昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 53.05 | 42.79 | 44.11 | 31.03 | 42.65 | 35.74 | 42.79 | 17.83 |
交易性金融资产 | 10.38 | 10.31 | 10.04 | 9.68 | 10.24 | 10.17 | 12.49 | 14.14 |
应收票据 | 0.56 | 0.46 | 0.63 | 0.45 | 0.15 | 0.22 | 0.11 | -- |
应收账款 | 8.95 | 7.36 | 7.84 | 7.21 | 7.11 | 7.42 | 6.05 | 5.87 |
预付款项 | 3.16 | 3.73 | 5.84 | 1.58 | 1.34 | 1.28 | 1.41 | 0.91 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80 | -- | -- |
其他应收款 | -- | 2.81 | -- | -- | -- | 2.96 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 93.94 | 82.90 | 58.58 | 34.89 | 27.98 | 27.72 | 27.98 | 24.07 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 5.76 | 5.32 | 5.38 | 5.08 | 6.34 | 7.41 | 7.01 | 15.50 |
流动资产合计 | 187.41 | 164.70 | 141.62 | 100.02 | 109.16 | 105.87 | 111.75 | 90.18 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 7.54 | 7.33 | 7.24 | 7.16 | 7.69 | 7.47 | 8.15 | 7.95 |
投资性房地产 | 1.17 | 1.18 | 1.19 | 0.40 | 0.40 | 0.42 | 0.43 | 0.35 |
固定资产 | 155.62 | 156.79 | 147.43 | 112.77 | 82.63 | 80.70 | 77.95 | 77.27 |
在建工程 | -- | 34.14 | -- | -- | -- | 51.84 | -- | -- |
工程物资 | -- | 0.29 | -- | -- | -- | 0.19 | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 53.62 | 54.09 | 56.38 | 50.37 | 45.45 | 44.85 | 44.63 | 44.62 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 |
长期待摊费用 | 0.28 | 0.27 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.25 |
递延所得税资产 | 4.72 | 4.66 | 4.49 | 4.39 | 4.23 | 3.95 | 4.34 | 4.32 |
其他非流动资产 | 2.68 | 1.97 | 2.24 | 8.27 | 3.73 | 2.38 | 2.50 | 2.18 |
非流动资产合计 | 266.79 | 266.30 | 266.85 | 226.50 | 208.38 | 195.63 | 191.35 | 185.86 |
资产总计 | 454.20 | 431.00 | 408.47 | 326.52 | 317.54 | 301.50 | 303.10 | 276.04 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 65.11 | 58.95 | 74.38 | 53.55 | 54.52 | 54.06 | 51.77 | 37.91 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 0.14 | 0.21 | 0.16 | 0.15 | 0.11 | 0.23 | 0.18 | 0.39 |
应付账款 | 21.58 | 17.08 | 17.28 | 13.52 | 10.38 | 10.91 | 9.96 | 10.43 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 4.45 | 4.14 | 3.62 | 3.71 | 3.21 | 3.41 | 4.22 | 4.17 |
应交税费 | 2.06 | 1.62 | 1.22 | 1.66 | 1.59 | 2.02 | 1.93 | 1.36 |
应付利息 | 0.27 | 0.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.02 |
其他应付款 | -- | 14.40 | -- | -- | -- | 9.15 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 4.97 | 14.35 | 15.86 | 14.12 | 6.22 | 1.03 | 9.74 | 6.18 |
其他流动负债 | 15.91 | 15.65 | 0.88 | 0.58 | 0.63 | 0.65 | 1.20 | 0.25 |
流动负债合计 | 134.76 | 129.21 | 135.08 | 98.60 | 89.52 | 83.63 | 94.22 | 74.91 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 67.90 | 49.78 | 27.20 | 24.56 | 30.37 | 25.39 | 21.63 | 16.30 |
应付债券 | 28.17 | 28.06 | 27.78 | 27.49 | 27.21 | 27.05 | 30.36 | 30.05 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 2.83 | 2.90 | 2.75 | 2.78 | 2.36 | 2.28 | 2.26 | 2.21 |
递延所得税负债 | 8.59 | 8.80 | 8.53 | 8.55 | 7.90 | 8.41 | 8.55 | 8.16 |
其他非流动负债 | 15.91 | 15.65 | 0.88 | 0.58 | 0.63 | 0.65 | 1.20 | 0.25 |
非流动负债合计 | 152.97 | 138.89 | 89.00 | 74.97 | 74.21 | 69.70 | 69.58 | 63.50 |
负债合计 | 287.73 | 268.10 | 224.09 | 173.57 | 163.73 | 153.33 | 163.79 | 138.40 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 37.38 | 37.38 | 37.38 | 37.38 | 37.38 | 37.38 | 36.50 | 36.50 |
资本公积 | -- | -- | 22.79 | 22.79 | 22.79 | 22.79 | 19.36 | 19.36 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 11.43 | 11.43 | 11.43 | 11.43 |
未分配利润 | 76.46 | 72.01 | 76.63 | 73.43 | 72.67 | 70.70 | 69.08 | 65.75 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 166.46 | 162.90 | 184.38 | 152.95 | 153.81 | 148.17 | 139.31 | 137.64 |
少数股东权益 | 38.38 | 37.75 | 35.32 | 5.39 | 5.32 | 5.27 | 5.18 | 5.14 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 128.09 | 125.15 | 149.06 | 147.57 | 148.48 | 142.90 | 134.13 | 132.50 |
负债和股东权益合计 | 454.20 | 431.00 | 408.47 | 326.52 | 317.54 | 301.50 | 303.10 | 276.04 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 31.03 | 17.83 | 16.90 | 27.46 | 32.50 | 23.32 | 16.89 | 11.71 |
交易性金融资产 | 9.68 | 14.14 | 10.28 | 5.76 | 0.45 | 0.52 | 0.71 | 1.33 |
应收票据 | 0.45 | -- | 0.66 | -- | 2.28 | 1.07 | 1.68 | 1.79 |
应收账款 | 7.21 | 5.87 | 6.15 | 5.43 | 5.50 | 4.89 | 5.28 | 3.58 |
预付款项 | 1.58 | 0.91 | 1.00 | 0.94 | 0.99 | 1.22 | 1.94 | 1.40 |
应收利息 | -- | -- | -- | 0.19 | 0.20 | -- | 0.02 | -- |
应收股利 | -- | -- | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
其他应收款 | -- | -- | 1.45 | 1.15 | -- | 1.09 | 1.11 | 1.12 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 34.89 | 24.07 | 20.44 | 17.03 | 21.86 | 22.23 | 20.61 | 19.39 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 5.08 | 15.50 | 21.54 | 2.30 | 4.44 | 17.03 | 7.70 | 9.35 |
流动资产合计 | 100.02 | 90.18 | 85.63 | 66.62 | 71.38 | 73.67 | 57.81 | 51.66 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 0.38 | 0.42 | 0.47 | 0.68 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | 0.85 | 0.55 | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 7.16 | 7.95 | 6.50 | 6.10 | 5.64 | 4.56 | 4.27 | 2.79 |
投资性房地产 | 0.40 | 0.35 | 0.62 | 0.54 | 0.47 | 0.50 | 0.29 | 0.16 |
固定资产 | 112.77 | 77.27 | 74.44 | 72.35 | -- | -- | 50.84 | 49.50 |
在建工程 | -- | -- | 26.15 | 8.52 | -- | 5.76 | 4.01 | 3.61 |
工程物资 | -- | -- | 0.23 | 0.12 | -- | 0.43 | 0.17 | 0.17 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 50.37 | 44.62 | 30.98 | 32.21 | 30.15 | 31.52 | 33.39 | 33.67 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
商誉 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.25 | 1.25 |
长期待摊费用 | 0.23 | 0.25 | 0.28 | 0.24 | 0.16 | 0.16 | 0.09 | 0.03 |
递延所得税资产 | 4.39 | 4.32 | 4.93 | 4.10 | 3.62 | 5.27 | 7.81 | 7.25 |
其他非流动资产 | 8.27 | 2.18 | 12.14 | 10.79 | 12.73 | 10.24 | 9.30 | 8.05 |
非流动资产合计 | 226.50 | 185.86 | 157.85 | 136.59 | 123.68 | 115.01 | 111.88 | 107.17 |
资产总计 | 326.52 | 276.04 | 243.48 | 203.21 | 195.06 | 188.69 | 169.69 | 158.83 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 53.55 | 37.91 | 19.12 | 33.16 | 31.81 | 35.33 | 42.33 | 32.40 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08 | 0.13 | -- |
应付票据 | 0.15 | 0.39 | 1.00 | 0.10 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
应付账款 | 13.52 | 10.43 | 11.43 | 8.64 | -- | 6.93 | 5.83 | 4.42 |
预收账款 | -- | -- | -- | 1.52 | 2.14 | 1.79 | 2.11 | 1.17 |
应付职工薪酬 | 3.71 | 4.17 | 3.48 | 3.48 | 3.19 | 2.57 | 2.03 | 1.94 |
应交税费 | 1.66 | 1.36 | 0.90 | 0.92 | 1.90 | 2.45 | 0.82 | 1.01 |
应付利息 | -- | -- | -- | 0.05 | 0.02 | -- | -- | 0.01 |
应付股利 | -- | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.09 |
其他应付款 | -- | -- | 6.92 | 11.74 | -- | 6.12 | 5.07 | 3.71 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 14.12 | 6.18 | 0.44 | 0.50 | 8.76 | 0.33 | 0.25 | 10.33 |
其他流动负债 | 0.58 | 0.25 | 0.61 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | -- | -- |
流动负债合计 | 98.60 | 74.91 | 45.60 | 62.67 | 63.89 | 57.50 | 59.95 | 55.95 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 24.56 | 16.30 | 19.49 | 9.15 | 7.06 | 9.96 | 10.10 | 7.84 |
应付债券 | 27.49 | 30.05 | 32.04 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.48 | 0.14 | 0.29 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 2.78 | 2.21 | 2.72 | 2.44 | 2.23 | 2.03 | -- | -- |
递延所得税负债 | 8.55 | 8.16 | 8.24 | 6.82 | 5.80 | 5.75 | 6.50 | 5.77 |
其他非流动负债 | 0.58 | 0.25 | 0.61 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | -- | -- |
非流动负债合计 | 74.97 | 63.50 | 69.46 | 26.90 | 24.00 | 27.13 | 27.58 | 23.98 |
负债合计 | 173.57 | 138.40 | 115.07 | 89.57 | 87.89 | 84.63 | 87.53 | 79.93 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 37.38 | 36.50 | 35.70 | 35.70 | 35.70 | 23.80 | 22.13 | 22.13 |
资本公积 | 22.79 | 19.36 | 15.50 | 15.49 | 15.45 | 27.34 | 14.73 | 14.73 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 12.34 | 11.43 | 10.57 | 9.65 | 8.98 | 8.46 | 7.81 | 7.34 |
未分配利润 | 73.43 | 65.75 | 57.90 | 51.39 | 46.39 | 43.66 | 35.01 | 32.47 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 152.95 | 137.64 | 128.42 | 113.64 | 107.17 | 104.06 | 76.82 | 73.45 |
少数股东权益 | 5.39 | 5.14 | 6.39 | 4.29 | 3.93 | 4.02 | 5.34 | 5.45 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 147.57 | 132.50 | 122.02 | 109.35 | 103.24 | 100.03 | 82.16 | 78.90 |
负债和股东权益合计 | 326.52 | 276.04 | 243.48 | 203.21 | 195.06 | 188.69 | 169.69 | 158.83 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 528.48 | 372.27 | 167.91 | 554.37 | 469.84 | 358.78 | 147.31 | 445.00 |
营业成本 | 517.63 | 364.57 | 164.24 | 539.92 | 457.21 | 348.73 | 142.62 | 432.85 |
营业税金及附加 | 2.22 | 1.37 | 0.66 | 2.59 | 1.67 | 1.20 | 0.58 | 2.62 |
销售费用 | 1.14 | 0.71 | 0.36 | 1.52 | 1.08 | 0.65 | 0.31 | 1.49 |
管理费用 | 4.72 | 3.05 | 1.42 | 5.20 | 3.67 | 2.42 | 1.16 | 5.33 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3.33 | 1.98 | 0.90 | 0.94 | 1.78 | 0.89 | 0.34 | 1.59 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.11 | 0.39 | 0.71 | -1.31 | -1.71 | -0.75 | -1.00 | -0.28 |
投资收益 | 0.58 | 0.38 | 0.11 | 0.62 | 0.63 | 0.26 | 0.07 | 3.18 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.39 | 0.18 | 0.08 | 0.65 | 0.54 | 0.34 | 0.17 | 0.24 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 12.00 | 8.76 | 4.64 | 13.89 | 12.02 | 9.90 | 3.86 | 15.11 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.03 |
营业外支出 | 0.04 | 0.01 | -- | 0.14 | 0.10 | 0.08 | 0.01 | 0.25 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 12.01 | 8.77 | 4.65 | 13.79 | 11.95 | 9.85 | 3.88 | 14.89 |
所得税费用 | 2.15 | 1.75 | 0.90 | 1.44 | 1.33 | 1.25 | 0.51 | 2.68 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 9.85 | 7.02 | 3.75 | 12.35 | 10.62 | 8.60 | 3.36 | 12.21 |
净利润(不含少数股东损益) | 7.16 | 5.40 | 3.20 | 12.12 | 10.46 | 8.49 | 3.33 | 11.72 |
少数股东损益 | 2.69 | 1.61 | 0.55 | 0.23 | 0.17 | 0.12 | 0.04 | 0.49 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 554.37 | 445.00 | 302.53 | 228.38 | 200.08 | 189.67 | 150.59 | 169.38 |
营业成本 | 539.92 | 432.85 | 295.29 | 222.10 | 188.14 | 162.72 | 133.83 | 159.21 |
营业税金及附加 | 2.59 | 2.62 | 1.77 | 1.84 | 2.36 | 2.35 | 2.00 | 1.65 |
销售费用 | 1.52 | 1.49 | 2.19 | 2.84 | 2.90 | 2.74 | 2.69 | 2.64 |
管理费用 | 5.20 | 5.33 | 5.08 | 5.33 | 4.71 | 7.42 | 5.27 | 5.12 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.94 | 1.59 | 1.50 | 1.78 | 2.80 | 1.93 | 2.17 | 2.61 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 0.71 | 0.34 | 0.21 | 0.52 |
公允价值变动净收益 | -1.31 | -0.28 | -0.70 | 1.52 | -0.12 | -0.17 | -0.36 | 0.84 |
投资收益 | 0.62 | 3.18 | 1.88 | 2.13 | 1.11 | 0.84 | -0.56 | 2.25 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.65 | 0.24 | 0.58 | 0.49 | -- | 0.37 | 0.42 | 0.34 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 13.89 | 15.11 | 8.78 | 10.40 | 13.25 | 14.98 | 3.74 | 0.95 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.04 | 0.03 | 4.04 | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.73 | 2.39 |
营业外支出 | 0.14 | 0.25 | 0.35 | 0.15 | 0.83 | 0.16 | 0.11 | 0.05 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 13.79 | 14.89 | 12.48 | 10.26 | 12.43 | 14.90 | 4.35 | 3.29 |
所得税费用 | 1.44 | 2.68 | 1.48 | 1.55 | 3.34 | -- | 0.93 | 0.69 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 12.35 | 12.21 | 11.00 | 8.71 | 9.10 | 10.94 | 3.42 | 2.61 |
净利润(不含少数股东损益) | 12.12 | 11.72 | 9.95 | 8.52 | 9.20 | 10.67 | 3.23 | 2.01 |
少数股东损益 | 0.23 | 0.49 | 1.05 | 0.19 | -0.10 | 0.27 | 0.19 | 0.60 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 461.78 | 318.11 | 134.97 | 416.12 | 348.70 | 248.58 | 154.20 | 371.63 |
收到的税费返还 | 0.50 | 0.48 | 0.05 | 3.19 | 2.68 | 1.83 | 0.26 | 0.03 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.90 | 2.16 | 1.41 | 2.43 | 0.97 | 1.00 | 0.50 | 5.50 |
经营活动现金流入小计 | 464.55 | 320.94 | 136.51 | 422.76 | 353.22 | 252.02 | 155.22 | 377.45 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 425.06 | 295.44 | 127.74 | 377.79 | 317.11 | 224.69 | 141.60 | 325.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16.57 | 10.35 | 5.01 | 21.03 | 14.82 | 9.32 | 4.35 | 19.33 |
支付的各项税费 | 18.12 | 11.09 | 2.97 | 7.78 | 7.77 | 5.05 | 2.01 | 6.90 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3.28 | 3.49 | 0.42 | 4.64 | 4.41 | 7.67 | 5.72 | 8.24 |
经营活动现金流出小计 | 463.26 | 320.47 | 136.19 | 411.95 | 344.72 | 247.11 | 153.82 | 359.78 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.29 | 0.47 | 0.32 | 10.81 | 8.50 | 4.91 | 1.40 | 17.68 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.33 | 0.13 | 0.67 | 12.03 | 6.57 | 6.56 | 2.86 | 5.36 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.20 | 0.19 | 0.03 | 1.03 | 0.94 | 0.17 | 0.07 | 0.80 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.49 | 1.45 | 0.03 | 0.20 | 0.13 | 0.13 | 0.08 | 8.75 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.00 | 1.00 | -- | 18.20 | 16.20 | 11.80 | 8.60 | 38.30 |
投资活动现金流入小计 | 3.01 | 2.77 | 0.72 | 31.46 | 23.84 | 18.65 | 11.61 | 53.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15.44 | 11.93 | 6.20 | 33.76 | 20.38 | 13.32 | 7.39 | 46.49 |
投资所支付的现金 | 0.82 | 0.30 | 0.29 | 14.02 | 5.52 | 3.53 | 1.21 | 6.60 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 28.03 | 27.56 | 10.23 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 7.40 | 7.40 | 4.40 | -- | 32.59 |
投资活动现金流出小计 | 44.28 | 39.79 | 16.71 | 55.18 | 33.30 | 21.25 | 8.60 | 85.69 |
投资活动产生的现金流量净额 | -41.27 | -37.03 | -15.99 | -23.72 | -9.46 | -2.60 | 3.01 | -32.48 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 11.14 | 11.10 | 6.29 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | -- | 0.11 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 11.14 | 11.10 | 6.29 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | -- | 0.11 |
取得借款收到的现金 | 147.72 | 101.39 | 43.91 | 92.70 | 63.12 | 40.61 | 33.27 | 56.55 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | 0.54 |
筹资活动现金流入小计 | 158.85 | 112.49 | 50.23 | 92.74 | 63.15 | 40.64 | 33.27 | 57.19 |
偿还债务支付的现金 | 88.62 | 57.46 | 20.55 | 60.88 | 32.27 | 20.50 | 11.93 | 35.16 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7.59 | 6.32 | 0.98 | 6.19 | 5.31 | 4.63 | 0.50 | 5.03 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.15 | 0.12 | -- | 0.04 | 0.02 | 0.02 | -- | 0.24 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.15 | 7.06 | 0.24 | 0.51 | 0.34 | 0.24 | 0.14 | 0.83 |
筹资活动现金流出小计 | 100.36 | 70.84 | 21.76 | 67.58 | 37.91 | 25.37 | 12.58 | 41.02 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 58.49 | 41.64 | 28.47 | 25.15 | 25.24 | 15.27 | 20.69 | 16.17 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.40 | -0.25 | 0.30 | 0.89 | 0.54 | 0.32 | -0.16 | 0.10 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 18.11 | 4.83 | 13.10 | 13.14 | 24.82 | 17.91 | 24.94 | 1.47 |
期初现金及现金等价物余额 | 29.44 | 29.44 | 29.44 | 16.30 | 16.30 | 16.30 | 16.30 | 14.83 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 47.55 | 34.27 | 42.54 | 29.44 | 41.12 | 34.21 | 41.24 | 16.30 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 7.02 | -- | 12.35 | -- | 8.60 | -- | 12.21 |
加:资产减值准备 | -- | 0.15 | -- | 0.49 | -- | 0.03 | -- | 0.23 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 5.40 | -- | 7.00 | -- | 2.87 | -- | 6.93 |
无形资产摊销 | -- | 0.59 | -- | 0.83 | -- | 0.44 | -- | 0.65 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.07 | -- | 0.11 | -- | 0.05 | -- | 0.09 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.03 | -- | 0.01 | -- | 0.07 | -- | -0.07 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.06 | -- | -- | -- | 0.19 |
公允价值变动损失 | -- | -0.39 | -- | 1.31 | -- | 0.75 | -- | 0.28 |
财务费用1 | -- | 2.30 | -- | 1.25 | -- | 0.80 | -- | 1.87 |
投资损失 | -- | -0.38 | -- | -0.62 | -- | -0.26 | -- | -3.18 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.05 | -- | -0.12 | -- | 0.37 | -- | 0.62 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.25 | -- | 0.40 | -- | 0.25 | -- | -0.09 |
存货的减少 | -- | -24.17 | -- | -11.11 | -- | -3.63 | -- | -3.28 |
经营性应收项目的减少 | -- | 0.97 | -- | 0.35 | -- | -1.22 | -- | 5.98 |
经营性应付项目的增加 | -- | 8.35 | -- | -1.79 | -- | -4.34 | -- | -5.18 |
其他 | -- | -- | -- | 0.09 | -- | -- | -- | -0.02 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 34.27 | -- | 29.44 | -- | 34.21 | -- | 16.30 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 29.44 | -- | 16.30 | -- | 16.30 | -- | 14.83 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 416.12 | 371.63 | 303.19 | 209.80 | 213.00 | 207.58 | 161.38 | 178.48 |
收到的税费返还 | 3.19 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.43 | 5.50 | 2.17 | 3.02 | 2.29 | 1.71 | 1.93 | 0.98 |
经营活动现金流入小计 | 422.76 | 377.45 | 303.37 | 214.86 | 214.81 | 210.29 | 164.08 | 180.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 377.79 | 325.03 | 259.41 | 164.00 | 165.20 | 160.09 | 127.39 | 154.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21.03 | 19.33 | 17.06 | 16.99 | 16.24 | 15.08 | 13.27 | 13.88 |
支付的各项税费 | 7.78 | 6.90 | 7.35 | 8.57 | 10.02 | 8.77 | 7.22 | 6.97 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4.64 | 8.24 | 4.07 | 2.91 | 3.28 | 1.82 | 2.05 | 2.49 |
经营活动现金流出小计 | 411.95 | 359.78 | 287.35 | 192.64 | 195.10 | 185.59 | 150.02 | 177.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10.81 | 17.68 | 16.02 | 22.21 | 19.72 | 24.69 | 14.06 | 3.35 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 12.03 | 5.36 | 1.00 | 2.17 | 1.41 | 0.82 | 0.76 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1.03 | 0.80 | 1.01 | 1.94 | 0.85 | 0.37 | 0.83 | 0.33 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.20 | 8.75 | 0.04 | -- | 0.24 | 4.01 | 0.43 | 1.37 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 0.02 | 0.14 | -- | -- | 2.01 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 18.20 | 38.30 | 15.35 | 23.20 | 14.86 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 31.46 | 53.20 | 17.40 | 27.33 | 17.50 | 5.20 | 2.02 | 3.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33.76 | 46.49 | 26.63 | 20.24 | 14.63 | 15.46 | 8.08 | 8.73 |
投资所支付的现金 | 14.02 | 6.60 | 9.44 | 4.10 | 5.50 | 12.56 | 2.82 | 7.83 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 0.22 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 7.40 | 32.59 | 28.47 | 17.70 | 12.50 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 55.18 | 85.69 | 64.54 | 42.27 | 32.63 | 28.03 | 10.90 | 16.55 |
投资活动产生的现金流量净额 | -23.72 | -32.48 | -47.14 | -14.93 | -15.14 | -22.83 | -8.88 | -12.84 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.04 | 0.11 | -- | -- | 0.04 | 14.92 | 0.09 | 12.49 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.04 | 0.11 | -- | -- | 0.04 | -- | 0.09 | 0.06 |
取得借款收到的现金 | 92.70 | 56.55 | 37.18 | 50.37 | 55.94 | 42.53 | 66.46 | 54.53 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.54 | -- | 3.43 | -- | 3.49 | 0.47 | 0.50 |
筹资活动现金流入小计 | 92.74 | 57.19 | 75.06 | 53.80 | 55.98 | 60.94 | 67.03 | 67.53 |
偿还债务支付的现金 | 60.88 | 35.16 | 40.69 | 55.29 | 53.99 | 49.25 | 64.40 | 52.40 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6.19 | 5.03 | 4.78 | 5.11 | 8.45 | 3.49 | 2.60 | 2.25 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.04 | 0.24 | 0.21 | 0.12 | 0.02 | 0.25 | 0.39 | 0.17 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.51 | 0.83 | 3.33 | -- | 0.25 | -- | 3.78 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 67.58 | 41.02 | 48.80 | 60.40 | 62.69 | 52.74 | 70.78 | 54.64 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 25.15 | 16.17 | 26.26 | -6.60 | -6.72 | 8.20 | -3.75 | 12.88 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.89 | 0.10 | 0.03 | -0.09 | -0.24 | -0.13 | -- | 0.11 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 13.14 | 1.47 | -4.83 | 0.59 | -2.38 | 9.93 | 1.43 | 3.50 |
期初现金及现金等价物余额 | 16.30 | 14.83 | 19.65 | 19.07 | 21.44 | 11.51 | 10.08 | 6.58 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 29.44 | 16.30 | 14.83 | 19.65 | 19.07 | 21.44 | 11.51 | 10.08 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 12.35 | 12.21 | 11.00 | 8.71 | 9.10 | 10.94 | 3.42 | 2.61 |
加:资产减值准备 | 0.49 | 0.23 | 0.09 | 0.22 | 0.71 | 0.34 | 0.21 | 0.52 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 7.00 | 6.93 | 6.06 | 5.36 | 5.12 | 4.57 | 4.86 | 4.51 |
无形资产摊销 | 0.83 | 0.65 | 0.84 | 2.56 | 2.32 | 2.15 | 2.43 | 2.52 |
长期待摊费用摊销 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.01 | -0.07 | -0.03 | -- | -0.02 | -1.22 | 0.05 | -1.56 |
固定资产报废损失 | 0.06 | 0.19 | 0.04 | 0.11 | 0.03 | 0.09 | -- | -- |
公允价值变动损失 | 1.31 | 0.28 | 0.70 | -1.52 | 0.12 | 0.17 | 0.36 | -0.84 |
财务费用1 | 1.25 | 1.87 | 1.87 | 2.58 | 2.75 | 1.91 | 2.02 | 1.81 |
投资损失 | -0.62 | -3.18 | -1.88 | -2.13 | -1.11 | -0.84 | 0.56 | -2.25 |
递延所得税资产减少 | -0.12 | 0.62 | -0.83 | -0.48 | 1.65 | 2.40 | -0.55 | -0.74 |
递延所得税负债增加 | 0.40 | -0.09 | 1.43 | 1.02 | 0.04 | -0.55 | 0.73 | 0.62 |
存货的减少 | -11.11 | -3.28 | -3.22 | 4.79 | 0.34 | -1.69 | -0.72 | -1.38 |
经营性应收项目的减少 | 0.35 | 5.98 | 0.28 | -0.18 | -3.63 | 3.42 | -3.30 | -0.82 |
经营性应付项目的增加 | -1.79 | -5.18 | 3.49 | 1.14 | 2.28 | 2.96 | 3.99 | -1.67 |
其他 | 0.09 | -0.02 | -4.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 29.44 | 16.30 | 14.83 | 19.65 | 19.07 | 21.44 | 11.51 | 10.08 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 16.30 | 14.83 | 19.65 | 19.07 | 21.44 | 11.51 | 10.08 | 6.58 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |