80 | 0.94 | -1.53 | 1.55 | 0.81 | 0.47 |
经营性应收项目的减少 | -5.46 | -2.22 | -0.25 | 5.13 | -2.85 | -3.08 | -1.71 | 5.33 |
经营性应付项目的增加 | -1.61 | 2.50 | 7.14 | 4.38 | 5.39 | 1.83 | 0.21 | -1.89 |
其他 | -0.49 | -0.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 29.17 | 17.55 | 16.14 | 14.41 | 9.21 | 8.88 | 19.26 | 28.02 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 17.55 | 16.14 | 14.41 | 9.21 | 8.88 | 19.26 | 28.02 | 14.22 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |